Як вести торговий щоденник: практичні поради

Як вести торговий щоденник: практичні поради

переглядів: переглядів 42
Час читання: 5 хвилин



У цій статті ми обговоримо важливий та корисний інструмент трейдера, який є щоденником трейдера. Це допомагає вам підвищити свою дисципліну, виявити помилки та довести свої навички до досконалості.

Для чого ми ведемо торговий щоденник?

В Інтернеті багато книг та статей про торгівлю, але не всі з них будуть корисними. Найпопулярніші з них говорять торговцю те, що вони хочуть почути, замість того, щоб описувати справжню ринкову реальність. Книги про торгівлю часто зосереджуються на привабливих установках, залишаючи позаду можливі помилки у здійсненні, пошуку та реалізації торгових ідей.

Ось чому я рекомендую всім трейдерам, особливо початківцям, починати торговий щоденник якомога раніше. Це стане вашою найкращою книгою з торгівлі. Він відображатиме ринок таким, яким ви його бачите, і відстежуватиме всі ваші дії та їх результати.

Навіть досвідчені трейдери часто старанно ведуть торгові щоденники, бо знають, що це один з найбільш корисних та працюючих інструментів: він допомагає побачити можливу неефективність відразу на початку та вчасно виправити його.

Торговий щоденник допомагає не тільки добре підготувати угоди, але й проаналізувати результати торгів. У періоди втрат ви можете уважно вивчати щоденник і виявляти причини своїх недоліків. Серед таких причин ви можете побачити емоції, які змушують вас порушити ваші правила торгівлі, або помилки вашої торгової системи, які потребують виправлення.

Процес ведення торгового щоденника складається з трьох частин:

  • Опис вашого торгового плану.
  • Статистика
  • Журнал самоаналізу.

Частина 1: Опис вашого торгового плану

Торговий щоденник - Частина 1: Опис вашого торгового плану

Ваш торговий план повинен описувати ваш детальний торговий план, ваш аналіз; це допомагає записати на папері (або у файлі) свої уявлення про ринок та власну торгівлю. В цілому, аналіз та ваша думка щодо ринку, як вони є, не роблять вашу торгівлю успішною; проте ваші поточні думки визначають вашу область пошуку ідей.

У цій частині свого щоденника ви можете дати відповіді на такі запитання:

  • Ви будете шукати тенденції чи діапазони?
  • Чи будете ви намагатися торгувати відскоками від крайнощів або відколами?
  • Будете довго затримувати свою посаду чи швидко її закривати?

Опис вашого торгового плану допомагає побачити співвідношення ваших ідей з реальними ринковими подіями.

Ваш торговий план також включає детальний опис угод, які ви плануєте:

  • Причина вступу на посаду;
  • Де розмістити стоп-лосс;
  • Де (або коли) взяти прибуток;
  • Ваші емоції.

Докладно описавши свій план, ви підвищуєте свою дисципліну та зменшуєте ймовірність хаотичних емоційних дій.

Частина 2: Статистика

Торговий щоденник - Частина 2: Статистика

У цій частині свого щоденника ви просто записуєте результати своєї торгівлі. Остаточні цифри будуть показувати поточний стан вашої торгівлі нещадно, хоча вони ніколи не будуть остаточним діагнозом. Багато бездоганних методів торгівлі можуть призвести до низки збитків, які слід оцінювати лише на відстані - після статистично важливого періоду.

Статистична частина вашого щоденника міститиме не лише цифри; він містить фактично зароблені / втрачені бали / долари, синтетичні значення, такі як коефіцієнт прибутку, кількість угод, середній обсяг лоту, домінуючий напрямок ваших позицій та розподіл угод між днями тижня.

По суті, для відстеження цих факторів накопичується статистика. Порівнюючи свою торгівлю з поведінкою на ринку, ви можете зробити висновок, чи були ви занадто агресивними / обережними, чи зазвичай ви торгуєте трендом чи йдете проти нього. Можливо, тенденція закінчена, але ви продовжуєте слідувати їй, приймаючи розворот за корекцію? Ви можете відповісти на ці запитання, проаналізувавши статистику.

Ось чотири основні параметри, що визначають вашу торгівлю.

