Розповідаємо, як торгувати за рівнями підтримки та опору

Переглядів: no views
Час на прочитання статті: 6 мін



Горизонтальні рівні підтримки і опору лежать в основі класичного технічного аналізу. Багато трейдерів зі зневагою ставляться до такого простого інструменту і не витрачають свій час на вивчення основ графічного аналізу. Однак, складно заперечувати вплив горизонтальних рівнів на рух цін.

Будь-яка тенденція є низкою рівнів підтримки і опору, тому ми щодня спостерігаємо тести і пробої таких важливих областей. Все ж варто звернути увагу на цей аспект і вивчити інструмент, щоб в подальшому вміти знаходити ці рівні.

Рівні підтримки і опору
Рівні підтримки і опору

Якщо говорити зовсім просто, то поблизу рівня підтримки варто купувати, якщо ж ціни тестують область опору, то тут краще продавати.

Що таке рівень підтримки?

В теорії рівень підтримки представляє собою область нижче поточної ринкової ціни, де учасники будуть здійснювати покупки і є високі шанси утримати цю область під тиском продавців. У момент тесту рівня підтримки ціни відштовхуються і починають рости, отже знижується тиск з боку продавців, так як вони не можуть закріпитися під рівнем, щоб продовжити рух вниз. Можна говорити про те, що покупці в даному випадку виявилися сильнішими.

Рівень підтримки
Рівень підтримки

Як правило, такі рівні можна завчасно визначати на графіках цін. Це можуть бути і денні і годинні графіки. Однак досвідчені трейдери виділяють вищі часові проміжки як більш важливі. Наприклад, рівень підтримки на денному графіку буде набагато сильніше, ніж область підтримки на п'ятихвилинному таймфреймі.

На денному часовому проміжку ціни тижнями можуть тестувати підтримку, перш ніж ведмеді зможуть проштовхнути ціну нижче. На п'ятихвилинному ж графіку часом достатньою одного тесту, щоб закріпитися нижче і рухатися до наступного рівня.

Також з пробоєм рівня підтримки, ми можемо судити про завершення розвитку висхідного руху. Якщо ціни ростуть, і після тесту рівня підтримки ми постійно спостерігаємо відскік і продовження підйому. В цьому випадку можна говорити про продовження висхідної тенденції. Якщо ж в якийсь момент ми спостерігаємо пробой рівня підтримки, то можна задуматися про завершення висхідної тенденції на графіку.

Пробой рівня підтримки
Пробой рівня підтримки

Що таке рівень опору?

Рівень опору являє собою протилежність області підтримки. Якщо підтримка розташовується нижче поточної ринкової ціни, то область опору знаходиться вище поточної ринкової ціни. Тим самим опір позначає область, де тиск з боку продавців набагато вище, ніж тиск з боку покупців, ціни відштовхуються і відбувається падіння. Тому в момент тесту сильного рівня опору ціни швидко відштовхуються і починають рухатися в протилежному напрямку.

Рівень опору
Рівень опору

При розвитку спадної тенденції рівні опору являють собою місце для консервативного продажу в сторону поточного тренда. Нагадаємо, що основне правило - продавати на опорі і купувати поблизу області підтримки. Тому якщо тренд іде вниз, то відбувається корекція, після чого ціни тестують опір. В цьому випадку сили покупців вичерпуються і проходить зниження в сторони поточної тенденції.

Як визначити рівні підтримки і опору на графіку?

На жаль, як і будь-який варіант графічного аналізу, рівні підтримки і опору схильні до суб'єктного фактору. Тому якість визначення рівнів на графіку залежить від досвіду і навичок трейдера. Якщо ми будуємо рівні в перший раз, звичайно ж, не завжди можемо зрозуміти, де хороша область для відкриття позиції, а яку область варто пропустити.

Наприклад, раніше було досить цікаве заняття, коли новачкові давали роздруківку графіків і просили малювати рівні підтримки і опору на ньому. Через кілька таких тренувань новачок дуже легко зможе визначати рівні на реальних графіках. Тому найкращим варіантом тут виступить саме постійна практика.

Визначення рівнів підтримки і опору
Визначення рівнів підтримки і опору

Для побудови рівня важливо побачити відбій цін від даної області в минулому. Далі, ми просто проводимо горизонтальну лінію. Важливо пам'ятати, що рівень підтримки або опору - це не просто певна ціна на графіку, це скоріше область. Тому можна закладати плюс мінус кілька пунктів якщо ми працюємо на годинному графіку, або ж кілька десятків пунктів, якщо це денний таймфрейм.

Варіанти використання рівнів

Варіантів використання таких рівнів може бути дуже багато, хтось буде торгувати строго за рівнями, інший трейдер просто додасть ці області в свою торговельну систему.

Є категорія трейдерів, які просто беруть денні графіки і виставляють відкладені ордери на покупку або продаж поблизу рівнів, які вважають важливими. Якщо ціна на денному графіку в минулому відштовхнулася від рівня опору, то з більшою ймовірністю ціна з першого разу не зможе пробити цю область і швидше за все буде відскік - на цьому можна заробити.

