Як інвестувати в розвиток електромобілів? Найочевидніша відповідь — купити акції їхніх виробників. Думаю, що серед учасників фондового ринку вже не залишилося тих, хто не знає основні компанії, які займаються створенням цього засобу пересування.

На тему інвестицій у цей сектор написано вже тисячі статей, і здебільшого у них згадуються Tesla (NASDAQ: TSLA), NIO (NYSE: NIO), Xpeng (NYSE: XPEV), Li Auto (NASDAQ: LI). А останнім часом у цей список додалися General Motors (NYSE: GM) і Ford (NYSE: F). Тому ті, хто хотів інвестувати в електромобілі, з високою часткою ймовірності вже мають акції представлених компаній у портфелі.

Однак сьогодні ми все ж обговоримо тему інвестицій у розвиток сектору електрокарів, але звернемо увагу не на виробників, а на ті компанії, які займаються інфраструктурою, що обслуговує електричні автівки.

Зарядка електромобілів — це прибутковий бізнес

Фінансові та тимчасові витрати на облаштування зарядної станції набагато нижче ніж на створення нової АЗС. До того ж один оператор може дистанційно обслуговувати десятки таких станцій, що робить їхнє утримання дешевше, а значить, і термін їхньої окупності — нижче.

У підсумку ми отримуємо прибутковий і перспективний бізнес із низькими фінансовими витратами, важливо лише на початковому етапі захопити якомога більшу частку ринку. Представляю вашій увазі дві компанії, які розвивають мережу зарядних станцій.

Blink Charging Co.

Blink Charging Co. (NASDAQ: BLNK) була заснована у 2009 році та займається необхідною для електромобілів інфраструктурою. Є лідером в галузі зарядного обладнання, яким вона володіє, управляє та надає через свої дочірні підприємства. Компанія також пропонує програмне забезпечення Blink Network, з допомогою якого можна обслуговувати та управляти зарядними станціями.

Blink Charging має партнерські відносини з аеропортами, готелями, торговими центрами та іншими організаціями, де затребувана послуга зарядки електромобілів.

Зараз мережа Blink Charging складається з 30 000 зарядних станцій в 13 країнах світу. Важливо зазначити, що на 31 грудня 2020 року в компанії налічувалося всього 16 617 станцій, тобто за 10 місяців їхня кількість майже подвоїлася.

Контракти Blink Charging

З останніх новин стало відомо, що компанія розширює свою присутність у Лос-Анджелесі, де планує встановити ще 300 зарядних станцій. Проєкт частково буде профінансовано Міністерством транспорту.

Ще одна угода була підписана з містом Сан-Франциско, де вона розгорне 202 зарядні станції.

Важливою подією для компанії є угода з госпрозрахунковою державною організацією Sourcewell. Ця домовленість передбачає закупівлю обладнання для зарядних станцій. Угода включає в себе понад 400 контактів із державними та некомерційними організаціями, що дасть можливість компанії отримати нових клієнтів у свою мережу.

Виручка Blink Charging збільшилася на 170%

Blink Charging, хоч і заснована у 2009 році, все ще перебуває на стадії розвитку, оскільки різке зростання кількості проданих електромобілів у всьому світі почалося тільки пару років тому.

Раніше Tesla була основним гравцем на ринку, але вона не могла задовольнити весь попит на електромобілі. А зараз виробництвом електрокарів зайнялися автоконцерни, які можуть випускати сотні тисяч машин. Тому доходи в компанії поки ще низькі і складають усього 4,3 млн USD. Прибуток, отриманий від продажу обладнання та послуг, спрямовується на розвиток мережі, унаслідок чого компанія все ще збиткова, але динаміка зростання виручки обнадіює. За рік вона збільшилася на 170%.

Технічний аналіз акцій Blink Charging

На жаль або на щастя для тих, хто інвестував у компанію наприкінці 2020 року, вартість паперів у бурхливий період зростання акцій на фондовому ринку збільшилася з 8 до 65 USD. Зрозуміло, що 65 USD за акцію (2,4 млрд USD капіталізації) для компанії, яка заробляла на той момент меньше 1 млн USD, було занадто високою ціною.

