Як торгувати за стратегією EMA + Awesome Oscillator
06.05.2022
6 хв
Середньострокова торгова тактика, яка передбачає використання трендового індикатору EMA та осцилятору Awesome, є простим сетапом роботи в бік переважаючої тенденції.
Автори не стали вигадувати щось складне і доповнили роботу Змінної середньої, найефективнішого інструменту для визначення тренду на ринку, перевагами індикатору для підтвердження входу в ринок — Awesome Oscillator.
Стратегія призначена для роботи на годинних і вищих таймфреймах. А це означає, що можна працювати як упродовж дня, адже ціна в цьому випадку досягне мети за лічені години, так і залишати угоди на наступний торговий день.
У статті розглянемо, як правильно комбінувати сигнали від індикаторів EMA та AO на годинних графіках, а також детально розберемо правила встановлення Стоп Лоссу та Тейк Профіту в рамках стратегії.
Як настроїти індикатори для роботи за стратегією
Автори тактики не вказують, які інструменти краще використовувати для роботи, — ми вважаємо, що можна брати основні валютні пари, а також будь-які активи, на яких є хороші та затяжні тренди з глибокими корекціями.
Для роботи за стратегією нам потрібні будуть Експоненційна Змінна середня з періодом 200 та Awesome Oscillator зі стандартними параметрами. Ці індикатори є в будь-якій торговій платформі, тому додати їх на свій графік не важко. Алгоритм додавання у MetaTrader 4:
- Insert → Indicators → Trend → Moving Average.
- Insert → Indicators → Bill Williams → Awesome Oscillator.
Як використовувати Експоненційну Змінну середню
- Ціна, яка розташована вище лінії, вказує на висхідну тенденцію — потрібно шукати сигнали для покупки активу.
- Ціна, яка провалилася під EMA з періодом 200, вказує на низхідну тенденцію — потрібно шукати сигнали для продажу активу.
- На годинному та більш високих таймфреймах використовуються однакові параметри.
Як використовувати Awesome Oscillator
- Індикатор показує різницю між простими Змінними середніми з періодами 34 та 5 у формі гістограми. Якщо ця відстань зростає, значить, що набирає сили поточний тренд.
- Якщо лінії починають сходитися, то тренд слабшає. Отже, є ризики корекції або навіть зміни поточної тенденції на протилежну.
- Розташування гістограми вище за нульову лінію передбачає наявність "бичачої" тенденції.
- Якщо гістограма впала нижче за нуль — тренд "ведмежий".
Як купувати за стратегією EMA + Awesome Oscillator
1. Ціна пробила Експоненційну Змінну середню з періодом 200 знизу вгору та закріпилася вище лінії EMA. Щоб зрозуміти, що пробій відбувся, потрібно дочекатися закриття свічки. Ціна вище лінії EMA вказує на зародження "бичачої" тенденції.
2. Стовпчики гістограми Awesome Oscillator піднялися вище нульової лінії та лінії зеленого кольору. Пробій нульової лінії знизу вгору передбачає зміну тенденції з "ведмежою" на "бичачу".
3. Стоп Лосс виставляється на 5 пунктів нижче за мінімум попередньої свічки, на якій відкривається угода на покупку. Так, часто ціна повертається на тест лінії EMA і лише після цього продовжує зростання. Однак автори стратегії враховують сильний імпульс, який формується на ринку в момент прориву лінії EMA, тому й захисний Стоп Лосс нижчий за найближчий мінімум. Якщо ціна відразу не піде вгору, тоді угоду немає сенсу тримати відкритою.
4. Тейк Профіт можна виставити рівним розміру Стоп Лоссу або за власним бажанням. Наприклад, з урахуванням рівнів опору або просто рухати Стоп Лосс за ціною, не фіксуючи прибуток. Тейк Профіт розміром зі Стоп Лосс — це мінімальний прибуток, який можна отримати від угоди.
Приклад покупки за стратегією EMA + Awesome Oscillator
Як приклад, розглянемо годинниковий графік GBP/USD за 14.03.2022.
