Де придбати запаси? Падіння ринку та ваші дії

Коли купувати запаси? Падіння ринку та ваші дії

переглядів: переглядів 79
Час читання: 8 хвилин



Криза, спровокована коронавірусом, знецінила акції багатьох компаній, і зараз інвестори мають унікальну можливість купувати акції за неприємними цінами. У цій статті ми дізнаємось, які компанії привертають увагу інвесторів.

90% акцій на ринку зараз торгують в режимі спаду; тобто ринок є ведмежим, і багато хто заробляє гроші на коротких позиціях. Отже, дуже важливо визначити різницю між зростанням, спровокованим закриттям коротких позицій, і зростанням на основі нових закупівель акцій.

Для цього нам потрібно проаналізувати графік цін.

Складання довгих позицій

Як приклад, давайте обговоримо статті Компанія Boeing (Нью-Йорк: BA).

Коли великі інвестори, найчастіше хедж-фонди, починають купувати акції, вони ніколи не роблять це однією торгівлею за сеанс. Вони встановлюють асортимент, всередині якого купуватимуть запас; інакше, якщо вони одразу на весь обсяг, ціна акцій може різко зрости. Це приверне інших учасників ринку, які або підтримають зростання, або вважатимуть його безпідставним, що врешті-решт призведе до відкриття коротких позицій. Тоді в папері зростатиме волатильність, що може перешкодити всім планам хедж-фонду отримати прибуток на цьому папері.

Великі інвестори купують акції, залишаючись непоміченими іншими гравцями ринку. Іншими словами, вони утримують обсяг торгів на середньому рівні або трохи вище його, а ціна акцій рухається в рамках щоденних коливань. Однак вони не можуть повністю приховати свою діяльність, і досить часто ми можемо помітити рівень, на якому вони купують акції.

Зверніть увагу на діаграму компанії Boeing. Перш ніж ціна акцій зросла більш ніж на 50 доларів США, протягом 15 днів акції торгували у вузькому діапазоні, ніколи не знижуючись нижче 280 доларів. Тобто якийсь дуже великий інвестор купував акції, і тоді ціна, будучи вже на найвищому рівні, почала стрімко зростати. За 8 днів ціна акцій зросла на 20%, тоді обсяг торгуваних акцій також різко зменшився, що можна інтерпретувати як інвестор, який закриває позиції.

Boeing Company (NYSE: BA) stocks

Це найпростіший спосіб знайти великого інвестора в акції, щоб працювати в тому ж напрямку з ними.

Закриття коротких позицій

А зараз я покажу тобі, як інвестори, що торгують на зниженні, закривають свої короткі позиції.

Зниження торгівлі відрізняється від зростання торгівлі. Це лише два різні способи отримання прибутку на ринку.

Перш за все, обсяг торгівлі короткої позиції значно менший, ніж обсяг покупки. Створення позиції дуже важко виявити, тоді як відкрита торгівля може проводитися не більше доби (схоже, саме тому такі позиції називаються короткими).

Торгівля знижується дуже ризиковано, оскільки ваш прибуток обмежений нульовим рівнем ціни, тоді як збиток може становити найбільший депозит у світі. Отже, інвестори тут дуже обережні і готові залишити свої позиції в будь-який момент; така поведінка характеризується різким зростанням і зниженням ціни акцій. Іншими словами, інвестор, який має коротку позицію, готовий закрити його в будь-який момент за ринковою ціною. Для них найважливіше - уникнути позиції, незалежно від того, чи це призведе до стрімкого зростання ринкової ціни. Затримка може коштувати занадто дорого.

Подивіться на графік Sunnova Energy International Inc.. (NYSE: NOVA).

Sunnova Energy International Inc. (NYSE: NOVA) stocks

За 9 днів ціна акцій знизилася з 21 доларів до 7 доларів США за акцію, а потім за два дні вона виросла з 7 доларів до 12.50 доларів США, тобто майже на 80%, з яких 60% були охоплені за одну торгову сесію. Це було закриття коротких позицій, додатково підтверджене різким збільшенням обсягу.

