Пара USD/CAD — долар США до канадського долара — належить до основних, найбільш популярних валютних пар на ринку Форекс. Розглянемо чинники, які впливають на її котирування та основні методи торгівлі цим інструментом.

Історична довідка

Канада — це найбільша за площею держава у Північній Америці. Назва походить від слова "каната" (kanata), що означає "поселення, земля, край" мовою місцевих індіанців. Історія країни відраховується з 1534 року, коли вона була досліджена французьким мореплавцем Жаком Картьє (Jacques Cartier). Одна з перших французьких колоній була заснована на місці сучасного Квебека.

Канада є федеративною державою, яка складається з десяти провінцій і трьох територій. Ще в 1850-х роках країна почала відходити від колоніального канадського фунту та перейшла до канадського долару. На трейдерському сленгу його ще називають "луні" — за назвою монети в 1 долар із зображенням полярної гагари (англ. "loon" — гагара), одного із символів Канади. Починаючи з 1970 року, канадський долар є валютою, яка вільно обертається, та її монетарну політику регулює ЦБ країни — Банк Канади.

Канадський долар є затребуваною торговою валютою, на її частку припадає приблизно 3% операцій у міжнародній торгівлі. Багато провідних світових держав зберігають у канадських доларах деяку частину своїх золотовалютних резервів. Завдяки вільній конвертації та хорошій волатильності, канадський долар входить у сімку найпопулярніших валют, якими торгують на Форекс.

Канадський долар

Торгові характеристики пари USD/CAD

Валютна пара USD/CAD відображає відношення долара США (USD) до канадського долару (CAD). Котирування пари показує, скільки канадських доларів можна придбати за один долар США. Зростання пари USD/CAD означає, що долар США зміцнюється проти "канадця". Коли USD/CAD падає, канадський долар зростає в ціні до долара США.

Можна виділити такі торгові особливості валютної пари USD/CAD:

  • Час торгівлі — пара торгується цілодобово, крім вихідних і святкових днів. Найбільші обсяги торгів і максимальна волатильність властиві американській торговій сесії. На цій сесії публікується важлива економічна статистика Канади та США, яка сильно впливає на курс пари.
  • Волатильність — USD/CAD відносять до досить волатильних пар, для неї властиві середньоденні рухи приблизно 80–100 пунктів. Під час сильних рухів на світових ринках волатильність може короткостроково зростати до 200–300 пунктів на день.
  • Спред — пара належить до основних "мажорів", тому, завдяки популярності та високій ліквідності, спред невеликий. На популярних ECN-рахунках за нормальних ринкових умов спред становить трохи більше 1–1,5 пункта.

Які чинники впливають на котирування USD/CAD

Динаміка курсу USD/CAD є одним з індикаторів, що відображають поточні економічні умови у США та Канаді. Розглянемо основні чинники, які впливають на курс цієї пари:

Монетарна політика Банку Канади та ФРС

Політика процентних ставок ЦБ США та Канади дуже впливає на котирування пари USD/CAD. Якщо ФРС почне цикл підвищення ставок, а Банк Канади не змінюватиме своєї політики, то курс USD/CAD отримає підтримання для зростання. І навпаки: у разі підвищення ставок Банком Канади та нейтральної політики ФРС курс канадського долару зростатиме, внаслідок чого пара знижуватиметься.

Світові ціни на нафту

Рух курсу "луні" залежить від цін на сировину, насамперед, — на сиру нафту. Канада є великим експортером природних ресурсів, особливо нафти, а Сполучені Штати є основним ринком для неї. У зв’язку з великим впливом нафтових цін на обмінний курс канадський долар відносять до валют товарної групи.

Для таких валют характерно зниження вартості під час погіршення інвестиційного клімату та падіння попиту на природну сировину. Підвищення нафтових цін, навпаки, надає підтримання канадській валюті.

