Ситуаційна Vs. Систематична торгівля: хто з них більш ефективний?

Ситуаційна Vs. Систематична торгівля: яка з них більш ефективна?

переглядів: переглядів 20
Час читання: 5 хвилин



Щоб бути успішним на фінансові ринки, вам потрібна акуратна система торгівлі, яка дасть вам чітке уявлення про те, як вийти на ринок або вийти з нього з прибутком або з втратами. Варто також дотримуватися правил управління грошима, оскільки вони психологічно підготують вас до ряду втрачених торгів, а також вигідних.

Торгівля якісною системою відрізняється від торгівлі без неї, також краща в тому сенсі, що вам не потрібно думати про те, чи достатньо хороша ситуація на ринку. Ви просто дотримуєтесь правил і відкриваєте або закриваєте торги, рухаючись по графіку цін.

На жаль, ніхто не може сказати, чи буде виконаний поточний шаблон або вам доведеться закрити його на Stop Loss. Щоб це з’ясувати, вам просто потрібно торгувати обраним методом. Звичайно, ви можете використовувати певні рятувальні перешкоди та вживати заходів для збільшення ймовірності виконання сигналу, наприклад, торгуючи на демо-рахунок поки ви не отримаєте дві програшні позиції і лише потім переходите до реальної. У світі існує безліч способів і методів торгівлі, і кожен день мільйони трейдерів намагаються завоювати ринок.

У цій статті ми розглянемо плюси і мінуси як систематичної, так і ситуаційної торгівлі, обговоримо їх відмінності та поговоримо про практичність кожного з них.

Систематична торгівля

Тут ми говоримо про просту систему на основі індикаторів, яка подаватиме однакові сигнали для десятка різних торговців. Як правило, систематична торгівля не передбачає більше однієї думки щодо поточної ситуації на ринку; трейдеру просто потрібно відкрити позицію і чекати або чекати появи сигналу на ринок.

В одному з наших дописів ми говорили про те Ichimoku indicator. На перший погляд це здається занадто складним, але воно зводиться до торгуючи тенденцією і чекаємо, коли формується вхідний сигнал. Після цього ми відкриваємо позицію і чекаємо формування сигналів. Наприклад, якщо ціна пробивається через хмару Ічімоку знизу вгору, то можна придбати.

Систематична торгівля - Ichimoku Flat Trend

Якщо ціна пробивається через Хмару зверху вниз, тенденція, ймовірно, буде знижуватися, тому ви можете продати. Для прийняття рішення вам не потрібно багато часу, достатньо дотримання правил.

Впевнені, що за часів квартири ви будете отримувати безперервні роботи постійно, або будете відкривати і закривати занадто багато позицій, не приносячи прибутку або зазнаючи низки незначних збитків. Однак, як тільки починається тенденція, ринок приведе ціни все далі і далі від точки входу. У такому випадку вам просто потрібно перемістити SL і утримуйте прибуток, поки ринок не поверне і не закриє вашу позицію.

Систематична торгівля - Ічімоку бичачий тренд

Плюси торгівлі поряд з правилами

Часто можна почути, що хороша система - це не більше 20% успіху на ринку, тоді як решта 80% - це можливість слідувати правилам управління грошима та дотримуватися власних правил у важкі часи, що періодично траплятиметься .

Як говорив Віктор Нідерхоффер: "В інвестиціях, як і в житті, питання полягає не в тому, чи будете ви збиті, а коли це станеться, і чи вдасться вам встати і продовжувати битися. Ризик невдачі - це невід'ємною частиною людського досвіду, яка особливо помітна на фінансових ринках, де панує спекуляція, - це готовність приймати комерційні ризики ".

Величезною перевагою такого підходу є простота аналізу ринку та прийняття рішень. Лінії перейшли - ми продаємо, лінії перетнули назад - закриваємо позицію та відкриваємо нову. Якщо ми передамо метод іншим торговцям, вони побачать однакові перетинання і будуть продаватися тим же шляхом завдяки перетину сигнальних ліній. Більше того, трейдер відчуває менший емоційний тиск, поки він залишає систему прийняття рішень.

Недолік тут - поведінка системи в квартирі. У такій ситуації ціни залишаються на місці, тоді як торговець отримує сигнали як купувати, так і продавати, постійно замикаючись на втрачених позиціях.

Ситуаційна торгівля

Такий підхід до торгівлі та аналізу ринку відрізняється від системного. В більшості випадків, ситуаційна торгівля це графічний аналіз, де торговці шукають різних моделі, таких як, наприклад, Голова і плечі, то Вулф Хвиліабо будь-який інший зразок Технічний аналіз.

