Як торгувати по патерну "Акула"?

Переглядів: 13 views
Час на прочитання статті: 6 хв



Патерн "Акула" (Shark) - це структурна модель руху ціни на ринку, яка складається з п'яти імпульсів і віщує розворот тенденції. Патерн "Акула" з'явився в активі трейдерів порівняно нещодавно, він був вперше визначений та описаний у 2011 році Скоттом Карні (Scott M. Carney). Сама модель належить до "Гармонійному трейдингу", який розробив Гарольд Гартлі і описав у своїй книзі "Прибуток на Фондовому ринку".

"Акула" має схожість з фігурами графічного аналізу "Подвійна вершина" і "Подвійне дно", але по своїй суті є оновленим патерном 5-0. Визначення місць розвороту у патерні "Акула" здійснюється за допомогою ліній Фібоначчі, які грають чільну роль - без них визначити, чи коректно сформувався патерн, неможливо.

У цій статті ми розглянемо правила формування "Акули" на графіку, а також принципи відкриття позицій на основі цієї моделі.

Як формується патерн "Акула"?

Патерн "Акула" складається з п'яти точок: 0, X, A, B і C, які по черзі формуються на графіку. Візуально сформувана модель нагадує плавник акули або її розкриту пащу, але, на мій погляд, все це умовно.

Побачивши на графіку всі п'ять точок патерну, трейдер може подумати, що це і є "Акула", але без допомоги рівнів Фібоначчі стверджувати це на 100% не можна.

Як підтвердити сформований патерн "Акула" за допомогою рівнів Фібоначчі?

У всіх торгових терміналах присутній інструмент "Лінії Фібоначчі" з базовими налаштуваннями, але нам вони не підходять. Щоб перевірити патерн "Акула", потрібно видалити встановлені за замовчуванням рівні (крім "0") і прописати інші: 0.866, 1.13, 1.618, 2.24. Нижче наведені приклади зміни налаштувань в платформах MetaTrader 4/5:

Детальніше про налаштування рівнів Фібоначчі в цих терміналах ми розповіли в нашій статті "Що таке рівні Фібоначчі? Як їх використовувати на Форекс?".
https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/20/chto-takoe-urovni-fibonacci/*акцентированный текст*

Формування "бичачої Акули"

Бичачий патерн "Акула" формується наступним чином:

  1. Як і у всіх патернах "Гармонійного трейдингу" рух ціни зароджується в точці "0" і починає зростання, встановлюючи ціновий максимум, який відзначається як "X".
  2. Протестувавши точку "X", котирування формують незначну корекцію. Місце завершення відкату позначається крапкою "A".
  3. Після тесту точки "A" котирування формують черговий висхідний імпульс з оновленням максимумів в точці "B".
  4. Після тесту точки "B" котирування починають чергову корекцію, яка закінчується в точці "C". Ця хвиля зниження буде найбільшою.

Перевірка бичачого патерну "Акула" за рівнями Фібоначчі

Перевіряємо патерн за рівнями Фібоначчі - для цього робимо наступне:

  1. Розтягуємо сітку Фібоначчі з точки "X" до точки "A". Нам потрібно, щоб точка "B" при цьому була розташована в межах рівнів 1.13 - 1.618. Якщо "B" вище або нижче, то далі розглядати рух котирувань на графіку немає сенсу.
  2. Далі, розтягуємо сітку Фібоначчі з точки "0" до точки "B". Точка "C" повинна потрапити в діапазон між рівнями 0.899 - 1.13, якщо цього не відбувається - патерн вважається зламаним.
  3. Перевіряємо розташування точки "C", розтягуючи Фібо з точки "A" до точки "B". В цьому випадку "C" повинна виявитися в діапазоні 1.618 - 2.24.

Тільки при дотриманні цих трьох умов патерн "Акула" можна вважати сформованим.

Формування "ведмежої Акули"

Ведмежий патерн "Акула" формується аналогічним чином, але в протилежну сторону:

  1. Рух ціни зароджується в точці "0" і починає зниження, встановлюючи ціновий мінімум в точці "X".
  2. Протестувавши точку "X", котирування формують незначну корекцію, а місце завершення відкату позначається як "A".
  3. Після тесту точки "A" котирування формують черговий спадний імпульс з оновленням мінімумів в точці "B".
  4. Після тесту точки "B" котирування починають чергову корекцію, яка закінчується в точці "C". Ця хвиля зростання буде найбільшою.

Перевірка ведмежого патерну "Акула" за рівнями Фібоначчі

В цьому випадку сітка Фібоначчі розтягується по тим же правилам, що і з "бичачої" Акулою ":

  1. З точки "X" до точки "A": точка "B" повинна потрапити в межі між рівнями 1.13 - 1.618.
  2. З точки "0" до точки "B": точка "C" повинна потрапити в діапазон між рівнями 0.899 - 1.13.
  3. З точки "A" до точки "B": точка "C" повинна потрапити в діапазон 1.618 - 2.24.

