Як торгувати валютною парою USD/CHF?

Переглядів: 1 view
Час на прочитання статті: 4 хв



USD/CHF - Долар США до Швейцарського франка - є однією з основних валютних пар на ринку Форекс. У цьому огляді ми розглянемо чинники, що впливають на котирування USD/CHF, а також познайомимося зі способами торгівлі цією парою.

Історична довідка

Історія швейцарського франка походить з 1700-х років. В той час у Швейцарії була в обігу велика кількість різних монет, в тому числі іноземних. Прагнучи перейти до єдиної валюти, швейцарський франк був введений як основна грошова одиниця по всій країні. Проведення державної грошової та валютної політики здійснює Національний банк Швейцарії.

Протягом усієї своєї історії швейцарський франк часто вважався свого роду валютою-притулком. Історично склалося так, що інфляція франка була практично нульовою, також у Швейцарії було законодавчо закріплено наявність обов'язкових золотовалютних резервів. Ця вимога була скасована у 2000 році у зв'язку з поправками до Конституції Швейцарії.

Завдяки гнучкому обмінному курсу та сталому розвитку економіки країни швейцарський франк є однією з найстабільніших валют у світі, має попит як резервна. Довіра міжнародних інвесторів є причиною тенденції до зростання обмінного курсу франка щодо багатьох інших національних валют.

Торгові особливості пари USD/CHF

Пара USD/CHF належить до основних валютних пар (мажорів). Валютна пара USD/CHF займає 4 місце серед найбільш популярних пар на ринку Форекс. На її частку припадає близько 5% загального добового обсягу торгів.

Розглянемо основні торговельні характеристики цієї валютної пари:

  • Час торгівлі - пара торгується цілодобово крім вихідних, найбільший обсяг торгівлі проходить під час європейської й американської торгових сесій. Саме в цей час публікуються важливі економічні показники, здатні вплинути на курс пари, і відбуваються основні рухи по USD/CHF.
  • Волатильність - пара USD/CHF є помірно волатильною, для неї характерний середньоденний рух у 50-80 пунктів. Але під час криз та на тлі падіння фондових ринків пара здатна здійснювати сильні рухи по 150 і більше пунктів за день.
  • Спред - пара належить до "мажорів", тому завдяки високій ліквідності спред по USD/CHF мінімальний. На популярних ECN-рахунках спред, як правило, становить менше ніж 1 пункт.

Які чинники впливають на котирування USD/CHF?

Поведінка пари USD/CHF є своєрідним індикатором, що показує порівняльний стан економік США та Швейцарії. На пару впливають економічні показники, виступи політичних лідерів та грошово-кредитна політика Центробанків цих двох країн.

Вплив на долар США

На долар США, як на найбільш популярну валюту у світі, впливає безліч чинників. Одними з найбільш значущих є звіти Федерального резервного банку США (ФРС). Рішення щодо зміни відсоткової ставки можуть дуже позначитися на котируваннях долара та USD/CHF.

Бюро статистики праці публікує дані про безробіття та зайнятість поза сільськогосподарським сектором США, як правило, в першу п'ятницю кожного місяця. Трейдери пильно стежать за цими даними, оскільки вони можуть різко підвищити волатильність долара США та й, звичайно ж, вплинути на валютну пару USD/CHF.

Найбільш важливі фактори впливу на долар:

  • Зміна процентних ставок ФРС (Interest rate).
  • Рівень безробіття (Unemployment Rate).
  • Дані по створених робочих місцях в США (Nonfarm Payrolls).
  • Темпи зростання ВВП (GDP).
  • Індекси інфляції (CPI, PPI).
  • Промислове виробництво (Industrial Production index).
  • Роздрібні продажі (Retail Sales).
  • Торговий баланс (Trade Balance).
  • Довіра споживачів (Consumer Confidence Index).
  • Індекс ділового настрою (ISM).
  • Публічні виступи політичних лідерів та глави ФРС.

Вплив на швейцарський франк

Національний банк Швейцарії є головним фактором, здатним вплинути на швейцарський франк та через нього на пару USD/CHF. Рішення по процентних ставках, заяви щодо монетарної політики впливають на курс франка. Центробанку Швейцарії не подобається, коли франк надмірно зміцнюється (це негативно впливає на швейцарський експорт), тому він може іноді використовувати навіть валютні інтервенції для зниження курсу національної валюти.

