Торгувати нафтою можна по-різному: брокери пропонують для приватного трейдера можливість заробити на ф'ючерсах на нафту, також доступні CFD та опціони. Будь-який з представлених варіантів має на увазі аналіз графіка активу і тільки після цього відкриття позиції на покупку, якщо трейдер очікує зростання вартості нафти, або ж угоди на продаж, якщо є ризики обвалу котирувань.

У більшості випадків трейдери, що працюють через торговий термінал MetaTrader 4, використовують в роботі валютні пари, а про такі активи як нафта та золото часом забувають. Однак ці інструменти особливо цікаві внаслідок своєї технічності, бо, як правило, графік нафти краще реагує на різні рівні та графічні патерни, ніж валюта.

Графік нафти Brent
Графік нафти Brent

У статті ми розглянемо тонкощі торгівлі нафтою, щоб в результаті кожен охочий міг розуміти, що це за актив і як можна почати заробляти на нафті.

Нафта WTI та Brent, в чому різниця?

Існує кілька сортів нафти, що видобувається на різних родовищах та відрізняється якістю й своїми властивостями. Еталоном у визначенні цін на нафту на сьогодні виступає нафта під маркою Brent: ця марка видобувається в Північному морі, ринком збуту є Європа й Азія. Саме ф'ючерси на цей сорт нафти є найбільш популярними у всьому світі.

Нафта WTI видобувається в США на заході Техасу, ринком збуту виступає західна півкуля. Є думка, що ціни на Brent та WTI не дуже відрізнялися між собою до 2011 року. З цього моменту ціна на нафту WTI стала на багато більшою внаслідок дорогого транспортування, різниця в моменті могла досягати $10 й більше.

Графіки нафти сортів Brent та WTI
Графіки нафти сортів Brent та WTI

На цей час ціни на ці марки нафти відрізняються на $5. Однак найбільше контрактів з реальною поставкою відбувається при торгівлі саме нафтою марки WTI, цим і пояснюється падіння ціни на ф'ючерс до - $40 в момент відсутності попиту у квітні 2020. Істотною відмінністю також виступає велика щільність Brent і вищий вміст сірки.

Які фактори впливають на ринок нафти?

Важливим в спробі заробити на коливаннях цін на нафту виступає також розуміння факторів, які впливають на ринок "чорного золота". Їх можна виділити декілька:

Попит та пропозиція

Є думка, що саме дані щодо попиту можуть формувати ринкові тренди, однак якісних даних про споживання та дефіцит нафти не так багато. Є статистика від ОПЕК та від Baker and Hughes. Однак зрозуміло, що якщо світові потрібна нафта й виробництво зростає, то ціни будуть рухатися вгору. У поточній ситуації, пов'язаній з пандемією та загальним станом світової економіки, що провокують зниження виробництва та споживання по всьому світу, ціни знижуються. Як тільки ринок повернеться в нормальний стан, ціни зможуть почати якісне зростання внаслідок підвищеного попиту на сировину.

Квоти на видобуток нафти від ОПЕК

Шляхом зниження видобутку нафти в рамках угод, які відбуваються на зустрічах ОПЕК, ціни на сировину ростуть. Цілями організації виступає саме підтримання стабільних цін на нафту. Як бачимо, в момент, коли Саудівська Аравія та Росія не змогли домовитися на черговому засіданні ОПЕК, стався обвал цін на нафту. Так ринок відреагував на цінову війну між країнами й небажання скорочувати видобуток. Однак надалі країни дійшли згоди і є всі шанси до початку бичачої тенденції по нафті.

Зміна запасів сирої нафти в США від EIA

Щосереди EIA United States Crude Oil Stocks Change публікує дані про зміни запасів нафти, що робить сильний вплив навіть не просто на ціни нафти, але й на курс американського долара. У разі сильного зростання запасів, яке ми могли спостерігати у квітні 2020 року, ціни реагували падінням та залишалися під тиском, поки запаси не почали знижуватися. Зростання запасів означає зниження попиту, що тисне на ціну сировини й котирування знижуються. Падіння ж запасів вказує на потенційні покупки нафти, щоб наповнити сховища до потрібних рівнів, що своєю чергою штовхає ціни вгору.

Геополітичні фактори

Різні військові конфлікти також можуть чинити сильний тиск на ціну нафти. На початку поточного року в ході загострення напруженості між Іраном та США котирування нафти Brent підіймалися вище $70 за барель. Ця подія відбулася на тлі атаки з боку Ірану на американські об'єкти, що вказувало на потенційні проблеми з видобутком та доставкою нафти, це своєю чергою штовхало ціни вгору на очікуваннях падіння пропозиції "чорного золота" на світовому ринку.

Реакція ринку нафти на геополітику
Реакція ринку нафти на геополітику

Кліматичні чинники

Погодні умови також впливають на ринок нафти. Як правило, кінець літа для видобувних компаній на території США може принести негативну інформацію у вигляді ураганів, що насуваються. На початок осені припадає пік цих природних катаклізмів, що впливає на роботу видобувних компаній. Внаслідок цього компанії знижують видобуток, частково зупиняючи роботу родовищ, що знижує пропозицію нафти на світових ринках, і підштовхує ціни до зростання.

