Стратегія прямування за трендом передбачає, що поточна тенденція з більшою ймовірністю збережеться, ніж змінить напрямок. З теоретичної точки зору все просто: ціна зростає — купуємо, падає — продаємо.

Деякі автори технічного аналізу рекомендують торгувати на пробій мінімуму, якщо тренд низхідний, або ж шукати завершення бичачої корекції, щоби зловити більший рух.

Суттєвим плюсом роботи в бік тенденції є кількість пунктів, які такий рух може дати трейдеру. Якщо розглянути тренд на графіку, можна помітити, що корекція займає незначний проміжок часу й у пунктах це буде невеликий рух. А ось трендові падіння або підйоми ціни будуть більшими й у кілька разів сильнішими, ніж корекції.

Приклад трендового руху та корекції
Приклад трендового руху та корекції

У стратегії "Прямуй за трендом" використовуються три індикатори — Змінні середні (Moving Averages), Convergence-Divergence (MACD) і Average Directional Movement Index (ADX).

Індикатори стратегії "Прямуй за трендом"
Індикатори стратегії "Прямуй за трендом"

Давайте розглянемо, як застосовувати відразу три індикатори для роботи в бік основного тренду, а також розберемося в правилах торгівлі та тонкощях визначення рівня ризику і прибутку.

Правила і принципи стратегії “Прямуй за трендом”

Торгівля ведеться на чотиригодинному чи денному таймфреймах. Важливо розуміти, що чим нижчий таймфрейм, тим нижчий ризик. Пояснюється це тим, що рухи на чотиригодинному графіку не будуть такими великими, як на денному. Водночас рухи в бік тренду також будуть значно меншими.

Для роботи з меншими ризиками та частими сигналами для виходу трейдеру треба вибрати чотиригодинний таймфрейм. У роботі з денним графіком буде менше сигналів, але затяжніші потенційні рухи.

Стратегія підходить для торгівлі будь-якою валютною парою, головне — додати три індикатори. Нагадаємо, це Змінні середні, MACD та ADX.

В основі стратегії лежить індикатор ADX з періодом 28. Саме його потрібно буде аналізувати і вже за поведінкою сигнальних ліній розуміти, який зараз на ринку тренд.

Під час аналізу індикатору ADX звертаємо увагу на лінії +DI та -DI. Коли пунктирна лінія +DI піднімається над лінією -DI, ​​це означає, що тренд зараз висхідний. Потрібен аналіз двох інших індикаторів для підтвердження входу в бік цієї тенденції. Якщо ж лінія -DI провалилася під лінію +DI — тренд на ринку ведмежий та потрібно шукати сигнали для продажу.

Індикатор ADX
Індикатор ADX

Дві експоненційні Змінні середні з періодами 4 і 10 будуть одним із підтверджуючих сигналів для відкриття угоди. Якщо EMA з періодом 4 пробиває EMA з періодом 10 згори вниз, це сигнал трейдеру для продажу фінансового активу. Якщо спостерігається пробій лінії EMA 10 лінією EMA 4 знизу вгору, такий сигнал потрібно розглядати для відкриття угоди в бік бичачого тренду.

Індикатор MA
Індикатор MA

Для індикатору MACD потрібно встановити параметри 5, 10, 4. Для підтвердження сигналу на купівлю гістограма індикатору має бути вище нульової лінії. Якщо ж трейдер шукає підтвердження продажу, тоді гістограма має розташовуватися нижче за нуль. Нагадаємо, що індикатор MACD показує відстань між двома Змінними середніми, а пробій гістограмою нульової лінії саме буде сигналом до зміни поточного тренду.

Індикатор MACD
Індикатор MACD

Як купувати за стратегією “Прямуй за трендом”

Коли всі індикатори додані на графік, можна вивчати правила відкриття позиції на покупку. Для здійснення такої операції потрібно дотримання трьох правил:

  1. Сигнальна лінія +DI розташована над лінією -DI.
  2. Лінія EMA 4 перетнула лінію EMA 10 знизу вгору.
  3. Гістограма індикатору MACD піднялася вище за нуль.

Щойно всі три умови виконані, трейдер відкриває позицію для придбання пари. Якщо робота ведеться на чотиригодинному таймфреймі, Стоп Лосс виставляється нижче на 20 пунктів від точки входу в ринок, а Тейк Профіт розміщується на 60 пунктів вище за неї. Якщо для роботи взятий денний графік, тоді Тейк Профіт виставляється розміром у 200 пунктів, а Стоп Лосс розміщується на рівні 70 пунктів.

