Що таке аналіз цінової дії?

Що таке аналіз цінової дії?

переглядів: переглядів 26
Час читання: 5 хвилин



Сьогодні ми поговоримо про аналіз дії цін, важливий аспект Технічний аналіз на Форекс. Price Action аналізує поведінку та закономірності ціни та може визначити майже будь-яку ринкову тенденцію.

Що є предметом аналізу цінової дії та чим він відрізняється від графічного аналізу чи аналізу показників?

Графічний аналіз призначений для виявлення певні закономірності на графіку, що часто відображає взаємодію попиту та пропозиції (покупці та продавці). Наприклад, a Трикутник, який часто виникає на шляху тенденції, як правило, є тенденцією продовження тенденції. По суті, трейдеру, який практикує графічний аналіз, потрібно лише знати цей факт (що Трикутник є зразком продовження тенденції), щоб прийняти рішення. Це спрощує аналіз, але створює додаткові обмеження.

Якщо трейдер хоче з'ясувати причини руху ціни, такого пояснення буде недостатньо - їм потрібно більш складне розуміння ринкових механізмів. Ця потреба приводить багатьох трейдерів до аналізу Price Action.

Деякі кажуть, що аналіз Price Action - це лише аналіз прості візерунки свічників. Скажімо, залізничний або Pin Bar сигнал про майбутній розворот, відрив внутрішньої планки, сигнали до покупки тощо.

Насправді такий спрощений підхід до аналізу цінових дій навряд чи буде ефективним: якщо ви прагнете зрозуміти ринкові процеси з нуля, ваш аналіз повинен стати більш складним, а не простішим. Кількість деталей та факторів, на які ви повинні звернути увагу, збільшуватиметься нелінійно, а прийняття рішень стане складнішим, оскільки кількість суперечливих частин картини буде зростати (з’явиться більше сигналів та сценаріїв як для покупки, так і для продажу ).

Звичайно, трейдеру не потрібно все бачити і розуміти: врешті-решт кожен учасник ринку вибирає два-три стилі торгівлі і фокусується на кількох типах подій, таких як прорив діапазонів або поява тенденцій тривалістю два-три тижні і т. д. Однак розуміння Price Action звільняє трейдера від фіксації певних моделей - вони починають діяти за принципами і стають здатними знаходити торгові можливості практично на будь-якому ринку.

З одного боку, інформації стає настільки багато, що вона потребує фільтрації та спеціалізації в обмеженій кількості ринкових ситуацій; з іншого боку, велика кількість інформації дозволяє трейдеру бачити більше на ринку, який не формує відомих усім шаблонів і не дає прямих відповідей.

З чого складається аналіз Price Action?

Розуміння закономірностей

Шаблон - це цифра на графіку, яка вказує на якийсь ринковий процес з більшою чи меншою ймовірністю. Наприклад, якщо на графіку ми бачимо свічник з великим корпусом та кілька інших свічників, які включає перший, ми можемо припустити, що ринок консолідується, і наступні кілька годин, принаймні, ціна залишатиметься в межах . Чому ця інформація корисна? Наприклад, якщо ми вирішили купувати разом із трендом, нам слід почекати, поки консолідація не закінчиться, або ціна не вийде з діапазону. Подібним чином ми можемо побачити a Шаблон 1-2-3 що часто вказує на початок розвороту.

Однак просто знання закономірностей недостатньо: одне лише це не дасть вам жодної статистичної переваги, оскільки передбачуваність будь-якого фінансового ринку досить низька, не вище 60%, але, як правило, нижча. Прогнози рідко співвідносяться з реальними подіями. Будь-який прогноз повинен підтверджуватися динамікою цін.

Спостереження за динамікою цін

Ця точка називається так не дарма: в історії графіки виглядають гладко і привабливо, але в реальному часі ринок плавно рухається від точки А до точки В надзвичайно рідко, якщо взагалі коли-небудь. Значно частіше ринок різко стрибає в тому чи іншому напрямку, викликаючи дисбаланс у торговців. Як ми могли використовувати цю інформацію?

Насправді саме динаміка цін може опосередковано свідчити про певні ринкові процеси. Наприклад, підвищена агресивність та швидкість ринкових рухів, швидше за все, означатимуть відсутність спрямованого попиту та пропозиції (коли актив накопичується для наступних середньо- та довгострокових позицій), що супроводжується відсутністю тенденції. Поєднання неакуратної динаміки цін при консолідації з болтоподібними відривами у напрямку тренду, навпаки, найчастіше вказуватиме тенденційні сценарії.