Тільки при дотриманні цих трьох умов патерн "Акула" можна вважати сформованим.

Як торгувати по патерну "Акула"?

Виходячи з практики й попри те, що існують чіткі правила формування патерну "Акула", в деяких випадках можна знехтувати становищем точки "B" - вона може й не лежати в межах 1.13 - 1.618. З точкою "С" таке не пройде: вона обов'язково повинна перебувати в допустимих межах за двома вимірами.

Відкриття позиції на покупку

Для відкриття позиції на покупку нам необхідно знайти модель, що зароджується на графіку, при цьому часовий інтервал краще вибрати більше М15. Таймфрейм менше М15 дає багато хибних сигналів.

На графіку нижче ми бачимо, як котирування сформували дві вершини, друга з яких вища за попередню - це вказує нам на можливий початок патерну "Акула".

Подальші дії:

1. Відзначаємо для себе на графіку потрібні точки: "0", "X", "A", "B".
2. Розтягуємо лінії Фібоначчі від точки "X" до точки "A" і перевіряємо стан точки "B" - вона повинна знаходитися в межах 1,13 - 1,618. У нашому прикладі так і сталося.
3. Через деякий час ціна знижується і, підійшовши до підтримки, починає формувати розворот - тут і з'являється точка "С".

4. Розтягуємо лінії Фібоначчі від точки "0" до точки "B": точка "С" при першому вимірі повинна знаходитися в межах 0,86 - 1,13. У нашому прикладі точка "С" знаходиться на рівні 0,86, що відповідає умовам формування патерну "Акула".

5. Другий раз вимірюємо за допомогою ліній Фібоначчі розташування точки "С". На цей раз розтягуємо Фібо від точки "A" до точки "B": ціна торкнулася рівня 1,681, що підтверджує правильність розташування "С".
6. На етапі формування відбою від рівня 1,618 відкриваємо позицію на покупку.
7. Стоп Лосс виставляємо за найближчим мінімальним значенням - в даному випадку, це буде положення точки "С".
8. Початковий орієнтир для Тейк Профіт в цьому випадку розраховується виходячи з 50% відстані від "A" до "B". Друга мета для Тейк Профіт знаходиться на рівні точки "B".

Відкриття позиції на продаж

На графіку нижче ми бачимо, що котирування сформували два мінімальних значення, схожих на фігуру технічного аналізу "Подвійне дно", тільки другий мінімум знаходиться набагато нижче попереднього. Це може бути початком формування патерну "Акула".

Дїємо:

1. Відзначаємо для себе точки "0", "X", "A", "B" на графіку.
2. Розтягуємо лінії Фібоначчі від точки "X" до точки "A". Точка "B" повинна знаходитися в межах 1,13 - 1,618, що і відбувається в нашому прикладі.

3. Через деякий час ціна йде в зростання і, підійшовши до опору, починає формувати розворот - в місці розвороту відзначаємо точку "С".
4. Розтягуємо лінії Фібоначчі від точки "0" до точки "B" - точка "С" при першому вимірі повинна знаходитися в межах 0,86 - 1,13. У нашому прикладі точка "С" знаходиться в потрібному діапазоні, що відповідає умовам формування патерну "Акула".
5. Другий раз вимірюємо за допомогою ліній Фібоначчі розташування точки "С". На цей раз розтягуємо Фібо від точки "A" до точки "B" - ціна стосується рівня 1,681, що підтверджує правильність розташування "С".


6. На етапі формування відскоку від рівня 1,618 відкриваємо позицію на продаж.

7. Стоп Лосс виставляємо за найближчим максимальне значення - на рівні точки "С".
8. Початковий орієнтир для Тейк Профіт і в цьому випадку розраховується виходячи з 50% відстані від "A" до "B". Друга мета для Тейк Профіт знаходиться на рівні точки "B".

Висновок

Патерн "Акула" з'явився в арсеналі трейдерів відносно недавно, але тим не менше багатьом вже полюбився. Визначення його на графіку - нелегке завдання на перший погляд, але варто потренуватися і напрацювати досвід, як швидкість визначення патерну підвищиться, і ви зможете з успіхом застосовувати "Акулу" для аналізу ринкової ситуації. При цьому не забувайте про мані менеджмент і усвідомлено відкривайте позиції.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Як трейдеру-початківцю підготувати торговий план?

У цьому огляді ми розберемо, як підготувати торговий план. Торговий план допомагає трейдеру оцінити поточну ситуацію на ринку, знайти та реалізувати перспективні угоди

Наступна стаття

Долар у 2021 році: з надією на краще налаштований на гірше

Дуже може бути, що 2021 рік стане не найкомфортнішим періодом для долара в силу відразу декількох причин. Тепер про все по черзі.