Зробимо висновок. Закриття коротких позицій не сигналізує про довгострокове зростання ціни акцій. Отже, подібні ситуації на графіку не вказують на підвищення інтересу до компанії; таким чином, такі запаси не можна вважати потенційними для зростання.

Рівні підтримки та консолідації в певному діапазоні свідчать про зацікавленість великих інвесторів до компанії. Це сигналізує про можливе подальше зростання запасів, тому такий запас нас цікавить.

Компанія Boeing запаси

Тепер давайте подивимося на компанії, які залучають інвесторів. Я хотів би почати з авіаперевізників, але, на жаль, ситуація тут є різкою, і до запасів цього сектора немає інтересу. Однак акції найбільшого виробника літаків дійсно приваблюють інвесторів. Проблеми компанії "Боїнг" почалися ще до кризи, і зараз її акції торгуються втричі дешевше, ніж раніше, ніж кілька місяців тому, і саме рис повинен привертати стільки уваги.

Boeing Company (NYSE: BA) stocks

В даний час акції торгуються у вузькому діапазоні близько 100 доларів США за акцію; обсяг також, здається, зростає, що означає, що великі інвестори займають свої позиції. У цій ситуації зниження додатково 90 доларів за акцію буде використане як додаткова точка входу за нижчою ціною.

Нафтогазова сфера

У нафтовому секторі все стає жвавим. Ціна нафти впала нижче 30 доларів за барель, що загрожує малим американським компаніям банкрутством, особливо тим, що виробляють сланцеву нафту. Однак вони сподіваються на чергову порцію санкцій США проти Саудівської Аравії, що може спричинити за собою підвищення ціни бареля. Ось чому деякі акції в секторі вже торгуються на рівнях підтримки.

Запаси компанії Archrock Inc

Archrock Inc. (Нью-Йорк: AROC) працює в енергетичній інфраструктурі та пропонує свої послуги газовим та нафтовим компаніям. Його акції торгуються за ціною 3.60 дол. Падіння до 3 доларів інвестори використали для додаткових покупок.

Archrock Inc (NYSE: AROC) stocks

Щось подібне може статися з акціями Boeing, тобто ціна знизиться від раніше сформованого діапазону і потім різко відновиться.

Акції корпорації Exterran

Корпорація Exterran (NYSE: EXTN) також обслуговує газові та нафтові компанії, забезпечуючи їх обладнанням. З грудня 2019 року запаси не знизилися нижче 5 доларів США, навіть ситуація з коронавірусом не змогла вплинути на їхню позицію. Підтримка, сформована в 5 доларів США, свідчить про те, що інвестори купують акції за ціною.

Exterran Corporation (NYSE: EXTN) stocks

Запаси компанії Халлібуртон

Останнє, але не менш важливе Компанія Halliburton (Нью-Йорк: HAL). Ця компанія пропонує широкий спектр послуг нафтовим і газовим компаніям у всьому світі. Падіння ціни на акції трохи зупинилося нижче 5 доларів за акцію. В даний час ціна торгується у вузькому діапазоні, що може означати, що великий інвестор купує акції для свого портфеля.

Halliburton Company (NYSE: HAL) stocks

Банківський сектор

Тепер перейдемо до банківського сектору. Європейський та американський уряд вирішили підтримувати бізнес низькими темпами і продовжувати вливати мільярди доларів в економіку. Природно, ці гроші будуть проходити через банківський сектор, і частина з них буде «тонути» туди як прибуток.

Акції корпорації Bank of America

Акції найбільших банків США Корпорація Банку Америки (NYSE: BAC) вже торгуються на рівні підтримки 20 USD. За останні 10 днів ціна в кілька разів знизилася з цього рівня, що вказує на покупки; зростання обсягу також присутній.

ank of America Corporation (NYSE: BAC) stocks

Акції корпорації Renasant

Другий банк, який привертає увагу інвесторів Корпорація "Ренасант" (NASDAQ: RNST). Тут, на рівні 21 USD, також сформувалася підтримка, ціна якої відскочила втричі; так само, як і з акціями Bank of America Corp., обсяг також зростає.

