Не всі трейдери люблять торгувати в бік переважаючої тенденції: є глибокі корекції, які здатні вибити з ринку навіть найтерплячішого інвестора. Під час торгівлі проти тенденції очікування результату угоди займає набагато менше часу. Якщо ж навчитися ловити розвороти трендів, то й ризики від таких угод будуть невеликими.

Графік індикатору Bulls Power
Графік індикатору Bulls Power

Торгова стратегія під назвою "Антитрендова" дає змогу шукати такі сигнали на біржових індексах. Для роботи буде потрібен лише один індикатор зі спеціально підібраними рівнями для індексу DAX — найважливішого фондового індексу Німеччини.

У статті розповімо, як торгувати проти тренду з індикатором Bulls Power, вивчимо особливості угод купівлі та продажу, а також розглянемо варіанти виставлення Стоп Лоссу і Тейк Профіту.

Що являє собою стратегія “Антитрендова”

Робота за стратегією "Антитрендова" ведеться на чотиригодинному графіку. Сигналів буде небагато, але вони будуть помітнішими — на дрібних графіках кількість хибних сигналів просто зашкалює.

В основі стратегії лежить ідея використання не надто популярного індикатору Bulls Power зі стандартним періодом побудови. Інструмент рахує різницю між Експоненційною Змінною середньою з періодом 13 і максимальним значенням ціни.

"Бичачий" тренд
"Бичачий" тренд

Якщо тренд "бичачий", стовпчики індикатору розташовані вище нуля і зростають. Це свідчить про силу покупців, адже в них вистачає натиску на оновлення максимумів. Якщо ж тренд "ведмежий", значення індикатору падають нижче нуля і знижуються, вказуючи тим самим на тиск із боку "ведмедів".

"Ведмежий" тренд
"Ведмежий" тренд

Рекомендується входити в угоду лише в момент досягнення індикатором Bulls Power певних рівнів. Для купівлі та для продажу вони різні. Застосовувати торгову тактику можна для всіх світових індексів, проте ці рівні розроблені для торгівлі біржовим індексом DAX.

Як налаштувати індикатор для роботи за стратегією “Антитрендова”

Додати індикатор Bulls Power на графік у MetaTrader 4 можна так:

Insert → Indicators → Oscillators → Bulls Power.

Для встановлення рівнів відкриваємо налаштування індикатору, переходимо до розділу Levels і додаємо значення 260,5 та −229,6.

Рівні на індикаторі Bulls Power
Рівні на індикаторі Bulls Power

Як купувати за стратегією “Антитрендова”

1. Значення індикатору Bulls Power впали нижче рівня −229,6. Варто зазначити, що саме до такого рівня значення індикатору опускаються досить рідко, тому формування сигналу доведеться довго чекати.

Сигнал індикатору Bulls Power
Сигнал індикатору Bulls Power

2. Сигнал для покупки формується, коли індикатор досягає рівня −229,6. Угода укладається за ціною відкриття наступної свічки.

Угода покупки
Угода покупки

3. Стоп Лосс виставляється нижче точки входу в ринок на 1500 пунктів. Такий розмір зумовлений тим, що ціна не відразу розгортається: вона може продовжити рух вниз перед потенційним розворотом. Тому деякий запас ходу на формування руху вгору треба мати.

Стоп Лосс за стратегією "Антитрендова"
Стоп Лосс за стратегією "Антитрендова"

4. Тейк Профіт встановлюється вище точки покупки на 4500 пунктів. Співвідношення прибутку до потенційного збитку 3 до 1, що є добрим показником, який відповідає правилам ризик-менеджменту. Враховуючи рух ціни вгору, можна ставити Стоп Лосс на точку входу і чекати великі рухи або використовувати плаваючий Стол Лосс.