Найбільш важливі фактори впливу на швейцарський франк:

  • Рішення про процентну ставку Національного банку Швейцарії.
  • Рівень безробіття в Єврозоні та Швейцарії.
  • Темпи зростання ВВП.
  • Рівень інфляції у Швейцарії.
  • Зміни балансу імпорту й експорту країни.
  • Публічні виступи політичних лідерів і глави ЦБ.

Більш докладно познайомитися з фундаментальними факторами і їх впливом на валюти можна в статті: "Що таке фундаментальний аналіз: де взяти дані та як їх використовувати на Форекс?"

Як торгувати валютною парою USD/CHF?

Для торгівлі парою USD/CHF можна використовувати різні торгові підходи в залежності від ваших уподобань. Пару можна торгувати за допомогою фундаментальних показників, теханалізу, індикаторних стратегій.

Торгівля по фундаменту

Цей підхід має на увазі торгівлю на підставі аналізу фундаментальних факторів. Це може бути як короткострокова новинна торгівля, так і довгострокова торгівля на очікуванні зміни процентних ставок або у зв'язку з кризовими явищами у світовій економіці.

Приклад:

Використовуючи властивості швейцарського франка виступати як захисна валюта під час різних криз, можна продавати пару USD/CHF (купуючи франк проти долара) під час втечі інвесторів в захисні активи. Після початку пандемії коронавірусу у 2020 році, курс пари за кілька днів знизився з рівня 0.9850 до 0.9200 франків за долар.

USD/CHF - торгівля по фундаменту
USD/CHF - торгівля по фундаменту

Торгівля по теханалізу

В цьому випадку угоди укладаються на підставі аналізу графіка валютної пари. Тут можна використовувати як класичний теханаліз, так і різні авторські методики (хвилі Елліотта або Вульфа, стратегії Рашке, Сперандео, Вільямса, Росса та інших). Також серед трейдерів популярна торгівля цінових фігур, свічкових моделей, патернів Price Action.

Приклад:

  • На денному графіку пари USD/CHF в ході низхідного тренду сформувалася розворотна цінова фігура "Перевернута Голова-Плечі".
  • При пробитті ціною лінії шиї фігури вгору відкривається позиція на покупку.
  • Стоп встановлюється за локальний мінімум (праве плече фігури), орієнтиром для Профіта виступає висота фігури в пунктах (H).
USD/CHF - торгівля по теханалізу
USD/CHF - торгівля по теханалізу

Індикаторні стратегії

В індикаторних стратегіях підставою для укладання угод служать сигнали різних торгових індикаторів. Це може бути один комплексний індикатор або система торгівлі з кількох індикаторів. На основі сигналів індикаторів можна створювати автоматичні торговельні системи - радники.

Приклад:

Візьмемо для прикладу просту індикаторну стратегію "Алігатор", описану раніше в одній з наших статей.

  • На денному графіку пари USD/CHF після невеликого боковика починається зниження, переплетені лінії індикатора Alligator починають розправлятися і рухатися вниз.
  • Індикатор Awesome Oscillator починає зниження від нульової лінії, стовпчики гістограми червоні.
  • Ціна пробиває рівень найближчого локального фракталу, розташованого нижче всіх трьох ліній індикатора Alligator. Відкривається позиція на продаж.
  • Стоп встановлюється за фрактал, розташований вище ліній індикатора Alligator, Профіт можна буде зафіксувати при зворотному перетині ліній індикатора Alligator.
USD/CHF - торгівля за індикаторами
USD/CHF - торгівля за індикаторами

Висновок

Валютна пара USD/CHF має попит для торгівлі на ринку Форекс. Завдяки ліквідності, доступності та мінімальному спреду пара користується популярністю серед трейдерів. Торгувати парою можна на підставі фундаментальних чинників, з використанням теханалізу або за допомогою індикаторних стратегій.

Початківцям трейдерам потрібно спочатку попрактикуватися на навчальному рахунку. Тільки отримавши стійкий позитивний результат, можна переходити на реальний рахунок. Для успішної торгівлі необхідно буде дисципліновано дотримуватися правил управління ризиками.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Автоконцерни скорочують виробництво. Як на цьому заробити?

Автовиробники скорочують виробництво автомобілів на тлі дефіциту напівпровідників, що може вдарити по їх доходах. Яку інвестиційну ідею можна закласти в цю ситуацію? Детальніше читайте в нашій статті.

Наступна стаття

Фінансові показники компаній: гайд для новачків

У статті розглянемо основні фінансові показники для оцінки доцільності інвестування в ті чи інші акції. Розповімо про мультиплікатори та ринкові показники компаній і про можливості їх порівняння для аналізу акцій.