Торгові стратегії, що змінили світ: Торговий хаос-2 Біллом Вільямсом (частина 3)

Торгові стратегії, які були революцією: Торговий хаос-2 Біллом Вільямсом (частина 3)

переглядів: переглядів 293
Час читання: 8 хвилин



Привіт, наші дорогі читачі блогів! Сподіваюся, ви прочитали перший і секунда частина про Білла Вільямса та його Торговий хаос і збираються прочитати першу книгу від А до Я. Якщо потрібно, прочитайте книгу вдруге та третє рази, це, безумовно, виявиться корисним. Швидше за все, вам може навіть подобатися читати ще раз і з’ясовувати деякі нові нюанси та аспекти і співвідносити їх один з одним.

Зараз я розпочну розмову про друге видання Торгового Хаосу Білла Вільямса. У цій книзі автор бестселера представив новий термін TradeVesting - поєднання торгівлі та інвестування. Перша частина присвячена психології торговця, їх взаємодії з ринком, правильному способу мислення; він додає нові рекомендації та переглядає старі. Він також описує послідовну систему торгівлі, засновану на Теорії торговельного хаосу, яку по праву можна вважати однією з найкращих.

«Хаос - це місце, де починаються великі мрії. Перш ніж чудове бачення може стати реальністю, це може бути складно ».

"Перш ніж людина починає великі починання, вона може зіткнутися з хаосом".
"Як нова рослина розбиває землю з великими труднощами, передвіщаючи величезне дерево, так ми мусимо колись протистояти труднощам у здійсненні своєї мрії".

Гексаграма 3, "I Ching" ("Книга змін")

З перших рядків Вільямс нагадує читачам і тим самим підкреслюючи свою думку, що наше мислення та інтерпретація ринку є основою нашої власної торгівлі. Ще раз він каже, що ринки не є складними, таємничими або незрозумілими. А гроші теж реальні, як і наші думки про них. Цінність грошей, а також успіх у торгівлі лежить у нас самих. Іншими словами, автор продовжує нагадувати нам про необхідність удосконалення та вдосконалення себе у всіх аспектах життя.

Вільямс називає фундаментальні істини, які допоможуть торговцям зруйнувати втратну смугу і стати успішним торговцем "П’ятьма терміновими коровами"

  1. Не слухайте популярних експертів.
  2. Не існує такого поняття, як бичачий / ведмежий консенсус.
  3. Не існує такого поняття, як перепродаж / перекуплення.
  4. Більшість пропозицій щодо управління грошима неефективні.
  5. Загальні формули для вигідної торгівлі не працюють

Усі ці термінатори змусять одних людей розчаруватися, а інші - прокинутися від штучного сну, подумати про себе і приймати власні рішення. Роблячи це, Вільямс каже нам: «Пам'ятай, реальність не існує, є лише сприйняття». Ця теза стала основою всієї теорії хаосу, адже більшість людей на ринку продовжують торгувати своєю думкою, хоча вони повинні торгувати товарами.

Теорія хаосу - нова парадигма для торгівлі

Добре відомо, що серце має битися в основному регулярно, або ти вмираєш. Але мозок має бути в основному нерегулярним; якщо ні, у вас епілепсія. Це показує, що нерегулярність, хаос призводять до складних систем. Це не все безладдя. Навпаки, я б сказав, що хаос - це те, що робить можливим життя та інтелект. Мозок був вибраний таким чином, щоб він став настільки нестабільним, що найменший ефект може призвести до утворення порядку.

Ілля Пригожин

Парадигма, завдяки якій ми дивимось на ринок, визначає, що ми робимо, і, отже, досягнення. Теорія хаосу пропонує нову парадигму для бачення ринків та нас самих.

Хаос не передбачає випадкового характеру, це просто вищий і різний ступінь порядку. Оскільки і природа, і людський мозок хаотичні, ринки, як частина природи та відображення людської природи, також є хаотичними.

Природа і світ з'явилися з нелінійних джерел. Речі, створені людьми, є продуктом лівої півкулі, тому вони лінійні. Створюючи торгові системи таким же чином, трейдер не може успішно описати ринок і отримати прибуток від цього.

Фрактальна геометрія та ринки

Фрактальна геометрія та ринки

Фрактальна геометрія - один із інструментів науки, що займається хаосом. Це означає, що ринок породжується бурхливою колективною діяльністю і є нелінійним явищем фрактальної структури. Будь-який торговець, який має трохи досвіду, дізнався, що ринки - це не простий, механічний результат попиту та пропозиції.

