У цьому огляді ми познайомимося з двома розворотне паттернами свічкового аналізу: "Ранкова зірка" (Morning Star) та "Вечірня зірка" (Evening Star).

Ці свічкові моделі - нечасті гості на графіках, але тим не менше вони користуються достатньою популярністю серед трейдерів. Як і інші розворотні патерни, "Ранкова зірка" та "Вечірня зірка" формуються на максимальних або мінімальних значеннях ціни та складаються кожна з трьох свічок.

Як формується патерн "Ранкова зірка"

Ця модель формується на мінімальних значеннях графіка ціни. Коли спадний імпульс намагається завершити своє існування, ціна робить незначний ривок вгору, й свічка відкривається та закривається з ціновим розривом (гепом).

Умови формування моделі:

  1. Наявність цінового рівня: підтримки або опору.
  2. Перша свічка має довге тіло, за кольором збігається з існуючою тенденцією, і невеликі тіні.
  3. Друга свічка відкривається з ціновим розривом і має маленьке тіло і короткі тіні. Колір у свічки може бути протилежним існуючої тенденції, але в більшості випадків це не вирішальний фактор.
  4. Третя свічка відкривається з ціновим розривом і закривається вище ціни відкриття. Вона відрізняється за кольором від першої свічки патерну.

Відкриття позиції здійснюється після закриття третьої свічки. Стоп Лосс встановлюється на мінімальне значення патерну. У випадках торгівлі інструментами з великим спредом і на малих таймфреймах можна до мінімального значення додати середню величину спреду для компенсації похибки.

Тейк Профіт можна встановити на найближчий рівень опору або з розрахунку 1:4 щодо Стоп Лосса.

На малюнку "Ранкова зірка" виглядає так:

Як виглядає патерн свічкового аналізу "Ранкова зірка"
Як виглядає патерн свічкового аналізу "Ранкова зірка"

Як формується патерн "Вечірня зірка"

" Вечірня зірка "з'являється на максимумах ціни, а її структура діаметрально протилежна" Ранкової зірки ".

Умови формування моделі:

  1. Наявність цінового рівня: підтримки або опору.
  2. Перша свічка - висхідна, має довге тіло, за кольором збігається з існуючою тенденцією.
  3. Друга свічка з невеликим тілом відкривається з ціновим розривом. Колір свічки не має вирішального значення.
  4. Третя свічка відкривається також з ціновим розривом, її колір протилежний першій свічці, і ціна закриття знаходиться нижче ціни відкриття.

Стоп Лосс виставляється на максимальне значення патерну. Як й у випадку з "Ранкової зіркою" для компенсації похибки можна встановити Стоп Лосс, додавши до нього середній розмір спреду. Тейк Профіт виставляється на найближчий рівень підтримки або з розрахунку 1:4 по відношенню до Стоп Лоссу.

На малюнку "Вечірня зірка" виглядає так:

Як виглядає патерн свічкового аналізу "Вечірня зірка"
Як виглядає патерн свічкового аналізу "Вечірня зірка"

При торгівлі обома свічковими комбінаціями можливе застосування Трейлінг Стопа для нарощування прибутку в позиції.

Торгівля паттернами "Ранкова зірка" та "Вечірня зірка"

Визначившись з таймфрейме і розміром відкривається позиції, приступаємо до пошуку необхідного нам патерну. Знайшовши на графіку комбінацію, що нагадує "Ранкову зірку" або "Вечірню зірку", чекаємо повного формування патерну.Раннє відкриття позиції буде пов'язане з підвищеними ризиками, тому форсувати події і сподіватися, що сформується необхідна комбінація, не слід.

"Ранкова зірка" - покупка

Після того, як сформується (закриється) третя свічка в паттерне "Ранкова зірка, відкривається позиція на покупку. в ідеалі, відкриття позиції відбувається за ціною відкриття свічки, наступного за третій свічкою патерну.

Стоп Лосс виставляємо за мінімальне значення: це запобіжний захід допоможе уникнути помилки в разі помилкового сигналу. При торгівлі на графіках М1, М5 або М15 в разі близького розташування Стоп Лосса до ціни відкриття позиції можна перемістити його нижче на розмір середнього спреду по інструменту.

Далі виставляємо Тейк Профіт на найближчий рівень опору або в співвідношенні 1: 4 до потенційного Стоп Лоссу. надалі при русі котирувань в сторону відкритої позиції Стоп Лосс можна розмістити на ціні входу в позицію.

"Вечірня зірка" - продаж

Враховуючи, що "Вечірня зірка" формується на вершині висхідної тенденції та каже про майбутній розвороті, позиція відкривається на продаж.

Після закриття третьої свічки паттерна відкриваємо позицію на продаж за ціною відкриття наступної свічки. Стоп Лосс розміщуємо на рівень максимального значення (або зрушуємо вгору на розмір середнього спреду по інструменту). Тейк Профіт виставляємо на найближчий рівень підтримки і надалі можемо пересувати його в позитивну сторону, орієнтуючись на технічні рівні.

Як й в попередньому прикладі, при русі котирувань в напрямку відкритої позиції Стоп Лосс можна розмістити на ціною входу в позицію.

Для тих, хто не любить технічний аналіз або з якоїсь причини не вміє будувати рівні підтримки і опору, можна використовувати в якості додаткових фільтрів ковзних середню з настройками EMA50.

Паттерни "Ранкова зірка" та "Вечірня зірка" не дають багато торгових сигналів за сесію, з цієї причини оптимальним варіантом буде застосування даних патернів в комплексі з іншими свічковими моделями. Таким чином кількість угод можна істотно збільшити.

Додатково

Вибір таймфрейма для торгівлі залежить від запитів трейдера і величини депозиту. На денному графіку розмір Стоп Лосса та Тейк Профіта значно більше, ніж на хвилинному, і це необхідно враховувати. При цьому на малих таймфреймах угоди відпрацьовуються протягом незначного часу. При торгівлі на хвилинних графіках слід віддавати перевагу операціях в напрямку загальної тенденції, сформований на графіках старших тимчасових інтервалів.У цьому випадку сигнали будуть формуватися на корекції.

Свічкові моделі "Ранкова зірка" та "Вечірня зірка" можна використовувати не тільки на валютному ринку, але й для інших фінансових інструментів: акцій, індексів, ф'ючерсів та сировинних товарів.


Матеріал підготував

Працює на ринку Forex з 2009 року, торгує також на фондовому ринку. Регулярно бере участь у вебінарах RoboForex, які розроблені для клієнтів із будь-яким рівнем торгового досвіду.