Біржовий індекс Nikkei 225 являє собою найважливіший індекс, що відображає стан економіки Японії, а також загальну ділову активність в країні. Вважається одним з найстаріших індексів в Азії. До складу фондового індексу входять 225 акцій компаній, які торгуються безпосередньо на ринку Японії. Найбільш відомі з них: Sony Corporation, Canon Inc, Nissan Motor Company і Honda Motor Company.

Цікаво, що свою назву індекс отримав від японської економічної газети, яка займалася розрахунками цього інструмента. Вперше він був опублікований в далекому 1950 році та розраховувався як середнє арифметичне від вартості цінних паперів компаній, включених до складу індексу. Вага компанії в індексі розраховується не виходячи із загальної ринкової капіталізації, а безпосередньо з вартості акцій компанії. Склад компаній в індексі переглядається щороку у вересні, вже в жовтні приймаються зміни по компаніях, і склад індексу змінюється.

До речі, RoboForex зовсім нещодавно додав можливість торгувати цим індексом. Більш того, компанія зробила торгівлю всіма індексами ще більш доступною та привабливою для трейдерів шляхом зниження мінімального лота та кроку. Середні спреди залишаються одними з найнижчих, наприклад, на індекс De30Cash середній спред складе 0.5 євро на контракт.

Більш детальну інформацію щодо умов торгівлі індексами ви можете знайти на цій сторінці.

Технічний аналіз індексу Nikkei 225

Nikkei 225 дещо відрізняється від інших біржових індексів, як, наприклад, NASDAQ 100, Dow Jones та S&P 500. Якщо там ми можемо побачити якісні сильні бичачі тренди та швидке відновлення після падінь, то японський фондовий індекс затиснутий в рамках широкого бічного руху з середини 2017 року. І тільки в цьому році котирування провалилися за межі нижнього кордону цього діапазону, практично досягнувши рівня 2016 року.

Однак ціна досить швидко повернулася всередину коридору, й вже зараз котирування знову готуються до тесту важливого рівня опору 24200, пробій якого вкаже на потенційне продовження зростання вартості активу.

Важлива ж область підтримки розташовується на рівні 20000. Як бачимо, ціна після тесту цього рівня вгору вже три рази тестувала підтримку та демонструвала хороший відскок вгору.

В цілому ж, інструмент досить технічний, багато рівнів, а також моделі відпрацьовуються тут дуже добре. Навіть зараз можна виділити формування перевернутої моделі "Голова та плечі". В рамках патерну варто очікувати ще одну спробу зниження і тест рівня 20005, тут завершить формування "праве плече" моделі.

Технічний аналіз індексу Nikkei 225
Технічний аналіз індексу Nikkei 225

Як правило, багато трейдерів, які використовують в торгівлі графічні патерни, купують саме на "плечі". Загальною ціллю підйому виступає рівень 30985. Скасуванням варіанту зростання індексу Nikkei 225 буде пробій рівня 16255, це вкаже на скасування моделі та потенційне продовження падіння вартості індексу.

Проста стратегія для торгівлі Nikkei 225

Не всі трейдери люблять торгувати з використанням класичного технічного аналізу, бо для цього потрібно постійно думати та малювати різні рівні, шукати моделі. Істотним недоліком такого аналізу буде суб'єктивна оцінка того, що відбувається, комусь модель здасться недостатньо правильною, інший же трейдер побачить замість розворотної моделі, наприклад, "Трикутник". Тому розглянемо одну зі стратегій з використанням індикаторів, де буде виключений суб'єктивний фактор, та підлаштуємо торгову стратегію для індексу Nikkei 225.

Які індикатори потрібні для стратегії?

Все ж не можна сказати, що інструмент рухається без трендів, тут бувають досить сильні спрямовані рухи, тому додамо ковзні середні для визначення напрямку, в якому будемо відкривати позиції, а також додамо індикатор Fractals, який буде сигналом для входу в ринок та виставлення Стоп Лосса. Для торгівлі будемо використовувати графік на тридцятихвилинному (M30) таймфреймі.

Параметри стратегії для торгівлі індексом Nikkei 225

Отже, ми обрали кілька індикаторів, тепер давайте розглянемо, які параметри потрібно змінити, щоб стратегія добре працювала на індексі.

  1. Експоненційна Ковзна Середня (EMA) з періодом 25 - це швидка змінна, яка буде максимально близько до ціни.
  2. Експоненційна Ковзна Середня (EMA) з періодом 195 - це повільна змінна середня, розташовується набагато далі від ціни.
  3. Індикатор Fractals зі стандартними параметрами, формується у вигляді "Трикутника" над свічкою графіка.

Як відкрити угоду на покупку Nikkei 225?

