Як використовувати індекс долара США в торгівлі на Форекс?

Час на прочитання статті: 4 хв



У цьому огляді ми познайомимося з індексом долара США. Він показує динаміку зміни вартості американської валюти, а також допомагає знаходити додаткові сигнали для торгівлі на Форекс.

Що таке індекс долара США?

Індекс долара США (використовуються тікери DXY або USDX) - це зведений показник вартості провідної світової валюти стосовно кошика, зібраного з декількох інших валют. Індекс долара, по суті, можна порівняти з фондовими індексами, такими як Dow Jones або S&P 500. Фондові індекси відстежують стан ринку акцій, а DXY показує стан курсу долара США щодо інших валют та його поточне розрахункове значення.

Індекс долара США почав торгуватися в 1973 році після скасування Бреттон-Вудської системи фіксованих обмінних валютних курсів. Базовим значенням індексу DXY був прийнятий рівень 100,00. Наприклад, зростання індексу до позначки 110,00 означатиме, що вартість долара зросла на 10 відсотків щодо базового значення. З 1973 року індекс долара показував максимум в районі 160,00, а у 2008 році був відзначений історичний мінімум в області 70,00.

Крім основного індексу долара США існують ще й інші розрахункові індекси: зважений з торгівлі індекс долара, індекс долара Bloomberg, індекс долара Wall Street Journal та інші. Всі вони працюють в тісному взаємозв'язку один з одним та вимірюють одне й те ж (вартість долара США), але їх формули розрахунку відрізняються, тому вони показують близькі, але не завжди однакові результати.

У цій статті ми розглянемо основний, класичний індекс долара США (DXY). Але в цілому, будь-яка інша версія індексу долара США буде працювати приблизно так само та може використовуватися аналогічним чином.

Графік індексу долара США (DXY)
Графік індексу долара США (DXY)

З чого складається індекс долара США?

Значення індексу долара США розраховують як середнє геометричне зважене обмінного курсу долара США проти кошика, що складається з шести іноземних валют. Кожна з цих валют належить країнам, які є великими торговельними партнерами США. Ці валюти використовуються для розрахунку індексу долара США з різними частками ваги:

  • Євро (EUR) - 57,6%
  • Японська єна (JPY) - 13,6%
  • Британський фунт (GBP) - 11,9%
  • Канадський долар (CAD) - 9,1%
  • Шведська крона (SEK) - 4,2%
  • Швейцарський франк (CHF) - 3,6%

Індекс долара США зростає, коли долар США зростає щодо кошика включених валют, та знижується, коли долар падає. Як видно зі складу індексу, його оцінка досить істотно зміщена в бік євро та інших валют європейських країн.

Деякі економісти та аналітики вважають, що кошик валют для розрахунку індексу DXY слід оновити та додати в нього інші світові валюти. Це повинно допомогти відбити той факт, що Сполучені Штати зараз більш активно торгують з такими країнами як Китай, Південна Корея, Мексика, Бразилія та Австралія.

Склад індексу долара США
Склад індексу долара США

Як використовувати індекс долара в торгівлі на Форекс?

Індекс долара торгується на біржах у вигляді розрахункових контрактів - ф'ючерсів і опціонів. Але його можна також використовувати й для торгівлі на Форекс, адже долар США є в складі основних валютних пар. Графік індексу DXY можна знайти на різних аналітичних ресурсах, наприклад, на tradingview.com. Розглянемо три способи використання індексу долара для торгівлі на Форекс:

Індикатор тренду долара США

Індекс долара США є головним індикатором, на який слід звернути увагу, щоб визначити поточну тенденцію долара. Як відомо з курсу теханалізу - "тренд наш друг", та здійснювати операції краще в напрямку чинної тенденції. Тому потрібно відкрити графік індексу долара та визначити напрямок поточного тренду. Торгові рекомендації виглядають наступним чином:

  • Якщо індекс DXY демонструє стійкий висхідний тренд, слід шукати можливості для покупки долара проти інших валют.
  • Якщо індекс DXY знаходиться в низхідному тренді, слід розглянути можливості для продажу долара проти інших валют.
Індекс долара США - індикатор тренду
Індекс долара США - індикатор тренду

Торгівля корелюючими валютними парами

Графік індексу долара США можна використовувати не тільки для оцінки поточного тренду американської валюти, а й для пошуку додаткових торгових сигналів. Оскільки багато трейдерів та інвесторів стежать за індексом долара США та навіть торгують ним (за допомогою ф'ючерсів або опціонів), рівні підтримки та опору, а також цінові патерни на графіку індексу долара США впливають і на валютний ринок.