За умов зростання цін на нафту пара USD/CAD знижується (канадська валюта зміцнюється), а у разі їхнього падіння — навпаки, зростає (канадська валюта падає в ціні).

Економічні показники Канади та США

Статистичні бюро США та Канади регулярно публікують дані різних економічних показників, що характеризують актуальний стан економік цих країн. Сильно впливає на котирування пари публікація такої статистики:

  • Заяви та коментарі глав ЦБ і перших осіб США та Канади.
  • Дані щодо безробіття (Unemployment Rate).
  • Кількість створених робочих місць (Nonfarm Payrolls).
  • Темпи зростання ВВП (GDP).
  • Дані індексів інфляції (CPI, PPI).
  • Зміна промислового виробництва (Industrial Production).
  • Динаміка торгового балансу (Trade Balance).

Торгівля валютною парою USD/CAD

Для торгівлі "луні" можна використовувати фундаментальний аналіз, технічний аналіз і сигнали торгових індикаторів.

Торгівля за фундаментальним аналізом

У цьому підході використовується аналіз різних фундаментальних чинників. Це може бути публікація економічної статистики, очікування зміни процентної ставки або поточний тренд на світових фондових і сировинних ринках.

Приклад:

У 2020 році на тлі обвалу фондових ринків, спричиненого пандемією коронавірусу, світові ціни на нафту стрімко падали. У той момент на канадський долар діяли одразу два негативні чинники — зміцнення долару США на тлі втечі інвесторів від ризиків і падіння цін на нафту. В результаті пара USD/CAD стрімко зміцнювалася, можна було її купувати в розрахунку на зростання до закінчення гострої фази кризи та початку відновлення нафтових котирувань.

Приклад торгівлі парою USD/CAD із застосуванням фундаментального аналізу
Приклад торгівлі парою USD/CAD із застосуванням фундаментального аналізу

Торгівля за технічним аналізом

Цей метод торгівлі ґрунтується на ретельному аналізі графіку валютної пари. Тут застосовується теханаліз, авторські методики, свічкові комбінації, патерни Price Action та інші.

Приклад:

  • На H1 графіку пари USD/CAD під час висхідного руху сформувалася фігура продовження тенденції "Прапор".
  • Позиція на покупку відкривається після пробиття ціною верхньої межі фігури.
  • Стоп встановлюється за нижньою лінією фігури, орієнтиром для Профіту є величина попереднього руху в пунктах (H).
Приклад торгівлі парою USD/CAD із застосуванням технічного аналізу
Приклад торгівлі парою USD/CAD із застосуванням технічного аналізу

Торгівля за індикаторами

Для цього способу торгівлі використовуються сигнали технічних індикаторів. Це може бути один складний індикатор або сукупність кількох простих. Сигнали індикаторів можна використовувати для автоматизації торгівлі у спеціальних програмах — радниках.

Приклад:

Можна взяти просту індикаторну стратегію "Повернення до середнього", описану раніше в нашому блозі.

  • Сигнал на продаж з’являється після відбою ціни від верхньої межі каналу індикатору Bollinger Bands, водночас додатково сформувався розворотний свічковий патерн "Падаюча зірка".
  • Після появи сигналу відкривається позиція на продаж, Стоп встановлюється за локальний максимум на графіку ціни.
  • Профіт фіксується під час досягнення середньої лінії каналу індикатора.
Приклад торгівлі парою USD/CAD із застосуванням індикаторів
Приклад торгівлі парою USD/CAD із застосуванням індикаторів

Висновок

Завдяки високій ліквідності, хорошій волатильності та низькому спреду, пара USD/CAD активно використовується трейдерами для торгівлі на Форекс. Для прийняття торгових рішень застосовують різні методи, які ґрунтуються на аналізі економічної статистики, графіків ціни, сигналів індикаторів.

На початковому етапі рекомендується використовувати демо-рахунок, після успіхів на якому можна буде переходити до торгівлі на реальному рахунку з мінімальними ризиками.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.