Торгові новини: Як заробити на процентних ставках?

Торгівля новинами: як заробити відсоткові ставки центральних банків?

переглядів: переглядів 24
Час читання: 5 хвилин



повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX процентна ставка Центрального банку є найбільш ефективним інструментом грошово-кредитної політики держави. По суті, процентна ставка - це ціна позичених грошей. Підвищуючи процентні ставки, центральні банки регулюють попит на кредити, зменшуючи їх, тим самим зменшуючи витрати громадян та уповільнюючи швидкість економічного розвитку.

Такий захід найчастіше вживається для зниження швидкості інфляції та уникнення перевиробництва товарів. Зниження процентної ставки тягне за собою збільшення попиту на кредити, прискорення економічного розвитку.

Чому процентні ставки важливі для трейдерів?

Процентні ставки відрізняються від країни до країни, що пояснює різницю процентних ставок у валютних парах. Це допомагає визначити привабливість однієї валюти порівняно з іншою. Чим вища процентна ставка однієї валюти, тим вона привабливіша для інвесторів: вони вкладатимуть у цю валюту, щоб отримати більший прибуток.

Розмір основної процентної ставки є базовою для процентних ставок інших інструментів, таких як державні та корпоративні облігації, кредитні ставки для юридичних та фізичних осіб. Центральні банки вдаються до зміни процентних ставок досить рідко; такі зміни вважаються основними подіями на ринку, і учасники ринку пильно стежать за ними.

Отже, чому зміни процентних ставок цікаві для трейдерів?

Ну, вони сильно впливають на курси валют і надають хороші можливості для торгівлі. Зазвичай підвищення процентної ставки призводить до підвищення курсу національної валюти і навпаки. У будь-якому разі буде сильний ринковий рух, придатний для торгівлі. Нижче ви можете побачити таблицю з поточними процентними ставками світових центральних банків.

Центральний банкПоточний показникНаступна зустрічОстання зміна
Федеральний резерв (FED)2.00%Жовтень 30, 201918 вересня 2019 р. (-25bp)
Європейський центральний банк (ЄЦБ)0.00%Жовтень 24, 201910 березня 2016 р. (-5bp)
Банк Англії (BOE)0.75%Листопад 07, 201902 серпня 2018 (25bp)
Швейцарський національний банк (SNB)-0.75%Грудня 12, 201915 січня 2015 р. (-50bp)
Резервний банк Австралії (РБА)0.75%Листопад 05, 201901 жовтня 2019 р. (-25bp)
Банк Канади (BOC)1.75%Жовтень 30, 201924 жовтня 2018 р. (25bp)
Резервний банк Нової Зеландії (RBNZ)1.00%Листопад 13, 201907 серпня 2019 (-50bp)
Банк Японії (BOJ)-0.10%Жовтень 31, 201929 січня 2016 р. (-20bp)
Центральний банк Російської Федерації (ЦБР)7.00%Жовтень 25, 201906 вересня 2019 р. (-25bp)
Резервний банк Індії (RBI)5.15%Грудня 05, 201904 жовтня 2019 р. (-25bp)
Народний банк Китаю (PBOC)4.20%20 вересня 2019 р. (-5bp)
Центральний банк Бразилії (BCB)5.50%Жовтень 30, 201918 вересня 2019 р. (-50bp)

Три кроки торгових процентних ставок

Вибір часу торгівлі

Відкрийте economic calendar і знайти дату та час опублікування рішення ЦБ щодо процентної ставки. Візьмемо рішення Резервного банку Нової Зеландії 7 серпня 2019 року як приклад. Згідно з календарем, новини публікуються о 5 ранку за московським часом; до цього часу нам потрібно оцінити технічна картина, робити прогнози та готувати торговий план.

економічний календар

Підготовка торгового плану

По-перше, оцініть прогнози: в нашому випадку очікувана зниження процентної ставки на 0.25% при ймовірності 50/50. Іншими словами, збільшення не очікувалося, курс може бути залишений таким, яким він був, і в цьому випадку NZD зміцнив би свою позицію або зменшився; у цьому випадку пара NZD / USD також знизилася б.

