У цьому огляді ознайомимося із використанням цінового каналу в трейдингу. Розберемося, що означає цей термін. Розглянемо, як знайти ціновий канал на графіку, де відкривати та закривати торгові позиції.

Що таке ціновий канал

Згідно з визначенням технічного аналізу, ціновий канал — це коливання ціни активу між паралельними лініями підтримки та опору в рамках актуального тренду. Тобто ціновий канал з’являється на графіку, коли рух котирувань фінансового інструменту протягом певного періоду часу обмежується двома паралельними лініями — однією згори, а іншою знизу.

Які різновиди цінових каналів бувають

Залежно від напрямку ліній підтримки та опору виділяють три основні різновиди цінових каналів:

  • Висхідний — лінії спрямовані вгору, на ринку висхідна тенденція.
  • Низхідний — лінії спрямовані вниз, на ринку низхідна тенденція.
  • Боковий — лінії спрямовані горизонтально, котирування коливаються в обмеженому боковому діапазоні.
Основні різновиди цінових каналів
Основні різновиди цінових каналів

Чим корисний ціновий канал

Трейдери — особливо ті, хто використовує технічний аналіз — шукають на ціновому графіку моделі, які можуть допомогти прийняти торгові рішення. Ціновий канал є однією зі значних таких графічних моделей. Проаналізувавши напрямок цінового каналу, трейдер визначає переважаючу зараз тенденцію на ринку і намагається здійснювати угоди в цьому векторі руху.

Виділимо основні переваги використання цінового каналу:

  • Допомагає визначити актуальную тенденцію на ринку, яка задає переважний напрямок для торгівлі.
  • Показує перспективні точки для відкриття та закриття угод. Поки котирування перебувають всередині цінового каналу, його межі є гарним орієнтиром для торгівлі.
  • Сигналізує про зміну тренду, який діє. Вихід котирувань за межі цінового каналу може говорити або про прискорення тренду, або про його завершення та зміну.

Як торгувати у ціновому каналі

Пам’ятаєте основний постулат теханалізу? Він говорить, що тренд — друг, тому краще здійснювати угоди в напрямку чинної тенденції. Визначивши на графіку актуальний ціновий канал, трейдер бачить не лише напрямок тренду, а й перспективні точки для відкриття чи закриття своїх торгових позицій. Давайте розглянемо традиційні методи торгівлі в цінових каналах.

Торгівля у висхідному ціновому каналі

Канал формується під час висхідної тенденції: кожен новий максимум вищий за попередній і кожен новий мінімум теж вищий за попередній. Лінія підтримки проходить через мінімуми — це головна лінія цінового каналу (лінія тренду), через максимуми проходить лінія опору. Торгівля у висхідному каналі ведеться тільки на покупку.

Основні прийоми торгівлі:

  1. Головне — покупки відкриваються на лінії підтримки, Стоп Лосс встановлюється нижче за цю лінію, закриваються позиції біля лінії опору. Так можна торгувати доти, доки ціна рухається всередині каналу.
  2. Пробиття котируваннями лінії підтримки говорить про завершення висхідного імпульсу. Ціна вийшла за межі каналу та розгорнулася вниз, тепер можна розглядати позиції на продаж.
Приклад торгівлі у висхідному ціновому каналі
Приклад торгівлі у висхідному ціновому каналі

Торгівля у низхідному ціновому каналі

Канал формується під час низхідного тренду: кожен новий максимум нижче попереднього і кожен новий мінімум теж нижче попереднього. Лінія опору проходить через максимуми — це основна лінія цінового каналу (лінія тренду), через мінімум проходить лінія опору. Торгівля у низхідному каналі ведеться лише на продаж.

Основні прийоми торгівлі:

  1. Головне — продаж відкривається поблизу лінії опору, Стоп Лосс встановлюється вище за лінію, закриваються позиції біля лінії підтримки. Така торгівля ведеться доти, доки ціна не вийде за межі каналу.
  2. Після того, як ціна проб’є вгору лінію опору, торгівлю в каналі завершено. Можна говорити про розворот тенденції та розглядати позиції на покупку.
Приклад торгівлі в низхідному ціновому каналі
Приклад торгівлі в низхідному ціновому каналі

Торгівля у боковому ціновому каналі

Цей канал свідчить про те, що на ринку зараз немає явно вираженої тенденції та йде боковик (Flat). Максимуми і мінімуми не ростуть і не знижуються — залишаються приблизно на тих самих рівнях. Через максимуми проходить лінія опору каналу, через мінімуми — лінія підтримки, у боковому каналі вони рівнозначні. Переважного напрямку руху ціни немає, тож можна і купувати, і продавати.

Основні прийоми торгівлі:

  1. Торгівля ведеться в обох напрямках. Продавати можна поблизу лінії опору, Стоп Лосс встановлюється за лінією опору, закриваються позиції біля лінії підтримки. Купувати можна від лінії підтримки, Стоп Лосс встановлюється нижче за неї, закриваються позиції біля лінії опору.
  2. Пробиття ціною однієї з меж каналу повідомляє про те, що боковик завершено і починається новий імпульс руху ціни. Можна відкривати позиції в бік пробою, Стоп Лосс ставиться за найближчу лінію каналу.
Приклад торгівлі у боковому ціновому каналі
Приклад торгівлі у боковому ціновому каналі

Торгівля у динамічному ціновому каналі

Крім класичних каналів теханалізу, в торгівлі використовують і динамічні цінові канали. Вони відрізняються тим, що лінії підтримки та опору розраховуються з допомогою спеціальних індикаторів і не є паралельними.

Лінії немов огинають рух котирувань на графіку, рухаючись за ціною. Для розрахунку меж каналів, як правило, використовуються Змінні середні та їхні стандартні відхилення.

Динамічні цінові канали, як і класичні, можуть мати висхідний, низхідний та боковий напрямок, тому методика торгівлі схожа. До найпопулярніших можна віднести такі динамічні канали, як Bollinger Bands, Канал Дончіана (Donchian channel), Канал Кельтнера (Keltner channel).

Наприклад, для торгівлі в ціновому каналі індикатору Bollinger Bands використовуються такі сигнали:

  • відскок ціни від зовнішніх меж каналу;
  • пробій ціною зовнішніх меж каналу;
  • торгівля від середньої лінії цінового каналу Bollinger Bands.
Приклад торгівлі у ціновому каналі індикатору Bollinger Bands
Приклад торгівлі у ціновому каналі індикатору Bollinger Bands

Висновок

Ціновий канал є однією з найбільш значущих графічних моделей теханалізу, за якою трейдер може здійснювати угоди. З допомогою цінового каналу визначається напрямок діючого тренду і знаходяться перспективні точки для відкриття та закриття позицій.

Завдяки сучасним торговим індикаторам можна відображати на графіку та використовувати в торгівлі динамічні цінові канали. Вони більш чуйно реагують на зміни ціни та дають додаткові сигнали на відкриття та закриття позицій, тим самим розширюючи торговий арсенал трейдеру.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.