Як торгувати рівнями підтримки та опору

переглядів: переглядів 113
Час читання: 6 хвилин



Горизонтальні рівні підтримки та опору лежать в основі класичного технологічного аналізу. Багато торговців зневажають такий простий інструмент і уникають витрачати свій час на вивчення основ графічного аналізу. Однак вплив горизонтальних рівнів на рух цін важко заперечити.

Будь-яка тенденція - це послідовність рівнів підтримки та опору, тому ми можемо бачити тести та прориви таких важливих областей щодня. Я рекомендую звернути увагу на цей аспект аналізу та вивчити цей інструмент, щоб мати змогу виявити ці рівні.

Рівні підтримки та опору
Рівні підтримки та опору

Якщо говорити дуже просто, біля рівня підтримки, яку ви повинні придбати, випробовуючи область опору, вам слід продати.

Який рівень підтримки?

Теоретично рівень підтримки - це область нижча за поточну ринкову ціну, де гравці можуть купувати; ця область є великою ймовірністю залишитися під тиском продавців. У момент тестування рівня підтримки ціни відштовхуються від нього і починають зростати; отже, тиск продавців зменшується, оскільки вони не можуть забезпечити себе під рівнем, щоб продовжити зниження. Можна сказати, що покупці сильніші.

Рівень підтримки
Рівень підтримки

Як правило, такі рівні можна заздалегідь виявити на графіку. Ми можемо використовувати як денний, так і погодинний графіки. Однак досвідчені торговці кажуть, що більш тривалі часові рамки важливіші. Наприклад, рівень підтримки на D1 буде набагато сильнішим, ніж рівень підтримки на M5.

На D1 ціни можуть перевіряти рівень підтримки тижнями, перш ніж ведмеді встигають підняти ціну. Що стосується M5, то одного тесту може бути достатньо, щоб забезпечити його нижче цього рівня та перейти на наступний.

Також, з проривом рівня підтримки, ми можемо говорити про закінчення розвитку висхідної тенденції. Якщо ціни зростають, і після тестів рівня підтримки ми постійно спостерігаємо відскоки та подальше зростання, ми можемо говорити про подальше зростання. І навпаки, якщо ми бачимо прорив рівня підтримки, ми можемо вважати кінець висхідного тренду на графіку.

Пробій рівня підтримки
Пробій рівня підтримки

Який рівень опору?

Рівень опору протилежний рівню підтримки. Хоча підтримка нижче поточної ринкової ціни, опір вище. Таким чином, опір - це область, де тиск з боку продавців значно вище, ніж з боку покупців, ціни підстрибують і падають. Отже, в момент випробування сильного рівня опору ціни швидко відштовхуються від нього і починають рухатися у зворотному напрямку.

Рівень опору
Рівень опору

При розвитку тенденції спаду рівні стійкості є місцями для консервативного продажу разом із тенденцією. Знову ж таки, загальне правило - продавати на опір і купувати на рівнях підтримки. Отже, якщо тенденція знижується, це відбувається корекція, а потім тест на опір. У цьому випадку покупці слабшають, а ціни знижуються разом із поточною тенденцією.

Як виявити рівні підтримки та опору на графіку?

На жаль, як і будь-який тип графічного аналізу, виявлення рівня підтримки та опору може бути суб'єктивним. Отже, якість виявлення рівня підтримки та опору на графіку залежить від досвідченості трейдера. Якщо ми малюємо рівні вперше, може бути важко зрозуміти, яка зона хороша, а яку краще пропустити.

Наприклад, колись була хороша вправа: трейдеру-початківцю дали роздрукований графік і сказали намалювати на ньому лінії підтримки та опору. Після декількох повторів вправи новачок навчиться легко визначати рівні на реальних картах. Іншими словами, практика робить ідеальною.

Визначення рівня підтримки та опору
Визначення рівня підтримки та опору

Щоб досягти рівня, важливо спостерігати, як ціна відмінялася від цієї області в минулому. Далі ми просто малюємо горизонтальну лінію. Варто також пам’ятати, що рівень підтримки чи опору не є певною ціною на графіку, а більше нагадує область. Отже, вона може коливатися на пару пунктів тут чи там, якщо ми на Н1, або на пару десятків пунктів, якщо ми на D1.

Способи використання рівнів

Існує багато способів використання рівнів: деякі використовуватимуть лише їх, а інші просто додаватимуть їх до своїх торгових систем.

