Інвестиції у видобуток графіту можуть принести величезний прибуток

Переглядів: no views
Час на прочитання статті: 6 мін



Інвестиціями в електромобілі вже нікого не здивуєш. Всі, хто цікавиться цією тематикою, знають про такі компанії, як NIO Limited (NYSE: NIO), Li Auto (NASDAQ: LI), XPeng (NYSE: XPEV) і звичайно ж Tesla (NASDAQ: TSLA). Нещодавно до цього списку додалися і такі гіганти як General Motors (NYSE: GE) і Ford (NYSE: F). Акції останніх двох автовиробників теж різко почали зростати в ціні після повідомлень про концентрацію зусиль на виробництві електромобілів.

Є безліч інших компаній, які працюють в даному секторі, і можна продовжити пошуки тієї самої фірми, акції якої ще не виросли в ціні. Але проблема полягає в тому, що практично всі компанії збиткові, і тут не вдасться проаналізувати фінансовий стан автовиробника, щоб зрозуміти, який з них зможе вижити на цьому високо конкурентному ринку. У нинішній ситуації велика увага приділяється інвестору, який підтримує компанію. Якщо це, наприклад, Джеф Безос (Jeff Bezos), то у компанії є шанс вижити.

Але завжди є інший спосіб інвестувати в зростаючий ринок електромобілів. І сьогодні хочу звернути вашу увагу на поки нікому не відому компанію, у якої є шанси отримати величезний прибуток від підвищеного попиту автовиробників на її продукти.

Найважливішою і дорогої деталлю в електромобілі є акумулятор. Отже, наступною ціллю інвесторів повинні стати компанії, що виробляють акумулятори. Але можна піти ще далі.

До складу акумулятора входить мінерал графіт, з ним ми всі знайомі - він використовується в простому олівці. На поточний момент вчені ще не винайшли спосіб, який передбачає використання цього мінералу при виробництві акумуляторів електрокарів.

Таким чином, увагу варто звернути на компанії, які видобувають і обробляють графіт. Саме в цьому сегменті ще зберігся потенціал зростання вартості акцій.

Але для початку торкнемося теми акумуляторів і розглянемо, яку саме роль тут грає графіт.

Графіт в акумуляторах

Важливо! Графіт використовується для виготовлення анода в літій-іонній батареї.

Чим вище щільність енергії в акумуляторної батареї, тим вище запас ходу електромобіля. Вчені б'ються над тим, як збільшити щільність енергії в акумуляторі без зменшення терміну служби батареї. У підсумку, вони вирішили замінити графітовий анод на літій-металевий. Щільність збільшилася, але зворотним боком медалі став швидкий розряд такої батареї і короткий термін служби.

Інженери пішли далі і вирішили нанести літій-метал на графітовий анод. Але це призвело до руйнування літій-іонних елементів. Щоб уникнути руйнування, вчені виготовили спеціальний електроліт, який стабілізував процеси в акумуляторі. Таким чином, інженерам вдалося підвищити щільність енергії і збільшити запас ходу батареї в кілька разів. Мета досягнута, але графіт залишився в акумуляторі.

Далі вченим з компанії Samsung і зовсім вдалося зробити батарею без електроліту, за рахунок чого зменшився її вага і розміри. Інженери змогли довести щільність звичайної літій-іонної батареї з 250 Вт * год / кг до 900 Вт * год / кг, а зробили вони це шляхом срібно-вуглецевого напилення на поверхню графітового анода, що захистило його від руйнування.

В результаті, інженери Samsung наблизили акумулятори до такої традиційної джерела енергії, як бензин, у якого щільність енергії рівна 2 900 Вт * год / кг.

Вчені розробили нові види батарей, але в кожному з них як і раніше присутній графіт. Отже, цей мінерал буде користуватися попитом і в акумуляторах нового типу, а одже є сенс інвестувати в компанії, що займаються видобутком графіту.

Хто постачає графіт в США?

Тепер перейдемо до країн, які є основними постачальниками природього графіту.

90% американських компаній споживають графіт. Основними постачальниками є Китай, Мексика, Канада і Бразилія. У США з 1990 року графіт не видобувається. Тобто даний мінерал повністю імпортується в країну.

Світовим лідером з видобутку графіту є Китай, він же і поставляє значну частину мінерала в США.

До чого можуть призвести суперечки США та Китаю?

Нещодавна телефонна розмова Байдена (Joseph Biden) з Сі Цзіньпіном (Xí Jìnpíng) дала зрозуміти, що конфронтація між країнами з дуже високою часткою ймовірності продовжиться.

Зокрема, Байден звернув увагу на нечесну економічну політику, порушення прав людини в Китаї і застосування суворих заходів в Гонконзі. Це сигналізує про те, що США буде намагатися диктувати уряду Китаю, що їм робити.

Сі Цзіньпін зазначив, що проблеми краще вирішувати, будуючи конструктивний діалог.

Варто відзначити, що в 2016 році Китай, у відповідь на санкції США, ввів експортні мита на сировинні товари, у складі яких знаходиться графіт. Це призвело до того, що в США виробництво акумуляторів стало дорожчим, та й собівартість продукції, до складу якої входить графіт, також зросла. Подальша конфронтація може призвести до ще більшого підвищення експортних мит з боку Китаю або ж заборони експорту графіту в США.

У даній ситуації в дуже вигідному становищі опиняться кампанії, які видобувають графіт всередині країни. І однією з таких компаній є Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR). А так як графіт в США не видобувався вже більше 30 років, то ті, хто тільки починають діяльність в цьому напрямку, можуть отримати прибуток від продажів в майбутньому.