Загалом, такі неформальні параметри, як ринкова агресивність та темп, поєднуються з певними рівні цін може дати корисну інформацію та ознайомитись із перевагами торговця.

Розуміння ринкової логіки

Ринкова логіка - це розуміння інтересів та горизонтів водіїв ринку. Наприклад, якщо професійний попит (розумні гроші) накопичив актив на ринку, ця фаза рано чи пізно настане за фазою розподілу, коли більшість трейдерів будуть купувати безрозсудно, платячи все більше і більше за актив, так що ми побачимо різку кульмінаційні рухи. При таких рухах професійний покупець, як правило, має великі шанси закрити свою позицію, після чого ринок, залишившись без підтримки, припинить рух або виправить ціну.

Об’єднуючи вищезазначені елементи, ми отримаємо цілісний аналіз Цінових дій, який може допомогти трейдеру бути на крок попереду ринку у своїх торгових рішеннях.

Перш за все, розвінчаємо певні міфи. Аналіз цінової дії часто змішується з простим дотриманням ціни: "ціна зростає, ми купуємо - ціна падає, ми продаємо" (або навпаки: "ціна зростає, ми продаємо - ціна падає, ми купувати ”). Насправді процес дещо складніший, і якби прості підходи, засновані на цінах, спрацювали, було б набагато більше трейдерів, які заробляли б реальні гроші.

Давайте розберемося: яка ціна?

Питання не таке примітивне, як здається. Ціна має кілька основних функцій:

  1. Ціна відображає останню завершену торгівлю.

Це більш-менш зрозуміло: котирування встановлюється на рівні, коли відбулася торгівля, незалежно від того, хто її відкрив, покупець чи продавець.

  1. Ціна - це рекламний механізм, що залучає покупців / продавців.

Це більш цікаво. По суті, ринок - це відкритий аукціон: якщо ви згадаєте, як працює звичайний аукціон, ви побачите багато ринкових процесів.

Яскравий приклад

Уявіть собі аукціон з продажу антикваріату. Аукціонний будинок (найкращі аукційні будинки, як правило, англійські) виставляє щось на продаж за 1000 фунтів, але виявляється, що ніхто не хоче купувати річ за таку ціну. Аукціоніст зменшує його: 950 фунтів, 900, 850, 800. Нарешті, джентльмен праворуч готовий купити. Аукціоніст починає рахувати, але літня дама пропонує 850 фунтів. Все більше і більше учасників беруть участь у процесі, і ціна незабаром перевищує 1000 фунтів, де почалася торгівля. Що сталося? Ціна вже не здається високою, або учасники аукціону раптом усвідомили вартість лота? Насправді учасники брали участь у масових акціях, налякані суперництвом або ймовірністю пропустити щось важливе - в будь-якому випадку, процес аукціону мало що має спільного з реальною оцінкою речі.

Подібний процес відбувається на ринку з тією лише різницею, що на ринку пропозиція (кількість багато у продажу) не настільки обмежена, як на звичайному аукціоні, і ціна зростає і знижується.

Таким чином, рух ціни може мати лише «рекламний» ефект. Збільшення ціни залучить більше продавців чи зниження - більше покупців? Щоб відповісти на запитання, вам потрібно не тільки знати, що зробила ціна раніше (зросла, зменшилась, залишилася на рівні), але й знати логіку учасників ринку.

Отже, вам слід зрозуміти: наскільки задіяні трейдери на цьому етапі? Які трейдери (в горизонтальному відношенні) можуть вийти на ринок: середньострокові, короткострокові? Де будуть ті, хто вже на посадах починайте панікувати і швидкоплинне?

резюме

Ні в кого з нас немає чарівного кристала, який дає 100% гарантію того, що буде далі; проте деякі спостереження збільшують ваші шанси. Здатність оцінювати участь та поведінку трейдерів я називаю ринковою логікою, і ми обговоримо це в окремій статті.

В цілому, аналіз Price Action - це не просто розуміння того, що робила ціна, а й спекуляція на поведінці трейдерів, яка спричинила рух цін.




Коментарі

Попередня стаття

Шаблони технічного аналізу: як торгувати алмазами?

У цьому огляді ми познайомимось з торгівлею алмазами. Це модель розвороту технічного аналізу, що обіцяє корекцію або розворот поточної тенденції.

Наступна стаття

Тиждень на ринку (09 - 14): Часи центральних банків

Цей тиждень належить центральним банкам - майже щодня ринки капіталу розглядають деякі ключові регулятори та розглядають його рішення щодо кредитної та грошово-кредитної політики. Крутих поворотів не передбачається - для них ще не настав час, але волатильність обіцяє бути високою.