Приклад угоди про купівлю

Розглянемо приклад на графіку валютної пари EUR/USD. 08.04.2021 сигнальна лінія +DI індикатору Average Directional Movement Index (ADX) пробила лінію -DI та закріпилася вище. Це перший сигнал трейдеру для відкриття позиції в бік бичачого тренду.

Сигнали індикатору ADX про покупку
Сигнали індикатору ADX про покупку

Далі оцінюємо розташування Змінних середніх: лінія EMA 4 піднялася вище лінії EMA 10 — вже друга виконана умова для угоди.

Сигнали індикатору MA про покупку
Сигнали індикатору MA про покупку

Третім етапом є оцінювання розташування гістограми на індикаторі MACD: зазначаємо, що значення індикатору піднялися над нульовою лінією.

Сигнали індикатору MACD про покупку
Сигнали індикатору MACD про покупку

Після отримання сигналів від трьох індикаторів можна переходити до відкриття угоди на покупку за ціною 1.1915. Стоп Лосс ставиться на рівні 1.1845, а Тейк Профіт розташовується на рівні 1.2115. Після невеликої корекції ціна дісталася мети.

Стоп Лосс і Тейк Профіт за стратегією "Прямуй за трендом"
Стоп Лосс і Тейк Профіт за стратегією "Прямуй за трендом"

Як продавати за стратегією “Прямуй за трендом”

Тепер розберемо продаж за тактикою прямування за трендом. Для цього оцінюємо сигнали індикаторів і лише після виконання всіх умов приступаємо до відкриття позиції:

  1. Лінія -DI розташована під лінією +DI.
  2. Лінія EMA 4 перетнула лінію EMA 10 згори вниз.
  3. Гістограма індикатору MACD провалилися нижче за нульову лінію.

Щойно три умови виконані, можна переходити до відкриття позиції зниження.

Приклад угоди з продажу

Розглянемо таку угоду з валютною парою EUR/USD. 02.03.2021 відбулося пробиття лінією +DI лінії -DI знизу вгору — перший сигнал для відкриття продажу.

Сигнали індикатору ADX про продаж
Сигнали індикатору ADX про продаж

Переходимо до Змінних середніх: лінія EMA 10 пробила лінію EMA 4 згори вниз, а це вже другий сигнал для інвестора.

Сигнали індикатору MA про продаж
Сигнали індикатору MA про продаж

Оцінюємо розташування гістограми MACD: зазначаємо, що значення індикатору пробили нульову лінію. Отримуємо третій та останній сигнал для відкриття угоди за ціною 1.2090. Стоп Лосс розміщуємо на рівні 1.2160.

Сигнали індикатору MACD про продаж
Сигнали індикатору MACD про продаж

Тейк Профіт встановлюється на рівні 1.1890. У результаті ціна дійшла до зазначеної мети. Однак не варто розраховувати, що кожна угода буде прибутковою, тому не забуваємо про ризик-менеджмент.

Угода на продаж за стратегією "Прямуй за трендом"
Угода на продаж за стратегією "Прямуй за трендом"

Цікавий момент був на цьому ж графіку вже 05.05.2021: Змінні середні перетнулися на користь продажів, гістограма MACD провалилася в негативні значення, але сигнальна лінія +DI індикатору ADX залишилася вище лінії -DI, ​​а це вказує на наявність бичачої тенденції.

Такий сигнал пропускаємо.

Такий сигнал пропускаємо. Але, якщо трейдер використав би у роботі лише мувінги, ймовірно, він уже розглядав би відкриття угоди на продаж. У прикладі роботи за стратегією "Прямуй за трендом" такий сигнал ігнорується правилами.

Висновок

У стратегії "Прямуй за трендом" використовуються три індикатори для підтвердження відкриття угоди. Усі ці інструменти представлені у стандартному наборі на торгових платформах, тому навіть новачок зможе швидко вивчити правила відкриття позицій за цим варіантом торгівлі.

Плюсом стратегії можна назвати можливість роботи як на денному, так і на чотиригодинному таймфреймах. Це дає трейдеру можливість вибору частоти сигналів, а також розмірів прибутку та збитку. Є бажання торгувати частіше і з меншими ризиками — беремо Н4 графік і приступаємо до роботи. Якщо ж хочемо рідше входити в ринок і довше тримати угоду з більшим прибутком, тоді відкриваємо денний графік і ведемо роботу вже за ним.

Автори стратегії подбали й про ризик-менеджмент: пропонують використовувати Стоп Лосс утричі менше за Тейк Профіт, що задовольняє умовам правильних угод на фінансових ринках із погляду ризиків.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.