Тому найпростіший варіант - це звичайно ж купувати на підтримці і продавати на опорі. Однак, якщо ми бачимо бичачий тренд на ринку, то тут ми можемо купувати на підтримці або ж купувати вже з пробоєм рівня опору.

Якщо тренд спадний, то в цьому випадку нам важливо продавати в момент тесту рівня опору і продавати, коли ціни провалилися під область підтримки.

Торгівля на відбій від рівнів

Досить простий підхід, який трейдери використовують найчастіше під час бічних трендів на ринку. Суть полягає в наступному: коли ціна тестує область підтримки - ми просто купуємо, а Стоп Лосс ставимо на кілька пунктів нижче рівня підтримки. Якщо ціна відштовхується від цього рівня підтримки можна або відразу фіксувати прибуток, або пересувати Стоп Лосс на точку входу і чекати сильний відскік від даної області.

Відбій від рівнів підтримки і опору
Відбій від рівнів підтримки і опору

Відбій від рівнів підтримки і опору

Аналогічно при тесті рівня опору. Ми просто продаємо в момент тесту, Стоп Лосс ставимо трохи вище рівня опору. На жаль, завчасно не можна сказати буде пробитий даний рівень чи ні, тому просто дотримуємося правил.

Торгівля на пробій рівнів підтримки і опору

Такий варіант можна використовувати як в момент виходу за межі бокового тренду, так і в моменти сильної тенденції на ринку. В цьому випадку ми вже будемо діяти з точністю до навпаки. Коли ціни тестують підтримку, ми не пробуємо купувати, а просто чекаємо, коли ціни проваляться нижче. У цей момент можна продавати, а Стоп Лосс ставити вище рівня підтримки. Тим самим ми будемо спостерігати як рівень підтримки поміняється місцями з рівнем опору.

Пробій рівнів підтримки і опору
Пробій рівнів підтримки і опору

Аналогічна ситуація відбувається в момент досягнення цінами рівня опору. Тут ми не поспішаємо відкривати угоду на продаж, а чекаємо, коли свічка закриється над рівнем опору. Як тільки це сталося - можна купувати, Стоп Лосс при цьому ставиться нижче рівня. У цій ситуації ми побачимо, як рівень опору стане рівнем підтримки після пробою.

Використання індикатора MACD

Багатьом не вистачає використання просто рівнів і в цьому випадку можна додати індикатор MACD. Такий індикатор здатний сам по собі генерувати гарні сигнали під назвою "Дивергенція". Однак з використанням рівнів підтримки і опору можна покращить якість таких сигналів і отримати додатковий вхід в ринок.

Використання індикатора MACD
Використання індикатора MACD

Наприклад, якщо ми бачимо формування "Дивергенції" на MACD поблизу рівня опору, то можна не поспішати з продажем, а чекати момент коли сигнальна лінія на індикаторі покине область гістограми. Тим самим: ми отримаємо вже два сигнали на продаж: перший - це відскік від рівня опору і другий - це "Дивергенція" на індикаторі MACD. В якості підтвердження - можна чекати пробій найближчої області підтримки і тільки після цього відкривати угоду на продаж.

Використання індикатора RSI

При такому сценарії торгівлі ми також всього лише доповнимо тест рівня підтримки сигналом від популярного індикатора RSI. Тільки на відміну від індикатора MACD, на RSI дуже зручно будувати лінії тренда і пробиття такої лінії буде давати сигнал для входу в ринок. Тому в момент тесту рівня підтримки ми не поспішаємо відкривати угоду на покупку, а чекаємо, коли значення індикатора RSI пробують лінію опору. Тільки після цього входимо в ринок. Стоп Лосс виставляється під рівнем підтримки.

Використання індикатора RSI
Використання індикатора RSI

Висновок

Графічний аналіз являє собою суб'єктивний варіант торгівлі на ринку. Використання горизонтальних рівнів може здатися складним на перший погляд, однак безліч трейдерів торгують за допомогою таких рівнів як на фондовому ринку, так і на ринках форекс і криптовалют.

З досвідом пошук таких областей на графіках цін стане простим заняттям, а з додаванням різних індикаторів можна розробити власну унікальну і просту торгову стратегію. Адже зовсім не обов'язково заробляти за допомогою складних стратегій, можна дотримуватися простих методів роботи, головне дотримуватися правил управління капіталом.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Торгові стратегії, які перевернули світ трейдингу: "Торговий Хаос-2" Білла Вільямса (частина 4)

Сьогодні наша стаття завершить розгляд ідей і підходів Білла Вільямса згідно Теорії Хаосу. Ми познайомимося з новими індикаторами, системою пошуку сигналів на покупку / продаж, сигналами на додавання позицій, методикою оптимізації захисту і мінімізації ризиків. Крім цього розберемо "зворотню піраміду" Вільямса, як агресивну модель мані-менеджменту для майстерних трейдерів, які дотримуються правила стратегії Торгового Хаосу.

Наступна стаття

Хвилі Елліотта: теорія і практичне застосування (частина 2)

У сьогоднішньому пості розповідь піде про внутрішню конструкцію і особливості формування ринкових хвиль. Ми розберемо багаторівневу модель ринкового циклу і детальний конструктив його складових частин: підхвилі різної складності і рівнів.