Renasant Corporation (NASDAQ: RNST) stocks

Акції Wells Fargo & Company

Останнє, але не менш важливе Wells & Fargo Company (NYSE: WFC). Рівень тут не настільки сильний, тому що він формувався 5 днів тому, проте обсяги торгівлі досить високі. З грудня 2019 року ціна акцій стала вдвічі нижчою, тому акції цього банку варто переглянути.

Wells & Fargo Company (NYSE: WFC) stocks

В акціях інших великих банків поки що немає чітких рівнів, на жаль, тому нічого не сигналізує про можливі покупки великих інвесторів.

stocks of other large banks

Існують тисячі акцій, що торгують на ринку, але інвестори завжди поводяться так само. Це означає, що ви можете ретельно вивчити інші галузі економіки і, як показано вище, знайти ознаки того, які акції незабаром можуть подорожчати, що допоможе вам отримати більший прибуток.

Закриття думок

На мій погляд, ми ще не досягли піку коронавірусного кризу. Епіцентр хвороби зараз переїжджає до Європи. Це посилить економічні проблеми в регіоні і, швидше за все, призведе до чергової хвилі спаду, але меншої, з більш скромною мінливістю, оскільки акції багатьох компаній вже коштують дуже мало.

Якщо говорити про ситуацію в цілому, то ще настають гірші часи, і винні в цьому не вірус, а люди.

Співак ніколи не знає, чи стане їх пісня популярною у всьому світі. Однак з невідомої причини найпростіша і звичайна пісня стає всесвітньо популярною. Одночасно багато шедеврів надзвичайно талановитих людей проходять непомітно.

З коронавірусом ситуація така ж. Смертність від цього захворювання становить близько 2%; в той же час, радіація у вигляді мобільних телефонів, телевізорів, АЕС та небезпечних відходів провокує рак, в результаті якого в 9.8 році загинуло 2018 мільйона людей, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Існує ще одна версія коронавірусу під назвою атипова пневмонія, рівень смертності якої досягає 40%. Ще немає щеплення. Однак глобальної паніки в цьому немає - як щодо атомних станцій, які постійно з’являються, працюють і вибухають.

Коронавірус, як і музичний твір, став всесвітньо відомим, і людство буде живити напругу якомога довше, і знайте, хто знає, де межа. Ми почали усвідомлювати масштаб проблеми, яку ми створили, але вже пізно.

Економічні наслідки будуть набагато тяжкішими для людства, ніж наслідки вірусу. Поточні покупки акцій - це лише спроба інвесторів закрити очі на ситуацію.

Отже, зараз не рекомендую шукати довгострокові інвестиції. Поточна ситуація може використовуватися лише для спекуляцій.

Деякий час на ринок будуть постійно надходити новини про підтримку економіки, що призведе до короткострокового зростання цін на акції. Це прибуток, який ви можете отримати від паперів, які зараз купують інвестори. Ситуація може змінитися лише після взяття під контроль коронавірусу.




Коментарі

Попередня стаття

Практичне застосування хвильової теорії Елліотта в торгівлі

Теорія хвиль lliott - це унікальний і незалежний аналітичний інструмент, який, маючи певний досвід, дає вражаючі результати. Однак теорія ще не формалізована, не має форми торгової системи, отже, результат залежить від суб'єктивної інтерпретації аналітика-трейдера.

Наступна стаття

Використання індикатора прихованої розбіжності (HDP) у торгівлі

У цьому огляді ми обговоримо корисний показник Панель прихованої дивергенції (HDP). Цей показник знаходить приховані розбіжності на графіку та генерує на їх основі торгові сигнали.