У цьому огляді ми розглянемо різновиди та способи торгівлі за патерном "Доджі". Ця фігура зі свічкового аналізу періодично зустрічається на графіках ціни та передвіщає можливу корекцію або розворот поточної тенденції.

Що таке "Доджі"?

"Доджі" (Doji) — це потенційно розворотний патерн, який складається з однієї свічки, що дала йому свою назву. Свічка "Доджі" — це один із найважливіших елементів у свічковому аналізі. У неї немає повноцінного "тіла", ціни відкриття та закриття практично збігаються, але допускається незначна відмінність у кілька пунктів.

Поява "Доджі" на графіку ціни говорить про тимчасову рівновагу, стан невизначеності на ринку, оскільки ні бикам, ні ведмедям не вдалося зрушити ціну закриття у свою сторону.

Місце формування патерну "Доджі" на графіку ціни має важливе значення:

1. "Доджі" у боковику (флеті)

Коли цей шаблон перебуває в середині діапазону, він не дає торгових сигналів. У цій ситуації "Доджі" просто відображає тимчасову консолідацію котирувань перед початком нового імпульсу руху ціни.

2. "Доджі" на максимумах ринку

Говорить про можливий розворот вниз. Поява цього патерну після зростаючих білих свічок може бути передвісником закінчення висхідного імпульсу ціни. Бики, встановивши нові максимуми, дійшли до сильної зони опору, подолати яку не змогли. Тепер ведмеді готові перейти в контратаку, спровокувавши низхідну корекцію або навіть розворот вниз.

3. "Доджі" на мінімумах ринку

Сигналізує про потенційний розворот вгору. Формування патерну після чорних свічок, які знижуються, може передвіщати завершення низхідного імпульсу руху ціни. Ведмеді дісталися до сильної зони підтримання, де натрапили на активне протистояння биків. Тепер бики, відчувши слабкість ведмедів, намагатимуться розгорнути ринок у свою сторону, що може призвести до початку висхідного руху.

Отже, патерн "Доджі", що з’явився на максимумах або мінімумах графіку ціни, сигналізує про можливий розворот тенденції.

Оскільки свічка "Доджі" є також складовою частиною декількох інших розворотних моделей, однойменний патерн може надалі трансформуватися в іншу розворотну свічкову комбінацію.

Схематичне зображення патерну Доджі
Схематичне зображення патерну Доджі

Різновиди патерну "Доджі"

Розглянемо кілька різновидів "Доджі". Незважаючи на певні відмінності, принцип торгівлі цих моделей однаковий.

Звичайний Доджі

Патерн має порівняно невеликі, приблизно рівні за довжиною "хвости" свічки.

Як виглядає патерн Доджі
Як виглядає патерн Доджі

Довгоногий Доджі

Патерн має яскраво виражені довгі "хвости", водночас ціни закриття і відкриття ("тіло"), які збігаються, розташовані ближче або до максимального значення, або до мінімального (не симетрично).

Як виглядає патерн Довгоногий Доджі
Як виглядає патерн Довгоногий Доджі

Доджі рикша

Різновид "Довгоного Доджі": "тіло" перебуває посередині, а довжина "хвостів" однакова (симетричне розташування).

Як виглядає патерн Доджі рикша
Як виглядає патерн Доджі рикша

Доджі надгробок

Різновид "Довгоного Доджі": є довгий верхній "хвіст" і відсутній нижній.

Як виглядає патерн Доджі надгробок
Як виглядає патерн Доджі надгробок

Доджі бабка

Різновид "Довгоного Доджі": є довгий нижній "хвіст" і відсутній верхній.

Як виглядає патерн Доджі бабка
Як виглядає патерн Доджі бабка

Доджі чотирьох цін

Ціни відкриття, закриття, максимум і мінімум повністю збігаються. На ліквідних фінансових інструментах цей патерн трапляється рідко, характерний для низьколіквідних активів.

Як виглядає патерн Доджі чотирьох цін
Як виглядає патерн Доджі чотирьох цін

Торгівля за патерном "Доджі"

Можна виділити два основних способи торгівлі за патерном Доджі: агресивний та консервативний.

  • Агресивний являє собою торгівлю відразу після появи патерну на графіку ціни, без очікувань додаткових підтверджень. Ця тактика дає можливість входити в угоди з хорошим співвідношенням Стоп/Профіт, але сигнали будуть менш надійні.
  • Консервативний — після появи патерну потрібно дочекатися підтвердження розвороту ціни. Гуру свічкового аналізу Стів Нісон (Steve Nison) рекомендує почекати ще одну–дві сесії (свічки), які підкажуть подальший напрям руху ціни.

Сигнал на покупку

Сигнал на покупку формується на мінімумах графіку ціни. Алгоритм торгівлі виглядає так:

  • Після низхідного руху на локальному мінімумі графіку з’являється патерн "Доджі".
  • Агресивно відкривати покупки можна, коли ціна перевищить максимум "Доджі". Стоп встановлюється за мінімум свічки. У цьому випадку є більш низька ймовірність відпрацювання патерну, але більш вигідне співвідношення Стоп/Профіт.
  • Консервативно купувати рекомендується після появи білої свічки з великим тілом, ціна закриття якої вище максимуму "Доджі". Стоп встановлюється за мінімум цих двох свічок. У цьому варіанті збільшується ймовірність подальшого зростання котирувань за умов менш вигідного співвідношення Стоп/Профіт.
  • Зафіксувати Профіт можна під час досягнення ціною суттєвого рівня опору, або за умов появи ознак розвороту ціни вниз.
Сигнал на покупку у торгівлі за патерном Доджі
Сигнал на покупку у торгівлі за патерном Доджі

Сигнал на продаж

Сигнал на продаж з’являється на максимумах графіку ціни. Алгоритм торгівлі виглядає таким чином:

  • Під час висхідного руху на локальному максимумі графіку ціни формується патерн "Доджі".
  • Агресивно продавати можна, коли ціна опуститься нижче мінімуму "Доджі". Стоп встановлюється за максимум свічки. Як і під час покупок, відпрацювання патерну в такому випадку ще перебуває під питанням, проте трейдер отримає більш вигідне співвідношення Стоп/Профіт.
  • Консервативно продавати рекомендується після появи впевненої чорної свічки, ціна закриття якої нижче мінімуму "Доджі". Стоп ставимо за максимум цих свічок. У цьому випадку ймовірність подальшого зниження більше, але співвідношення Стоп/Профіт може бути гірше.
  • Закрити Профіт можна буде після досягнення котируваннями сильного рівня підтримання або у разі появи сигналів розвороту ціни вгору.
Сигнал на продаж у торгівлі за патерном Доджі
Сигнал на продаж у торгівлі за патерном Доджі

Висновок

Патерн "Доджі" є потенційно розворотною фігурою свічкового аналізу, якщо він формується на локальних екстремумах графіку ціни. "Доджі" може працювати як самостійно, так і в складі інших розворотних моделей.

Перед початком реальної торгівлі треба протестувати відпрацювання патерну "Доджі" на історії та попрактикуватися на демо-рахунку.

Познайомитися з іншими свічковими патернами можна в цій статті:


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.