Найчастіше торгівля по тренду уявляється трейдеру-початківцю як дуже складний процес. Сьогодні ми розглянемо досить просту, але ефективну систему під назвою "Серфінг". З використанням такого підходу будь-який трейдер уявить себе серфінгістом, який ловить хвилю, щоб покататися на ній. Однак тут ми будемо не просто кататися на хвилях ринку, а й пробувати заробити на цих своєрідних рухах.

Про систему

В основі багатьох трендових систем лежать ковзні середні. Цей інструмент дуже легко покаже нам напрямок поточного тренду на ринку. Наприклад, якщо ціна розташовується нижче ковзної, то ми говоримо, що на ринку низхідний тренд та потрібно продавати. Якщо ж ціна знаходиться над ковзною середньою, тоді ми говоримо, що тренд висхідний та потрібно купувати.

Розглянутий метод торгівлі не став винятком. Тут ми будемо використовувати Експонентні ковзні середні EMA, а також одну просту SMA. Додатково нам знадобиться індикатор RSI, також дуже популярний інструмент для аналізу графіків в сучасному трейдингу.

Вважається, що це одна з кращих комбінацій, коли в системі використовується і трендовий індикатор і осцилятор. Він показує на скільки ціна відхилилася від свого середнього значення.

Параметри системи "Серфінг"

Система являє собою торгівлю всередині дня, тому добре працює на дрібних часових проміжках від п'ятнадцятихвилинного таймфрейма до годинного графіка. Для повноцінної роботи необхідно підготувати наш графік. А саме, додати на нього всі інструменти технічного аналізу, які й будуть давати сигнали для входу та виходу з ринку:

  1. EMA (20) - Експоненціальна ковзна середня з періодом 20. Метод побудови за максимальною ціною (High), колір лінії - зелений.
  2. EMA (20) - Експоненціальна ковзна середня з періодом 20. Метод побудови за мінімальною ціною (Low), колір лінії - червоний.
  3. RSI (10) - Індекс відносної сили. Період - 10. Метод побудови за цінами закриття (Close), лінія - синя. Тут же нам необхідно додати два рівні 45 та 55.
  4. SMA (10) - Проста ковзна середня з періодом побудови 10, колір - помаранчевий, додається на графік з індикатором RSI. Щоб все вийшло, в налаштуваннях ковзної необхідно обрати застосування до "Previous Indicators's Data".
Графік з інструментами технічного аналізу для стратегії Серфінг.
Графік з інструментами технічного аналізу для стратегії Серфінг.

Сигнал до покупки за системою "Серфінг"

Як ми зазначили вище, робота ведеться тільки всередині дня, тому з початком відкриття Лондонської торгової сесії, починається вона з 10.00 (GTM +3), можна приступати до аналізу графіка та пошуку сигналів для входу. Для формування сигналу на користь покупок важливо дотримуватися таких правил:

  1. Ціна закриття свічки розташовується вище рівня експоненціально ковзної середньої зеленого кольору (EMA 20).
  2. Значення індикатора RSI перетнули рівень 55 знизу вгору.
  3. Значення індикатора RSI розташовуються вище простої ковзної середньої помаранчевого кольору (SMA 10).

Розглянемо на прикладі валютної пари EUR/USD. Як бачимо, свічка закрилася над рівнем червоної ковзної, далі ми дивимося на індикатор RSI, й тут також він розташовується над помаранчевою ковзною середньою та вище рівня 55. Це і буде сигналом до покупки.

Сигнал до покупки - Стратегія Серфінг.
Сигнал до покупки - Стратегія Серфінг.

Сигнал до продажу за системою "Серфінг"

У разі продажу, всі правила формуються в протилежному напрямку. Розглянемо докладніше:

  1. Ціна закриття свічки розташовується нижче рівня експоненційної ковзної середньої червоного кольору (EMA 20).
  2. Значення індикатора RSI перетнули рівень 45 зверху вниз.
  3. Значення індикатора RSI розташовуються нижче простої ковзної середньої помаранчевого кольору (SMA 10).

Розглянемо угоду на продаж на прикладі валютної пари GBP/USD. Як бачимо, свічка закрилася під червоною ковзною середньою. Значення індикатора RSI знаходяться під помаранчевою ковзною та пробили рівень 45 зверху вниз. Це й є сигнал для продажу.

Сигнал до продажу - Стратегія Серфінг.
Сигнал до продажу - Стратегія Серфінг.

Закриття угод

У момент відкриття позиції важливо правильно виставити захисний Стоп та не забувати про правила управління капіталом - ризик на угоду не повинен перевищувати 2-3% від суми рахунку. Захисний Стоп в разі покупок ми ставимо нижче червоної ковзної середньої (EMA 20). Якщо ж відкривається угода на продаж, тоді Cтоп повинен бути встановлений вище ковзної середньої зеленого кольору (EMA 20).

Також ми можемо спробувати виставляти Трейлінг Стоп та рухатися слідом за ринком. Якщо ринок розвернеться, угода закриється з прибутком.

Фіксувати прибуток можна в момент формування зворотного сигналу. Іншим варіантом до виходу з прибутком буде пробій індикатором RSI простої ковзної середньої (SMA 10).

Наприклад, якщо ми тримаємо покупку та бачимо, що значення RSI впали під помаранчеву ковзну середню, то можна закривати позицію з прибутком. Якщо ж у нас відкрита угода на продаж, то чекаємо поки значення RSI не піднімуться вище помаранчевої ковзної середньої (SMA 10). Це буде сигналом до закриття продажу з прибутком.

Якщо ж на ринку хороший тренд, то сигнали будуть йти один за іншим. Розглянемо на прикладі валютної пари EUR/USD. Як бачимо, були отримані три сигнали в напрямку загальної тенденції й усі сигнали повністю себе відпрацювали.

Відпрацювання сигналів - Стратегія Серфінг.
Відпрацювання сигналів - Стратегія Серфінг.

Висновок

Торгова система "Серфінг" має дуже прості й зрозумілі правила входу-виходу з ринку. Варто пам'ятати, що будь-який торговий метод можна налаштувати під себе та знайти в процесі торгівлі сильні й слабкі сторони.

Плюсом роботи по системі "Серфінг" виступає спроба зловити рух ринку в основному напрямку. Тут ми не намагаємося розвертати тренди, що, як правило, призводить до помилок у новачків на ринку, а просто рухаємося по поточному руху. Хороші тренди будуть давати серії прибуткових позицій.

До мінусів системи можна віднести постійне спостереження за ринком та очікування формування сигналу для входу в ринок, який може з'явитись в будь-який момент протягом дня.

Будь-який трейдер показує результат краще, якщо використовує готові правила для роботи, ніж той трейдер, який торгує інтуїтивно по ситуації на ринку. Тому торгівля за суворими правилами вже великий плюс для новачка. Використання системи "Серфінг" якраз дозволить встановити для себе ці правила, а потім вийти на власну кастомізовану систему, якщо того буде вимагати ситуація.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.