Як торгувати бразильськими акціями

Як торгувати бразильськими акціями

Час на прочитання статті: 4 хв



Фондовий ринок Бразилії для багатьох інвесторів з Євразії здається екзотичним та загадковим місцем, проте ніяких міфів та легенд з ним не пов'язано. У цій статті будемо розвіювати стереотипи, поговоримо про фондову біржу в Сан-Паулу й розберемо кілька прикладів того, як торгувати бразильськими акціями.

Історія створення бразильської фондової біржі

23 серпня 1890 року - дата заснування біржі в Сан-Паулу, яка стала першою подібною організацією в країні та яка зараз є найкрупнішою в Латинській Америці. Її офіційна назва на сьогоднішній день - "B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão" або просто "B3 S.A.". У 2008 році B3 S.A. об'єдналася з товарною біржею та на даний момент вважається універсальною, надаючи доступ до торгівлі практично всіма типами фінансових інструментів.

Основний розвиток бразильська біржа отримала в 1965 році, коли Міністерство фінансів Бразилії, залишивши за собою право регулятора (Комісія з цінних паперів CVM), виключила її зі статусу державних.

У 1997 році B3 SA провела апгрейд та дала доступ до торгів не тільки акулам бізнесу, а й інвесторам з малим капіталом за рахунок можливості проведення електронних торгів по системі Mega Bolsa. Після цього були відкриті філії в Лондоні, Ріо-де-Жанейро і Шанхаї. Далі розвиток біржі пішов в напрямку залучення інвесторів, та всім бажаючим запропонували стати співвласниками за рахунок придбання акцій, що знаходяться у вільному обігу.

Лістинг на бразильській фондовій біржі

Для того, щоб розмістити свої акції на B3 SA, компанія потрібно виконати наступні умови:

  1. Не менш 25% випущених акцій повинні перебувати у вільному обігу. Як виняток допустимо зниження кількості що котируються акцій до 15% за умови високої щоденної ліквідності.
  2. У раді директорів повинні знаходитися незалежні директори, не менше двох або не менше 20% від загальної кількості.
  3. Компанія-емітент зобов'язана отримати дозвіл державного регулятора CVM.

На бразильській фондовій біржі торгується широкий перелік цінних паперів, включаючи:

  1. Акції
  2. Облігації
  3. Опціони
  4. Товарні і валютні Ф'ючерси
  5. ETF
  6. Індекси
  7. Варранти
  8. Казначейські векселі (10-річний ф'ючерсний контракт на казначейські зобов'язання США)

Найбільш ліквідні акції біржі B3 SA

До "блакитних фішкок" біржі в Сан-Паулу можна віднести акції наступних компаній:

1. PETROBRAS - найбільша нафтовидобувна компанія Бразилії.
2. Itau Unibanco Banco Holding SA - один з найбільших бразильських банків.
3. Banco Santander Brasil SA Unit - ще один відомий представник банківського сектора країни.
4. Banco Bradesco SA - 3-ий за величиною банк Бразилії.
5. Ambev SA - найбільша пивоварна компанія в країні.
6. Vale S.A. - компанія з гірничодобувного сектора.
7. Banco do Brasil - акції банку Banco do Brasil, найстарішого і найбільшого в країні.
8. Itausa Investimentos Itau SA - холдинг, в який входять Itau Unibanco, целюлозно-паперове виробництво Duratex, різні хімічні підприємства і ін.
9. Telefônica Brasil - телекомунікаційна компанія.
10. Klabin - виробник паперу і упаковки.
11. B3 S.A. SA Brasil Bolsa Balcao - акції самої біржі B3 S.A ..

Всі ці акції (крім останніх двох) тепер доступні в нашій веб-платформі R Trader. Повні умови торгівлі дивіться в кінці статті.

Як торгувати бразильськими акціями

Між біржею в Сан-Паулу і, скажімо, в Нью-Йорку відмінностей дуже мало, і всі вони полягають в невеликих деталях. Тому якихось особливих стратегій торгівлі або методу аналізу для бразильських акцій не існує - трейдер може використовувати весь свій відточений на американському ринку арсенал для інвестицій в бразильські компанії.

Однак тут є деякі особливості, які потрібно проте мати на увазі:

1. Валюта котирування бразильських акцій - бразильський реал (BRL). На липень 2021 року курс долара США становить приблизно 0.19 BRL за 1 USD.
2. Час торгів - 16:10 - 22:55 (UTC + 3).

А тепер давайте розглянемо кілька акцій з біржі B3 S.A. детальніше і спробуємо проаналізувати подальший рух їх ціни.

Ambev SA (ABEV3: BVMF)

Одна з найбільших пивоварних компаній Бразилії, утворена в 1999 році. Вона реалізує свою продукцію в 14 країнах Північної і Південної Америки.

