Для того, щоб заробити на фондовій біржі, трейдеру необхідно мати або гарне терпіння, або торгову систему. Терпіння приносить найбільшу кількість грошей на фондовому ринку. Щоб отримати прибуток, трейдеру необхідно купити акції лише кількох компаній (для диверсифікації ризиків) без кредитного плеча, бажано з виплатою дивідендів та тримати до тих пір, поки не з'явиться бажання зафіксувати прибуток.

Портфель акцій на Finviz.com

Покажу вам простий приклад. На сайті Finviz.com можна створити свій демо-портфель акцій, де буде відображатися інформація про час покупки та поточний прибуток. У 2013 році, тобто майже сім років тому, я захотів перевірити, який прибуток можна отримати, якщо купити акції та не продавати їх довгий час. Створив свій демо-портфель акцій та забув про нього.

У той час я вибирав акції з якихось своїх переконань. У підсумку, купив одну акцію компанії Delta Air lines (NYSE: DAL) по 56.79 USD та 4 дешеві акції з ціною до 20 USD. На поточний момент часу прибуток по портфелю перевищив 48 000 USD. При цьому в різні роки в моменті вартість портфеля перевищувала 100 000 USD і це без обліку дивідендних виплат.

Портфель Finviz.com
Портфель Finviz.com

Таким чином, в акції з урахуванням цін покупок у 2013 році було вкладено 43 258 USD, звідси ми отримуємо середню річну прибутковість в 16%, що набагато більше прибутковості будь-якого банківського депозиту в доларах.

Стратегія Pump and Dump

З торговельною системою все йде набагато складніше. Існує багато різновидів торгових систем: одні приносять прибуток на трендовому ринку, другі - під час застою акцій. Хтось торгує на пробій рівнів, а хтось навпаки, й у всіх цих систем періоди прибутку чергуються з періодами збитків. Таким чином, кожній з цих систем потрібен певний стан ринку, при якому вони будуть приносити прибуток.

Але сьогодні ми з вами розберемо одну торгову систему, яка не залежить від стану ринку, економіки країни, криз та всього іншого. Ця торгова система працювала завжди й буде працювати до тих пір, поки участь в торгівлі акціями на біржі приймає людина.

Дана торгова система заснована виключно на людській жадібності та бажанні швидко заробити багато грошей. А там, де є гроші, жадібність буде присутня завжди.

Ця торгова система називається Pump and Dump, що в перекладі означає "накачати" та скинути.

Приклад з компанією NanoViricides Inc

Отже, зверніть увагу на акцію компанії NanoViricides Inc (NYSE: NNVC). До середини грудня 2019 року середній проторгований обсяг за сесію не перевищував 50 000 акцій, а сам папір торгувався між 1 та 3 USD за акцію. Однак вже через місяць обсяг за один день підскочив до 4.4 млн акцій в торговельну сесію, через 4 дні й зовсім перевищив 33 млн акцій. І це все відбувалося у компанії, капіталізація якої не перевищує 32 млн USD, при кількості співробітників в 17 осіб.

NanoViricides Inc
NanoViricides Inc

Щоб ви розуміли масштаби зростання обсягу, візьмемо для порівняння всім відомого світового автовиробника компанію Ford (NYSE: F), акції якої теж коштують недорого. Середній торговий обсяг в даній акції досягає 35 млн штук при капіталізації компанії в 35 млрд USD та кількості співробітників в 199 000 осіб. Розміри компаній не співмірні між собою, але обсяг проторгованих акцій практично однаковий.

Далі, за останні 4 роки NanoViricides Inc жодного разу не вийшла на позитивний чистий прибуток, тому таке різке зростання акцій було невиправданим, тобто акцію просто "накачали" грошима. Відповідно, за цим має йти таке ж різке падіння, що ми й спостерігаємо зараз.

Однак будь-яке зростання акцій на чомусь повинно бути засноване й для того, щоб зрозуміти, чи можна продавати акції даної компанії, необхідно з'ясувати, з якої причини сталося таке бурхливе зростання ціни. Для цього можна використовувати будь-які доступні джерела інформації.

Аналіз новин про компанію NanoViricides Inc

Насамперед необхідно звернути увагу на сайт Finviz.com, де збираються практично всі новини про компанії, що нас цікавлять.

