Поширеною торговою стратегією є аналіз більш високого таймфрейму і пошук підтверджуючих сигналів на низькіших інтервалах часу. Ще Джон Боллінджер у своїй книзі описував варіант торгівлі за графічними патернами, де трейдери шукали моделі на денному графіку, а потім переходили на інші таймфрейми і чекали формування аналогічної моделі вже на них.

Торгова стратегія "День-година", якраз і являє собою такий варіант середньострокової торгівлі, де трейдеру потрібно аналізувати денний графік для пошуку точок входу в ринок, а потім відкривати чотиригодинний графік і оцінювати силу сигналу вже там. Однак тут не треба шукати складні графічні патерни, адже така торгівля дуже суб’єктивна. Один трейдер бачить свою модель, інший — може в цьому ж місці побачити зовсім іншу.

У цій стратегії інвестора цікавить тільки поведінка технічних індикаторів. Це допоможе повністю виключити суб’єктивний чинник під час торгівлі.

Які індикатори потрібні для стратегії "День-година"?

Для реалізації торгової стратегії будуть потрібні індикатори. Перший індикатор — це звичайна Змінна середня. Використовувати індикатор просто:

  • Якщо ціни над Змінною середньої, тоді тренд на ринку бичачий і нам потрібні сигнали на користь зростання ціни.
  • Якщо ж ціна впала під Змінну середню, тоді тренд визначається як ведмежий і потрібні ідеї для продажу інструменту.

Інші два індикатори, які використовуються в стратегії, являють собою осцилятори — MACD і RSI.

Індикатори стратегії "День-година"
Індикатори стратегії "День-година"

Найчастіше трейдери застосовують трендовий індикатор і один або кілька осциляторів, щоб шукати підтверджуючі сигнали в бік переважаючої тенденції.

Отже, додаємо на графік такі індикатори:

  1. Індикатор Moving Average з періодом 3. Параметр "Зрушення" також необхідно змінити на 3. Сама лінія буде зміщена праворуч на 3 свічки. Цей індикатор потрібен на денному графіку.
  2. Індикатор MACD з параметрами 12, 120, 5. Цей індикатор потрібен для чотиригодинного графіку.
  3. Індикатор RSI з періодом 9. Виставляємо рівні перекупленості 70 і перепроданості 30. Осцилятор також використовуємо на чотиригодинному таймфреймі.

Усі ці індикатори можна знайти в стандартному наборі торгових терміналів MetaTrader 4, MetaTrader 5 і R Trader. Це великий плюс, адже нічого додатково завантажувати і встановлювати не треба.

Відкриття позицій за стратегією "День-година"

Перед відкриттям будь-якої позиції оцініть денний графік. Якщо ціна закриття попередньої свічки впала під Змінну середню, потрібно очікувати падіння курсу активу. Якщо ж ціна закриття виявилася над Змінною середньою, тоді очікуємо підйом ціни. Якщо ж ціна "гуляє" по мувінгу, варто пропускати сигнали і чекати явного пробою цієї лінії.

Сигнали для відкриття позиції за стратегією "День-година"
Сигнали для відкриття позиції за стратегією "День-година"

Для пошуку сигналів переходимо на чотиригодинний графік і оцінюємо поведінку індикатору MA, а також додатково MACD і RSI. Для покупки ціна буде вище Moving Average, для продажу — нижче. В цьому разі сигнальна лінія пробиває гістограму MACD вгору, а лінія індикатору RSI спрямована вгору. Якщо ж ми очікуємо падіння ціни, тоді сигнальна лінія має пробивати гістограму MACD вниз, а лінія індикатору RSI також знижується.

Угода на покупку за стратегією "День-година"

Розглянемо приклад угоди на покупку за правилами стратегії. Відкриваємо денний графік валютної пари USD/CHF. На графіку бачимо, що ціна пробила Змінну середню цінами закриття вгору.

Сигнал на покупку за стратегією "День-година"
Сигнал на покупку за стратегією "День-година"

Наступного торгового дня можна переходити на Н4 графік і там розглядати ситуацію докладніше:

  1. Ціна розташовується вище Змінної середньої, що підтверджує наявність бичачого імпульсу і на чотиригодинному таймфреймі.
  2. Гістограма MACD рухається над сигнальною лінією, що вказує на завершення руху вниз, який був зовсім недавно на парі.
  3. Значення індикатору RSI ростуть і поки не досягли рівня 70, отже, є потенціал для продовження підйому ціни.
Відкриття позиції на покупку
Відкриття позиції на покупку

У нашому випадку відкриваємо позицію на покупку за ціною 0.9070. Тейк Профіт за правилами стратегії не передбачається, тому використовуємо динамічний Стоп Лосс. Інший варіант — виставлення Тейк Профіту за розширенням Фібоначчі на рівні 161.8, у цьому випадку він розташовується на рівні 0.9115. У якості альтернативного варіанту виставляємо Тейк Профіт на рівні двох Стоп Лоссів.

Стоп Лосс виставляємо за найближчий рівень підтримання або за найближчим мінімумом ціни, тому ставимо його нижче 0.9045.

Стоп Лосс за відкритою позицією на покупку
Стоп Лосс за відкритою позицією на покупку

Угода на продаж за стратегією "День-година"

Розглянемо приклад угоди на продаж за правилами стратегії на парі EUR/USD. Починаємо з денного таймфрейму і бачимо, що ціна пробила Змінну середню цінами закриття вниз.

Сигнал на продаж за стратегією "День-година"
Сигнал на продаж за стратегією "День-година"

На початку відкриття дня переходимо на Н4 графік і шукаємо підтвердження для відкриття позиції на продаж:

  1. Ціна розташовується нижче Змінної середньої, що вказує на ведмежий імпульс і на невеликих таймфреймах.
  2. Гістограма MACD рухається під сигнальною лінією, що вказує на завершення зростання, яке ми могли спостерігати раніше.
  3. Значення індикатору RSI знижуються і поки не досягли рівня 30, отже, є потенціал для продовження руху вниз.
Відкриття позиції на продаж
Відкриття позиції на продаж

У нашому випадку відкриваємо позицію на продаж за ціною 1.1835. Стоп Лосс виставляємо за найближчу зону опору на рівні 1.1905.

Стоп Лосс за відкритою позицією на продаж
Стоп Лосс за відкритою позицією на продаж

Тейк Профіт, як зазначалося раніше, не передбачається, тому або рухаємо його слідом за ціною, або ж використовуємо варіації з попереднього прикладу.

Висновок

Стратегія "День-година" дає змогу торгувати в бік переважаючої тенденції, а одне з головних правил трейдингу говорить, що торгувати необхідно в сторону тренду. Для якісного входу в ринок стратегія передбачає аналіз денного і чотиригодинного графіків. Такий варіант роботи дає можливість інвестору знизити ризики отримання збитку і  водночас дотримуватися аналізу денного графіку, тому є шанс "взяти" хороший рух.

До мінусів стратегії можна віднести прибуткову торгівлю тільки за наявністю хороших рухів на ринку. Адже якщо ціна буде перебувати в боковику, трейдер буде постійно отримувати пробиття мувінгу вгору і вниз, що призведе до серії поганих угод. З іншого боку, відкриваючи позицію в бік тренду, який тільки зароджується, ніхто не знає, до яких рівнів учасники ринку виштовхнуть ціну.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.