Фрактали можна побачити на графіках через нарощення та ітерації. Найпростіша модель ітерації - це послідовність підсумовування, відома як числа Фібоначчі. Послідовність починається з 0 і 1. Потім, додаючи разом два безпосередньо попередніх числа, послідовність стає такою:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134 і продовжує нескінченність.

Цікавою властивістю цього процесу ітерації є те, що кожне число у послідовності є точно .618 наступного числа.

Те, що ми бачимо на ринку, так само залежить від нашої нинішньої парадигми. Якщо ми підходимо з лінійної точки зору, ми ніколи не побачимо реального ринку і будемо в невигідному стані, коли справа стосується торгівлі та отримання прибутку. Чим більше нерегулярним і подрібненим є ринок, тим більшим буде його фрактальне число

Базова структура торговця та те, як це впливає на їх успіх

Вітрувіан

Білл Вільямс вважав, що основи та технічний аналіз не відображають точно поведінку ринку. Якби ринки були лінійними, втрати було б менше, особливо зважаючи на високий рівень інтелекту середнього торговця. Наука хаосу забезпечує три основні принципи вивчення ринків:

  1. Енергія завжди йде шляхом найменшого опору.
  2. Шлях найменшого опору визначається завжди лежачої в основі і, як правило, невидимою структурою.
  3. Структура, що завжди лежить в основі і, як правило, невидима, може бути виявлена ​​і може бути змінена.

Що таке структура?

Будь-яка структура складається з чотирьох елементів:

  1. компонентами.
  2. план.
  3. джерело живлення.
  4. мета

Усі структури мають тенденцію до переходу від одного стану до іншого. У кожному випадку основна структура визначає тенденцію до руху. Структура визначає поведінку. Структура визначає, як все поводиться - куля, ураган, водій таксі, дружина, ринок. Структури, які найбільше впливають на ваші торговельні результати, складаються з бажань, переконань, припущень, прагнень і, найперше, вашого розуміння основної структури ринку та себе.

Введіть одну структуру

Структура першого типу виробляє реакцію на дію, вперед-назад, тип восьми поведінки: один тип бажаної поведінки призводить до протилежної небажаної поведінки. Простий приклад - маятник.

Якщо ваша основна структура є коливальною, жодне рішення не допоможе, оскільки психологічні рішення не стосуються базової структури, яка викликає поведінку.

Тип XNUMX структури

Структура другого типу розташована в творчій частині мозку. Якщо структура першого типу намагається вирішити проблеми (кинути втратити), то структура другого типу орієнтована на дії, що приносять щось нове у своє існування. Замість того, щоб вирішувати проблеми, це створює результати.

Рішення проблем не дає змоги створювати те, що ви хочете (прибуток); часто воно продовжує саме те, чого не хочеться (втрати). Вам не потрібно трансформувати свою торгівлю, вам потрібно її перевершити.

Грааль і приладдя для торгівлі

Грааль

Успішна торгівля не має нічого спільного з придбанням нового потужного комп'ютера з десятьма моніторами, новими індикаторами, дайджестами або книгами. Вони не зроблять вас кращим торговцем. Ви повинні змінитись. Торгівля - це внутрішня робота.

Коли ви торгуєте ринками, за нею не ховається нічого. Зрештою, у вас або більше грошей, однакові, або менше. Якщо ви програєте, винуватити просто нікого. Зворотне твердження полягає в тому, що якщо ви виграєте, вам не доведеться нікому сказати «дякую». Те, що вам справді потрібно переконатися, - це вибір систем переконань.

Ви можете вибрати. Власне кажучи, найважливіший вибір у всьому світі - "або вибрати, або не вибрати". Якщо ви вирішили користуватися механічною системою, ви не дуже вирішили торгувати ринком. Ваша справжня природа - все, що вам потрібно. Святий Грааль торгівлі - це знати, чого хоче ринок. Це дасть вам перевагу і поставить вас на ту ж сторону, що і ринок.

Що відбувається, коли ти не хочеш того, чого хоче ринок?

  • Ви часто нервуєте і хвилюєтесь, оскільки ринок може не співпрацювати з вашими планами.
  • Зазвичай ви плануєте певним чином перехитрити ринок.
  • Ви або в битві, або відновлюєтесь від одного (зазвичай це втрата).
  • Вас легко злить, коли вас щось перебиває або відволікає.
  • Вас спонукають більше торгувати, більше ризикувати, тимчасово переходити до кататонічності.
  • Ви заздрите іншим торговцям, які отримують прибуток.
  • Ви відчуваєте, що те, що ти маєш, є тим, ким ти є, а не отримувати прибуток, означає, що ти - ніщо.

Як складається життя, коли хочеш того, чого хоче ринок?