Аналіз новин про компанію NanoViricides Inc
Аналіз новин про компанію NanoViricides Inc

Читаючи новинні заголовки, можна зрозуміти, що зростання акцій було зумовлено епідемією коронавірусу в Китаї, а компанія NanoViricides займається розробкою вакцин для лікування вірусних захворювань. Таким чином, інвестори, користуючись ситуацією, почали скуповувати акції фармацевтичних компаній, що й призвело до підвищеного попиту на них. Далі все починає розвиватися лавиноподібно.

Спостереження за рухом цін на акцію

У перший день підвищеного попиту акції в моменті піднімалися більш ніж на 300%. Природно, на наступний день інвестори, які відстежують акції з підвищеною волатильністю, теж помітили цю компанію. Вони дізналися про причини зростання, так само як і ми з вами, й почали спостерігати за тим, що відбувається.

І тут ринок робить трейдерам подарунок. Акція на наступний торговий день відкривається за тією ціною, з якої раніше почалося зростання. Це призвело до того, що до покупки акцій приєдналась ще більша кількість трейдерів, ніж раніше. В результаті попит збільшується у 8 разів, що привело до зростання вартості акцій більш ніж на 400% за 4 дні.

І ось тут настає той момент, коли інвестори, що купили акцію внизу, починають фіксувати прибуток, тобто продавати куплені раніше папери. У даній ситуації, хто швидше продасть, той і отримає прибуток. Але події розвиваються далі.

Тепер різке зростання вартості акцій привертає охочих заробити на її падінні. Таким чином, на акцію "злітаються" всі, хто шукає можливість швидко заробити грошей.

У гру вступають "ведмеді"

І тут розгортається справжня битва биків та ведмедів за прибуток. Покупці щосили намагаються утримати акцію вгорі, тому що багато хто не встиг купити за нижчими цінами та сподіваються, що акція піде далі вгору. Вони виставляють лімітні ордери на покупку, створюючи таким чином попит на акцію, а в цей час продавці набирають позиції на продаж, тобто розбирають лімітні ордери, виставлені покупцями. Попит в певний момент зникає, й акція починає падати.

В результаті інвестори, що купили акцію вгорі, потрапляють в пастку. У них починає накопичуватися збиток. Акція падає дуже стрімко й рішення іноді доводиться приймати миттєво, тому що кожна хвилина може коштувати інвестору тисячі доларів.

У результаті покупці змушені фіксувати збиток, тобто продавати куплені акції. Це призводить до додаткового тиску на папір, що провокує стрімке падіння його вартості. Зрештою, ціна акції найчастіше опускається до рівнів, з яких починалось невиправдане, ажіотажне зростання.

Коли всі "баталії" вщухають, настає період "спокою". Компанію починають аналізувати вже зовсім інші інвестори, які спеціалізуються на довгострокових інвестиціях, і якщо вони бачать потенціал в даній компанії, то починають поступово, не привертаючи уваги натовпу, набирати позицію, після чого в акції формується висхідний тренд і її вартість через кілька місяців може перевищити максимальні значення, утворені на ажіотажному попиті. Ось така напружена битва биків та ведмедів зустрічається в акціях дешевих і нікому невідомих компаній.

Отже, я вам описав, як поводяться трейдери на різних етапах зростання та падіння вартості акцій. В даному прикладі продавці виявилися сильнішими й покупці цього не забувають. Подібні битви відбуваються практично щодня. Яскравим прикладом перемоги биків є компанія Tesla (NASDAQ: TSLA), на якій продавці сумарно втратили понад 5 млрд USD.

Як стати на сторону биків та спробувати купити дешеву акцію ще до її зростання, ви можете прочитати в статті "Як знайти акції з високим потенціалом росту в секторі охорони здоров'я"

А зараз ми з вами розберемо, як заробити на падінні вартості акцій, зростання яких не було підтверджене поліпшенням фінансових показників.

Як заробити на падінні вартості акції

Давайте згадаємо, що роблять покупці, щоб утримати ціну акції. Вони виставляють лімітні ордери на покупку. Ці ордера відображаються у вікні заявок Level 2 (стакан) з лівого боку.