У підсумку котирування почали поступово знижуватися. Падіння зупинилося на 25 USD, після чого інвестори зробили спробу підняти вартість паперів. Але через 2 місяці котирування повернулися до цього рівня. А потім була зроблена ще одна спроба змінити тенденцію, але підсумок той самий: котирування знову на рівні 25 USD.

Технічний аналіз акцій Blink Charging Co
Технічний аналіз акцій Blink Charging Co

Робимо висновки: 25 USD і нижче — це ціна, за якою інвестори готові купувати акції Blink Charging. Насторожує тільки фігура "Трикутник", яка утворилася на графіку. Фундаментально — так, компанія перспективна, але не зайвим буде звернути увагу й на технічний аналіз.

У цій ситуації краще дочекатися пробою верхньої лінії трикутника, що стане сигналом до подальшого зростання ціни. В іншому випадку пробій рівня 25 USD може спровокувати падіння котирування до 15 USD.

ChargePoint Holdings, Inc.

Компанія ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT) була заснована у 2007 році та також займається інфраструктурою для електромобілів. Вона виробляє і продає обладнання для зарядних станцій, реалізовує програмне забезпечення та надає послуги зарядки.

ChargePoint працює в 14 країнах світу і має понад 100 000 зарядних станцій. У продукцію компанії входять домашня станція зарядки, трифазна зарядка для європейських країн, зарядні пристрої постійного струму, пристрої, що використовуються в критих приміщеннях, а також модульна зарядна система потужністю в 400кВт. Простіше кажучи, у компанії є пристрої для зарядки будь-якого електромобіля.

У 2017 році ChargePoint викупила у General Electric (NYSE: GE) майже 10 000 точок зарядки електромобілів, а ще через два роки компанія уклала угоду з VW Electrify America, згідно з умовами якої обидві компанії надають загальний доступ своїм клієнтам до зарядки електромобілів.

Фінансові показники ChargePoint перевищили прогнози експертів

Виручка ChargePoint в 13 разів перевершує Blink Charging і становить 56 млн USD. Найважливіше — компанія минулого кварталу змогла вийти на чистий прибуток. Доходи від мережевих зарядок у другому кварталі збільшилися на 91%, а продажі обладнання та програмного забезпечення — на 61%. І обидва показники значно перевершили очікування експертів.

Акції ChargePoint поводилися аналогічно паперам Blink Charging і наприкінці 2020 року злетіли в ціні на 400%, а потім почали падати. До червня 2021 року на графіку утворився рівень підтримання на 20 USD.

Технічний аналіз акцій ChargePoint Holdings, Inc
Технічний аналіз акцій ChargePoint Holdings, Inc

Але зараз акція торгується під цим рівнем. У даній ситуації очікувати зростання вартості паперів треба тільки після подолання позначки у 20 USD.

Висновок

Зі звітів щомісяця ми бачимо, як виробники електрокарів збільшують продажі на десятки відсотків, а це говорить про те, що кількість електромобілів на дорогах загального користування збільшується.

Їм усім потрібна зарядка, що тягне за собою збільшення попиту на відкриття станцій та розробку та виробництво зарядного обладнання.

Отже, виручка компаній, які надають послуги в цьому сегменті, буде тільки рости. Тут важливо тільки постійно збільшувати кількість зарядних станцій і витримувати конкуренцію на ринку.

А там, де спостерігається зростання виручки, завжди є бажаючі на цьому заробити. Отже інтерес інвесторів до таких паперів буде також зростати, що буде позитивно впливати на вартість акцій представлених компаній.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD за акцію з мінімальною комісією в розмірі 0,25 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex.com і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Працює на валютному ринку з 2004 року. З 2012 року бере участь у торгівлі акціями на американській біржі та публікує аналітичні статті про фондовий ринок. Бере активну участь у підготовці та проведенні навчальних вебінарів RoboForex.