Що ви знаєте про стратегії торгівлі Forex?

Що ви знаєте про системи торгівлі Forex?

переглядів: переглядів 168
Час читання: 6 хвилин



Перш ніж говорити про форекс-системи, було б краще з’ясувати, які системи взагалі існують, яка система підходить, якого трейдера і яку торгову систему вибрати. Пошук найкращої системи форекс шляхом спроб та помилок може зайняти роки, тому ця проблема потребує системного підходу.

Механічні та дискреційні торгові системи

Перш за все, торгові системи можна розділити на дві групи: механічні та дискреційні. Механічна система торгівлі вимагатиме від гравця нічого іншого, крім дисциплінованої торгівлі, оскільки прийняття рішень будується в самому алгоритмі систем. Перевагою таких торгових систем є відсутність емоційної участі в торгівлі та почуття відповідальності за її результат: усі кроки прописані алгоритмом. Недоліки дуже однакові - на випадок зміни на ринку, алгоритм може почати генерувати втрачені торги, які трейдеру доведеться виконувати без запитання, спостерігаючи, як їх гроші зникають.

Як ви бачите, бути простим виконавцем не так просто. Якщо торговець не розуміє ринку та причини здійснення певних кроків, це може їх відпустити, оскільки в якийсь момент вони можуть почати саботувати встановлені торги. Однак якщо ви створили систему самостійно і ви впевнені, що вона заснована на основних правилах ринку, буде слідувати такій системі торгівлі набагато простіше. Мій досвід та досвід моїх товаришів-трейдерів свідчать про те, що найбільш успішними торговими системами є ті, які поєднуються в механічних алгоритмах і самостійно приймають рішення.

Наприклад, трейдер вирішує сам, які умови на ринку: це тренд чи широкосмуговий зв'язок, чи потрібно виконувати ту чи іншу систему тощо. Що стосується вхідних та вихідних точок, правил дотримання позицій, вони повинні краще бути автоматизованим. Іншими словами, систематичне бачення повинно бути доручено трейдеру, тоді як тактичні нюанси краще визначати за допомогою домашнього алгоритму.

Які торгові системи вибрати?

Які стратегії вибрати?

По-перше, варто пам’ятати, що ваша система торгівлі повинна відповідати вашому психічному типу та вашому способу життя. Наприклад, скальпінг не підійде тим, хто звик мати багато вільного часу. Більше того, багато людей мають основну роботу окрім торгівлі, тому їм доведеться вирішити, чи дозволить їх робота торгувати відповідно до обраної торгової системи.

Слід звернути особливу увагу на часовий інтервал, на який ви плануєте вибирати сигнали. Чим вона менша, тим більше інформації ви будете отримувати, чим більше суперечливих сигналів надійде, тим більший тиск ви будете відчувати. Багато трейдерів-початківців намагаються перейти на менші часові рамки (M5, M15), але варто пам’ятати, що конкуренція там є інтенсивнішою, тому складніше знайти вигідні торгові ситуації.

Порівняймо це зі спортивними видами спорту: розвиваючи кар'єру, футболіст-початківець починає свою футбольну команду міста, потім переходить до національної ліги, потім (тільки якщо пощастить), він бере участь у кубку світу. Тим часом проміжних рівнів у торгівлі немає. Вийшовши на ринок, трейдер повинен почати конкурувати з професіоналами відразу, тому можливо мінімізувати ризики та адекватно збільшити свої шанси - наприклад, спочатку торгуйте мінімальними партіями та працюйте на більш тривалих часових рамках (H4 або D1) .

Роль торгової системи

Перш ніж класифікувати торгові системи, давайте розберемося, яку роль вони грають у торгівлі.

Насправді цю частину зрозуміти досить просто - торгова система усвідомлює певну перевагу, перевершуючи ринок протягом певного періоду часу. Як ви вже здогадалися, універсальних торгових систем немає, адже ринок постійно змінюється. Давайте подивимось на наступний приклад: до 2004 року скальпінг на ф'ючерси E-mini S&P був досить розповсюдженим, що дозволило трейдерам отримувати хороший прибуток. Тоді ринки стали більш ефективними завдяки розвитку торгівлі за допомогою алгоритмів. Роботи зробили цю сферу неефективною: ціни можуть зупинятися годинами, а скальпінг втрачав попередній шарм; навпаки, позиційна торгівля набула популярності. Таким чином деякі торгові ніші закриваються, а деякі відкриваються.

По суті, торгова система містить план реалізації переваги, наявний на ринку, всередині вашої торгової ніші.

Як я вже згадував, дуже важливо вибрати систему, яка підходить саме вам як торговцю. Початківці забувають про цей нюанс досить часто, думаючи, що головна робота - це створити торговий план. Їм здається, що слідувати за планом - це щось природне. Однак досвід легіонів торговців демонструє, що виконання плану є найважчою частиною процесу, незалежно від того, використовуєте ви механічну чи дискреційну систему.

Зрештою, ваш психічний тип піде назустріч - ви затримаєтесь тих систем і торгових стилів, які відповідають вашій вдачі, характеру, здібностям і звичкам. Це річ, краще зрозуміла "на берег", перш ніж відправляти столицю на круїз.

