Обміни на Forex: приклади використання

Пояснення значення обміну на форекс: приклади використання

переглядів: переглядів 758
Час читання: 5 хвилин



У цій статті ми обговоримо використання swap на Forex. Свопи можуть суттєво впливати на динаміку валютних пар та формувати довгострокові тенденції на ринку.

Що таке своп і як він працює?

Своп on Форекс це операція здачі або зняття грошей для переміщення відкритої позиції на наступний день. На Форекс використовується маргінальна система торгівлі, яка дозволяє використовувати позичені гроші у вигляді великих левередж. Таким чином, при переміщенні позиції на наступний день набувають чинності правила міжбанківського кредитування.

Обмін на Форекс безпосередньо залежить від процентних ставок центральних банків по кожній валюті. Можна сказати, що валюта в парі, що купується, здається на зберігання, тоді як валюта, яка продається, позичена. Чим більша різниця між курсами валют у парі - тим більший своп. Залежно від того, купуємо чи продаємо валютну пару, своп буде знятий з нашого рахунку або знятий з нього:

  • A позитивний своп - це своп, який зберігається на рахунку торговця за кожну передачу відкритої позиції. Це випливає з купівлі валюти з високою процентною ставкою проти валюти з низькою ставкою. Наприклад, для продажу USD / MXN, на ваш рахунок буде внесено позитивний своп. Ми продаємо долар з низькою ставкою (0.25%) і купуємо мексиканське песо з високим курсом (6.5%).
  • A негативний своп - це своп, знятий з рахунку торговця за кожну передачу відкритої позиції. Це випливає з придбання валюти з низькою процентною ставкою проти однієї з високою процентною ставкою. Наприклад, для покупки USD / ZAR, негативний своп буде знято щодня. Ми купуємо долар з низькою ставкою (0.25%) і продаємо африканський (RSA) ранд з високим курсом (5.25%).

Розмір свопів залежить від різниці між курсами валют та умовами, за яких ваш брокер працює з кредитними організаціями. Таким чином, розмір свопів для одних і тих же пар може суттєво відрізнятися залежно від брокера. Якщо валютні пари мають більш-менш однакові процентні ставки, як свопи для покупки, так і продажі можуть бути негативними.

Свап на валютну пару здається / знімається щодня (як правило, в опівночі на сервері). Є одна особливість: в середу вночі своп потроюється, тоді як вночі в п’ятницю, коли позиція переноситься на понеділок, своп залишається одиничним. Це оскільки позиція, відкрита в середу, дата оцінки (дата виконання торгових умов) - п'ятниця.

Якщо ви плануєте займати свою посаду досить тривалий час, розумно буде оцінити вплив свопів на свою позицію. Вивчіть інформацію на веб-сайті вашої брокерської компанії уважно. У популярному торговому терміналі MetaTrader 4, щоб побачити розмір свопів, клацніть правою кнопкою миші валютну пару у вікні MarketReview і виберіть рядок меню "Специфікація контракту".

Зміна - MetaTrader 4
Зміна - MetaTrader 4

Як заробити гроші на свопах?

Завдяки різниці між процентними ставками, свопи дозволяють отримувати додатковий прибуток і навіть можуть формувати довгострокові тенденції на ринку. Називається стратегія, заснована на використанні позитивних свопів Здійснюйте торгівлю. Ідея стратегії полягає в тому, щоб якомога довше займати позиції з позитивним свопом.

Для отримання максимальних свопів ми вибираємо валютну пару з великою різницею між процентними ставками валют, які вона містить. Купуючи валюту з високою процентною ставкою проти тієї, що має низьку процентну ставку, ви можете щодня отримувати хороший позитивний своп за обіймати цю позицію.

Торгівля здійснюватиметься добре, коли на ринку все йде безперебійно, індекси акцій стабільно ростуть. Інвестори не мають причин для занепокоєння, тому користуйтеся можливістю заробляти гроші, вкладаючи гроші у високопродуктивні валюти ринків, що розвиваються. Інвестування у вигідні валюти може сформувати довгострокову тенденцію на ринку.

