Як торгувати індексами?

Що таке торговий індекс і як його торгувати?

переглядів: переглядів 93
Час читання: 5 хвилин



Багато початківців трейдерів на Форекс думайте, що торгувати валютними парами можна тільки. Існує набагато більше торгових інструментів, ніж це здається на перший погляд. У торгових терміналах весь час з’являються нові інструменти, які можуть бути недооцінені новими гравцями ринку.

Наразі трейдер завжди може вибрати інструмент, який ідеально відповідає їх смакам та уподобанням: це можуть бути валютні пари, криптовалюти, CFDs, ф'ючерси чи індекси. Сьогодні ми поговоримо про індекси та способи їх використання в торгівлі.

Що таке індекс?

Індекс торгівлі - це індекс середньої ціни певного набору інструментів, таких як акції різних компаній, об’єднаних в одну групу. Індекси розраховуються різними рейтинговими агенціями та організаціями за різними формулами, такими як проста середня ціна, середньозважена ціна і т. Д. Однак вивчати формули не потрібно, тому що вам не доведеться самостійно розраховувати індекси.

Кожна біржа має свій власний набір індексів для торгівлі, найпопулярнішими з яких є:

  • повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX Індекс Dow Jones. Цей індекс об'єднує акції 30 найбільших компаній. До речі, цей є одним із перших індексів, які були обчислені та використані в торгівлі.
  • Наступний популярний - S & P 500 (Standard & Poor's) індекс. Як можна здогадатися з назви, у цьому індексі є 500 компаній. Він ідеально підходить для початківців трейдерів, тому що має чудову ліквідність та мінливість. Більше того, S&P 500 реагує на рух окремих компаній досить спокійно, оскільки у формулі існує стільки запасів.
  • повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX Індекс NASDAQ 100 об'єднує акції 100 найбільших компаній, що торгуються на однойменній біржі.
  • повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX DAX 30 покажчик. У ньому представлені 30 найбільших компаній Німеччини.
  • CAC 40 - це французький індекс, що об’єднує 40 найбільших французьких компаній.
  • FTSE 100 - це британський індекс, обчислений для 100 компаній з найбільшою капіталізацією.
  • повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX MOEX Російський індекс та Фондова біржа РТС Індекс об'єднує 50 найбільших російських компаній, лише MOEX обчислюється в рублях, а RTS - у доларах.

Азіатський ринок:

  • Nikkei 225 - індекс Токійської фондової біржі, обчислений для 225 компаній.
  • Shanghai Composite - це індекс Шанхайської біржі.

Індекси торгівлі

Графік індексу не відрізняється від діаграми будь-якого іншого інструменту торгівлі, хоча багато трейдерів продовжують шукати деякі особливості. Насправді торгувати індексами не складніше, ніж, скажімо, CFD або валютні пари. Індекси можна проаналізувати практично за будь-яким показником, технічний or аналіз свічок. Фундаментальний на дані також варто звернути увагу, але у випадку торгових індексів вам доведеться відслідковувати різні джерела та аналізувати багато інформації.

У цьому немає нічого надприродного, фундаментальний аналіз просто вимагає дещо специфічного підходу до даних. Зростання індексів означає, що акції компаній, які він містить, також зростають і зміцнюються, тоді як якщо індекс знижується, компанії не дуже добре.

Використання технологічного (графічного) аналізу Fibo

Індекси, як і інші інструменти, іноді утворюють певні шаблони графічного аналізу на графіках, і такі зразки можуть бути використані для виходу на ринок. Тільки ви повинні звернути увагу на робочий час біржі, на якій торгується ваш індекс. Маючи на увазі, що обмін не працює цілодобово, на діаграмі, ймовірно, утворюються прогалини, і вони можуть сортувати правильний процес формування шаблонів.

