Як трейдеру-початківцю підготувати торговий план?

Переглядів: 2 views
Час на прочитання статті: 4 хв



У цьому огляді ми розберемо, як підготувати торговий план. Торговий план допомагає трейдеру оцінити поточну ситуацію на ринку, знайти та реалізувати перспективні угоди

Для чого потрібен торговий план?

Торговий план - це своєрідна "дорожня карта" трейдера. У ньому, на підставі використовуваної торгової стратегії, будуть розглянуті наявні торгові можливості та заплановані перспективні угоди. Перспективні угоди - це угоди з високою ймовірністю на успіх, здійснені в потрібному місці, у відповідний час, з помірним ризиком і добрим потенціалом для прибутку.

Торговий план повинен детально описувати ваші торгові ідеї, ваш аналіз поточної ситуації. Він дозволяє зафіксувати на папері (або в файлі) ваш погляд на ринок. В цілому, проведений аналіз і думка про ринок ще не визначають успішність торгівлі, але ваші переконання на поточний момент позначать область для пошуку торгових ідей.

Маючи чіткий і зрозумілий торговий план, трейдер перестає здійснювати хаотичні емоційні угоди. Образно кажучи, його вже не кидає як тріску на хвилях по волі ринку. Він ставить вітрило, і починає цілеспрямовано рухатися до прибутку, знаходячи і здійснюючи перспективні угоди. Завдяки підготовленому торговому плану зростає ефективність торгівлі трейдера.

Підготовка торгового плану

Підготовку торгового плану можна розбити на кілька кроків: технічна картина, фундаментальні фактори, додаткові сигнали (індикатори), контроль ризиків і фіксація прибутку. Трейдери, котрі практикують активну торгівлю, складають торговий план на кожен день. Вранці складається торговий план і протягом дня реалізується, з можливими коригуваннями та доповненнями.

Крок 1. Технічна картина

Для оцінки технічної картини зазвичай використовується старий добрий теханаліз. Потрібно відкрити графік фінансового інструменту, розглянути його на різних таймфреймах (починаючи зі старших і рухаючись до молодших), і відзначити на ньому всі значущі фактори:

  • Напрямок тренду, лінії тренду.
  • Рівні підтримки та опору.
  • Фігури технічного аналізу.
  • Додаткові сигнали: рівні Фібоначчі, свічні комбінації, патерни Price Action, різні авторські методики.

Після того як графік буде розмічений, потрібно знайти на ньому відповідні точки входу по вашій торговій стратегії. Визначити сигнали, на підставі яких буде відкриватися позиція: пробиття або відбій від сильного рівня, вихід з цінового діапазону, сформована фігура теханалізу і так далі. Відзначити всі точки для входу і підтверджувальні сигнали в торговому плані.

Технічний аналіз графіку ціни
Технічний аналіз графіку ціни

Крок 2. Фундаментальні чинники

Головним «двигуном» котирувань на ринку є вихід важливих для фундаментального аналізу новин, наприклад: рішення щодо процентних ставок центральних банків, публікація макроекономічних показників, виступи політиків і т. д. Саме виходи новин провокують зростання волатильності на ринку і задають напрямок для руху котирувань.

Для того, щоб знати коли і які новини виходять, потрібно використовувати економічний календар. Відкриваємо вранці календар і відзначаємо, коли протягом дня виходять важливі новини. Після виходу сильних даних може сформуватися сигнал на відкриття позиції за торговим планом, на цьому заснований принцип торгівлі на новинах. Або навпаки, необхідно буде закрити прибуткову позицію або мінімізувати ризики (підтягнувши Стоп) перед публікацією даних.

Економічний календар
Економічний календар

Крок 3. Сигнали індикаторів

На сьогодні створено велику кількість різних індикаторів, які допомагають трейдерам проводити комплексний аналіз ринку. Торгові індикатори - це математичні функції, побудовані на основі ціни або об'ємах. Вони не тільки допомагають аналізувати ринок, але і можуть безпосередньо давати торгові сигнали. Деякі індикатори добре працюють в тренді, деякі в боковику, є й універсальні.

