Валютна пара USD/ZAR — долар США до південноафриканського ранду — є екзотичною для торгівлі та не користується особливою популярністю серед трейдерів. Торгівля цим активом має свої тонкощі та закономірності.

Є думка, що ця валютна пара менш ліквідна у порівнянні з основними парами. Але якщо оцінювати денний графік USD/ZAR, можна побачити затяжний висхідний тренд із кінця 2011 до початку 2016 року. Тоді котирування піднялися з 6.40 до 17.97, потім було кілька років падіння у вигляді корекції, яку змінив новий рух вгору.

Зростання котирувань USD/ZAR
Зростання котирувань USD/ZAR

Уже з першого погляду помітно, що парі USD/ZAR властиві сильні руху. І не тільки висхідні, яких більше, а й затяжні агресивні падіння. Бажаєте дізнатися, як торгувати цією валютною парою, використовуючи тонкощі та особливості інструменту? Розповідаємо прямо зараз.

Основна інформація про ранд

Офіційна валюта Південної Африки з’явилася в 1961 році, замінивши південноафриканський фунт. Тоді вартість ранду складала 1.4 USD. Проте вже 1982 року санкції, які були введені проти ПАР, спровокували падіння курсу до 1 USD.

Подальше відновлення економіки було короткостроковим і не дало змогу національній валюті повернутися до колишнього рівня вартості. Нові політичні хвилювання, які розпочалися на початку 1990-х, спровокували зниження курсу.

Сильне падіння курсу USD/ZAR
Сильне падіння курсу USD/ZAR

Відновлення економіки відбулося наприкінці 2001 року. Тоді за 3 роки курс пари впав із 13.85 до 5.60. Але уповільнення економіки Китаю, найважливішого партнера Південної Африки, обвалило курс ранду до 11.90 до кінця 2008 року.

У 2015 році курс USD/ZAR оновив максимум 2001-го й зараз залишається вищим за ці значення.

Зростання USD/ZAR у 2008 та 2015 роках
Зростання USD/ZAR у 2008 та 2015 роках

Тренд на користь долара США залишається бичачим, а серйозна зона підтримання для пари розташовується між рівнями 13.85 і 11.90. Поки що пробити цю зону продавцям не вдавалося. Можливо, повернення котирувань нижче рівня 11.50 направило б пару до мінімальних рівнів 6.50 і 5.60.

Рівень підтримання USD/ZAR
Рівень підтримання USD/ZAR

Економічна складова

Рівень доходів у Південній Африці — вищий за середній, та на економіку країни припадає майже 25% ВВП усього континенту. Але на неї негативно впливають такі проблеми: низький рівень освіти, високий рівень безробіття та злочинності, перекіс у доходах населення та складнощі з електроенергією.

Ключовими секторами економіки є гірничодобувна, харчова та автомобільна промисловість, сільське господарство та рибальство, роздрібна та оптова торгівля, а також туризм. Рушійною силою економіки залишається видобуток золота та алмазів.

Політичні заворушення у комплексі з підвищенням рівня безробіття і злочинності погіршують економічне становище країни і провокують падіння вартості національної валюти. Іноземні інвестори втрачають інтерес до ранду і намагаються вкладатися у менш ризиковані валюти.

Південноафриканський ранд — це товарна валюта, тому її курс сильно залежить від коливань цін на сировину.

Торгові характеристики валютної пари

Пара відображає ставлення долару США до південноафриканського ранду. На момент підготовки матеріалу за 1 USD можна було придбати трохи більше ніж 15 ZAR. Зростання пари означає зміцнення долару проти ранду, падіння котирувань — подорожчання ранду до долару.

Торгові особливості:

  • Час торгівлі. Пара торгується цілодобово щодня, крім вихідних. Волатильні рухи відбуваються під час європейської торгової сесії.
  • Волатильність. Якщо оцінювати її з допомогою індикатору ATR, можна побачити, що середні рухи пари сягають 230 пунктів на день. Мінімальні значення індикатору ATR були у середині 2021 року, максимальні — у липні 2020 року. Як бачимо, розкид руху великий — від мінімуму в 180 пунктів до максимуму в 380 упродовж одного року.
  • Спред. Він відносно низький та становить приблизно 0.8 пункту на спокійному ринку.

