У трейдера-початківця часто виникає питання - яка валютна пара краще та ефективніша для торгівлі на Форекс? У цьому огляді ми розглянемо популярні валютні пари та розберемо важливі критерії, що допомагають підібрати валютну пару для торгівлі.

Що таке валютна пара?

Валютна пара (англ. Currency pair) - це відношення цін двох валют, які утворюють валютний курс та є об'єктом торгових операцій на ринку Форекс.

Стандартне позначення валютної пари має наступний вигляд:

Базова валюта/Валюта котирування

Здійснюючи торговельну операцію, трейдер продає або купує базову валюту проти валюти котирування.

Базова валюта стоїть в позначенні валютної пари зліва - саме вона купується та продається. Валюта котирування (валюта, що котується) стоїть в позначенні валютної пари справа, в ній виражається ціна базової валюти.

Візьмемо, наприклад, валютну пару EUR/USD (євро/долар):

  • EUR - євро, базова валюта.
  • USD - долар США, валюта котирування.
  • Поточний курс пари 1.1270 говорить про те, що 1 євро коштує 1.1270 доларів США.

Ринок Форекс - це найбільший фінансовий ринок у світі, який показує поточну динаміку світової торгівлі. Тут представлена ​​величезна кількість різних валютних пар - від найвідоміших до екзотичних. Найпопулярніші валютні пари, за якими відбувається найбільший обсяг світової торгівлі, називають основними валютними парами. Ці пари найчастіше використовують для трейдингу.

Характеристики основних валютних пар

Основні валютні пари Форекс, на сленгу "мажори" (від англ. Major) - це валютні пари, що складаються з найбільш популярних валют світової економіки. На цей момент до таких валют належать USD, EUR, JPY, CHF, GBP, NZD, AUD, CAD. У цей список логічно було б додати й CNH - китайський юань, але курс цієї валюти жорстко контролюється ЦБ КНР, тому юань менш активно використовується в трейдингу.

  • EUR/USD - євро/долар, найбільш популярна валютна пара. Для неї характерний найбільший обсяг торгів, невеликий спред та середня волатильність. Найбільша активність - під час європейської та американської торгових сесій, сильно реагує на новини по Єврозоні.
  • USD/CHF - долар/швейцарський франк. Рухається найчастіше в протифазі з євро/доларом, характерний спокійний рух та невеликий спред. Швейцарський франк є захисною валютою, тому пара може знижуватися під час криз. Пара найбільш активна на європейській та американській сесіях.
  • GBP/USD - фунт/долар. Відрізняється підвищеною волатильністю, популярна серед трейдерів. Пара може показувати сильні рухи в кілька фігур, а також виносити близькі Стопи помилковими рухами. Фунт різко реагує на політичні події та економічні дані по Великобританії. Найбільш активні рухи - на європейській та американській сесіях.
  • USD/JPY - долар/єна. Японська єна є досить специфічною валютою, може рухатися в протифазі з іншими валютними парами. Єна належить до захисних валют, тому валютна пара має тенденцію знижуватися під час криз та, навпаки, рости, коли на фондових ринках йде висхідна динаміка. Найбільш активна на азійській сесії.
  • USD/CAD - долар/канадський долар. Канадський долар належить до сировинних валют, рух пари корелює з динамікою руху ціни на нафту. Зростання нафти сприяє зниженню пари, падіння нафти дає імпульс для зростання пари. Найбільша активність на американській сесії.
  • AUD/USD та NZD/USD - австралійський долар/долар США та новозеландський долар/долар США. Товарні валюти, дуже схожі за манерою поведінки. Зазвичай спокійний характер руху, на курс цих пар впливає динаміка цін на метали, сухе молоко. Найбільш активні на азійській сесії.

Крім основних валютних пар в торгівлі активно використовуються популярні крос-курси (валютні пари без участі долара США):

EUR/JPYGBP/JPYEUR/GBPEUR/CHFGBP/CHFEUR/CADGBP/CAD.