Westwater Resources

Westwater Resources була заснована в 1977 році і займалася видобутком урану. Але в 2016 році компанія вийшла з цього бізнесу і зосередила зусилля на видобутку мінеральних ресурсів в США (літій та графіт), необхідних для виробництва чистої енергії. Керівництво Westwater очікує зростання попиту в цьому сегменті на тлі прискореного виробництва електромобілів.

На ринок графіту компанія вийшла шляхом придбання в 2018 році Alabama Graphite Corp., яка займається пошуком та видобутком пластинчастого графіту. Westwater також належить три літієвих басейну з розсолом в Неваді і Юті.

Компанія планує добувати близько 17 000 тон графіту в рік, а щорічний імпорт цього мінералу в США перевищує 50 000 тонн, тобто весь видобутий графіт може піти на внутрішній ринок.

Хто створить попит на продукцію Westwater?

Ключовим моментом в майбутньому успіху Westwater може стати те, що графіт віднесли до стратегічно важливих ресурсів з подачі Міністерства оборони США. Відповідно до закону, такі ресурси військові можуть закуповувати тільки у місцевих виробників, отже, Міністерство оборони може стати майбутнім клієнтом Westwater.

Але все ж основними клієнтами компанії будуть автовиробники. Керівництво Westwater робило ставку саме на них, так як кожна батарея електрокара містить більше 45 кг графіту.

Дефіцит напівпроводників

Останнім часом зростання виробництва електромобілів ускладнився дефіцитом напівпровідників, але навіть в таких умовах автовиробники звітують про рекордні продажі електрокарів.

Отже, коли ситуація з напівпровідниками налагодиться, виробництво електромобілів продовжить зростати, а серед клієнтів Westwater можна буде помітити General Motors і Ford.

Ще один напрямок використання графіту - це стаціонарні акумулятори. Тренд в електромобілях супроводжується трендом в поновлювані джерела енергії.

Електроенергія, отримана від сонця або вітру, не постійна і повинна накопичуватися. Для цього теж використовуються акумулятори, в яких, природно, присутній графіт.

Побутові акумулятори також займають значну частку на ринку батарей. Вони використовуються в смартфонах, ноутбуках, планшетах та інших пристроях з акумуляторним живленням. Прогнозований середньорічний ріст виручки на цьому ринку становить 12%.

Westwater досить роздобути кілька великих клієнтів на одному з представлених вище сегментів і її доходи почнуть рости швидкими темпами. А далі все буде залежати від того, наскільки швидко вони зможуть наростити потужності з видобутку.

Наказ Трампа призвів до зростання акцій Westwater

Акції Westwater торгуються в висхідному тренді.

У вересні 2020 року спостерігалося різке зростання вартості паперів, викликаний підписанням Трампом (Donald Trump) указу про підтримку розвитку видобутку графіту на території США. Цей указ був створений, щоб зменшити залежність від Китаю і інших країн, що імпортують критично важливі мінерали в США. У ньому мається на увазі підтримка гірничодобувної та переробної промисловості.

Графік акцій Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR)
Графік акцій Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR)

Ажіотаж інвесторів в той день навколо акцій Westwater був дуже великим, внаслідок чого папери швидко стали перекупленими. Як підсумок, через кілька днів акції впали в ціні на 60%.

Але указ був підписаний і почав діяти, а значить рух в даній галузі почалося, і довгострокові інвестори почали поступово скуповувати акції Westwater, що призвело до зростання їх ціни. За останні 2 місяці папери зросли більш ніж на 200%.

На поточний момент найближчій підтримкою для ціни є 200-денна змінна середня. Не виключено, що після невеликої корекції, яка спостерігалася минулого тижня, паперу відновлять своє зростання. Цілі встановлювати немає сенсу, це довгострокова інвестиція, розрахована як мінімум до кінця 2021 року. У перспективі, папери цієї компанії будуть і далі рости в ціні в міру зростання видобутку графіту.

Висновок

Очевидно, що США втратили момент, припинивши видобуток графіту в країні, і тепер їм необхідно надолужити згаяне. Але причину зупинки зрозуміти можна. Видобуток графіту пов'язана з дуже сильним забрудненням навколишнього середовища. У підсумку, краще надрукувати доларів і заплатити за імпорт мінералу, ніж добувати його в своїй країні.

Але способи видобутку графіту удосконалюються, і зараз це вже не так небезпечно, як було раніше. В результаті, ми отримуємо галузь, яка починає відроджуватися. Отже, даний напрямок ще довгий час буде перспективним, отдже наразі саме час шукати компанії, які працюють в даному сегменті, і купувати їх акції.

Ризик з Westwater може бути тільки один - це керівництво. Якщо вони допустять помилку при розвитку компанії, то інвестиції не виправдають очікувань. В іншому випадку складно уявити ситуацію, при якій маючи величезний попит на графіт можливо не вивести компанію в прибуток.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R Trader від 0,0045 USD за акцію з мінімальною комісією в розмірі 0,25 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R Trader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex.com і відкрити торговий рахунок.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

IPO Oscar Health, Inc: "розумне" медичне страхування

У цій статті ми розповімо про IPO компанії, яка ставить перед собою мету радикально змінити систему охорони здоров'я США. Очікується, що обсяг ринку медичних послуг в США досягне 4 трлн USD до 2027 року.

Наступна стаття

Як перевірити стійкість торгової системи?

У цьому огляді розглянемо таку властивість торгових систем, як "стійкість". Чим вище стійкість до впливаючих на торгівлю ринкових факторів, тим стабільніше будуть результати торгівлі по даній системі.