Ситуаційна торгівля - EUR / USD H1 модель голови та плечей

Важкою частиною тут є те, що на D1 малюнок голови та плечей може бути перевернутий, тоді як на H1 це може бути нормальним, і це викликає здивування. Більше того, якщо інші графічні трейдери дивляться на той самий графік, в тих самих рядках вони можуть бачити Трикутник або будь-який інший зразок, або просто скажіть, що не варто вступати тут у бік тенденції.

Ситуаційна торгівля - EUR / USD H1 трикутник

Більше того, ці торговці можуть бути відхилені розміром стоп-лоссу або відсутністю загальної «краси» моделі. Навіть досвідчені торговці іноді сумніваються, за якою схемою вести торгівлю та в якому напрямку.

Плюси і мінуси ситуаційної торгівлі

Слід визнати, що досвідчений трейдер може показати кращий результат у торгівлі графічними візерунками, ніж той, хто щойно бачив шаблон і намагається його використовувати. Іншими словами, досвід тут є критичним. Якщо ви практикуєте ситуаційну торгівлю, вам доведеться багато думати і іноді приймати важкі рішення, чого не вистачає в систематичному підході до торгівлі на фінансових ринках.

Отже, регулярно аналізуючи графіки за різними часовими рамками та дотримуючись власних правил торгівлі, іноді відкладаючи відкриті позиції через низьку волатильність, у довгостроковій перспективі може бути дуже важким. Що повинен вибрати торговець?

Як вибрати підхід для торговця?

Якщо трейдер новачок на ринку, оптимальна можливість може бути систематизованою торгівлею за суворими правилами. Це позбавить їх від надмірних в'їздів на ринок без хороших сигналів, а також знизить емоційний тиск під час низки втрачених позицій. У процесі торгівлі початківець рухатиметься по етапах розвитку трейдера до вершини, де може використовувати свій досвід для ситуаційної торгівлі, позбавляючись від деяких суворих сигналів системи, які показали найгірші результати.

Не слід забувати, що хороша система становить лише 20% від загального результату: ви повинні опанувати контроль над ризиками та відчувати впевнені страждання втрати і фіксація прибутку. Спортивний автомобіль не зробить гонщика зі звичайного водія; Таким же чином, для ситуаційної торгівлі потрібні досвід та знання.

резюме

Як ситуаційна, так і систематична торгівля має плюси і мінуси. Ситуаційний трейдер може пропустити хороші вхідні сигнали на основі деяких суб'єктивних критеріїв їх аналізу. Ми можемо вийти на ринок з більшим обсягом, якщо відчуємо, що модель узгоджується з тенденцією; ми можемо змінити правила в дорозі. Однак вважається, що в перспективі така торгівля не дасть хороших результатів, що є серйозною проблемою для ситуаційного трейдера.

Систематична торгівля змушує вас торгувати абсолютно всіма сигналами системи та рухатися разом із тенденцією, навіть якщо ситуація виглядає абсурдно. З іншого боку, торговець буде відчувати тут менше емоційного тиску, оскільки вони покладаються на набір правил, а не на свої навички.

Будь-який із варіантів вимагає певного досвіду на ринку та належного управління ризиками. Яким би хорошим не був сигнал, жодна система не може гарантувати його виконання точно, тому не слід брати на себе надмірно високі ризики, що піддають шкоді депозит.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Чи залишається якийсь шанс отримати прибуток від IPO WeWork?

Майбутнє WeWork важко було передбачити з Нейманом за кермом, оскільки він справді незвична людина, і компанія могла б однаковою мірою скористатися ракетою або збанкрутувати. Тепер керівництво складається з людей, мета яких - показати акціонерам певний прибуток та виправдати їхні очікування. Ситуація стала передбачуваною.

Наступна стаття

Мистецтво управління грошима Частина 1: історія, правила, поради

Початківці трейдери зазвичай вважають управління грошима деякою тьмяною діловодством; перехитрити і завоювати ринок для короткострокового прибутку здається набагато захоплюючим. Короткострокові ефекти створюють відчуття перемоги, але їх дуже мало. Такий підхід, як правило, закінчується невдачею, оскільки це, по суті, гра з ринком, але не є серйозним системним підходом. І після того, як трейдер усвідомлює, що для торгівлі потрібні стратегія та план, вони починають розглядати вивчення деяких моделей управління грошима.