У технічному аналізі є моделі, які дають можливість вчасно розпізнати розворот ринку. Є думка, що сильними патернами виступають "Подвійна вершина" і "Подвійне дно", які ще називають W- і М-подібними вершинами.

Дійсно, часто ринок не розгортається просто сильним рухом у протилежну сторону — як правило, такому руху передує формування розворотної моделі.

Приклад моделі "Подвійне дно" на парі AUD/NZD
Приклад моделі "Подвійне дно" на парі AUD/NZD

Крім класичних розворотних структур, деякі трейдери модернізують правила ідентифікації та торгівлі за існуючими патернами. Одним із прикладів є модель під назвою "Дракон".

Приклад формування моделі "Дракон"
Приклад формування моделі "Дракон"

Патерн "Дракон" дуже схожий на модель "Подвійне дно", але з деякими унікальними правилами, які й дають змогу зрозуміти, що перед нами зовсім інша модель, а не класична цінова структура. Як зазначає сам автор моделі, торгувати її можна на різних таймфреймах, а низьке співвідношення ризику до прибутку робить таку роботу ще привабливішою для трейдера.

У статті розглянемо, як відрізнити модель "Дракон" від класичного патерну "Подвійне дно", докладніше розповімо про правила торгівлі, рівні фіксації прибутку і виходу з ринку, якщо модель себе не виправдовує.

Структура бичачої моделі “Дракон”

Одразу зазначу, що є модель, яка формується на дні ринку та пропонує трейдеру сигнал для покупки, а також модель на вершині ринку, яка вказує на швидке падіння ціни. Як зазначалося вище, модель схожа на W-подібне дно. Розглянемо її структуру докладніше.

"Дракон" для ведмежого ринку починає формуватися з точки, яка називається "Голова". Це перший рух від локального максимуму до мінімуму моделі.

Початок зниження — "Голова" моделі "Дракон"
Початок зниження — "Голова" моделі "Дракон"

Як тільки ціна досягає мінімуму і відштовхується вгору, ця точка перетворюється в "Ліву лапу" моделі.

"Ліва лапа" моделі "Дракон"
"Ліва лапа" моделі "Дракон"

Потім відбувається відскок ціни вгору, проте вона не пробиває рівень корекції Фібоначчі 38,2–50%, який будується від "Голови" до "Лівої лапи".

Цей пік називається "Спина". Ціна не повинна бути вище цього рівня корекції. Якщо бачимо неточності у знайденої моделі, таку структуру варто пропустити. У класичному патерні трейдеру немає необхідності оцінювати, де саме розташовується цей пік. Можна сказати, що це ключова відмінність моделі "Дракон" від патерну "Подвійне дно".

"Спина" моделі має перебувати між рівнями 38,2% і 50%
"Спина" моделі має перебувати між рівнями 38,2% і 50%

Наступне падіння може бути трохи нижче або вище "Лівої лапи" моделі в межах від 5 до 10%. Така точка носить назву "Права лапа". Це вже друга відмінність від моделі "Подвійне дно", де обидва мінімуми мають бути на одному рівні.

Як тільки ціна починає рости від другої "лапи" моделі, можна говорити про завершення формування патерну "Дракон". На думку автора, тут можуть бути свічкові комбінації розвороту або ж дивергенції на технічних індикаторах, які можуть давати додатковий сигнал про відкриття позиції.

Думки трейдерів щодо розташування "Правої лапи" розходяться: одні вважають, що модель краще відпрацює, коли ця "лапа" нижче першої, інші кажуть, що ефективніше, коли друга "лапа" буде вище.

Розташування "Правої лапи" моделі "Дракон"
Розташування "Правої лапи" моделі "Дракон"

Рух ціни вгору від точки "Правої лапи" називається "Хвостом". Саме тут трейдеру належить виділити точки, де необхідно фіксувати прибуток від покупок за моделлю.

Рух вгору називається "Хвостом" моделі "Дракон"
Рух вгору називається "Хвостом" моделі "Дракон"

Структура ведмежої моделі “Дракон”

Тепер розберемо ведмежу модель "Дракон". Така структура формується на вершині ринку і передбачає швидке падіння ціни. Ця модель дуже схожа на "Подвійну вершину".

"Дракон" в момент бичачого ринку також починає формуватися з точки "Голова". Це перший рух від локального мінімуму до вершини моделі, звідки в подальшому почнеться зниження.

"Голова" ведмежої моделі "Дракон"
"Голова" ведмежої моделі "Дракон"

Як тільки ціна досягає максимуму і відштовхується вниз, ця точка формує "Ліву лапу".

"Ліва лапа" низхідної моделі "Дракон"
"Ліва лапа" низхідної моделі "Дракон"

Потім відбувається продовження падіння ціни, але зниження не повинно перевищувати корекцію Фібоначчі 38,2–50%. Тут очікуємо формування "Спини" "Дракона".

Точка розташування "Спини" моделі "Дракон"
Точка розташування "Спини" моделі "Дракон"

Наступний рух вгору від "Спини" може бути трохи вище або нижче "Лівої лапи" в межах 5–10%. Очікуємо формування "Правої лапи" моделі. Тут можна шукати агресивні точки входу, а для більш консервативної торгівлі все ж варто дочекатися підтвердження.

"Права лапа" моделі "Дракон"
"Права лапа" моделі "Дракон"

Далі очікуємо рух ціни вниз від "Правої лапи", так званий "Хвіст". Тут визначаємо, де фіксувати прибуток від продажів за патерном.

"Хвіст" ведмежої моделі "Дракон"
"Хвіст" ведмежої моделі "Дракон"

Де відкривати позицію за моделлю “Дракон”?