У цьому блозі я хотів би розглянути цю проблему з точки зору відповідності психічного типу торговця обраній торговій системі.

Системи скальпінгу та денної торгівлі

Скальпування та денна торгівля

Якщо ви зможете приймати швидкі рішення, і всі процеси у вашому мозку швидко протікають, ви можете стати успішним скальпером. Скальпінг часто змішується з піпсінгом (коли трейдер входить у позицію, щоб заробити 1-2 бали).

Торгівля масштабуванням зазвичай займає набагато більше часу, але суть цієї системи полягає у дотриманні самих короткочасних змін попиту та пропозиції та відповідно до цього.

Торги на скальпах зазвичай є проривними, але однаково можуть відбуватися і при відкаті. Скальпери визначають дуже короткострокову перспективу графічний візерунок і розміщує наказ про прорив цього шаблону (або чекає сигналу від індикаторів). У деяких випадках скальпер може здійснювати торгівлю на відкат від рівнів опору / підтримки. Торгівля може зайняти кілька секунд або хвилин; Однак сьогодні багато скальдерів стають позиційними торговцями, збільшуючи тривалість своїх позицій до кількох годин або навіть цілого дня.

Швидше за все, скальпер повинен триматися на рідкому та мінливому ринку, який робить багато рухів протягом дня. На мій погляд, валюта, золото та нафта досить добре відповідають цій цілі. Нафта і золото є досить летючими, щоб забезпечити широку перспективу спрямованих рухів; однак, вони вважаються (досить справедливими) жорсткими ринками зворотної торгівлі як різкі сплески цін, здатні викинути торговця з ринку, характерні для цих інструментів. Валюти та фондові індекси є більш спокійними інструментами, що дозволяють здійснювати технічну відкатну торгівлю (хоча на цих ринках також спостерігаються сплески волатильності).

Короткострокові торгові системи

Короткострокова торгівля

Спекулянтів, які займають свої посади протягом декількох днів (від 1 до 3 днів), називають короткочасними трейдерами або, іноді, гойдалками (залежно від джерел). Такі системи можуть вам підійти, якщо ви звикли концентруватися на цілій картині, а не на деталях, а також аналізувати кілька ринків одночасно.

У той час як скальпер або одноденний трейдер концентрується на одному або двох інструментах (оскільки вони можуть не мати достатнього проміжку уваги для більшої кількості), короткотерміновий трейдер здатний проаналізувати 8-10 або більше інструментів. Зміни в їх часовій рамці не такі швидкі, як у випадку денної торгівлі, тому у них є більше часу на ретельний аналіз, наступні інструменти та пошук кращих умов.

Якщо ви любите досліджувати нові речі, шукати можливості на різних ринках, якщо ви не втомлюєтеся від частих торгових сигналів (хоча це не занадто часто, щоб зайняти 90% вашої уваги), я б рекомендував вам вибрати сигнали, які потребують перенесення принаймні на наступний день. Зрозуміло, що для цього доведеться проаналізувати більш тривалі часові рамки.

Позиційна торгівля

Позиційна торгівля

Нарешті, найповільніший вид торгівлі - позиційний. Тут торговець може проводити торгівлю тижнями і навіть місяцями, поступово збільшуючи або зменшуючи свій розмір. Багато торговців вважають цю систему найменш вигідною з усіх; однак, статистика говорить навпаки: 90% скалерів і торговців денними втратами втрачають активи на ринку, тоді як позиційні трейдери набагато частіше отримують прибуток. Чим менше кількість «шуму» ціни, тим менше кількість непотрібної інформації і простіше приймати рішення. Більше того, позиційні трейдери частіше грають "під захистом" великих торговців.

Позиційна торгівля, як правило, існує у різноманітних тенденціях. Завдання трейдера - знайти або формуючий, або вже сформований, але не завершений тренд, приєднатися до нього і утримувати позицію або до того моменту, поки він не почне демонструвати майбутнє ослаблення (імпульсна торгівля), або поки тренд не перейде до фази розподілу / кульмінації (позиція торгова тенденція).

В обох випадках треба мати багато терпіння та вміння чекати результату. Якщо D1 не знижує інтерес до торгівлі або якщо ви стаєте занадто емоційними у разі швидких змін, характерних для денної торгівлі, можливо, позиційна торгівля стане найкращим вибором для вас.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Мистецтво управління грошима Частина 2: Основні методи

Кожна з обговорюваних моделей відображає найбільш часті підходи торговців до управління грошима. Ми розглянемо як переваги, так і недоліки систем. Найбільш досвідчені та вмілі торговці іноді змішують ці моделі, проте лише у відповідності зі своїми торговими стратегіями.

Наступна стаття

Лови хвилю за допомогою стратегії серфінгу

Найчастіше трейдери-початківці вважають торгівлю тенденцією складним процесом. Сьогодні ми розглядаємо просту, але ефективну стратегію під назвою Surfing. Використовуючи таку стратегію, будь-який трейдер може зробити вигляд, що серфер ловить хвилю для катання. Однак тут ми не просто їдемо ринковими хвилями, а спробуємо отримати прибуток на своїх особливих рухах.