Для формування сигналу на користь покупок індексу і відкриття угоди важливо дотримуватися таких умов:

  1. EMA з періодом 25 тільки що пробила EMA з періодом 195 знизу вгору та розташовується над нею. Це також вказує на початок бичачого імпульсу.
  2. Індикатор Fractals сформувався над свічками.
  3. Після цього виставляємо відкладений ордер Buy Stop над індикатором Фрактал вище на 2-5 пунктів.
  4. Стоп Лосс виставляється за найближчий низхідний Фрактал до перетину Ковзних Середніх.
  5. Перший Тейк Профіт виставляємо на ширину Стоп Лосса. Другий Тейк Профіт можна встановити на дві ширини Стоп Лосса. Або ми можемо використовувати Трейлінг Стоп для максимізації прибутку.

Приклад угоди на купівлю індексу по стратегії

Розглянемо таку угоду на прикладі. Як бачимо, після перетину ковзних середніх швидка розташувалася вище повільної ковзної. Сформувався фрактал над свічками - це перший фрактал відразу після перетину мувінгів. Вище фракталу ставимо відкладений ордер за ціною 20770.

Індекс Nikkei 225 - Угода на покупку
Індекс Nikkei 225 - Угода на покупку

Стоп Лосс виставляємо на рівні 20418, нижче останнього фракталу, до перетину мувінгів. Перший Тейк Профіт виставляємо на рівні рівному відстані між ціною відкриття угоди та Стоп Лоссом, отримуємо рівень 21122. Другу частину позиції закриваємо на рівні 21474, або виставляємо Трейлінг Стоп. В цьому випадку, рух вгору був дуже сильним, тому обидві позиції були б закриті з хорошим прибутком.

Як відкрити угоду на продаж Nikkei 225?

Для формування сигналу на користь продажів індексу і відкриття угоди на продаж важливо дотримуватися таких умов нашої торгової стратегії:

  1. EMA з періодом 25 тільки що пробила EMA з періодом 195 зверху вниз і розташовується під нею. Це також вказує на початок низхідного імпульсу.
  2. Індикатор Fractals сформувався під свічками.
  3. Виставляємо відкладений ордер Sell Stop під індикатором Фрактал нижче на 2-5 пунктів.
  4. Стоп Лосс виставляється за найближчий висхідний фрактал до перетину Ковзних Середніх
  5. Перший Тейк Профіт виставляємо на ширину Стоп Лосса. Другий Тейк Профіт можна встановити на дві ширини Стоп Лосса. Або ми також можемо використовувати Трейлінг Стоп для максимізації прибутку.

Приклад угоди на продаж індексу по стратегії

Розглянемо приклад угоди на продаж, яка йде відразу після угоди на купівлю активу. Як бачимо, відбувся перетин мувінгу, EMA 25 пробила EMA 195 зверху вниз та розташовується під ковзною середньою. Знаходимо перший низхідний фрактал та виставляємо відкладений ордер Sell Stop нижче рівня індикатора на 2-5 пунктів за ціною 22649.

Індекс Nikkei 225 - Угода на продаж
Індекс Nikkei 225 - Угода на продаж

Стоп Лосс виставляємо на рівні 23020, вище останнього висхідного фракталу і до перетину мувінга. Перший Тейк Профіт виставляємо на рівні, який дорівнює відстані між відкриттям угоди й Стоп Лоссом, отримуємо рівень 22278. Другу частину позиції закриваємо на рівні 21907, або виставляємо Трейлінг Стоп, угода закриється в момент розвороту ціни проти нас.

Як бачимо, і в цьому випадку рух вниз був сильним і обидві позиції були б закриті з прибутком.

Висновок

Торгівля біржовим індексом Nikkei 225 в цілому нічим не відрізняється від торгівлі іншими активами. На індексі добре працює класичний технічний аналіз, тут можна непогано заробляти, використовуючи рівні, а також прості графічні патерни. Для тих, хто хоче поторгувати з використанням індикаторів, ми розглянули стратегію на тридцятихвилинному графіку.

Серед плюсів стратегії можна виділити дуже прості та зрозумілі правила для входу і виходу з ринку. Торгівля ведеться в сторону тенденції, і внаслідок сильних рухів, які можуть з'являтися на графіку індексу, є можливість отримати непоганий прибуток. Більш того, систему можна протестувати на історії й оцінити, наскільки добре вона працює в різні моменти.

Не варто забувати, що стратегію для торгівлі біржовим індексом можна змінювати й додавати до неї свої інструменти для більш точних входів в ринок. У будь-якому випадку, такий підхід можна рекомендувати як новачкам для торгівлі індексом, так і більш досвідченим трейдерам, які ще не торгували на графіку Nikkei 225.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD за акцію з мінімальною комісією в розмірі 0,25 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex.com і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.