Як стати дейтрейдером?

Як стати дейтрейдером?

Час на прочитання статті: 4 хв



Трейдерів можна порівняти з автомобілістами: хтось водить свій автомобіль дуже швидко, інший же — їздить повільно й нікуди не поспішає. Новачок періодично глухне посеред проїжджої частини, та виїзд у місто приносить йому масу стресу. Є любителі нічної їзди, та є її противники.

Варіантів і способів торгівлі аналогічно дуже багато. Хтось торгує упродовж дня, інший трейдер орієнтується на тижневі графіки та місяцями чекає угоду, інвестор же вкладається в акції та може чекати прибуток роками.

У цій статті ми поговоримо про дейтрейдерів: тих, хто намагається вичавити все з ринку за короткий проміжок часу.

Хто такий дейтрейдер?

Дейтрейдер — це тип трейдеру, який здійснює велику кількість угод упродовж дня з метою здобути максимум прибутку від короткострокових ринкових коливань. Як правило, позиції утримуються від декількох секунд до декількох годин, але обов’язково закриваються до кінця торгового дня, щоб не переносити ризики на нічний час або ж на неробочі години торгового майданчику.

Як стати дейтрейдером?

Торгівля всередині дня вимагає знань і досвіду, емоційної стійкості та високої швидкості прийняття рішень. Усе це можна натренувати з часом, але не варто кидатися на ринок відразу після освоєння тільки технічного або тільки психологічного аспекту дейтрейдингу. Лише їхня сукупність може принести користь.

Якщо ви хочете стати дейтрейдером, пам’ятайте про головне:

Практичні знання

Вам потрібно повністю розуміти технічний аналіз і всі інструменти, які використовуються для аналізу графічних моделей, обсягу торгів і визначення тренду.

Деякі з найпоширеніших індикаторів, які використовують короткострокові трейдери, — це рівні підтримки та опору, індикатор MACD для пошуку дивергенцій, Змінні середні й тощо.

Деякі трейдери використовуватимуть готові торгові системи, в основі яких лежать комбінації індикаторів, інші — торгуватимуть графічні моделі на низьких таймфреймах, певна категорія вестиме торгівлю на основі досвіду й інстинкту.

Вибір активів

Для короткострокової торгівлі важлива нестабільність ціни та її великий середньоденний діапазон. Цінний папір або валютна пара на Форекс повинні мати достатні коливання, щоб денний трейдер міг отримати прибуток на цих рухах. Обсяг і ліквідність інструменту мають вирішальне значення, оскільки позиції потрібно швидко відкривати та закривати.

Тому цінні папери з невеликим середнім денним діапазоном і маленькими денними обсягами не будуть цікаві короткостроковому трейдеру.

Фундаментальні події

Вихід важливих новин може підвищити волатильність на ринку, ціни почнуть занадто сильно коливатися. У такому випадку дейтрейдер має бути готовим до цих подій заздалегідь. Для цього достатньо на початку торгового дня вивчити економічний календар і виділити важливі новини та час їхньої публікації.

Далі два варіанти розвитку подій:

Можна відмовитися від торгівлі під час виходу цих новин, тому що вони можуть вплинути на технічну картину ринку, особливо на дрібних таймфреймах. Або можна продовжити торгувати у звичному режимі та не сильно враховувати новинний фон, адже публікація свіжої інформації може відправити ціну у бік аналізу дейтрейдера.

Важлива ремарка: до дейтрейдингу також можна віднести торгівлю на новинах — це стратегія, яка ґрунтується на фундаментальному аналізі та використовує економічні події як сигнали для входу і виходу з ринку. Якщо ви торгуєте всередині дня за цією стратегією, то пораду з цього пункту треба сприймати з точністю до навпаки.

Ризик- і мані-менеджмент

Важливим складником короткострокової роботи на ринку є управління ризиками та капіталом. Тут потрібно розуміти, що дейтрейдер торгує на невеликих рухах ціни, і, якщо ринок йде проти нього, основний принцип — закрити позицію та прийняти збиток, а не чекати розвороту.

Тому в рамках внутрішньоденної торгової стратегії потрібно визначити місце розміщення Стоп Лоссу й Тейк Профіту, які потрібно виставляти завжди, якою б якісною не здавалася ситуація на ринку.

