Емоційний інтелект: що це таке і чому це важливо для трейдерів

Емоційний інтелект: що це таке і чому це важливо для трейдерів

переглядів: переглядів 900
Час читання: 4 хвилин



Говорячи про психологічні компетенції, важливі для трейдера, я б перш за все виділив емоційний інтелект. Під емоційним інтелектом я розумію здатність розрізняти і називати свій та емоційний стан інших людей.

Чому емоційний інтелект важливий для трейдерів?

Я припускаю, що багато трейдерів хотіли б "позбутися емоцій", щоб уникнути збитків, які емоції часто спричиняють. Однак таке позбавлення зробить людину нездатною приймати рішення. Вміння знаходити дорогу в складних соціальних ситуаціях, на які впливає „психологія натовпу” (а фінансовий ринок - саме така ситуація), передбачає не лише вміння виділяти закономірності (графічні, статистичні) із маси дані, а також щоб правильно відчути ринкові настрої. Більша частина ринкових настроїв - це інформація, недоступна для алгоритмів (хоча є спроби створити алгоритми, які оцінювали б ринкові настрої).

Якщо говорити дуже просто, можна сказати, що ціновий імпульс, який виривається з ряду і підтримується професійним попитом / пропозицією, викличе стереотипну реакцію трейдерів, які намагатимуться продавати за «завищеними» цінами. Як результат, тенденція надалі буде зміщена в основному емоційною реакцією короткострокових трейдерів, які закривали б свої позиції. Високий рівень емоційного інтелекту дозволить трейдеру виявляти такі ситуації та реагувати відповідно.

Безумовно, головна роль емоційного інтелекту полягає у виявленні власних емоцій. Якщо людина (торговець) переживає якийсь емоційний стан, якого вона не може розпізнати, це може спотворити сприйняття ринку та виштовхнути деяку важливу інформацію. Простіше кажучи, трейдер почне шукати причини для здійснення торгівлі (і знайти їх). На відміну від простої реактивної дії, коли трейдер рухає Stop Loss або “насолоджується помстою” на ринку, тут процес набагато складніший і важчий для виявлення. Трейдер із спотвореним сприйняттям реальності буде впевнений, що їх аналіз був об’єктивним, враховуючи всі необхідні фактори; на жаль, їх увага буде зосереджена дуже вибірково.

Ось чому емоційний інтелект так важливий: він дозволяє вчасно усвідомити власні емоційні стани та уникнути спотворень.

Основні перцептивні спотворення на ринку

Ось найчастіші викривлення сприйняття, з якими можуть зіткнутися торговці:

  1. Бажання торгувати на неактивному ринку (трейдер намагається увійти, коли було б розумніше просто почекати).
  2. Бажання піти проти відколу (виходячи з діапазону, ціна буде здаватися незаконно «високою» або «низькою», тому трейдер намагатиметься відкрити позицію, обгрунтовуючи це «аналізом», нанесенням нових ліній та «каналів») .
  3. Уникання торгів і ризиків у часи надзвичайно низької волатильності (зазвичай перед відколом).
  4. Зменшення активності після програшної серії.
  5. Зростання активності після прибуткових серій.

Я навмисно пропускаю такі типи поведінки, як значне збільшення лота, щоб повернути свої втрати або отримати певний прибуток. Ми говоримо лише про психічні спотворення, а не про відсутність самоконтролю. Коли емоції перевищують “больовий поріг” і керують поведінкою людини, на сцену з’являється інший механізм, який ми збираємось торкнутися.

Більшість “поганих” торгів з’являються тоді, коли трейдер стискає їх сприйняття у вузькі рамки і стає сліпим до важливих подій та деталей.

Щоденний контрольний список трейдера

Щоб уникнути таких наслідків, я рекомендую наступну вправу. Робіть це щодня перед початком торгівлі (а також у процесі торгівлі та після).

Перш ніж відкрити торговий термінал, візьміть ручку і аркуш паперу і запишіть:

  • Що з вами відбувається зараз?
  • Який у вас настрій зараз і що його спровокувало?
  • Що сталося сьогодні чи сталося вчора? Чи можете ви назвати будь-які події, які викликали у вас почуття нервовості чи незадоволення?

По-перше, може здатися важким визначити ваш поточний настрій; як правило, ми не відчуваємо серйозної тривоги чи роздратування; ці процеси, як правило, несвідомі і не впливають безпосередньо на нашу щоденну поведінку. Однак вони неминуче проявлять себе в торгівлі.

Зробіть все можливе, щоб бути максимально щирими, одночасно виправляючи такі контрольні списки.

Подальші рекомендації

Крім того, я б рекомендував використовувати різноманітну лексику, щоб висловити свої почуття: прикметники "погано", "добре" або "нормально" практично нічого не описують, отже, ефект від вправи буде близький до нуля.

Деякі люди спочатку концентруються на тілесних почуттях: як правило, тілесні реакції відображають несвідомі емоційні стани, і спостереження за такими реакціями може привести вас до їх джерела.

Коли ви досягнете успіху у вправі, ви почуватиметеся спокійніше; ваше бажання розпочати торгівлю якомога швидше вщухне, і ваш погляд на ринкову картину розшириться. Рамки сприйняття, пов'язані вашими несвідомими емоціями, розширяться, а це означає, що ви помітите набагато більше сценаріїв поведінки - як власного, так і ринкового. Така різноманітність збільшить ваші шанси на пошук хороших торгів та отримання прибутку.

Замість резюме

У Каліфорнійському університеті був проведений цікавий експеримент: на ринку працювали досвідчені (але не експертні) трейдери та новачки. Спочатку досвідчені трейдери виступали краще, але потім новачки виконали спеціальну програму, призначену для розвитку емоційного інтелекту, наздогнали досвідчених колег, а деякі новачки навіть стали лідерами. Вимірювання мозкової активності показало, що логіка навряд чи брала участь у процесі.

Цей експеримент показує, що насправді наші емоційні стани є джерелами як наших обмежень (коли ви намагаєтесь їх підкорити і ігнорувати), так і наших ресурсів - якщо ми з ними добряче зв’язуємось.




Коментарі

Попередня стаття

Асана DPO: друг Цукерберга приносить стартап в NYSE

Компанія Asana, що спеціалізується на програмному забезпеченні для управління проектами, здійснила прямий лістинг на Нью-Йоркській фондовій біржі 30 вересня 2020 року і розпочала торгівлю 1 жовтня 2020 року під біржевим кодом ASAN.

Наступна стаття

NASDAQ-100: Як інвестувати або торгувати індексом

У цьому огляді ми познайомимось з популярним фондовим індексом NASDAQ-100. Це індекс високотехнологічних компаній, який входить до трійки найбільших американських індексів.