Є такі торговці, які просто беруть щоденні графіки та розміщують очікувані замовлення на покупку чи продаж поблизу рівнів, які вони вважають важливими. Якщо в минулому ціна на D1 відштовхувалась від рівня опору, швидше за все, з першої спроби не вдасться вирвати цю область, тож буде відскок, який може принести прибуток.

Отже, найпростіший спосіб - купувати на опорі і продавати на опір. Однак якщо тенденція на ринку є бичачим, ми можемо або придбати на підтримку, або вже при прориві рівня опору.

Якщо тенденція знижується, важливо продавати на тесті рівня опору і після того, як ціни опустилися в зоні підтримки.

Торги відскакують від рівнів

Це досить простий підхід, який в основному використовується в квартирах. Ідея така: коли ціна тестує область підтримки, ми просто купуємо, розміщуючи стоп-лосс на пару балів нижче рівня підтримки. Якщо ціна відштовхується від цього рівня підтримки, ми можемо або зафіксувати прибуток відразу, або перенести ліцензію до точки входу і чекати сильного відскоку від цієї області.

Торги відскакують від рівнів
Торги відскакують від рівнів

Тестуючи область опору, це однаково. Ми просто продаємо в момент випробування, розміщуючи SL деякими точками над областю опору. На жаль, ми ніколи не знаємо заздалегідь, чи буде цей рівень порушений, тому ми просто дотримуємось правил.

Торгові прориви рівнів

Цей варіант можна використовувати як при втечі з квартири, так і в сильному тренді. Тут ми робимо навпаки. Коли ціни тестують підтримку, ми не намагаємось купувати, а просто чекаємо, коли вони знизяться. У такий момент ми можемо продати, поставивши SL вище рівня підтримки. Таким чином, ми будемо спостерігати за змінами місць підтримки та опору.

Торгові прориви рівнів
Торгові прориви рівнів

Те саме в момент, коли ціна досягає рівня опору. Тут ми не поспішаємо відкривати торгівлю, а натомість чекаємо, коли свічник закриється вище рівня опору. Як тільки це станеться, ми можемо придбати, поставивши SL нижче рівня. Тут ми побачимо, що рівень опору стає опорою після прориву.

Використання MACD

Для багатьох просто рівні недостатньо, тому можна додати індикатор MACD. Він може генерувати хороші сигнали, які називаються розбіжностями самостійно. Однак із рівнями підтримки та опору якість цих сигналів буде покращена, і ми отримаємо додаткову точку входу.

Використання MACD
Використання MACD

Наприклад, якщо ми бачимо розбіжність, що утворюється на MACD поблизу рівня опору, ми можемо витратити час на продаж і чекати, поки сигнальна лінія індикатора покине область гістограми. Таким чином, ми отримаємо два сигнали для продажу: відскок рівня опору та розбіжність на MACD. Як підтвердження, ми можемо чекати виходу найближчого рівня підтримки і лише після цього відкрити торг з продажу.

Використання індикатора RSI

Цього разу ми знову просто додамо сигнал з популярного RSI до тесту рівня. Тільки, на відміну від MACD, на RSI дуже зручно малювати трендові лінії, і прорив такої лінії дасть сигнал для виходу на ринок. Отже, на тесті лінії підтримки ми не поспішаємо відкривати торгівлю, щоб купити, а чекаємо, коли значення RSI прорвуть лінію опору. Лише після цього ми виходимо на ринок. SL знаходиться на рівні підтримки.

Використання RSI
Використання RSI

Підсумок

Графічний аналіз - це суб'єктивний спосіб торгівлі. Спочатку використання горизонтальних рівнів може здатися складним, але багато трейдерів використовують їх на фондових ринках, Forex або криптовалютах. Досвід дозволить легко знайти ці рівні на графіках, а додаючи різні показники, ви зможете розробити свою торгову стратегію, унікальну та просту. Для отримання прибутку не обов'язково потрібно використовувати складні стратегії, можна дотримуватися простих методів - головне - дотримуватися правил управління грошима.




Коментарі

Попередня стаття

Хвильова теорія та практика Елліотта. Частина 1

Давайте ознайомимось з історією її появи та розвитку, основними її твердженнями та правилами хвильового аналізу.

Наступна стаття

Тиждень на ринку (24/02 - 29/02): статистика та певна паніка

Цієї довгої зими проблема коронавірусу справді стала втомлювальною, проте інвестори продовжують доводити її, провокуючи різкі коливання на ринку. Новий тиждень, якщо лютий, ймовірно, залишить каталізатор в силі.