Сьогодні ми дізнаємося, що ховається за такими термінами, як дивергенція та конвергенція, а також розберемося, як застосовувати ці сигнали у торгівлі.

Що таке дивергенція

Дивергенція — розбіжність графіку ціни та значень торгового індикатору, який використовується. Виглядає це так: під час висхідного руху графік ціни показує новий максимум, який вищий за попередній, а торговий індикатор водночас демонструє максимум, який не перевищує попередній. Ця невідповідність може говорити про те, що "бики" починають втрачати сили та далі піде низхідна корекція або навіть розворот.

Класична дивергенція складається з двох максимумів ціни та двох відповідних їм максимумів значень індикатору. Одним із найпопулярніших індикаторів для визначення дивергенцій є MACD (Moving Average Convergence/Divergence).

Класична дивергенція MACD
Класична дивергенція MACD

Дивергенція може не обмежуватися тільки двома максимумами, якщо на ринку йде досить сильний висхідний рух. Перед початком корекції або розвороту може сформуватися потрійна дивергенція. Тобто графік ціни показує три максимуми, які послідовно зростають, а індикатор демонструє відповідно три максимуми, які послідовно знижуються.

Потрійна дивергенція MACD
Потрійна дивергенція MACD

Що таке конвергенція

Конвергенція — сходження графіку ціни та значень індикатору. Виглядає це так: під час низхідного руху графік ціни показує новий мінімум, який нижче за попередній, а індикатор водночас показує мінімум, який перевищує попередній. Індикатор не підтверджує зниження, що може свідчити про послаблення "ведмедів". Це має шанс надалі перерости у висхідну корекцію або розворот.

Класична конвергенція складається з двох мінімумів ціни та двох відповідних їм мінімумів значень індикатору. Це дзеркальна дивергенції ситуація. Термін дивергенція популярніший, тому конвергенцію трейдери між собою часто називають "бичачою дивергенцією". Для її визначення підходить індикатор MACD.

Класична конвергенція MACD
Класична конвергенція MACD

Конвергенція теж може не обмежуватися двома мінімумами, якщо на ринку йде стійка низхідна тенденція. Перед початком корекції або розвороту можливе утворення потрійної конвергенції. Тобто на графіку ціни є три мінімуми, які послідовно знижуються, а індикатор показує відповідно три мінімуми, які послідовно зростають.

Потрійна конвергенція MACD
Потрійна конвергенція MACD

Як застосовувати у торгівлі дивергенцію та конвергенцію

Поява на графіку дивергенції чи конвергенції вважається корисним торговим сигналом. Багато трейдерів відстежують їхню появу для закриття або відкриття своїх позицій.

Для визначення конвергенцій та дивергенцій використовуються різні індикатори, до найпопулярніших можна віднести MACD, RSI, Stochastic. Торгувати можна на будь-яких високоліквідних активах. Таймфрейми, зазвичай, використовуються від H1 і вище.

Як продавати під час дивергенції

З появою дивергенції виникає сигнал до продажу: котирування встановили новий локальний максимум, а індикатор це не підтверджує. Але часто сигнали дивергенції йдуть проти поточного тренду, і це гарна нагода закрити прибуткові позиції, оскільки велика ймовірність можливого розвороту.

А ось відкривати нові позиції проти тренду треба дуже обережно. Щодо трейдерів-новачків, то їм це взагалі не рекомендується робити. Для відкриття нових позицій краще використати появу дивергенції під час корекції. Якщо під час низхідного тренду йде корекція і в ній формується дивергенція, це гарний сигнал для продажу. Позиції відкриваються в бік актуального тренду.

Приклад продажу під час дивергенції

  • На графіку H1 пари GBP/USD під час висхідної корекції індикатор MACD просигналізував про появу дивергенції.
  • Після формування локального максимуму та розвороту ціни вниз можна відкривати позицію на продаж у бік основного тренду.
  • Стоп Лосс встановлюється за останній максимум, а Тейк Профіт можна закрити за умов досягнення сильного рівня підтримання.
Приклад продажу під час дивергенції
Приклад продажу під час дивергенції

Як купувати під час конвергенції

Після формування конвергенції з’являється сигнал для придбання: ціна встановила новий локальний мінімум, а індикатор — ні. Як правило, сигнали конвергенції виникають проти поточної низхідної тенденції, і це гарний привід закрити продажі, оскільки велика ймовірність розвороту. Як і під час дивергенції, торгувати проти тренду новачкам не рекомендується.

Для відкриття покупок краще дочекатися появи конвергенції під час корекції. Якщо під час висхідного тренду йде корекція та у ній формується конвергенція, це гарний сигнал для покупки. Можливо, корекція вже завершується, і далі буде зростання котирувань.

Приклад покупки під час конвергенції

  • На графіку H1 XAU/USD під час низхідної корекції індикатор MACD просигналізував про появу конвергенції.
  • Після формування локального мінімуму та розвороту котирувань вгору можна відкривати позицію на покупку в бік основної тенденції.
  • Стоп Лосс ставиться за останній мінімум, Тейк Профіт можна зафіксувати за умов досягнення сильного рівня опору.
Приклад покупки під час конвергенції
Приклад покупки під час конвергенції

Висновок

Дивергенція та конвергенція демонструють розбіжність і сходження графіку ціни та значень торгових індикаторів. Це непогані торгові сигнали, які використовуються багатьма трейдерами для відкриття чи закриття позицій.

Для підвищення ефективності рекомендується їх застосовувати у поєднанні з інструментами технічного аналізу. Перед початком реальної торгівлі треба попрактикуватися на демо-рахунку.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.