Кількість торгів

Кількість угод в цілому показує, чи даєте ви своєму торговому плану можливість працювати в повному обсязі. Важливо знати середню нормальну кількість угод, характерну для вашої торгової системи / методу. Це може бути 15-20 торгів у день / тиждень / місяць. Ось чому так важливо вести власну статистику.

Коли ваша торгівля досягне досконалості, запишіть її, а потім порівняйте цю з іншими періодами - особливо важкими часами. Не тільки небезпечно відкривати більше угод, ніж потрібно (це може призвести до зростання витрат, включаючи збитки), але також відкриття меншої кількості угод, ніж слід, є червоним прапором - це означає, що ви занадто обережні, боячись втрати.

Іноді буде розумно знизити рівень вашої активності (особливо якщо ви погано уявляєте, що відбувається на ринку); однак це рішення повинно бути усвідомленим і тимчасовим (поки ви не впораєтесь із процесом). Одним із варіантів у критичній ситуації є перехід на демо-рахунок, а не зменшення кількості угод на основному рахунку, що порушує вашу торгову систему.

Напрямок торгів

Аналіз вашої діяльності за напрямком вашої торгівлі може показати, чи маєте ви певний ухил щодо напрямку ринку.

Наприклад, деякі трейдери вважають за краще грати коротко, а не довго, і навпаки. Будь-який із цих підходів є досить вразливим - ваша торгівля буде нестабільною та схильною до зменшення тенденцій.

Розмір позицій

Ви повинні змінювати розмір своїх посад (лот) з великою увагою та увагою. Це прийнятно, якщо ви збільшуєте свою позицію - будуєте «піраміду» з ризиком для вашого прибутку. З іншого боку, якщо ви збільшуєте лот, почуваючись дуже впевнено у своїй торгівлі, майте на увазі, що навіть досвідчені трейдери часто помиляються з цього приводу.

Успішні трейдери часто слабко прогнозують, що не заважає їм отримувати прибуток. У цьому випадку просто спробуйте проаналізувати свою торгову історію - як часто ваша впевненість у поведінці ринку приводила до очікуваного результату? Швидше за все, кореляція буде випадковою або негативною. Ось чому збільшення вашої торгової партії часто буває нерозумним.

Ваші інструменти

Нарешті, ваша статистика повинна містити інструменти, якими ви торгуєте. Іноді торговці схильні до наступного: вони вибирають багато інструментів, але використовують лише один або два (максимум три) з них, наприклад, фунт або євро. Якщо для них немає хороших налаштувань, трейдер знаходить угоди з іншими інструментами.

Такі угоди досить рідкісні: завершивши їх, трейдер забуває про цей торговий інструмент і зосереджується на одному або двох основних.

Важливо проаналізувати результати таких епізодичних торгів і з’ясувати, чи не заважають вони вашій торговій системі.

Частина 3: Журнал самоаналізу

Торговий щоденник - Частина 3: Журнал самоаналізу

У цій частині ви працюєте зі своїм психоемоційним станом: записуєте свої думки, емоції та реакцію на навколишні події. Таким чином ви можете підвищити свою емоційну стабільність та рівень свідомості, що безпосередньо вплине на ваші результати.

Загалом, найважче в торгівлі - це слідувати своєму плану, незалежно від можливих втрат і нещасть. Такий журнал допоможе якщо не нейтралізувати ваші емоції, то відійдіть від них, перестаньте ототожнювати себе з ними і, як результат, отримаєте більше самоконтролю та дисципліни.

Закриття думок

Торговий щоденник - це дуже корисний інструмент для трейдера, який допомагає покращити вашу торгову дисципліну та ваші навички. Щоденник допоможе вам оцінити статистику ваших торгів, знайти слабкі та сильні сторони вашої торгової системи та підвищити вашу емоційну стабільність.

Ви ведете торговий щоденник? Розкажіть нам у коментарях, які інші дані ви в них записуєте.




Коментарі

Попередня стаття

Як інвестувати в акції для початківців

У цій статті я розповім вам, як вибрати інструменти в ситуації пандемії та президентських виборів у США, якщо ви щойно чули про фондовий ринок.

Наступна стаття

Тиждень на ринку (11/01 - 11/09): Політика, ФРС та багато емоцій

Перший тиждень листопада може стати найбільш емоційним цього року, крім паніки в березні. Головна подія - президентські вибори в США, які створять емоційний фон на цілий тиждень. Буде також статистика, але зараз її вплив буде дещо обмеженим.