У своїх перших роботах автор пропонував шукати сигнали для відкриття позицій на "Правій лапі" моделі, але у подальшому сильним сигналом для входу в ринок стали розглядати тільки пробій лінії тренду.

Агресивне місце для покупок за моделлю "Дракон"
Агресивне місце для покупок за моделлю "Дракон"

Однак великим плюсом відкриття позиції в момент формування другої "лапи" моделі є маленький ризик у порівнянні з потенційним прибутком. Тому агресивні трейдери можуть використовувати цю можливість для відкриття позиції з мінімальним Стоп Лоссом.

Лінію тренду потрібно проводити від точки "Голова" через точку "Спина" моделі. Як тільки ціна закривається вище такої лінії, а також є, наприклад, дивергенція на індикаторі MACD, це й буде другим сигналом для відкриття позиції за патерном.

Дивергенція підтверджує розворот
Дивергенція підтверджує розворот

Третім сигналом є пробій "Спини" моделі, яка розташовується на рівні від 38,2% до 50% корекції від "Голови" до "Лівої лапи". Тут трейдер орієнтується на пробій горизонтального рівня. Сигнал дуже схожий із класичними моделями "Подвійна вершина" і "Подвійне дно".

Консервативна точка входу за моделлю "Дракон"
Консервативна точка входу за моделлю "Дракон"

Якщо ми розглядаємо завершення формування моделі "Дракон" на ведмежій ділянці графіку, тоді входи у ринок можна розділити на три складники:

  1. Відкриття позиції в момент формування "Правої лапи". Позиція буде агресивною, оскільки модель ще не сформована і немає підтвердження для розвороту. Однак низьке співвідношення ризику до прибутку виглядає дуже цікавим у даному випадку.
  2. Другу позицію відкриваємо з пробоєм низхідної лінії тренду, яку будуємо через крайні точки "Голови" і "Спини". Ця угода вже більш консервативна. Модель майже завершена, і є підтвердження від учасників ринку у вигляді пробою низхідної лінії тренду.
  3. Третя позиція відкривається в момент пробою "Спини". Вона вважається занадто обережною та має набагато більш високі співвідношення ризику до прибутку.

Як визначити цілі за моделлю “Дракон”?

У класичних W- і М-подібних вершинах для визначення цілей береться просто висота моделі. У "Драконі" використовуються рівні Фібоначчі для визначення цілей фіксації прибутку. Виставляти Тейк Профіт можна на трьох важливих рівнях корекції:

1. Першу мету трейдери виставляють на рівні між 61,8 % і 78,6% корекції від "Голови" моделі до "Лівої лапи".

Перша мета відпрацювання моделі "Дракон"
Перша мета відпрацювання моделі "Дракон"

2. Друга мета розташовується на рівні 100% корекції. Як правило, ця точка збігається з рівнем "Голови".

Друга мета відпрацювання моделі "Дракон"
Друга мета відпрацювання моделі "Дракон"

3. Третя мета, найоптимістичніша, розташовується між рівнями 1,27% і 1,618% від "Голови" до "Лівої лапи" моделі.

Третя мета відпрацювання моделі "Дракон"
Третя мета відпрацювання моделі "Дракон"

Де ставити Стоп Лосс?

Стоп Лосс під час торгівлі за моделлю виставляється нижче мінімуму однієї з її "лап". Якщо "Ліва лапа" нижче "Правої", тоді Стоп Лосс виставляємо нижче цього рівня. Якщо ж "Права лапа" нижче "Лівої", орієнтуємося на другу "лапу" моделі і виставляємо Стоп Лосс нижче її.

Простими словами, Стоп Лосс ставимо нижче мінімуму бичачої моделі або ж вище максимуму ведмежої моделі.

Розташування Стоп Лосс під час торгівлі за моделлю "Дракон"

Приклад відкриття позиції за моделлю “Дракон”

Розглянемо приклад відпрацювання моделі на валютній парі GBP/CHF. Як бачимо, формується ведмежа модель "Дракон", уже є "Ліва лапа" і "Спина". Ми можемо пошукати сигнал для продажу вже зараз, тому що формується "Права лапа" моделі, а це агресивне місце для першої угоди. Стоп Лосс виставляється вище рівня 1.2555, тобто вище максимуму "Лівої лапи".

Шукаємо агресивні продажі з "Правої лапи" моделі "Дракон"
Шукаємо агресивні продажі з "Правої лапи" моделі "Дракон"

Далі можна припустити, що пробій висхідної лінії тренду відбудеться на рівні 1.2460 — це буде друга точка входу в ринок. Пробій "Спини" відбудеться на рівні 1.2410 — це буде вже третя позиція на продаж.

Друга і третя точки входу в ринок за моделлю "Дракон"
Друга і третя точки входу в ринок за моделлю "Дракон"

Перший прибуток фіксуємо в момент тесту рівнів 1.2390–1.2346. Другу фіксуємо на рівні 1.2290. Третє місце для фіксації прибутку розташовується між рівнями 1.2222 і 1.2130.

Рівні фіксації прибутку
Рівні фіксації прибутку

Висновок

Модель "Дракон" — це поліпшена версія класичних розворотних патернів, яку можна легко знайти на графіках з допомогою рівнів Фібоначчі. Автор виділив точки входу в ринок і доповнив варіанти виходу з позиції.

У класичних моделях тільки одна мета і одна точка для відкриття позиції. Торгуючи за моделлю "Дракон", трейдер отримує три точки входу, від агресивної до більш обережною, а також три варіанти виходу з ринку з різним за розміром прибутком.

Модель непогано працює під час торгівлі на різних таймфреймах. Кращим варіантом буде пошук цього патерну в напрямку переважаючого тренду.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.