Ще можна пробувати застосовувати агресивні підходи до управління капіталом, такі як Мартінгейл, а також більш консервативні — Антимартінгейл або метод фіксованої фракції.

Дейтрейдинг: переваги та недоліки

На ринку акцій перевагою короткострокової торгівлі є той факт, що на позиції не впливає можливість появи негативних нічних новин, які можуть суттєво зрушити ціну активів. До таких новин належать важливі звіти про прибутки та збитки, а також інформація про підвищення та зниження рейтингу різних інформаційних агентств, які відбуваються або до відкриття ринку, або після його закриття.

У торгівлі валютними парами дейтредер також застрахований від сильних рухів проти нього під час публікації важливих новин у нічний час. У цьому випадку сон трейдера буде максимально спокійним, і не виникатиме бажання, прокинувшись, дивитися в торговий термінал і перевіряти свої угоди.

Крім цих особливостей, внутрішньоденна торгівля дає змогу здобути ще кілька інших ключових переваг, однією із яких є виставлення порівняно невеликих Стоп Лоссів, які не дозволять втратити дуже багато в одній угоді.

Короткострокова торгівля все ж пов’язана з великою кількістю ризиків. Серед недоліків внутрішньоденної торгівлі варто виділити збільшення витрат (за кожну угоду доведеться платити комісію або спред), а також малий час утримання позиції, який не дасть змоги наростити позитивний результат від угод.

Плюси внутрішньоденної торгівлі:

  • Як правило, позиції закриваються до кінця торгового дня і не схильні до ризиків, пов’язаних із виходом новин поза торговою сесією або в нічний час.
  • Близькі Стоп Лосси захищають трейдера від сильних рухів проти нього.
  • Внутрішньоденні трейдери мають доступ до високого кредитного плеча і його активного використання.
  • Інтенсивна денна торгівля дає можливість швидко отримати та накопичити торговий досвід.

Мінуси внутрішньоденної торгівлі:

  • Часті угоди ведуть до того, що трейдеру потрібно платити більше комісії та спреду.
  • Деякі активи недоступні для короткострокових угод.
  • Трейдер не може дозволити рости прибутку з операцій, оскільки це суперечить принципам стратегії.
  • Збитки можуть швидко зростати через використання великого кредитного плеча.

Висновок

Внутрішньоденна торгівля являє собою роботу з підвищеним психологічним навантаженням, проте з досвідом цей тиск знижується. Щоби бути постійно в прибутку, дейтрейдеру потрібно здійснювати багато угод у день і відстежувати велику кількість торгових інструментів, мати глибокі знання технічного аналізу і високу швидкість прийняття рішень.

Дейтрейдінг — шлях не для новачків ринку, але це й не недосяжний елітний клуб. Дотримуйтесь принципів, що супроводжують дейтрейдінг, відточуйте навички на демо-рахунках, тренуйте свою психологічну стійкість, і ви обов’язково досягнете своєї мети.


Про нас:

R Blog RoboForex - Актуальні новини та огляди по форекс і акціях, а також аналітика фінансових ринків. Автори R Blog щодня публікують статті по трейдингу та інвестицій, щоб наші читачі змогли отримати найбільш повну та багатогранну інформацію, яка допомагає підвищити свій рівень знань про торгівлю на фінансових ринках.

Зв'яжіться з нами:

Редактор сайту - Тимофій Зуєв
Адреса: RoboForex Ltd, 2118 Guava Street, Belama Phase 1, Belize City, Belize
Телефон: +65 3158 8389
E-mail: [email protected]




Ваші кращі пропозиції ми відберемо для написання нових статей.

Коментарі

Попередня стаття

Звіт ФРС спровокував падіння ринків

Реакція індексів на прогнози ФРС не змусила себе чекати. Прогнози Федрезерву викликали просідання ринку США, Європи та Японії.

Наступна стаття

Бум IPO у США: за перший семестр 2021 року побито минулорічний рекорд

Обсяг IPO за перші шість місяців 2021 року перевищив показник за весь 2020-й — $171 млрд проти $168 млрд. Приблизно $105 млрд із них принесли угоди зі SPAC.