Сьогодні ми познайомимося з одним біржовим індексом, який доступний для торгівлі в багатьох торгових терміналах - індекс DAX 30.

Що таке індекс DAX 30?

Індекс DAX 30
Індекс DAX 30

Вперше індекс DAX 30 з'явився 1 липня 1988 року. Він розраховується як середньозважене значення капіталізації цін акцій, а капіталізація, своєю чергою, розраховується тільки на основі вільних цін акцій. Індекс також включає дивідендний дохід від акцій, очікуючи, що вони будуть реінвестовані в цінні папери. Простіше кажучи, він показує загальну прибутковість капіталу. Це є основною відмінністю DAX 30 від інших індексів.

Особливості індексу DAX 30

Індекс DAX 30 досить щільно пов'язаний з економікою Німеччини: якщо економічний стан країни налагоджується, то й індекс буде зростати. До індексу входять 30 найбільших німецьких компаній, які торгуються на Франкфуртській біржі: BMW, BAYER, ADIDAS та інші.

Список компаній, що входять в індекс DAX 30, нефіксований - він може змінюватися в залежності від капіталізації компаній. Якщо підприємство зазнає серйозних збитків, то його можуть виключити з індексу, і навпаки, якщо компанія набирає обертів та збільшує прибуток та капіталізацію, вона може потрапити в індекс. Перегляд списку компаній в індексі відбувається щоквартально. Розрахунок індексу проводиться за робочий час біржі XETRA з 9:00 до 17:30 за центральноєвропейським часом (CET).

Тепер розберемося як торгувати індекс DAX 30 та які стратегії застосувати

Як торгувати індексом DAX 30?

Біржові індекси
Біржові індекси

Для багатьох індекси є чимось незвичним або незвичайним, але насправді все набагато простіше, ніж здається. Якщо подивитися на графік будь-якого індексу та порівняти його з графіками валютних пар або графіками акцій, то можна відкинути свої побоювання.

Графіки індексів та інших інструментів, будь то бари або японські свічки, не будуть дуже відрізнятися один від одного, а це значить, що теоретично до них застосовні будь-які торгові стратегії, які існують на цей час або ще будуть придумані. Охопити всі стратегії в рамках однієї статті не вийде, тому розглянемо варіанти без індикаторів.

Торгівля DAX 30 за допомогою графічного аналізу

Як і на будь-якому іншому, на графіку індексу DAX 30 часто формуються фігури графічного аналізу. Відшукати їх не складає особливих труднощів за умови, що трейдер знайомий з ними. Найчастіше виникають фігури продовження тренду. При цьому слід враховувати таймфрейм, на якому відбувається пошук. Індекс, а в нашому випадку CFD на індекс DAX 30 (DE 30 Index Cash) - це не валютна пара, яка торгується п'ять днів на тиждень без перерв, торгівля за індексом припиняється з закриттям торгової сесії.

RoboForex пропонує унікальні умови торгівлі Індексами. Спред для індексу DE30 - від 0. Більш детальна інформація про умови за цим посиланням.

Алгоритм пошуку графічних фігур

Алгоритм пошуку фігур графічного аналізу складається з наступних кроків:

Який таймфрейм вибираємо для торгівлі індексом DAX 30?

Це важливий фактор, бо від нього залежить розмір прибутку та Стоп Лосса. На малому часовому інтервалі сигналів за торгову сесію буде набагато більше, ніж на великому. Розмір Стоп Лосса буде більш прийнятним для торгівлі, та відпрацювання сигналу буде відбуватися швидше.

На інтервалах від M5 до M30 торгівлю можна здійснювати всередині дня, таймфрейм H1, на мій погляд, є максимальним для внутрішньоденної торгівлі, а H4 та вище більше підходять для середньострокових торгових стратегій. При перенесенні позицій на наступну торговельну сесію необхідно враховувати можливі гепи на відкритті ринку, іноді вони можуть доставити деяку незручність трейдеру.

Які фігури технічного аналізу будемо застосовувати в торгівлі?

На мій погляд, для застосування краще підходять ті фігури, з якими трейдер добре знайомий та вміє користуватися. Добре відпрацьовують патерни продовження тренду (Вимпел, Прапор, Перевернутий вимпел і Перевернутий прапор) та розворотні фігури (Голова та Плечі, Перевернута Голова та Плечі, Подвійне/Потрійне дно та Подвійна/Потрійна вершина).

Шукаємо точки входу з урахуванням загальної тенденції індексу DAX 30 для зменшення ризиків

Контртрендові угоди, безсумнівно, можуть принести прибуток, але це пов'язано з підвищеними ризиками. Торгівля по тренду - це класичний варіант відкриття позицій.

Необхідно заздалегідь розрахувати можливі ризики, потенційний прибуток і суворо дотримуватися своїх правил ризик-менеджменту. Трейдер повинен бути готовий закрити позицію в разі, якщо торгова ситуація пішла не за його планом.

В кінці свого торгового дня необхідно видалити всі неспрацьовані відкладені ордери (при їх наявності).

Торгівля індексом DAX 30 за рівнями підтримки/опору та свічковому аналізу

Торгівлю за рівнями можна вважати класикою жанру. Для початку трейдеру необхідно нанести на графік ключові рівні підтримки та опору, на яких ціна затримувалася чи розверталася в недавньому минулому: для цього підійдуть старші таймфрейми (від H4 і вище).

Далі переходимо на обраний часовий інтервал і чекаємо сигнал. Нас цікавить формування в межах рівня розворотів свічкових патернів, які будуть нам підказувати можливий розворот ціни. При цьому слід враховувати напрямок загальної тенденції за індексом. При недостатньому досвіді в торгівлі відкриття позицій проти тренду краще уникати.

На малюнку нижче ми бачимо, що на початку торгової сесії ціна досягла рівня опору і сформувала розворотний патерн Падаюча зірка, далі відбулося відпрацювання сигналу по розворотній свічковій моделі. Потенційний прибуток склав стосовно прогнозованого збитку більш ніж 3:1.

У другій половині торговельної сесії ціна досягла рівня підтримки, де був сформований Молот. Як ми бачимо, тут також відбувся розворот тенденції по 5-хвилинному графіку та відпрацювання сигналу.

Патерни "Падаюча Зірка" та "Молот" - Індекс DAX 30
Патерни "Падаюча Зірка" та "Молот" - Індекс DAX 30

Враховуючи, що ми розглядаємо конкретний випадок торгівлі по одному інструменту, то слід мати на увазі, що сигнали для входу в угоду можуть не сформуватися протягом торгової сесії.

Варто звернути увагу на те, що трейдер повинен відкривати угоди тільки по повністю сформованому сигналу і не намагатися випередити ринок. Індекс DAX 30 досить волатильний та ліквідний, з цієї причини в останню мить свічка може змінитися, й підтвердження входу не буде.

Висновок

Торгівля індексом DAX 30 тільки на перший погляд здається чимось складним, але насправді він не дуже відрізняється від інших інструментів на фінансових ринках. До нього застосовні всі торгові стратегії, в тому числі Price Action, скальпінгові стратегії та різні варіанти індикаторних стратегій. При бажанні індексом можна торгувати за допомогою торгових радників, тільки попередньо необхідно протестувати його (радника) можливості на демо-рахунку.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD з мінімальною комісією в розмірі 0,5 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Працює на ринку Forex з 2009 року, торгує також на фондовому ринку. Регулярно бере участь у вебінарах RoboForex, які розроблені для клієнтів із будь-яким рівнем торгового досвіду.