В результаті, до тих пір, поки велика заявка за певною ціною буде перебувати в level 2, вартість акції не зможе опуститися нижче цього рівня. Якщо в акції немає великого продавця, який готовий однією угодою задовольнити попит, тоді на графіку ми починаємо помічати, як акція формує підтримку на тому рівні, де знаходиться заявка на покупку. Тобто ціна підходить до даного рівня та відштовхується від нього, бо дрібні продавці не можуть задовольнити попит й до того ж біля цього рівня активізуються покупці, стримуючи ціну від подальшого зниження.

Ця гра триває до тих пір, поки у продавців, або покупців не закінчуються вільні гроші для набору позиції.

Level 2 (стакан)
Level 2 (стакан)

Нам необов'язково з самого початку брати участь в цій битві, досить просто спостерігати за тим, що відбувається та визначити момент, коли бики починають проявляти слабкість. А цей момент визначається пробоєм рівня підтримки, після чого покупці іноді ще намагаються утримати ціну, але в більшості випадків просто втрачають контроль над ситуацією, й ціна переходить у володіння ведмедів. Це саме той момент, коли нам варто входити в ринок, посилюючи тим самим тиск на акцію.

Приклад з компанією Inovio Pharmaceuticals

Зараз я вам покажу, як це виглядає на графіку акції. Візьмемо як приклад акцію компанії Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ: INO). Це збиткова фармацевтична компанія, акції якої зросли на тлі епідемії коронавірусу.

Inovio Pharmaceuticals
Inovio Pharmaceuticals

З грудня 2019 року акція виросла в ціні більш ніж на 100%. Особливу увагу цьому паперу необхідно було приділяти в той момент, коли кожна нова торгова сесія починалася з гепу вгору.

Inovio Pharmaceuticals
Inovio Pharmaceuticals

Чим сильніше геп, тим вище ймовірність того, що акція скоро почне розвертатися.

У даній акції геп збільшувався три дні поспіль. Наше завдання полягає в тому, щоб знайти момент, коли бики та ведмеді починають свою битву. Для цього переходимо на період M5 та чекаємо, коли з'явиться перша підтримка.

В результаті, на третій день вибухового зростання, під кінець торгової сесії бики сформували підтримку на рівні 5.30. На наступний день акція відкрилася вище цього рівня, але вже через 10 хвилин продавці змогли дуже швидко пробити утворену підтримку, що послужило сигналом про капітуляцію биків та початок падіння вартості акції.

Inovio Pharmaceuticals
Inovio Pharmaceuticals

Судячи з графіка бики не втрачали надії на відновлення ціни. Вони змогли зупинити падіння вартості акції на позначці 4.74 та утримували створений рівень підтримки протягом 3-х годин. Однак це їх не врятувало. Ведмеді змогли подолати й цей рівень, а надалі, відчувши свою силу, самі ж сформували опір на позначці 4.50 за акцію та не пускали ціну вище цієї позначки. У підсумку, бики втратили всі надії на відновлення ціни, внаслідок чого вартість акції опустилася нижче 4 USD.

Таким чином, продавши 1000 акцій за ціною 5.30 (сума інвестиції склала б 5300 USD), за два дні можна було отримати прибуток в розмірі 1300 USD. І такі ситуації в акціях відбуваються практично щотижня.

MegaPump на прикладі компанії Tilray

Багато хто подумає, що для них це занадто дрібно, торгувати дешевими акціями. Хочеться чогось більш серйозного, де можна отримати прибуток з 1000 акцій хоча б 20-30 тис. USD в день.

Будь ласка: бажаєте зіграти по-крупному, ласкаво просимо в MegaPump. В акції, де в один папір вливають мільйони доларів, після чого вона з таким же тріском звалюється вниз. Але там не буде такої ідеальної картини на графіку, як в дешевих акціях. Рівні будуть розмиті, але інвестори будуть поводитися так само, як і в дешевих акціях. Відрізняється лише сума угоди.

Наведу приклад однієї з таких компаній, акції якої за кілька місяців зросли майже в 15 разів.

У 2018 році уряд США легалізував використання марихуани в медичних цілях. В результаті компанії, що виробляють препарати, на основі марихуани, поспішили на фондові біржі США.

Однією з таких фірм виявилася канадська компанія Tilray (NASDAQ: TLRY). 19 липня 2019 року Tilray провела IPO на біржі NASDAQ. Нічого особливого в цей день не відбувалося, акції торгувалися так само як торгуються більшість акцій інших компаній.

