Деякі трейдери не люблять використовувати у своїх стратегіях індикатори, вважаючи їх запізнілими, і впевнені: усе що потрібно для аналізу ринку — графік ціни. Саме вартість включає всі необхідні параметри і чинники, водночас відображаючи поведінку натовпу і великих гравців, — достатньо навчитися розуміти й читати графік. До мінусів використання індикаторів такі інвестори відносять і той факт, що сам технічний індикатор будується за параметрами ціни.

Графік ціни
Графік ціни

Торгова тактика під назвою "Психологічний розворот" передбачає роботу без індикаторів — вона ґрунтується на розумінні психології та поведінки групи трейдерів. Під час знайомства з нею може виникнути враження схожості з тактикою "Помилковий пробій", однак у "Психологічному розвороті" є точні часові параметри для входу в угоду.

У сьогоднішньому матеріалі ми розглянемо, як правильно оцінювати поведінку учасників ринку в момент тесту сильних рівнів, і розберемо деталі управління ризиками під час роботи за стратегією.

Що являє собою стратегія “Психологічний розворот”

Торгівля ведеться на годинних графіках. Суть стратегії полягає в пошуку сильних пробоїв рівнів та очікуванні швидкого повернення ціни. Наприклад, на ринку висхідний тренд, ціна великою свічкою пробиває найближчий рівень опору і протягом короткого проміжку часу повертається — для трейдера це сигнал до продажу.

Є думка, що за локальними екстремумами основна маса учасників виставляє захисні накази, сподіваючись на швидкий розворот ринку. Щойно вартість досягає цих наказів, відбувається рух у протилежному напрямку, трейдери втрачають, а ринок справді розгортається вниз.

Приклад рівня на графіку
Приклад рівня на графіку

Як зазначалося вище, стратегія "Психологічний розворот" не потребує додавання індикаторів. Водночас важливим є досвід, щоби чітко та оперативно знаходити важливі рівні, а також оцінювати ступінь швидкості повернення ціни для відкриття позиції.

Відмова від роботи з індикаторами призводить до того, що різні трейдери можуть по-різному визначити рівні локальних екстремумів. Торгівлю без індикаторів трейдери називають мистецтвом, і якість такої роботи повністю залежить від досвіду інвестора.

Як купувати за стратегією “Психологічний розворот”

Автори стратегії виділяють кілька основних правил для відкриття такої угоди.
1. Тренд має бути низхідним. Достатньо й того, що ціна кілька разів продемонструвала новий мінімум і новий максимум, які нижче за попередні.

"Ведмежий" тренд
"Ведмежий" тренд

2. Годинна свічка пробиває рівень попереднього мінімуму. Це має бути яскраво виражена зона, від якої ціна вже відбивалася вгору.

Ціна пробиває рівень
Ціна пробиває рівень

3. Після пробою вниз вартість має повернутися до цього рівня протягом 1–2 годин — це буде сигналом корекції "ведмежого" тренду.

Початок корекції тренду
Початок корекції тренду

4. Купувати потрібно від рівня попереднього мінімуму, який ціна пробивала вниз.

Сигнал до покупки
Сигнал до покупки

5. Тейк Профіт виставляється на висоту від рівня до мінімуму пробою вниз. Перенесення позиції на наступну добу заборонено.

Тейк Профіт за стратегією
Тейк Профіт за стратегією

6. Як саме виставляється Стоп Лосс, автори стратегії не вказують, проте робота без нього стає надто небезпечною для трейдера. Тому можна розглянути два варіанти встановлення Стоп Лоссу.

Перший — Стоп Лосс встановлюється нижче за мінімум, на якому відбувся пробій вниз. У цьому випадку розмір Стоп Лоссу буде трохи більшим за Тейк Профіт. Другий — Стоп Лосс виставляється на кілька пунктів нижче за рівень, пробій якого очікується. Наприклад, на 10–15 пунктів, залежно від розміру Тейк Профіту. У цьому випадку, звичайно, буде вищим ризик отримати Стоп Лосс у момент корекції.

Стоп Лосс за стратегією
Стоп Лосс за стратегією

Приклад покупки за стратегією “Психологічний розворот”

На годинному графіку GBP/USD за 07 лютого 2022 року ціна знижується від максимуму, і поточний рух загалом нагадує низхідний тренд, під час якого кожен наступний мінімум і максимум нижчий за попередній. Ціна тестує рівень 1.3504 та швидко відштовхується від нього вгору. Зазначаємо цей рівень як сильну зону підтримки.