Популярні екзотичні й регіональні валютні пари:

USD/ZARUSD/MXNUSD/TRYUSD/RUB.

Скільки валютних пар використовувати в торгівлі?

У багатьох трейдерів часто виникає питання - скільки валютних пар використовувати в торгівлі? На мій погляд, є два основні підходи до кількості валютних пар в залежності від вашого стилю торгівлі:

Мінімальна кількість валютних пар для торгівлі

Даний підхід заснований на тому, що кожна валютна пара має свою специфіку поведінки, а також свої нюанси, які можна вивчити, зосередившись на торгівлі однією або двома валютними парами. Присвятивши багато часу для поглибленого вивчення поведінки конкретної валютної пари, знаючи всі фундаментальні фактори, що впливають на неї (важливі новини, макроекономічна статистика) - можна отримати деяку перевагу в торгівлі.

Велика кількість валютних пар для торгівлі

Цей підхід заснований на використанні певних торгових патернів. Це можуть бути фігури теханалізу, свічкові комбінаціїпатерни Price Action або інші. Навчившись знаходити на графіку робочі торгові патерни та переконавшись в позитивній статистиці його відпрацювання, можна приступати до торгівлі. Для цього підходу доцільно використовувати велику кількість валютних пар - переглядаємо графіки та шукаємо торгові патерни для здійснення угод.

Критерії для підбору валютної пари

Допомогти обрати валютну пару для торгівлі може поєднання певних критеріїв або характеристик валютних пар. Відмінною рисою валютного ринку є дуже висока ліквідність, тому цей параметр можна не розглядати, завжди є попит та пропозиція на валюти. Я виділив для себе три важливі критерії, на які слід звернути увагу при підборі валютної пари:

Час найактивнішої торгівлі

Кожна валютна пара має свій певний час максимальної активності. Це час, коли по валютній парі проходять найбільші обсяги торгів і можливі сильні рухи ціни. Наприклад, валютні пари USD/JPYAUD/USD та NZD/USD дуже активно торгуються рано вранці, під час азійської торгової сесії.

В цей час виходять основні новини, здатні зробити сильний вплив на курси даних валют. Якщо ви торгуєте тільки в певний проміжок часу всередині дня - краще вибирати валютні пари з максимальною активністю саме в цей час.

Волатильність

Волатильність - це діапазон коливань тієї чи іншої валютної пари за певний час, зазвичай оцінюється за денний період. Відповідно, деякі валютні пари торгуються у відносно вузькому діапазоні, а деякі - навпаки, мають великий діапазон руху за день.

Чим більше волатильність пари, тим більше можливий прибуток, але й Стопи при цьому треба ставити чималі. Тут кожен обирає, що йому більше підходить - висока волатильність та великі Стопи, або маленька волатильність з невеликими Стопами. Для оцінки та порівняння волатильності валютних пар можна використовувати спеціальний індикатор - ATR (Average True Range).

Витрати на операцію

Ще одним важливим критерієм при виборі валютної пари є величина витрат на операцію. На стандартних форекс-рахунках витратами є спред - різниця між курсом покупки й продажу. На просунутих ECN-рахунках спред мінімальний, але є ще невелика комісія за торговий оборот. Як правило, найменший спред - в основних валютних пар, у крос-курсів спред трохи більше, а в екзотичних валютних пар спред підвищений.

Висновок

Підбір валютної пари для торгівлі - це процес досить індивідуальний, він багато в чому залежить від особистих переваг. Трейдерам-початківцям краще спочатку придивитися до основних, найбільш популярних пар. Зосередитися на одній валютній парі або торгувати відразу кількома - залежить від вашого стилю торгівлі. Три важливі критерії - час активної торгівлі, волатильність і витрати на операцію - допоможуть підібрати валютну пару для торгівлі.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.