По-друге, подивіться на технічну картину, щоб вибрати оптимальну точку входу та побачити перспективи руху цін. Намалюйте важливі лінії підтримки / опору та цінових моделей. Добре підготовлений торговий план містить чіткі критерії та умови виходу на ринок.

Щоб підготувати план, відкрийте D1 NZD / USD. Внутріденний тренд знижується, тому продаж має більше пріоритету. Також на H1, a модель в Симетричний трикутник тип формує, що говорить про майбутній розрив візерунка.

Денна діаграма NZD / USD

До опублікування процентної ставки NZD торгував у невеликій квартирі, між рівнем підтримки на рівні 0.6515 та рівнем опору на рівні 0.6555. Торговий план пропонує торгувати кордонами каналу, сприяючи продажам. Щоб торгувати проривом нижньої межі у випадку зниження курсу, ми можемо використовувати очікуване замовлення Sell Stop за ціною 0.6510. Це дозволяє вийти на торгівлю сильним рухом.

1-годинна діаграма NZD / USD

Торгівля планом

Незадовго до публікації даних переходять на мінімальний часовий проміжок M1 або M5 і уважно стежать за рухом цін і його поведінкою на рівнях, зазначених у плані. У нашому прикладі, одразу після опублікування даних о 5 годині ранку пара NZD / USD різко знизилася, тому наше очікуване замовлення на рівні 0.6510 було б запущено.

Відкриваючи стоп-ордер (Stop Loss або Buy Stop) при сильному русі, можливе деяке «ковзання», так що позиція відкриє деякі точки нижче зазначеного рівня. Однак якщо вам вдасться вступити в хороший рух відразу, таке ковзання є незначним. У порядку очікування ми ставимо стоп-ордер за найближчим рівнем, який у нашому випадку на 20 пунктів вище нижньої межі каналу на рівні 0.6515.

Для оцінки перспектив руху проаналізуйте опубліковані дані. У нашому випадку Центральний банк Нової Зеландії знизив ставку одразу на 0.5%. Для ринку це було несподівано, оскільки прогнози пропонували зниження на 0.25%. В результаті швидкість курсу NZD різко впала; маючи на увазі настільки негативні новини, ми могли б очікувати зниження відразу на 100 пунктів до площі 0.6400. А ціна насправді знизилася настільки низько через 2 години після публікації новини, щоб прибуток міг бути зафіксований.

1-годинна діаграма NZD / USD

Що стосується процентних ставок, вплив на валюту може бути довгостроковим. Якщо ми не маємо жодного зменшення / збільшення та КБ планує низку дій в одному напрямку, така політика може сформувати довгострокову тенденцію.

Серія збільшення темпів (посилення кредитної та грошово-кредитної політики) тягне за собою довготривалий ріст, тоді як низка зниження (пом'якшення політики) викликає довготривалий спад.

У нашому випадку низка зниження процентної ставки NZD призвела до появи тенденції спаду, яка була актуальною з липня.

Денна діаграма NZD / USD

резюме

Рішення Центрального банку про процентну ставку має сильний вплив на ставку національної валюти. У разі збільшення або зниження курсу валюта держави може значно зрости або впасти, що надає додаткові торгові можливості.

Кожен повинен вирішити, торгувати курсом чи ні; все одно, це слід пам’ятати торгується новини передбачає значне ризик і може однаково приносити або прибуток, або а від.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Тиждень на ринку (10/21 - 10/27): вальс Brexit

Цей тиждень обіцяє бути досить активним для ринків капіталу. Ми очікуємо статистики, сесій центральних банків та перегляду мильної опери Brexit.

Наступна стаття

Uber: збій IPO. Причини та наслідки

10 травня 2019 року NYSE провів IPO відомого Uber (NYSE: UBER). Ця подія уважно стежила у фінансовому світі, оскільки цей IPO вважався одним з найбільших у 2019 році. Окрім того, що всі засоби масової інформації зосереджувалися на цій події, компанія сповістила своїх водіїв у всьому світі, надавши їм бонуси за придбання акцій. Таким чином, це IPO повинно було стати не лише найбільшим, але й найуспішнішим.