Був час (до кризи 2008 року), коли було популярно купувати GBP / JPY як інструмент ведення торгівлі. Британський фунт є однією з провідних світових валют і на той час мав досить високу процентну ставку 5.0%. Японська ієна є низькодохідною валютою і тривалий час мала процентну ставку 0.0%.

Таким чином, покупка високопродуктивного фунта проти низькопродуктивних ієн щодня приносила значні обміни. Це сформувало довготривалу тенденцію зростання GBP / JPY пара, що залишилась на ринку майже до початку 2008 року, коли Банку Англії довелося терміново знизити процентну ставку, що було завершенням проведення цієї пари.

Зміна GBP / JPY
Зміна GBP / JPY

Зауважимо, що стратегія ведення торгівлі здебільшого підходить інвесторам та трейдерам, що володіють досить великими депозитами. Щоб прибуток від свопів був великим, вам потрібно вийти на ринок з досить великою позицією і мати гідний запас міцності, щоб забезпечити його від можливих втрат. Для торговців із досить невеликими депозитами така торгівля спричиняє підвищені ризики через великі важелі та нестабільність ринку.

Вплив криз на свопи

Як я вже зазначав вище, торгівля торгівлею залишається актуальною, поки ринок є оптимістичним, а провідні фондові індекси ростуть. І коли ринок стикається з кризою - як у 2008 році, так і зараз, у 2020 році - перенесення торговельних списків актуально через швидке зниження валютних курсів. Інвестори кидають валюти країн, що розвиваються, і переходять до безпечних активів.

Основна валюта безпечного притулку в кризові періоди - долар США; його курс починає зростати в парі з іншими валютами. Менш безпечними, але все ще захисними валютами є швейцарський франк (CHF) та японська ієна (JPY), які також мають тенденцію до посилення в умовах криз. Тим часом високодохідні валюти країн, що розвиваються, і так звані товарні валюти (AUD, NZD, CAD) можуть серйозно падати.

Як приклад, розглянемо дві високоприбуткові валюти: мексиканське песо (MXN) та африканський ранд (ZAR). Вони мають досить високі процентні ставки, що робить їх привабливими для ведення торгів. Подивіться на графіки USD / MXN і USD / ZAR - до початку поточної кризи вони торгували обмеженим діапазоном, і їх слабкість компенсувалася позитивними свопами.

Після початку світової кризи, спровокованої розповсюдженням коронавірусу, ми можемо спостерігати стрімке зростання курсу долара в чартах. Інвестори почали виводити капітал із слабких валют, переводячи їх у долар, що призвело до падіння песо та ренду. Навіть позитивні свопи не можуть компенсувати збитки, спровоковані таким швидким падінням.

Обміни USD / MXN
Зміна USD / MXN
Обмін USD / ZAR
Зміна USD / ZAR

Підсумок

Обміни на Forex дозволяють отримати додатковий прибуток. Така стратегія торгівлі називається здійснювати торгівлю. Ця стратегія є найбільш актуальною для великих депозитів, оскільки вимагає тривалої позиції та витримування можливих недоліків. У кризові часи торгівлі торгівлею краще відмовитися, оскільки швидке зниження високоприбуткових валют може спричинити за собою серйозні збитки.




Коментарі

Попередня стаття

Тиждень на ринку криптовалют (04/06 - 04/12): судові спори та курс BTC

В даний час ринок криптовалют відчуває такий самий спад інтересів торговців, як і світ фіатних валют. Вони зацікавлені у зростанні, коли зовнішній фундаментальний фон стабільний і ризики "згладжені". Однак на початку квітня є не так багато принципових новин, але ось на що варто звернути увагу.

Наступна стаття

Коронавірус: Планування придбання запасів продовольчих послуг

Криза продовжується; однак час вибирати запаси, які варто купувати. Досить важко знайти дно фондового ринку; тим не менш, у нашій ситуації підказки про коронавірус будуть натяком. Особливу увагу слід приділити Китаю, де вірус вперше з’явився.