Як правило, трейдери використовують індикатори на додаток до Теханалізу. Вони можуть давати підтверджувальні сигнали для відкриття позиції, визначати напрямок тренда, служити орієнтиром для установки Стопу і Профіту. Відзначаємо в торговому плані використовувані індикатори та їх сигнали, які будуть застосовуватися для відкриття або закриття позицій.

Торгові індикатори
Торгові індикатори

Крок 4. Визначаємо Стоп і Профіт

Щоб обмежити ризик в торгівлі, вам потрібен чіткий план закриття збиткових позицій і фіксації прибутку. Коли ринок йде проти вашої позиції, ордера Стоп Лосс і Тейк Профіт виконують функцію страховки, обмежуючи збитки і захищаючи прибуток. Тому, при плануванні операції, потрібно відзначити, де буде встановлений технічно грамотний Стоп, і за якими критеріями буде фіксуватися Профіт.

Дуже важливо співвідношення Стопа до Профіту, його можна використовувати як додатковий фільтр для відбору угод. При співвідношенні 1:1 потрібно двічі подумати, чи укладати цю угоду. Краще вибирати угоди зі співвідношенням 1:2 і більше. Це і будуть перспективні угоди - в яких потенційний прибуток (Profit) в рази перевищує можливий збиток (Стоп).

Співвідношення стопа та профіту 1:3
Співвідношення стопа та профіту 1:3

Виконання торгового плану

Після підготовки торгового плану у вас повинна сформуватися цілісна картина можливих дій на ринку: де і на підставі яких сигналів ви готові відкрити угоди, які новини можуть вплинути на динаміку ціни, куди встановити Стоп, де зафіксувати Профіт. Виглядає це приблизно так:

  • Фінансовий інструмент, на якому діє тренд.
  • Сигнали (теханаліз, новини, індикатори й т. д.) для відкриття позиції.
  • Точка входу, напрямок торгівлі.
  • Контроль ризиків - де встановити Стоп.
  • Де (або коли) зафіксувати Профіт.

Далі трейдер повинен неухильно дотримуватися свого торгового плану. Якщо є сигнал на відкриття угоди - входимо в ринок, якщо сигналу немає - сидимо чекаємо, не ліземо в ринок. Тут велику роль відіграє дисципліна трейдера, мало тільки підготувати торговий план, потрібно його ще в точності виконати. У цьому вам може допомогти знання основ психології торгівлі.

Коригування торгового плану

Протягом дня, в залежності від динаміки руху котирувань, можливі деякі коригування плану: можуть з'явитися додаткові сигнали, або навпаки - стануть неактуальними попередні. Це нормальна практика, на ринок впливають різні чинники, в тому числі публікація макроекономічних показників. Вносимо в торговий план необхідні зміни та продовжуємо чітко його дотримуватися.

В кінці дня всі угоди і їх результати потрібно буде зафіксувати в торговому щоденнику трейдера. З його допомогою ви зможете побачити, дотримувався чи ні торговий план, чи операції здійснювалися довільно. Також надалі можна буде оцінити статистику, знайти слабкі та сильні місця у своїй торговельній системі і при необхідності внести корективи.

Висновок

Торговий план - це основний інструмент, зброя трейдера. З його допомогою оцінюється поточна ситуація на ринку, плануються і реалізуються перспективні угоди. Маючи підготовлений торговий план, трейдер захищає себе від хаотичних, емоційних угод. Дисципліноване складання і виконання торгового плану - шлях до підвищення ефективності торгівлі та становлення успішного трейдера.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Інвестиції в золото як захист від інфляції у 2021

У 2020 році темпи зростання грошової маси досягли рекордної швидкості. Інвестори побоюються інфляції, яка може вийти з-під контролю ФРС. Що робити у цій ситуації? Чи можуть інвестиції в золото захистити гроші від інфляції?

Наступна стаття

Як торгувати по патерну "Акула"?

У статті ми детально розглянемо один з патернів Гармонійного трейдингу - "Акула". Відповімо на питання про те, як визначити патерн на графіку, які основні правила його формування і як застосовувати "Акулу" в торгівлі.