Які чинники впливають на котирування

  • Рішення Південно-Африканського резервного банку щодо процентної ставки.
  • Індекс споживчих цін ПАР.
  • Базовий індекс споживчих цін ПАР.
  • Торговий баланс ПАР.
  • Індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі ПАР від Absa.
  • Індекс менеджерів із закупівель у ПАР від Markit.
  • Виробництво в обробній промисловості ПАР.

Як торгувати USD/ZAR

Торгувати валютною парою можна з допомогою індикаторів, рівнів і графічних патернів.

Торгівля з допомогою індикаторів

Пара трендова, тому комбінація Змінних середніх дасть непогані результати. Можна вибрати одну з тактик, представлених у статті "Топ-7 торгових стратегій на Форекс 2022". Якщо хочеться унікальний варіант, тоді додаємо на графік індикатор EMA з періодом 95 і Bollinger Bands. Для роботи буде потрібний Н4 графік.

Правила для покупки

  • Ціна закріпилася над лінією EMA (95) — це вказує на наявність бичачої тенденції.
  • Відбувається тест ціною нижньої межі індикатору Bollinger Bands, яка вказує мінімальні ціни.
  • Тейк Профіт виставляється на рівні верхньої межі індикатору Bollinger Bands.
  • Стоп Лосс ставиться вдвічі менше за розмір Тейк Профіту.
Купівля USD/ZAR за стратегією "MA+Bollinger Bands"
Купівля USD/ZAR за стратегією "MA+Bollinger Bands"

Правила для продажу

  • Ціна закріпилася під лінією EMA (95) — це вказує на наявність ведмежої тенденції.
  • Відбувається тест ціною верхньої межі індикатору Bollinger Bands, яка вказує максимальні ціни.
  • Тейк Профіт виставляється на рівні нижньої межі індикатору Bollinger Bands.
  • Стоп Лосс ставиться вдвічі менше за розмір Тейк Профіту.
Продаж USD/ZAR за стратегією "MA+Bollinger Bands"
Продаж USD/ZAR за стратегією "MA+Bollinger Bands"

Торгівля за рівнями

На місячному графіку валютної пари помітні найближчі рівні підтримання та опору. Наприклад, котирування відштовхуються від рівня опору 15.75, а підтримання становить 13.30. Ймовірно, найближчим часом котирування USD/ZAR прагнутимуть до цієї зони. Для внутрішньоденної торгівлі переходимо на нижчі таймфрейми та вибудовуємо рівні там.

Рівні підтримання та опору на графіку USD/ZAR
Рівні підтримання та опору на графіку USD/ZAR

Торгівля за графічними патернами

Інструмент трендовий, тому, ймовірно, часто зустрічатиметься така фігура, як "Трикутник". Тільки за один рік на денному графіку пари було відпрацьовано три "Трикутники". Для роботи всередині дня достатньо шукати такі фігури вже на годинних графіках пари.

Фігура "Трикутник" на графіку USD/ZAR

Наприклад, останнє падіння пари від рівня 15.30 відбувалося в рамках фігури "Подвійна вершина". Як бачимо, після другого тесту рівня опору котирування пішли вниз. Сигналом до падіння є пробій лінії тренду або мінімуму фігури.

Фігура "Подвійна вершина" на графіку USD/ZAR
Фігура "Подвійна вершина" на графіку USD/ZAR

Висновок

USD/ZAR — це екзотична валютна пара з високою волатильністю. Рухи можуть перевищувати 300 пунктів за торговий день. Попри таку особливість спреди залишаються мінімальними на спокійному ринку.

Для роботи з цим інструментом підійдуть трендові стратегії, а також тактики, які базуються на графічному аналізі, — горизонтальні рівні та патерни. Почати знайомство з цією парою можна працюючи з демо-рахунком. Після того, як ви зрозуміли всі тонкощі торгівлі та досягли позитивного результату, можна переходити до реальної роботи з USD/ZAR.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.