Корелюючі валютні пари - це ті пари, які рухаються в одному напрямку з індексом долара. У цих валютних парах USD стоїть на першому місці:

  • USD/CHF - долар США/швейцарський франк.
  • USD/JPY - долар США/японська єна.
  • USD/CAD - долар США/канадський долар.
  • USD/RUB - долар США/рубль.

Торгові рекомендації:

  1. На графіку індексу DXY знаходимо сформований патерн теханалізу.
  2. Вибираємо корелюючу валютну пару зі схожою технічною картиною.
  3. Для відпрацювання патерну відкриваємо позицію по корелюючій валютній парі в напрямку руху індексу.

Приклад:

  1. На графіку H1 індексу DXY сформувався розворотний патерн на продаж - Голова та плечі.
  2. На графіку H1 корелюючої пари USD/JPY сформувалася аналогічна модель на продаж - Потрійна вершина.
  3. Після пробиття фігури Голова та плечі вниз індексом DXY відкриваємо позицію на продаж по парі USD/JPY.
  4. Стоп та Профіт встановлюємо згідно з правилами торгівлі фігур теханалізу.
Індекс долара США - торгівля корелюючими валютними парами
Індекс долара США - торгівля корелюючими валютними парами

Торгівля валютними парами зі зворотною кореляцією

Валютні пари зі зворотною кореляцією - це ті пари, які рухаються в протиході з індексом долара. У цих валютних парах USD стоїть на другому місці:

  • EUR/USD - євро/долар США.
  • GBP/USD - фунт/долар США.
  • AUD/USD - австралійський долар/долар США.
  • NZD/USD - новозеландський долар/долар США.

Торгові рекомендації:

  1. На графіку індексу DXY знаходимо сформований патерн теханалізу.
  2. Вибираємо зворотно корелюючу торгову пару зі схожою технічною картиною.
  3. Для відпрацювання патерну відкриваємо позицію по зворотно корелюючій валютній парі в напрямку, протилежному руху індексу.

Приклад:

На графіку H1 індексу DXY сформувався торговий патерн Трикутник.
На графіку H1 пари зі зворотною кореляцією AUD/USD сформувалася аналогічна цінова формація.
Після пробиття патерну Трикутник вниз індексом DXY відкриваємо позицію на покупку (в протилежному індексу напрямку) по парі AUD/USD.
Стоп і Профіт встановлюємо згідно з правилами торгівлі фігур теханалізу.

Індекс долара США - торгівля валютными парами зі звороньою кореляцією
Індекс долара США - торгівля валютными парами зі звороньою кореляцією

Висновок

Індекс долара США - це важливий макроекономічний індикатор, що показує поточну динаміку американської валюти в порівнянні з базовим значенням 100,00. За рухом індексу пильно стежать багато трейдерів, економісти та аналітики. Індекс DXY можна використовувати для визначення поточної тенденції долара США та для пошуку торгових сигналів на Форекс. Для торгівлі можна використовувати значущі рівні підтримки та опору, цінові фігури, патерни Price Action.




Ваші кращі пропозиції ми відберемо для написання нових статей.

Коментарі

Попередня стаття

Що таке NFT та як на цьому заробити

На фондовому ринку набирає обертів історія з Non-Fungible Tokens (NFT). Акції деяких компаній злетіли в ціні на тисячі відсотків. Що таке NFT і як на цьому заробити розберемо в цій статті.

Наступна стаття

Типи корпоративних подій, які повинен знати кожен інвестор

У статті розглянемо основні корпоративні події, їх види та опис. Роль подій в формуванні вартості акцій. Використання корпоративних подій в аналізі ринкової ситуації в процесі вибору компаній для інвестування.