Приклад покупки за стратегією "Психологічний розворот"
Приклад покупки за стратегією "Психологічний розворот"

Далі залишається лише спостерігати момент пробою цього рівня та оцінити поведінку учасників ринку. Через 21 годину відбувається пробій рівня вниз, після чого ціна швидко повертається вже на наступній свічці. Це сигнал про корекцію тренду — можна купувати.

Тейк Профіт у цьому випадку складе 15 пунктів і дорівнюватиме відстані від рівня до мінімального падіння ціни.

Приклад покупки за стратегією "Психологічний розворот"
Приклад покупки за стратегією "Психологічний розворот"

Стоп Лосс виставляється нижче або мінімуму свічки, де був пробій вниз, на 1–2 пункти, або рівня на 10–15 пунктів. В обох випадках ціна не досягла б цих значень: через три години вона протестувала рівень і пішла вгору.

Приклад покупки за стратегією "Психологічний розворот"
Приклад покупки за стратегією "Психологічний розворот"

Як продавати за стратегією “Психологічний розворот”

1. Тренд має бути висхідним. Достатньо й того, що ціна кілька разів продемонструвала новий максимум і новий мінімум, які вище за попередні.

"Бичачий" тренд
"Бичачий" тренд

2. Годинна свічка пробиває рівень попереднього максимуму. Це має бути яскраво виражена зона опору, від якої ціна вже відбивалася вниз.

Ціна пробиває рівень
Ціна пробиває рівень

3. Після пробою рівня вгору вартість має повернутися до цієї зони протягом 1–2 годин — це буде сигналом корекції "бичачого" тренду.

Початок корекції тренду
Початок корекції тренду

4. Продавати потрібно від рівня попереднього максимуму, який ціна пробивала вгору.

Сигнал до продажу
Сигнал до продажу

5. Тейк Профіт виставляється на висоту від рівня опору до максимуму пробою вгору. Переносити позицію на наступний день забороняється.

Тейк Профіт за стратегією
Тейк Профіт за стратегією

6. Автори не вказують, де має бути виставлений Стоп Лосс. Однак трохи вище представлено два варіанти фіксації збитків. Перший — Стоп Лосс виставляється вище за максимум, на якому відбувся пробій рівня вгору. Другий — Стоп Лосс встановлюється вище за рівень на 10–15 пунктів.

Стоп Лосс за стратегією
Стоп Лосс за стратегією

Приклад продажу за стратегією “Психологічний розворот”

На годинному графіку EUR/USD за 10 березня 2022 року ціна рухається в рамках "бичачого" тренду. Відбувається тест рівня 1.1094 і ціна відштовхується від нього вниз. Зазначаємо цей рівень як сильну зону опору.

Приклад продажу за стратегією "Психологічний розворот"
Приклад продажу за стратегією "Психологічний розворот"

Уже через 18 годин відбувається пробій даного рівня вгору, і протягом наступної свічки ціна повертається. Це сигнал про корекцію "бичачого" тренду — можна продавати.

Тейк Профіт складе 25 пунктів і дорівнюватиме відстані від рівня опору до максимального підйому вартості.

Приклад продажу за стратегією "Психологічний розворот"
Приклад продажу за стратегією "Психологічний розворот"

Стоп Лосс виставляється вище або максимуму свічки, на якій був пробій вгору, на 1–2 пункти, або рівня на 10–15 пунктів. Як бачимо, ціна не піднімалася до цих рівнів.

Приклад продажу за стратегією "Психологічний розворот"
Приклад продажу за стратегією "Психологічний розворот"

Висновок

Стратегія "Психологічний розворот" є цікавим варіантом роботи на відскок від рівня, який, нібито, пробивається ринком. На думку авторів, тут застосовується психологія та аналіз поведінки групи трейдерів без використання індикаторів.

Проте графічний аналіз ринку з пошуком рівнів вимагає від трейдера практики якісного відпрацювання таких сигналів. Крім того, подібна робота дає трейдеру нові знання та навички, яких немає в більшості інших інвесторів. Суттєвим мінусом стратегії є постійний аналіз ринку та відкритої позиції. 


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.