  • Ви ніколи не розчаровані тим, що відбувається.
  • Ви в потрібному місці в потрібний час.
  • Ви спокійно впевнені, незалежно від обставин.
  • Вам подобається гнів і тривога.
  • Ви будите і чутливі до руху на ринку.
  • Ви вільні від цього почуття, яке, можливо, ви пропустили.
  • Ви керуєте подіями.
  • Ви подумки тихі.
  • Ви вічно вдячні.

Торгуючи, ви повинні знаходитись у потрібному місці в потрібний час, і те саме відбувається з вашим розумом. Ви повинні приходити з потрібного місця в потрібний час. Розум розташування набагато важливіше, ніж торговельне розташування. Пам’ятайте, що торгівля повинна бути веселою, ніби ви робите легше духом. Тоді ця легкість дозволяє вам побачити очевидні ринки.

До якої категорії, на вашу думку, ви потрапляєте?

На ринках у нас є люди, які відчувають себе більш комфортно в ролі Колумба (торговців), а інші відчувають себе більш комфортно в ролі члена екіпажу (інвесторів). Є також люди, які відчувають себе комфортніше, беручи на себе роль землевласників (вкладників).

Якщо ви незалежний мислитель і любите приймати рішення, навіть якщо ви виступаєте проти думки більшості, ви, швидше за все, людина, яка почуває себе комфортно в ролі Колумба. Ті, хто потрапляє до категорії членів екіпажу, знаходяться в незначній шкоді, оскільки їх успіх чи невдача залежить від успіху чи невдачі їхнього керівника. Не рідкість чути скарги членів екіпажу на людей, обставини чи речі, які з ними трапляються так, ніби вони не контролюють ці обставини /

Земляники відчувають себе більш захищеними, оскільки не переживають ризикувати. Вони, як правило, задоволені або готові миритися зі своїм рівнем невдоволення. Сухарики, як правило, є зволікаючими. Їх думка полягає в тому, що безпечніше відкладати прийняття рішення, ніж нести відповідальність за його прийняття.

Супер-природна торгівля / Вестінг

Ринок - це істота хаосу - далеко не рівноважний суп, що кипить на нерівномірному полум'ї психології торговців. Тому, щоб послідовно перемагати, ми повинні: йти з течією, їздити на приплив та гнути з трендом.

На ринку відбувається тривимірне: Час + Ціна + Ваша Психологія.

Сьогодні найпоширеніша торгова поведінка виявляється у людини, яка може перемогти, виграти та виграти, а потім втратити все це на якомусь дурному рішенні. Ми думаємо, коли втрачаємо, що нам потрібні інші методи, більше інформації, новий показник або абсолютно новий підхід. Те, що нам справді потрібно, - це новий розум.

Щоб подивитися на наше життя та результати, які ми отримуємо, ми також повинні подивитися на реальність. Зберігаючи це загальне, ми визначаємо реальність як те, що є. Насправді, кожного разу, коли ви розміщуєте замовлення, ви робите це, оскільки у вас виникає фантазія, що ринок рухатиметься так чи інакше.

Висновок для початківців

Ніхто не на 100% впевнений, куди піде ринок. Ніхто не може контролювати ринки. Ми, як торговці, перебуваємо на волі ринкових рухів, але можемо контролювати свої психічні реакції на те, що відбувається, якщо ми просто навчимось розуміти, як працює наш мисленнєвий процес.

Коли ринок плутає чи показує зображення катастрофи, у нас є три варіанти. Ми можемо зійти з розуму, кататонічно чи свідомо. Іншими словами, ми можемо ставитися до свого розуму, а не реагувати на свої думки. Дійсно важливо усвідомити, що наш дикий і шалений розум, наповнений однотипними непорушеними, заплутаними думками, що проходять через нього. Перш за все, ви повинні працювати над собою, але не на ринку.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Як працює стратегія насоса та скидання? Обговорення прикладів

Торгова система Pump and Dump дуже проста у використанні і з нею може легко працювати будь-який торговець, який знає, як працювати з підтримкою та рівнем опору. Потенційний прибуток не обмежений, оскільки торговці можуть працювати з акціями як дешевих, так і дорогих компаній.

Наступна стаття

«Газпром» - чи варто очікувати нового зростання після початку зменшення корекції?

Минулого літа акції "Газпрому" продемонстрували чудову динаміку вгору і, нарешті, прорвали бічний канал, куди вони рухалися вже кілька років. З технічної точки зору, нічого надзвичайного не сталося: як тільки ціна залишає боковий канал, мінливість збільшується, і вони можуть легко перекрити відстань, рівну ширині цього каналу в напрямку прориву. Це саме те, що ми бачили у графіку «Газпрому»