Однак в ЗМІ почалося активне обговорення легалізації марихуани в країні, що згодом призвело до підвищеного інтересу інвесторів до таких компаній. Природно, вони почали шукати можливість заробити на цьому й Tilray виявилася в центрі уваги. Буквально через місяць після IPO акції поступово почали підніматися в ціні й з кожним днем ​​швидкість росту вартості збільшувалася. Ну а далі все пішло по вже відомому нам сценарію. За три дні до обвалу почав різко збільшуватися геп між торговими сесіями.

Графік акцій Tilray
Графік акцій Tilray

Подібну картину ви спостерігали на прикладі акції Inovio Pharmaceuticals, графік якої викладений вище. Ну а далі необхідно було зайти на період M5 та знайти те місце, де покупці з останніх сил намагаються втримати акцію від неминучого падіння.

У день, коли ціна досягла 300 USD, спостерігалася дуже висока волатильність, акція протягом години могла пройти близько 150 USD. Тобто відкрита позиція в 1000 акцій досягала прибутку в 150 000 USD. Працювати в таких умовах дуже складно. Кожну секунду розмір прибутку може змінюватися на тисячі доларів. Важливо холоднокровно стежити за тим, що відбувається на графіку та шукати необхідну інформацію, а підказки там вже почали з'являтися.

19 вересня, в день коли ціна досягла максимуму, ведмеді вже зробили спробу зупинити акцію біля рівня 240 USD, але в цей день бики були налаштовані дуже агресивно. У підсумку ціна злетіла до 300 USD, після чого, мабуть, почалася фіксація прибутку, яка привела до різкого падіння ціни до 150 USD.

Графік акцій Tilray
Графік акцій Tilray

На наступний день, коли всі заспокоїлися, ведмеді знову встановили бар'єр на рівні 240 USD й на цей раз покупці нічого не змогли з цим вдіяти. Ціна за дві години опустилася з 240 USD до 160 USD за акцію. Таким чином, в даній ситуації спокійно та без зайвої суєти, власники депозитів понад 240 000 USD могли отримати прибуток з позиції в 1000 акцій 80 000 USD.

А тепер зберемо докупи всю інформацію, необхідну для торгівлі по системі Pump and Dump.

Відбір акцій для торгової стратегії Pump and Dump

Для цього можна використовувати Screener на сайті Finviz.com.

У налаштуваннях пошуку в графі Signal вибираємо Top Gainers (лідери зростання), в графі Current Volume вибираємо Over 100K (поточний обсяг торгівлі акціями за сесію).

Screener на сайті Finviz.com
Screener на сайті Finviz.com

Далі звертаємо увагу на акції, ціна яких піднімалася більш ніж на 50%.

Чим вище відсоток зростання вартості акції, тим більше потенціал її зниження.

Origin Agritech Ltd
Origin Agritech Ltd

Після того, як зробили відбір акцій, переходимо в платформу R StocksTrader та починаємо спостерігати за графіком паперу на періоді M5. Мета - знайти момент, коли покупці або продавці почнуть формувати рівень, від якого надалі можна заходити в позицію. У нашому випадку є два варіанти входу в позицію. Перший передбачає пробій підтримки, утвореної покупцями.

Графік акцій Inovio Pharmaceuticals
Графік акцій Inovio Pharmaceuticals
Графік акцій Yuma Energy
Графік акцій Yuma Energy

Другий варіант передбачає вже відбій ціни від опору, який сформували продавці

Графік акцій NanoViricides Inc
Графік акцій NanoViricides Inc
Графік акцій Yuma Energy
Графік акцій Yuma Energy

Далі залишається тільки натиснути кнопку Sell.

Висновок

Торгова система Pump and Dump дуже проста в роботі і її зможе подолати будь-який трейдер, який вже має досвід роботи з рівнями підтримки та опору. Потенціал по прибутку не обмежений, тому що трейдер може торгувати як акціями дешевих, так і дорогих компаній. Стартового депозиту в 1000 USD вже досить, щоб почати роботу за цією системою.

Все, що потрібно від трейдера - це не втручатися в боротьбу до тих пір, поки продавці не почнуть діяти.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD за акцію з мінімальною комісією в розмірі 0,25 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex.com і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Працює на валютному ринку з 2004 року. З 2012 року бере участь у торгівлі акціями на американській біржі та публікує аналітичні статті про фондовий ринок. Бере активну участь у підготовці та проведенні навчальних вебінарів RoboForex.