Тейк Профіт за стратегією "Антитрендова"
Тейк Профіт за стратегією "Антитрендова"

Приклад покупки за стратегією “Антитрендова”

Розглянемо ситуацію на графіку DAX за 19.07.2021. Ціна тривалий час провела в рамках бокового руху. Далі сталося сильне падіння. Значення індикатору Bulls Power досягли рівня −229,6 у момент формування чотиригодинної свічки. Вже з відкриттям наступної свічки о 17:00 можна було відкривати покупку за ціною 15 100,6.

Приклад покупки за стратегією "Антитрендова"
Приклад покупки за стратегією "Антитрендова"

Стоп Лосс — на рівні 14 950,6. Ціна не відразу вирушила вгору, а опустилася більш ніж на 580 пунктів перед початком підйому.

Приклад покупки за стратегією "Антитрендова"
Приклад покупки за стратегією "Антитрендова"

Тейк Профіт — на рівні 15 550,6. Ціна досягла цього рівня за 34 години. Максимальний рух вгору становив 5 900 пунктів, тому застосування плаваючого Стоп Лоссу цілком обґрунтовано в цій тактиці.

Приклад покупки за стратегією "Антитрендова"
Приклад покупки за стратегією "Антитрендова"

Як продавати за стратегією “Антитрендова”

1. Значення індикатору Bulls Power піднялися вище рівня 260,5. Незважаючи на затяжні "бичачі" тренди на індексі таких сигналів теж буде небагато. Однак ця особливість поведінки DAX змушує індикатор деякий час перебувати вище рівня 260,5 перед початком падіння.

Сигнал індикатору Bulls Power
Сигнал індикатору Bulls Power

2. Сигнал для продажу формується, коли індикатор досягає рівня 260,5. Угода укладається за ціною відкриття наступної свічки.

Угода продажу
Угода продажу

3. Стоп Лосс виставляється вище точки входу в ринок на 1500 пунктів.

Стоп Лосс за стратегією "Антитрендова"
Стоп Лосс за стратегією "Антитрендова"

4. Тейк Профіт встановлюється нижче точки продажу на 4500 пунктів. За першої нагоди рекомендується пересунути Стоп Лосс на точку входу і чекати ще більшого прибутку.

Тейк Профіт за стратегією "Антитрендова"
Тейк Профіт за стратегією "Антитрендова"

Приклад продажу за стратегією “Антитрендова”

Розглянемо ситуацію на графіку DAX за 21.04.2022. Ціна деякий час відштовхувалася від підтримки, але пізніше відбулося сильне зростання і була пробита зона опору. Значення індикатору Bulls Power досягли рівня 260,5. З відкриттям чотиригодинної свічки о 13:00 можна було відкривати угоду на продаж за ціною 14 528,7.

Приклад продажу за стратегією "Антитрендова"
Приклад продажу за стратегією "Антитрендова"

Стоп Лосс — на рівні 14 678,7. Ціна не одразу спрямувала вниз, а піднялася більш ніж на 780 пунктів перед початком падіння.

Приклад продажу за стратегією "Антитрендова"
Приклад продажу за стратегією "Антитрендова"

Тейк Профіт — на рівні 14 078,7. Ціна вже наступного дня досягла цієї мети. Однак падіння індексу доходило до 9600 пунктів, тому і в цьому випадку було розумно використовувати плаваючий Стоп Лосс для максимізації прибутку.

Приклад продажу за стратегією "Антитрендова"
Приклад продажу за стратегією "Антитрендова"

Висновок

Стратегія "Антитрендова" дає змогу торгувати біржовим індексом DAX проти сильного імпульсу на чотиригодинному графіку. Сигналів буде мало через екстремальні рівні, яких мають досягти значення індикатору Bulls Power, а також великого таймфрейму.

Однак для трейдерів, які не хочуть часто входити в ринок, це буде плюсом, тому що їм не потрібно проводити багато часу перед графіками із постійним аналізом руху ціни.

Стратегія має максимально прості правила роботи, а також ефективний ризик-менеджмент, за яким співвідношення прибутку до збитків становить 3 до 1. Тому подібний варіант роботи можна використовувати як допоміжний, який здатний створити додаткову можливість для заробітку.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.