Сонячна енергія: вибираємо акції для інвестування

Переглядів: 0 views
Час на прочитання статті: 5 хв



У попередній статті торкались теми водню (https://blog.roboforex.com/ru/blog/2021/03/17/vodorod-investiczii-dlya-teh-kto-gotov-k-vysokomu-risku/), який може зайняти основне місце в енергетичній системі майбутнього. Сьогодні продовжимо тему екологічно чистих джерел енергії, які можуть посприяти виходу водню з тіні.

Нагадаю тим читачам, хто не познайомився з попередньою статтею, що екологічно чистий спосіб отримання водню - це електроліз, тобто вплив постійним електричним струмом на воду, в результаті чого вдається отримати водень. Але для того, щоб отримати електрику для електролізу необхідне джерело енергії.

Відомими чистими джерелами енергії вважаються вода, вітер та сонце. З цих трьох джерел мобільною є сонячна. Сонячні панелі можна встановити на автомобіль, на дах будинку, на поїзд, тобто на предмет, у якого є поверхня, де можуть фізично розміститися панелі.

Саме тому сьогодні ми розберемо компанії, які розвивають сонячну енергетику. Енергія сонця в наш час використовується як джерело отримання електрики, але її основною функцією в майбутньому може стати видобуток водню.

SunHydrogen, Inc

Першою компанією, на яку хочу звернути вашу увагу, є SunHydrogen, Inc. (OTC: HYSR). Компанія була заснована у 2009 році й до 2020 року називалася HyperSolar, Inc.

SunHydrogen займається розробкою системи наночастинок, що перетворюють енергію сонця в електрику, за допомогою якої отримують водень із води. Тобто, виходить два в одному. Розвиток сонячної енергетики буде зміцнювати позиції SunHydrogen на ринку, бо компанія виробляє високоефективні сонячні панелі, а суцільне впровадження водню в енергетичну систему планети стане каталізатором швидшого зростання доходів.

Але, на жаль, інвестиції в цю компанію пов'язані з високим ризиком. Я ніколи у своїх статтях не звертав вашу увагу на акції, що торгуються на OTC Markets, а папери SunHydrogen торгуються саме на цьому, позабіржовому ринку.

На фондових біржах жорсткі умови для лістинга, і невеликим, але перспективним компаніям дуже складно їх виконати. Однак для подальшого розвитку фірмам необхідно залучати капітал. У підсумку, вони виходять на OTC Markets, де і продають свої акції. Ліквідність на цьому ринку дуже низька, тому інвестувати доводиться з терміном від кількох тижнів і не завжди вдається продати акції за запланованою ціною через низький попит.

Але перевагою цього ринку є те, що тут можна купити акції перспективної компанії, яка згодом вийде на IPO, і ціна цих акцій може бути на тисячі відсотків вище, ніж та, за якою вони торгуються зараз.

Папери SunHydrogen коштують 11 центів, хоча в листопаді 2020 року їхня ціна не перевищувала і 2 центів. У січні вартість однієї акції досягала максимуму на рівні 32 центів. Прибутковість в цьому випадку перевищила 1500%, що порівняно з прибутковістю по паперах гучної компанії GameStop (NYSE: GME).

Графік акцій SunHydrogen, Inc. (OTC: HYSR)
Графік акцій SunHydrogen, Inc. (OTC: HYSR)

SunHydrogen поки ще маленька компанія і їй складно конкурувати з корпораціями. Єдиний їх порятунок - це запропонувати ринку унікальний продукт, який буде мати попит, і тоді хтось із більших гравців інвестує в SunHydrogen, або станеться злиття. У цьому випадку інвестиції виправдають себе. Але найоптимістичніший сценарій - це самостійний вихід SunHydrogen на IPO.

Резюмуючи, можу сказати, що така інвестиція схожа на авантюру, можна інвестувати лише невелику суму, але сюрприз може виявитися дуже приємним.

NextEra Energy

На противагу SunHydrogen можна поставити компанію NextEra Energy (NYSE: NEE).

NextEra Energy - це провідна енергетична компанія в області чистої енергії (сонячна та вітряна). Вона генерує 45 900 мегаватів електроенергії та управляє дочірніми підприємствами Florida Power & Light, NextEra Energy Resources, NextEra Energy Partners і NextEra Energy Services. Компанія стабільно протягом десятиліття збільшує прибуток та виплату за дивідендами.

Зростання акцій та дивидендів NextEra Energy
Зростання акцій та дивидендів NextEra Energy

На цю компанію я звертав вашу увагу ще в жовтні 2020 року. (Https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/10/21/pobeda-dzho-bajdena-v-prezidentskoj-gonke-uvelichit-pribyl-nextera-energy/) Інвестиції в NextEra Energy як і раніше актуальні, і зараз котирування опустилися до 200-денної ковзної середньої, що є оптимальною ціною для покупки паперів.