Що стосується внутрішньоденних торгів, такі прогалини не грають критичної ролі; найкращі часові рамки - від М5 до М30. Це дозволить вам провести аналіз на великій кількості свічників майже без прогалин. Найлегший моделі визначити є Прапор, Вимпел, Голова і плечі, та їх перевернуті версії. Фондові індекси іноді дуже різко реагують на акції новини, тому початківці повинні утримуватися від торгів протягом перших 30 хвилин роботи біржі.

Підтримка та опір торгівлі

Наступним популярним варіантом індексів торгівлі є наступні відмови від основних рівнів підтримки та опору. Існує кілька варіантів рівнів підтримки і стійкості до торгівлі, але ми обговоримо складний підхід з використанням сторну свічкові моделі, наприклад, "Молот", "Вішача людина", "перевернутий молоток", "стрілянина", "доджі" та "поглинання"

Відхилення від рівнів можна шукати в будь-який часовий проміжок, і прогалини, що з’являються при відкритті сеансу, не матимуть жодного критичного впливу. Однак слід пам’ятати про ризики середньострокової торгівлі. А Stop Loss що потрапить у розрив, буде закрито найгіршою можливою ціною.

Точки входу індексу S&P 500

На H1 ми можемо побачити S & P 500 індекс (тикер у терміналі - SPY). Накреслимо лінії опори та опору. Чим більшою була історична ціна, яка наближається до певного значення, тим сильнішим вважається цей рівень і чим вища ймовірність відскоку (не виключається і відрив). Ціна наблизилася до ключового рівня опору і вперше сформувала схему розвороту Shooting Star; тоді сигнал був виконаний, а індекс знизився, давши торговцю заробити кілька очок.

Індекс S&P 500
Індекс S&P 500

Десь пізніше ціна знову наблизилася до цього рівня, і після тестування вона знову сформувала Зйомку. Трейдеру вдалося знову здійснити торгівлю продажами згідно з правилами торгів свічниками (Stop Loss було поставлено за максимум сигнального свічника). У цьому випадку відношення ризику до потенційного прибутку знову було нижче 1: 4.

Індекс S&P 500
Індекс S&P 500

Ця стратегія торгівлі може бути дещо модифікована: ми можемо використовувати канали, якщо вони є в діаграмі, замість горизонтальних ліній опори та опору. У такому випадку покупка повинна здійснюватися з нижньої межі, а продаж - з верхньої межі каналу. Маючи на увазі той факт, що індекси зазвичай рухаються в одному напрямку протягом тривалого часу, рекомендується торгувати тенденцією. Позиції, які протистоять тренду, принесуть менший прибуток і будуть більш ризикованими.

Індекс S&P 500

резюме

У цій статті ми обговорили кілька популярних індексів та деякі варіанти торгівлі. Досить важко описати всі торгові стратегії, застосовні до індексів, в одній статті. Індекси мають певні особливості, але аналізу та порівняння вистачить, щоб торговець міркував про відповідний інструмент.

Завдяки індексам асортимент торгових інструментів значно розширився. Більше того, завдяки розвитку компаній та постійному (хоча й скромному) зростанню акцій більшість індексів рухаються у бік зростання. Торгувати тенденцією може бути вигідніше в перспективі, ніж торгувати проти неї.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Втрати: 4 етапи їх прийняття, 3 способи їх зменшення та 3 правила зміни їх до прибутку

Кожен, хто приходить на ринок, прагнучи грошей, думає, що вони будуть серед тих 10% успішних торговців, яких можна назвати «вершками крему». Такий спосіб мислення є логічним і природним, адже - хто коли-небудь націлюватиметься на погані результати? Ну, тоді виникає питання: звідки з’являються решта 90%? Що з ними відбувається далі? Чому взагалі існують ці статистичні дані про 90% втрачаючих торговців проти 10%, які отримують прибуток?

Наступна стаття

Тиждень на ринку (10/14 - 10/20): ФРС починає друкувати гроші, фунт в очікуванні деталей Brexit

Інвестори давно звикли до безперервного могутнього потоку новин, що затоплює ринок. Цей тиждень не є винятком; однак, список запланованих новин на даний момент виглядає досить нейтрально.