У цій статті ми розберемо основи популярного та поширеного методу торгівлі "Price Action". Орієнтир на поведінку ціни, мінімальне використання індикаторів, прості та зрозумілі правила торгівлі роблять Price Action ефективним інструментом в досвідчених руках трейдера.

Стратегія торгівлі

Price Action (Прайс Екшн) - перевести можна як "поведінка ціни". Стратегія заснована на виявленні певних закономірностей поведінки ціни, які можна надалі використовувати для торгівлі. По суті, Price Action є продовженням розвитку технічного аналізу ринку, бо тут так само використовуються рівні та лінії підтримки/опору, цінові патерни.

Основне правило Price Action (та теханалізу) говорить: "ціна враховує все". Тобто, рух ціни на ринку відбувається з урахуванням всіх подій, що відбуваються у світі: економічних, політичних, форс-мажорів. Всі новини відразу ж впливають на зміну ціни, тому аналізуються безпосередньо графіки котирувань, без оцінки фундаментальних даних, що виходять.

Існує кілька авторських підходів до торгівлі, заснованих на Price Action. Авторитетними дослідниками та популяризаторами Price Action є трейдери, відомі як James16 та Jarroo. Незважаючи на деякі відмінності в різних авторських підходах, їх загальна основа - це застосування цінових патернів (або свічкових моделей) в поєднанні з іншими елементами Price Action.

Індикатори в Price Action практично не використовуються, або можна їх використовувати по мінімуму, як додатковий фільтр до торгових патернів. Наприклад: Ковзні середні (Moving Average) можна використовувати як динамічні рівні підтримки/опору, а лінії Фібоначчі покажуть місця, де ціна може сформувати розворот в бік чинного тренду після завершення корекції.

Зони попиту та пропозиції

В Теханалізі найважливішим фактором для аналізу ринку є рівні підтримки/опору. У Price Action їх називають зонами (рівнями) попиту і пропозиції. Саме попит і пропозиція відповідає за рух ціни. Зони попиту та пропозиції є обмежений діапазон ціни, в якому котирування змінювали свій напрям або починався сильний імпульсний рух.

Для трейдерів зони попиту та пропозиції відіграють першорядну роль. У більшості випадків вони дають найкращі точки входу з вигідним співвідношенням ризику до потенційного прибутку. Чим вище період графіку, тим важливіші побудовані на ньому зони попиту та пропозиції. Ключовими періодами є денні, тижневі, місячні. Велика увага в Price Action приділяється торговим патернам, сформованим саме в зонах попиту та пропозиції.

Зони попиту та пропозиції
Зони попиту та пропозиції

Торгові патерни

Сигналом для торгівлі по методу Price Action є формування на графіку певного цінового патерну. Історія має властивість повторюватися, тому патерни, які показали якісне відпрацювання на історичних даних, здатні приносити прибуток й надалі. Нижче розглянемо кілька основних торгових патернів Price Action:

Пін-Бар (Pin-bar)

Найвідоміший розворотний патерн Price Action. Являє собою свічку з великим "хвостом" та дуже маленьким тілом, що знаходиться в межах попередньої свічки. Чим більше "хвіст" свічки, тим сильнішим вважається патерн.

Ведмежий Пін-Бар

Формується на максимумах ринку, має довгий верхній "хвіст" та маленьке тіло в межах попередньої свічки. При русі ціни нижче мінімуму Пін Бара можна продавати, стоп вище максимуму.

Ведмежий Пін Бар - Price Action
Ведмежий Пін Бар - Price Action

Бичачий Пін Бар

Утворюється на мінімумах графіку ціни, має великий нижній "хвіст" та маленьке тіло в межах попередньої свічки. При виході ціни вище максимуму Пін Бара можна купувати, стоп нижче мінімуму.

Бичачий Пін Бар - Price Action
Бичачий Пін Бар - Price Action

Подвійний бар (Double bar: DBLHC та DBHLC)

Патерн, що складається зі свічок, що мають однакові мінімуми або максимуми.

DBLHC (бичачий патерн)

Патерн складається з двох або більше свічок, що мають однаковий мінімум (можлива різниця в межах 3 пунктів), при цьому закриття останньої свічки вище максимуму попередньої. Вхід на покупку вище закриття останньої свічки патерну, стоп нижче мінімуму.

DBLHC (бичачий патерн) - Price Action
DBLHC (бичачий патерн) - Price Action

DBHLC (ведмежий патерн)

Складається з двох або більшої кількості свічок, що мають однаковий максимум (можлива різниця в межах 3 пунктів), при цьому остання свічка повинна закритися нижче мінімуму попередньої свічки. Продаж нижче мінімуму останньої свічки Сетап, стоп вище максимуму.

DBHLC (ведмежий патерн) - Price Action
DBHLC (ведмежий патерн) - Price Action

Рейки (Rails)

Патерн складається з двох послідовних різноспрямованих свічок з великими та приблизно рівними тілами.

