Помилкові прориви на фінансових ринках: як виявити та використовувати?

Помилкові прориви на фінансових ринках: як їх виявити та використовувати?

переглядів: переглядів 474
Час читання: 6 хвилин



Привіт усім, сьогодні я поговорю про помилкові прориви. У деяких випадках для торговця може бути незрозуміло, чи сталося зрив рівня опору, і, отже, бичачий тренд буде продовжуватися. Такий прорив може бути помилковим, так що ціна досить скоро зміниться і піде у зворотному напрямку. У певних випадках подібні утворення можуть спровокувати повномасштабне перевернення тенденції.

Як правило, такі речі трапляються в момент тестування рівні підтримки / опору. Ця ситуація схожа на розворот. Однак це може бути випробуванням нормальної тенденції, а також завершенням таких моделей технічний аналіз в якості Трикутник or Голова і плечі, коли ціна виходить із структури, а помилковість такого прориву стає сумнівною.

Цей тип проривів відноситься до аналізу діаграм. Якщо ми оцінюємо діаграму без показники, наша оцінка завжди буде певною мірою суб'єктивною. Слід пам’ятати, що це невід’ємна частина аналізу діаграм.

Що таке помилковий прорив?

У більшості випадків помилковий прорив - це «хвіст» японського свічника, а це означає, що ціна намагалася пробити рівень підтримки, але продавці були недостатньо сильними, щоб забезпечити себе під цим рівнем. Потім ціна відскакує і рухається вгору. Це може означати силу покупців і прогнозувати подальше зростання.

Типи помилкових проривів

Ларрі Вільямс був одним з перших експертів, що описали помилкові прориви. Він виділив такий тип, як "Пастка спеціалістів". Якщо ринок є бичачим, модель формується при прориві рівня опору, що закривається набагато вище, ніж область опору. Тут мінімум свічника, що передує тому, який має вибух, виступає як своєрідний критичний рівень.

Типи помилкових проривів

У випадку падіння та зриву цього рівня ми повинні очікувати зміни ринку та загального падіння. Ларрі Вільямс вважає, що тут ми можемо побачити помилкову форму прориву, коли торговці емоційно виходять на ринок.

Бичачий пастка

Ця закономірність формується у висхідній тенденції. Після відскоку від рівня опору ціни консолідуються в квартирі, ніби ринок набирає сили. Рух може бути продовжений: якщо ми будемо щоденні часові рамки, це може зайняти від 3 до 5 днів. Потім цей рівень відривається; видається, що бики зуміли перенести ринок ще вище, а рух на межі продовження.

Однак ціна відступає під рівень опору. І якщо він прорве мінімум за день, коли рівень опору цих 3 днів був пробитий, ми станемо свідками помилкового прориву або бичачої пастки.

Бичачий пастка

Така ситуація означає переворот ринку та початок занепаду. Однак автор не називає жодних цілей, до яких ринок буде скорочуватися. У діаграмі аналізу подібні структури дуже нагадують подвійний верх.

Ведмежа пастка

Ситуація дзеркальна. Пастка формується у низхідній тенденції. Тут ціни також консолідуються протягом 3-5 днів після відскоку від рівня підтримки. Тоді ведмеді роблять ще одну спробу пробити місцевий мінімум, щоб розвинути низхідний тренд. Ціни закриття в день можуть добре пробитися через рівень підтримки, так що здається, що ринок готовий до зниження.

Ведмежа пастка

Однак через пару днів (як правило, через три) ціни повертаються вище рівня підтримки. Це може сигналізувати про потенційне перевернення та слабкість ведмедів, які потрапили в пастку з їх продажем. Ця ситуація схожа на схему розвороту подвійного дна.

Помилковий прорив квартири

Він формується в той момент, коли ціна стискається всередині квартири. Є чіткі рівні підтримки та опору. У той момент, коли ціна виходить з квартири, вона закривається набагато нижче рівня підтримки або вище рівня опору. Однак далі він повертається в канал і рухається в зворотному напрямку.