Графік акцій NextEra Energy (NYSE: NEE)
Графік акцій NextEra Energy (NYSE: NEE)

First Solar

Ще однією сильною компанією на ринку сонячної енергії є First Solar (NASDAQ: FSLR). Компанія була заснована в 1999 році й займається виробництвом сонячних панелей. У комплекс послуг First Solar входить повний цикл робіт, починаючи від проєктування та закінчуючи утилізацією панелей. У 2009 році First Solar стала першою компанією, яка змогла за допомогою своїх сонячних панелей знизити вартість виробництва 1 вата енергії до 1 долара.

Перевагою компанії є вдосконалений та запатентований тонкоплівковий модуль, що дозволяє отримувати електроенергію в неідеальних умовах, тобто при похмурій погоді, тумані й так далі. Панелі від First Solar по ефективності перевершують продукти від компаній, які з ними конкурують.

Сонячна енергетика все ще перебуває в стадії розвитку, і далеко не всі компанії, які працюють безпосередньо в цій сфері, мають хороші доходи й чистий прибуток. First Solar - одна з тих компаній, які вийшли на чистий прибуток, а кількість вільних грошових коштів у неї перевищує всі зобов'язання по боргах. Дана обставина дозволяє компанії інвестувати кошти в дослідження без істотного нарощування боргового навантаження.

Папери First Solar також, як і NextEra Energy торгуються на 200-денній ковзній середній. Підйом ціни до рівня 80 USD просигналізує про завершення корекції та початку нової хвилі зростання вартості паперів.

Графік акцій First Solar (NASDAQ: FSLR)
Графік акцій First Solar (NASDAQ: FSLR)

Brookfield Renewable Partners LP

Інвестуючи кошти на тривалий період, інвестори часто віддають перевагу компаніям, які виплачують дивіденди. Ще краще, якщо прибутковість по них перевищує рівень інфляції. Серед компаній, що працюють в секторі сонячної енергетики, виділяється Brookfield Renewable (NYSE: BEP).

На початку 2020 року прибутковість дивідендів по акціях емітента досягала 5%, а це досить високий показник. За останній рік вартість акцій компанії виросла більш ніж на 100%, що зменшило дивідендну прибутковість до 3% для тих, хто купить акції зараз. Але компанія як і раніше залишається привабливою, бо інфляція в США на поточний момент не перевищує 1.4%.

Brookfield Renewable володіє й управляє більш ніж 200 гідроелектростанціями, 10 вітряними електростанціями й 550 сонячними установками. Компанія є світовим лідером у виробництві електрики за допомогою гідроелектростанцій. Але за прогнозами керівництва перспективним напрямком вони вважають сонячну енергетику, і в найближчому майбутньому основний відсоток доходу Brookfield Renewable припадатиме на доходи, отримані від продажу "сонячної" електрики. Зростання виробничих потужностей в сонячній енергетиці дозволить компанії збільшувати прибуток на акцію на 11-16% в рік, що має привести до зростання виплат по дивідендах на 5-9%.

Папери Brookfield Renewable корелюють з акціями компаній, представлених вище (крім SunHydrogen), і теж наближаються до 200-денної ковзної середньої. У даній ситуації інвестувати в усі три компанії недоцільно, бо в разі подальшого падіння вартості паперів одного з емітентів, ціни на акції інших можуть також продовжити знижуватися. BEP-D1

На сьогодні в сонячній енергетиці працює велика кількість компаній, і багато хто з них є публічними. Тому дефіциту у виборі емітента для інвестицій в цій галузі немає. Нижче наводжу список компаній, які пов'язані з розвитком сонячної енергетики. Якщо вас цікавить ця тематика, то варто звернути на них увагу.

  1. Sunrun Inc. (NASDSQ: RUN)
  2. Sunnova Energy (NYSE: NOVA)
  3. Enphase Energy Inc (NASDSQ: ENPH)
  4. Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ)
  5. SunPower Corp. (NASDAQ: SPWR)
  6. Daqo New Energy Corp. (NYSE: DQ)
  7. Sunworks, Inc. (NASDAQ: SUNW)
  8. ReneSola Ltd (NYSE: SOL)

Висновок

Країна з найбільшою у світі економікою робить ставку на відновлювальні джерела енергії, а значить цей приклад наслідують і інші держави. На цьому тлі будуть дорожчати акції енергетичних компаній, що працюють з енергією вітру, сонця і води.

Енергія сонця найзручніша в отриманні для людини, отже, у компаній, що працюють в даному сегменті, вище шанси вийти на стабільний дохід в майбутньому в порівнянні з дорожчими проєктами вітряних і гідроелектростанцій.

Висхідний канал на моделі "5-0"
Висхідний канал на моделі "5-0"



Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

IPO Digital Ocean: хмара для стартапів

В цьому тексті ми поговоримо про IPO провайдера хмарних сервісів DigitalOcean. Ринок подібних послуг зростає більш ніж на 25% щорічно й до 2024 року може досягти 116 млрд USD.

Наступна стаття

Як торгувати по стратегії Two Fingers?

У цьому огляді ми розповімо про торгівлю за елементарною, а від того популярною торговою стратегією Two Fingers. Ідея цієї стратегії полягає в пошуку сигналів в напрямку основної ринкової тенденції після корекції.