Бичачий патерн рейки

Перша свічка ведмежа, а друга бичача. Вхід на покупку при русі ціни вище максимуму патерну, стоп за мінімум.

Бичачий патерн рейки - Price Action
Бичачий патерн рейки - Price Action

Ведмежий патерн рейки

Перша свічка бичача, а остання ведмежа. Вхід на продаж при виході ціни нижче мінімуму обох свічок, стоп вище максимуму.

Ведмежий патерн рейки - Price Action
Ведмежий патерн рейки - Price Action

Зовнішній бар (OVB)

Патерном є дві свічки (бичача та ведмежа), при цьому остання повністю перекриває попередню.

Бичачий зовнішній бар (BUOVB)

Друга, бичача свічка патерну повністю перекриває першу ведмежу свічку. Ціна закриття бичачої свічки вище максимуму ведмежої. Купівля трохи вище максимуму бичачої свічки, стоп за мінімум.

Бичачий зовнішній бар (BUOVB) - Price Action
Бичачий зовнішній бар (BUOVB) - Price Action

Ведмежий зовнішній бар (BEOVB)

Остання, ведмежа свічка патерну повністю перекриває першу бичачу свічку. Закриття ведмежої свічки нижче мінімуму бичачої. Продаж нижче мінімуму ведмежої свічки, стоп за максимум.

Ведмежий зовнішній бар (BEOVB) - Price Action
Ведмежий зовнішній бар (BEOVB) - Price Action

Внутрішній бар (IB)

Патерн з двох або більше свічок, в якому діапазон останньої свічки (або декількох) знаходиться в межах діапазону першої. Перша свічка є визначальною.

Бичачий внутрішній бар

Складається з великої ведмежої визначальної свічки та однієї або декількох свічок всередині її діапазону. Купівля вище максимуму першої ведмежої свічки патерну, стоп за мінімум.

Бичачий внутрішній бар - Price Action
Бичачий внутрішній бар - Price Action

Ведмежий внутрішній бар

Містить в собі велику бичачу визначальну свічку та одну або кілька свічок всередині її діапазону. Продаж нижче мінімуму першої великої бичачої свічки, стоп за максимум.

Ведмежий внутрішній бар - Price Action
Ведмежий внутрішній бар - Price Action

Індикатори Price Action

Для допомоги в пошуку торгових патернів Price Action створені різні комп'ютерні індикатори. Ці індикатори допомагають навчитися визначати на графіку ціни значущі патерни, а також автоматизують їх пошук, економлячи час трейдера.

Як приклад візьмемо індикатор Price Action Dashboard для МТ4. Цей індикатор допомагає знаходити на графіку три сильних патерни Price Action: Pin Bar (Пін Бар), Vertical bar (Зовнішній бар: BUOVB та BEOVB) й Double bar (DBLHC та DBHLC).

Індикатор Price Action Dashboard є у вільному доступі в мережі: для початку його використання досить завантажити його файл та встановити його в MetaTrader 4. Для цього в головному меню MT4 знаходимо розділ Файл, далі переходимо Відкрити каталог даних/MQL4/Indicators та копіюємо в цю папку файл індикатора; потім перезапускаємо термінал. Після цього встановлюємо індикатор на графік ціни через головне меню терміналу: Вставка/Індикатори/Користувача/Price Action Dashboard.

В налаштуваннях індикатора за замовчуванням задані три валютних пари - EUR/USD, GBP/USD та USD/JPY. Можна, прописавши вручну в поле Symbols, додати в пошук патернів й інші доступні інструменти: валютні пари, золото, CFD-контракти тощо. Також можна задати в налаштуваннях необхідні для пошуку патернів таймфрейми: від M1 до MN, за замовчуванням M1 - M15 та MN відключені.

Індикатори Price Action - Price Action Dashboard
Індикатори Price Action - Price Action Dashboard

Вся інформація про знайдені індикатором патерни за обраними інструментами та таймфреймами зображується безпосередньо на графіку ціни у вигляді смайлика з назвою патерну, й так само на спеціальній інформаційній панелі під графіком. Натиснувши курсором миші на кнопку з потрібним інструментом (в дужках вказано таймфрейм) у полі Chart, можна відразу перейти на графік зі знайденим патерном Price Action.

Індикатори Price Action - Price Action Dashboard
Індикатори Price Action - Price Action Dashboard

Висновок

Price Action - це популярний та ефективний метод торгівлі з використанням певних торгових патернів. При цьому потрібно розуміти, що Price Action - це не просто торгівля по патернах, а вміле поєднання всіх значущих елементів стратегії: зон попиту та пропозиції, круглих рівнів, рівнів корекції Фібоначчі, торгових патернів.

В рамках цієї статті немає можливості висвітлити всі аспекти торгівлі по Price Action, які потрібно знати та розуміти для успішної торгівлі. Для цього потрібно буде ознайомитися з профільної літературою, наприклад книгою "Торгова техніка Price Action" А. Башаєва.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.