Помилковий прорив квартири

Тут є невелика хитрість. У більшості випадків справжньому прориву такого каналу передує Діамантова картина на менших часових рамках, що вказує на високу ймовірність прориву та повномасштабного втечі з площини. Якщо Діаманта немає, може статися помилковий прорив, і цитати можуть повернутися до діапазону.

Помилковий прорив площини - Алмазний візерунок

Як виявити помилковий прорив?

Технічні аналітики дають різні підказки щодо помилкових проривів рівнів чи тенденцій. Наприклад, справжній прорив вимагає закриття вище рівня опору. Якщо близькі ціни повернуться під рівень, прорив може виявитися помилковим, тому ніякого зростання нас тут не очікувати.

Крім того, існує правило 3%, яке стосується важливих рівнів та ліній. Там сказано, що ціни повинні піднятися вище рівня більш ніж на 3%.

Уявіть, що ми спостерігаємо гарне зростання цін на золото. Важлива область підтримки знаходиться на рівні 1455 р. Якщо цей рівень буде знищений, ми можемо говорити про потенційне повернення до спаду.

Якщо ми застосуємо правило 3%, то тут ціна повинна опуститися нижче 1411, щоб прорив був справжнім. Зниження до 1450 р. Та віддача вказують на помилковий прорив, після якого зростання, ймовірно, продовжиться.

Як виявити помилковий прорив

Однак це правило є лише інструментом, який допомагає розрізняти справжні та помилкові прориви. Інші торговці додають фільтри часу або подальші тести порушених рівнів, щоб уникнути помилкових проривів.

Як використовувати помилкові прориви?

Ларрі Вільямс вказує на те, що неможливо заздалегідь дізнатися, чи буде рівень розбитий чи ні. Більше того, він наполягає на використанні власних методів аналізу для ефективного використання помилкових проривів. Як ми можемо бачити, коли ринок зростає і відбувається переворот Подвійний верх може сформуватися, цілком ймовірно, що прорив рівня опору буде супроводжуватися подальшим зниженням ціни. Отже, якщо схоже, що формуватиметься візерунок, не слід очікувати зростання.

І навпаки, якщо ринок падає і його структура нагадує про Подвійне дно, не слід поспішати продавати після прориву. Якщо ціни вдалося повернути всередині схеми незабаром після прориву, швидше за все, відбудеться ринкове перевернення, так що схема буде виконана.

Дуже часто торговці використовують цей Індикатор MACD що показує відмінності на графіку добре. Якщо в момент прориву важливого рівня на графіку утворюється конвергенція або розбіжність, прорив, швидше за все, буде помилковим і ринок повинен бути введений у зворотному напрямку.

Закриття думок

Для досвідченого торговця графіком, який використовує в своїй роботі шаблони розвороту та тенденції, розуміння помилкових проривів може стати додатковим підтвердженням їхніх ідей. Наприклад, якщо ринок не рухається в напрямку прориву, це означає, що ми повинні очікувати звороту; і якщо ціни прорвали зростаючу тенденцію і швидко повернулися назад, тоді зростання все ще сильний і слід очікувати подальшого зростання.

На жаль, така торгівля може бути складною для початківців через брак досвіду. Набагато простіше почати з ковзаючі середні і Ічимоку. А накопичивши певний досвід, ви можете повернутися до пошуку помилкових проривів.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Недолік: що це таке і як уникнути цього?

Стягнення - зменшення залишку та власного капіталу на торговому рахунку; простіше кажучи, недолік - це втрата. Малюнки можуть бути двох типів: плаваючі та нерухомі.

Наступна стаття

Тиждень на ринку (11/18 - 11/24): протоколи ФРС та деякі статистичні дані

Цей новий тиждень листопада насичений виступами монетарних політиків на різних рівнях. Це означає, що на ринках капіталу буде достатньо новин, щоб звернути увагу та використовувати їх як драйверів у торгах.