Ф'ючерси та Опціони або Дейтрединг?

Як було відзначено вище, заробити на нафті користуючись з коливань цін сировини можна при торгівлі ф'ючерсними контрактами або опціонами, або ж перейти до активної торгівлі всередині дня.

Торгівля ф'ючерсами на нафту

Вважається, що такий вид трейдингу підходить тільки для великих інвесторів з доступом на фондовий ринок. Ф'ючерсом є контракт на покупку або продаж, який буде виконаний в майбутньому.

Якщо ми купуємо такий контракт, то на деякий час стаємо власником обсягу нафти, яку купили за контрактом. Однак в більшості випадків такі контракти не доходять до реального постачання, метою виступає одержання спекулятивного прибутку.

Торгівля ф'ючерсними контактами ведеться на спеціалізованих біржах. Мінімальною сумою контракту виступає 1 лот, який дорівнює 10 барелям нафти: якщо ціна нафти Brent становить $30, то сума для відкриття угоди буде дорівнює $300.

Бінарні опціони на нафту

Вважається одним з найпростіших варіантів для торгівлі. Прибуток або збиток тут фіксовані. Від інвестора потрібно лише вгадати напрямок курсу і купити опціон вище або нижче вказаної ціни. Якщо інвестор мав рацію, він отримує свою вигоду незалежно від того, наскільки сильно ціна пішла від моменту покупки опціону.

CFD на нафту

Третім варіантом виступає торгівля CFD або так званими контрактами на різницю (Contract For Difference). На відміну від торгівлі ф'ючерсами тут нема потреби купувати кілька барелів нафти, можна використовувати менші обсяги для торгівлі.

Такий вид трейдингу відмінно підходить для торгівлі всередині дня внаслідок сильної волатильності на нафту: можна заробити на всьому русі від точки відкриття позиції до моменту виходу з неї на відміну від опціонів, де прибутком є тільки фіксована сума.

Але багато послідовників технічного аналізу рекомендують давати прибутку рости, а збиток фіксувати максимально швидко. Тому виходить, що торгівля CFD на нафту має безліч позитивних моментів, а користуючись кредитним плечем можна з невеликих сум отримувати істотний прибуток, звичайно ж звертаючи увагу на дотримання правил управління капіталом.

Ризики торгівлі нафтою

Нафта являє собою дуже волатильний інструмент для торгівлі, більш того, тут ми часто будемо спостерігати затяжні тенденції. Досить рідко ціна нафти знаходиться в бічному коридорі, а в моменти світових криз відбуваються сильні обвали цін внаслідок падіння попиту на "чорне золото". Завжди ризики будуть пов'язані з високою волатильністю, потрібно продумувати свою торгівлю та дуже суворо підходити до питання обмеження збитків.

Графік ціни нафти - тренди
Графік ціни нафти - тренди

Дуже важливо запам'ятати, що прибуток подбає про себе сам, мається на увазі, що яким би він не був високим, ми тільки виграємо від цього. Якщо ми допустимо збиток по нафті, і він буде рости, то це буде величезним негативом для трейдера, а в прикладі з поточною ситуацією на ринку обвал може стати причиною серйозних втрат, якщо ми стоїмо на неправильній стороні ринку.

Стратегія торгівлі нафтою

У минулій статті я запропонував простий варіант торгівлі нафтою з використанням Експоненціальної Ковзної Середньої з періодом 185 та індикатора Stochastic Oscillator з періодами 25,7,7, всі тонкощі торгівлі по ній можна почитати в окремому пості.

Якщо коротко, то суть зводиться до того, що на тридцятихвилинному графіку ціна падає нижче Ковзної Середньої, а ми просто чекаємо сигнал від індикатора Stochastic Oscillator на продаж в момент, коли значення розташовуються вище рівня 80.

Проста стратегія торгівлі нафтою
Проста стратегія торгівлі нафтою

Якщо ж ми говоримо про покупку, то тут важливо побачити зростання ціни на нафту вище рівня Ковзної Середньої і вже потім чекати падіння значень індикатора Stochastic Oscillator нижче рівня 20 та формування сигналу на покупку після перетину сигнальних ліній осцилятора. Стратегія дуже проста, але водночас ефективна внаслідок торгівлі в напрямку переважної тенденції.

Проста стратегія торгівлі нафтою
Проста стратегія торгівлі нафтою

Висновок

Торгівля нафтою нічим не відрізняється від торгівлі валютами, або акціями. Є сильні зовнішні фактори, які можуть чинити серйозний тиск на ціну нафти. Як і на ринку валют новини можуть штовхати ринок, потрібно всього лише стежити за подіями у світі. Внаслідок торгівлі CFD інвестор отримує можливість повноцінної торгівлі нафтою марки Brent або WTI з кредитним плечем та невеликим контрактами, які не вимагають великих грошових вкладень та дозволяють заробити на нафті.

Сировинний ринок схильний до високої волатильності, тому проста система торгівлі нафтою може давати хороший прибуток в моменти сильних рухів, які траплятимуться досить часто. Однак не варто забувати про управління капіталом та максимально контролювати ризики такої торгівлі.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.