У парі USD/RUB найбільший інтерес являє валюта котирування — російський рубль, оскільки є досить специфічною національною грошовою одиницею. В цій статті ми розглянемо особливості російського рубля і торгівлі парою USD/RUB.

Основна інформація про рублі

Російський рубль є грошовою одиницею Російської Федерації. Він вважається однією з найдавніших валют у світі, поступаючись місцем тільки фунту стерлінгів.

Сучасний рубль з’явився в 1991 році. Після цього валюта переживала дві грошові реформи — в 1993 і в 1998 роках. З 2014 року Росія підтримує режим "плаваючого валютного курсу", який повністю залежить від попиту і пропонування на валютному ринку.

Російський рубль контролюється Центральним Банком РФ із дотриманням світових стандартів і за статутом Міжнародного Валютного Фонду (МВФ). Така політика валютної дисципліни продиктована становленням нової економіки країни.

На сьогодні російський рубль займає 18 місце в міжнародному грошовому обігу. Його частка становить приблизно 0,7%. Для порівняння: долар США займає 1-е місце з часткою в 40%, далі йдуть євро з часткою в 30% і юань — з 1,5%.

На світових торгових майданчиках російський рубль торгується проти євро (EUR/RUB) і долара США (USD/RUB).

Торгові особливості російського рубля

До торгових особливостей цієї валюти можна віднести: 

  • періодичний вплив санкційного тиску західних країн із 2014 року;
  • періодичний вплив сировинного сектору на всю економіку країни.

За умов, зазначених вище, можна спостерігати підвищену волатильність у парі USD/RUB:

Різке зростання пари USD/RUB у 2014 році у зв’язку з подіями в Україні
Різке зростання пари USD/RUB у 2014 році у зв’язку з подіями в Україні

На графіку вище спостерігаємо різке зростання пари у 2014 році у зв’язку з подіями в Україні та введенням санкцій щодо Росії.

Це зростання тривало майже 2 роки. Якщо в середньому щоденна волатильність пари становить всього 30–50 копійок (копійка — 1/100 частина рубля), то в цей період вона змінювалася за наростаючою і досягала у своєму максимумі 27 рублів. І тільки рішучі дії ЦБ із підвищенням ставок на 17% змогли практично зупинити це зростання.

Також дії ЦБ РФ особливо були помітні в момент падіння нафтових котирувань до 20 USD за барель на початку 2020 року і різкого скорочення світової економіки у зв’язку з COVID-19.

На світових майданчиках обсяг торгівлі рублем зараз досягає 40 млрд доларів США щодня, а на внутрішньому ринку країни — 20 млрд. Такі обсяги тільки підтверджують наявність ліквідності та викликають досить стійкий інтерес із боку трейдерів.

Що впливає на котирування USD/RUB?

На котирування валютної пари впливають такі фундаментальні чинники:

  • швидке зростання інфляції, через яке ЦБ може підвищувати ставки;
  • внутрішні політичні ризики;
  • санкційні ризики, які можуть бути введені не тільки проти фізичних осіб, а й проти цілої низки секторів російської економіки.

Як торгувати валютною парою USD/RUB?

Перед початком торгівлі парою, треба звернути увагу на її технічні особливості.

На графіках USD/RUB 1 базисний пункт дорівнює 1 копійці.

  • Свопи на продажах складають 1 базисний пункт.
  • Свопи на покупках складають 2 базисні пункти.

Торгових стратегій, які ґрунтуються на цій різниці у свопах, на ринку немає. Практично, за умов довгострокових інвестиційних стратегій цією різницею можна знехтувати.

Спреди та комісії пари перебувають у прямій залежності від стану економіки. Коли відбуваються сильні події, що впливають на економіку РФ, спреди пари ростуть і в такі моменти краще від торгівлі утриматися.

Під час торгівлі парою USD/RUB можна користуватися як фундаментальним, так і технічним аналізом, а також використовувати індикатори.

Треба звернути увагу на вплив на рубль самого долара США. Для цього можна використовувати графіки індексу долара (DXY) і USD/RUB. Розташувавши їх один під одним, легко можна визначити кореляцію й тенденції, що переважають на ринку, і використовувати це у торгівлі.

Графік індексу долара (DXY)
Графік валютної пари USD/RUB

Російська економіка досить сильно залежна від світових цін на енергетичну сировину. Різкі коливання цін на нафту й газ також різко відбиваються на курсі рубля, що можна використовувати у торгівлі парою.

Графік валютної пари USD/RUB
Графік валютної пари USD/RUB
Графік нафти BRENT
Графік нафти BRENT

Треба враховувати, що пара USD/RUB найбільш волатильна в європейську та американську сесію.

Оскільки на ринку немає спеціальних стратегій для торгівлі парою USD/RUB, можна використовувати будь-які знайомі та протестовані вами стратегії для пошуку сигналів на вхід у ринок. Але водночас треба враховувати всі вказані вище особливості та обмеження.

Висновок

Як можна помітити, пара USD/RUB є вельми цікавою для торгівлі через специфічні особливості російської економіки та вплив на неї у вигляді санкцій і цін на енергоносії.

Якщо ви хочете торгувати парою USD/RUB, вам необхідно:

  • мати достатній досвід роботи на валютних ринках;
  • мати свої власні стратегії, розроблені під цю конкретну валютну пару;
  • підібрати точний час роботи з парою USD/RUB.

Матеріал підготував

На ринку Forex з 2000 року. У 2005 році розробив власну торговельну систему "Екстра". Упродовж останніх 10 років є штатним автором матеріалів із технічного аналізу для клієнтів RoboForex.