Розглядаючи денний графік її акцій, можна спостерігати таку картину:

Котирування після відкоту від верхньої межі висхідного каналу продовжують відновлювати позиції. На даному етапі відбулося тестування горизонтального рівня підтримки, що, в свою чергу, може бути сигналом до продовження зростання. З огляду на, що ціна як і раніше знаходиться вище 200-денний ковзної середньої можна припустити, що висхідна динаміка продовжиться. Цільовим орієнтиром для зростання виступає найближчим опір, за сумісництвом - локальний максимум.

Зіставивши ці фактори, можна зробити попередній висновок, що котирування після незначного відкоту, протестувавши опір, здійснять пробою і продовжать розвиток висхідної тенденції.

Першим ціновим орієнтиром для зростання виступає позначка 19.50. В цілому акції пивоварної компанії виглядають перспективно для покупки на корекціях.

Графік акцій Ambev SA (ABEV3: BVMF) на 7 липня 2021 року.
Графік акцій Ambev SA (ABEV3: BVMF) на 7 липня 2021 року.

JBS SA (JBSS3.BVMF)

Найбільша компанія, що працює в cфере харчової промисловості, що займається переробкою тваринного білка.

На даному етапі акції компанії втрачають позиції і продовжують зниження до нижньої межі висхідного каналу. З огляду на, що котирування як і раніше знаходяться вище 200-денний ковзної середньої, можна припустити, що за її досягненню відбудеться відскік.

Цільовим орієнтиром для відкату виступає позначка 27.50. Після тесту підтримки і здійснення відскоку є всі передумови для продовження розвитку висхідної тенденції. Цільовим орієнтиром для зростання в подальшому виступить найближчий рівень опору на позначці 31.80.

При цьому зниження споживання продуктів компанії може ще більше підірвати економічні показники і сприяти продовженню падіння котирувань під 200-денну ковзних середню. В цьому випадку цільовим орієнтиром може виступити відмітка 26.50.

Графік акцій JBS S.A. (JBSS3.BVMF) на 7 липня 2021 року.
Графік акцій JBS S.A. (JBSS3.BVMF) на 7 липня 2021 року.

Itaúsa SA (ITSA4.BVMF)

Холдинг, через дочірні підприємства керуючий банківськими послугами, виробництвом і переробкою текстилю, транспортуванням енергоносіїв і т.д.

На поточному денному графіку котирування продовжують зниження в рамках висхідного каналу. На шляху падіння ціну очікують два рівня підтримай: горизонтальний рівень в районі позначки 10.35 і 200-денна змінна середня, пробій яких буде сигналом до продовження зниження. Цільовим орієнтиром у цьому випадку виступить наступний рівень підтримки - 9.90.

При цьому, з огляду на розширену сферу діяльності керуючої компанії, є всі шанси на відновлення позицій і відскоку котирувань від підтримок. У перспективі ціна може оновити максимальні значення і протестувати позначку 12.50.

Графік акцій Itaúsa SA (ITSA4.BVMF) на 7 липня 2021 року.
Графік акцій Itaúsa SA (ITSA4.BVMF) на 7 липня 2021 року.

Висновок

Акції, що торгуються на бразильському фондовому ринку, безсумнівно, знайдуть свого шанувальника серед трейдерів і інвесторів. Надалі по параметру прибутковості вони можуть стати в один ряд з мастодонтами ринку, але при порівняно н велику вартість привернуть, в першу чергу, початківців інвесторів і спекулянтів на фондовому ринку.

Для торгівлі бразильськими акціями необхідно мати брокерський рахунок, мати необхідні знання про ринок, торгових стратегіях і аналізі, а також знати нюанси роботи бразильської біржі.

Умови торгівлі бразильськими акціями в R Trader

  • Кількість: 30
  • Платформа: R Trader (WebiOSAndroid)
  • Спред: від 0
  • Кредитне плече: до 1: 5
  • Комісія: 0.1% за акцію (мінімально - 10 BRL)

Дізнатися більше та почати торгівлю




Ваші кращі пропозиції ми відберемо для написання нових статей.

Коментарі

Попередня стаття

Як торгувати по паттерну "Поглинання"?

В цьому огляді ми розберемо особливості формування і торгівлі по паттерну "Поглинання". Цей патерн з свічкового аналізу добре помітний на графіку і віщує розворот діючої тенденції.

Наступна стаття

Судовий позов для Google, новий рекорд акцій Apple та антимонопольний указ Байдена

Акції Alphabet подешевшали на тлі новини про судовий позов. Акції Apple встановили новий ціновий рекорд. Технічний аналіз акцій Alphabet і Apple на 12.07.