Як використовувати стратегію «Боллінджер» для торгівлі на ринках Форекс, Акцій та Ф'ючерсів

Як використовувати стратегію «Боллінджер» для торгівлі на ринках Форекс, Акцій та Ф'ючерсів

Час на прочитання статті: 3 хв



До числа найпопулярніших індикаторів в товаристві біржових трейдерів входять смуги Боллінджера. Вони чутливо реагують на волатильність ринку та можуть служити не тільки рівнями підтримки та опору, але й цільовими рівнями. На основі всіх цих особливостей індикатора побудована торгова стратегія «Боллінджер». Вона може застосовуватися на ціновому графіку з часовим періодом від М1 до МN, який зображає ціни будь-якого з інструментів ринку форекс, ф'ючерсів чи акцій.

Сигнал на покупку по торговій стратегії «Боллінджер»

Для використання ТЗ необхідно використовувати два графіки ціни:

  1. Перший показує ваш робочий часовий період;
  2. Другий показує таймфрейм, що в 3-5 разів перевищує ваш робочий.

Відповідно, торгову стратегію «Боллінджер» можна застосовувати на зв'язці таких таймфреймів: MN та W1; W1 та D1; D1 та H4; H4 та H1; H1 та M15; М15 та М5; М5 та М1.

Доцільність застосування торгової стратегії «Боллінджер» на графіках молодше Н1 залежить від того, який розмір спреду на інструменті, яким ви торгуєте. Для появи сигналу на покупку по торговій стратегії «Боллінджер» на цінових графіках повинні скластися такі умови:

  • на графіку ціни зі старшим таймфреймом має відбутися одна з двох подій. Перша - відбій від середньої смуги Боллінджера однією з поширених свічкових патернів (пін-бар, поглинання та ін.). Друге - перетин середньої смуги індикатора із закриттям з протилежного від ціни відкриття боку. Залежно від того, в який бік відбувся перетин або відбій від середньої смуги Боллінджера, визначається напрямок тренду для торгівлі на молодшому ціновому графіку. Цей тренд вважається чинним до тих пір, поки не відбудеться зміни тренду, тобто перетину середини Боллінджера в протилежну сторону. При цьому є умова: якщо, скажімо, яка перетинає середину Боллінджера свічка зачепила верхню смугу, то пошук торгового сигналу на купівлю на молодшому таймфреймі починати не слід.
  • після того, як на старшому графіку відбулося визначення тренду, можна шукати сигнал для торгівлі по стратегії «Боллінджер» на молодшому часовому періоді. Безпосереднім сигналом на покупку буде служити відбій від середньої або від нижньої смуги індикатора.

Вхід в ринок необхідно здійснювати за допомогою встановлення ордера типу Buy Stop трохи вище максимуму сигнальної свічки на графіку з меншим часовим періодом.

Приклад сигналу на покупку

Сигнал на покупку по торговій стратегії "Боллінджер"
Сигнал на покупку по торговій стратегії "Боллінджер"

Сигнал на продаж для торгівлі по стратегії «Боллинджер»


Для появи сигналу на продаж по стратегії «Боллінджер» на цінових графіках повинні скластися такі умови.

  • на графіку старшого періода свічка повинна відкритися вище середньої смуги Боллинджера, а закритися нижче неї. Або повинен відбутися відбій від середини індикатора вниз;
  • після появи сигналу зі старшого періоду про наявність спадного тренду на ціновому графіку молодшого періоду повинен з'явитися відбій від верхньої або середньої смуги Боллинджера.

Як тільки умови торгової стратегії для сигналу на продаж будуть виконані, необхідно встановити ордер типу Sell Stop нижче мінімуму сигнальної свічки на графіку з молодшим таймфрейме.

Приклад сигналу на продаж

Сигнал на продаж по торговій стратегії "Боллінджер"
Сигнал на продаж по торговій стратегії "Боллінджер"

Stop Loss та Take Profit в торговій стратегії «Боллінджер»

При покупці Stop Loss встановлюється під відбійною ціновою моделлю молодшого таймфрейму, а в разі продажу - над нею (плюс спред). Супроводжувати позицію дозволяється за допомогою переміщення рівня Stop Loss за знов з'явившимся локальним екстремумом. Переносити Stop Loss в беззбиток по торговій стратегії «Боллінджер» можна тільки тоді, коли дотримуються правила супроводу позиції.

Take Profit в торговій стратегії визначається по старшому часовому періоду цінового графіка. Take Profit при покупці, є цінове значення верхньої смуги Боллінджера останньої закритої свічки. До тих пір, поки ціна не досягла рівня верхньої смуги, відповідного до останньої закритої свічки, рівень Take Profit повинен змінюватися, навіть якщо Ви вже в позиції. Але якщо на старшому часовому періоді ціна досягне рівня Take Profit, а Ви так і не зайшли в ринок по стратегії, то сигнал на покупку скасовується. Потрібно чекати наступного сигналу зі старшого таймфрейму. Те ж саме стосується і випадку з продажем, тільки навпаки.

Управління капіталом в торговій стратегії «Боллінджер»

Ризикувати в торговому процесі слід прийнятним розміром відсотка від депозиту або лота - це головне правило. Якщо відчуваєте, що вам не комфортно в будь-якому випадку, то слід збільшити часові періоди графіків. Особисто я рекомендую ризикувати в кожній угоді однаковим відсотком від поточного зафіксованого розміру депозиту, який не повинен перевищувати 2%.

Дана торгова стратегія добра відсутністю необхідності самостійно приймати ряд таких важливих рішень, як:

  • визначення рівнів, від яких потрібно очікувати відбій або за якими слід визначати оптимальний рівень Take Profit;
  • визначення напрямку тренду.

Але оскільки я не володію правдивими статистичними даними про ефективність торгової системи «Боллінджер», раджу перед її використанням провести тестування на історичних даних. Якщо Ви ніколи не працювали з застосовуваним в стратегії індикатором, рекомендую спочатку до нього потренуватися на демо-рахунку, щоб відчути характер його поведінки в дії.




Ваші кращі пропозиції ми відберемо для написання нових статей.

Коментарі

Попередня стаття

IPO Privia Health Group, Inc.: ефективна медична допомога

У даній статті розповім про IPO компанії Privia Health Group, яка займається розвитком системи охорони здоров'я в США і підвищенням її якості. На відміну від багатьох інших компаній на первинному розміщенні Privia Health генерує чистий прибуток.

Наступна стаття

Маржинальні зони на Форекс або як передбачити рух цін

У статті розглянемо, що таке маржинальні зони, як їх будувати та для чого вони застосовуються. Розберемо на прикладах середньострокових та в інтрадей торгових стратегії з використанням маржинальних зон.