- Деякий час ціни були під лінією EMA, що вказувало на наявність низхідної тенденції. 13 квітня о 18:00 ціна пробила Змінну середню знизу вгору — перший сигнал для відкриття довгої позиції.
- На гістограмі Awesome Oscillator зелений стовпчик закрився вище за нульову лінію — можна відкривати позицію на покупку на наступній свічці за ціною 1.3069.
- Стоп Лосс виставляємо на 5 пунктів нижче за мінімум попередньої свічки на рівні 1.3030. Розмір Стоп Лоссу — 39 пунктів. Мінімальний Тейк Профіт розміщуємо на відстані 39 пунктів від точки входу за ціною 1.3108.
- Ціні знадобилося три години, щоб досягти прибутку. Максимальний прибуток — 77 пунктів, що майже вдвічі більше за потенційний збиток.
- Перший червоний стовпчик гістограми Awesome Oscillator сформувався на рівні 1.3136, який розташований за 67 пунктів від точки входу. Оскільки автори стратегії вказують, що виходити з ринку можна за власними сигналами, формування червоного стовпчику гістограми на осциляторі можна сприймати як сигнал для фіксації прибутку.
Як продавати за стратегією EMA + Awesome Oscillator
1. Ціна провалилася нижче лінії EMA 200, орієнтуємося на ціну закриття години або того таймфрейму, на якому ведемо торгівлю.
2. Стовпчик гістограми Awesome Oscillator пробив нульову лінію зверху внизу та має червоний колір.
3. Стоп Лосс виставляється на 5 пунктів вище за максимум попередньої свічки, на якій відкривається угода з продажу.
4. Тейк Профіт виставляється рівним розміру Стоп Лоссу. Як додатковий варіант — чекаємо на формування стовпчику гістограми зеленого кольору.
Приклад продажу за стратегією EMA + Awesome Oscillator
Як приклад, розглянемо годинний графік GBP/USD за 28.03.2022.
- Звернемо вашу увагу, що 25.03.2022 ціна пробила лінію EMA, проте стовпчики гістограми Awesome Oscillator розташувалися вище за нуль. Рішення — пропускаємо цю угоду.
- 28.03.2022 ціна пробила лінію EMA зверху внизу.
- Червоні стовпчики гістограми Awesome Oscillator опустилися нижче за нульову лінію — можна відкривати угоду з продажу на наступній свічці за ціною 1.3159.
- Стоп Лосс розташовується на 5 пунктів вище за максимум попередньої свічки на рівні 1.3175. Розмір Стоп Лоссу — 16 пунктів, і це мало, адже в такому разі і прибуток потрібно ставити розміром 16 пунктів.
- Цю мету ціна досягла через 4 години. Угода відкривалася вночі, тому волатильність була низька в цей час. Максимальний прибуток угоди сягав 108 пунктів.
- Формування зеленого стовпчика гістограми Awesome Oscillator відбулося на корекції, тому угода могла закритися майже без прибутку. Із цього робимо висновок: у нічний час угоди за стратегією краще не відкривати.
Висновок
Стратегія з використанням EMA та осцилятору Awesome є максимально простим варіантом торгівлі в бік тенденції, яка формується, та має набір нескладних правил.
Досить оцінити лише два індикатори, щоб увійти в ринок. До плюсів стратегії можна віднести невеликі розміри Стоп Лоссу та доступність цих індикаторів у найпопулярніших торгових платформах.
Серед мінусів стратегії виділимо відсутність можливості повторного входження в бік тренду, адже сигнал формується лише в момент пробою лінії EMA ціною. Поки ціна розташовується над цією лінією, сигналу для входу немає, а інструмент продовжує рухатися в бік переважаючої тенденції, тому трейдер втрачає частину такого руху.
Крім того, автори стратегії залишили визначення розміру прибутку на розсуд трейдера, позначивши мінімальний рівень, який дорівнює Стоп Лоссу. Уже в процесі роботи за стратегією трейдер зрозуміє, що, по-перше, хорошим варіантом виходу стане формування стовпчика протилежного кольору на гістограмі Awesome Oscillator і, по-друге, під час азіатської торгової сесії краще утримуватися від угод.
