Скальпінгова стратегія з EMA — це торгова стратегія, яка грунтується на комбінації Змінних середніх. Її тактика передбачає швидке закриття прибуткових позицій на хвилинних і п’ятихвилинних графіках. Для такої активної роботи потрібні інструменти із мінімальними спредами. Важливим є кожен пункт прибутку, тому використовуються основні валютні пари — EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD та USD/CAD.

Індикатори стратегії
Індикатори стратегії

У рамках стратегії буде наочно показано, як комбінувати сигнали від трьох Змінних середніх із різними періодами, загальна кількість яких на графіку дорівнюватиме 38. Детально розберемо правила відкриття позицій, додавання в бік короткострокової тенденції та варіанти закриття позицій.

Як додати індикатори Cкальпінгової стратегії з EMA

На графік потрібно додати лише індикатори EMA із різними періодами. Як правило, трейдери використовують цей інструмент для визначення тренду на ринку. Якщо ціна розташовується над лінією EMA, то тренд "бичачий" і передбачається покупка. Якщо ціна розташовується під лінією EMA, то тренд "ведмежий" і передбачається продаж.

Перетин ліній індикатору теж даватиме сигнал для відкриття позицій. Якщо EMA з меншим періодом перетинає EMA з більшим періодом згори вниз — це сигнал розвитку низхідного руху. Якщо відбувається перетин EMA з меншим періодом і EMA з більшим періодом знизу вгору — це сигнал розвитку висхідного руху.

Найчастіше навіть тест лінії EMA сигналізує про швидкий відбій від неї та продовження розвитку наявної тенденції. У нашому випадку 38 ліній індикатору EMA утворюватимуть зони підтримки та опору на графіку, тест яких ціною стане сигналом до відкриття позиції.

Як налаштувати  індикатори Cкальпінгової стратегії з EMA

  • EMA з періодами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 — вибираємо фіолетовий колір для всіх ліній. Це швидкі змінні, вони будуть завжди максимально близько до графіку ціни. Вони характеризують короткостроковий тренд.
Фіолетові лінії EMA
Фіолетові лінії EMA
  • EMA з періодами 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 — вибираємо блакитний колір. Ці лінії будуть розташовані далі від графіку ціни. Вони характеризують середньостроковий тренд.
Блакитні лінії EMA
Блакитні лінії EMA
  • EMA з періодами 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74 — вибираємо зелений колір. Ці лінії будуть розташовані максимально далеко від графіку ціни. Вони характеризують довгостроковий тренд.
Зелені лінії EMA

Як покупати за Скальпінговою стратегією з EMA

Правила роботи за стратегією передбачають кілька варіантів відкриття позицій на покупку. Наприклад, якщо тренд розвивається, то тактика дозволяє працювати в бік цієї тенденції, а не просто входити лише на початку її формування. Це суттєвий плюс скальпінгової стратегії, адже не потрібно чекати на зміну тренду — достатньо визначити тенденцію і працювати за запропонованими правилами.

Розглянемо основні правила для відкриття довгої позиції на графіку М1:

  • Перша довга позиція відкривається, коли фіолетові лінії EMA перетинають згори вниз зелені лінії EMA.
Сигнал для відкриття довгої позиції
Сигнал для відкриття довгої позиції
  • Наступні довгі позиції відкриваються, коли ціна тестує зелені або блакитні лінії EMA та повертається до фіолетових ліній.
Сигнал для відкриття додаткових позицій
Сигнал для відкриття додаткових позицій
  • Стоп Лосс виставляється на 12 пунктів нижче точки входу.
Стоп Лосс для довгої позиції
Стоп Лосс для довгої позиції
  • Тейк Профіт для першої позиції виставляється на 5–7 пунктів вище точки входу.
Тейк Профіт для довгої позиції
Тейк Профіт для довгої позиції
  • Тейк Профіт для наступних позицій виставляється на 4 пункти вище точки входу.

Правила встановлення Стоп Лоссу і Тейк Профіту для відкриття довгої позиції на М5 графіку

  • Стоп Лосс виставляється на 18 пунктів нижче точки входу.
  • Тейк Профіт для першої позиції виставляється на 12–20 пунктів вище точки входу.
  • Тейк Профіт для наступних позицій виставляється на 7 пунктів вище точки входу.

Приклад покупки за Скальпінговою стратегією з EMA

Розглянемо ситуацію на графіку валютної пари GBP/USD від 30.10.2022. Ціна рухалася в рамках "бичачого" імпульсу, далі відбулося падіння, та фіолетові лінії EMA пробили зелені лінії згори вниз. Це сигнал для відкриття довгої позиції. Побачити перетин ліній можна буде, коли свічка закриється. З формуванням нової свічки можна відкривати позицію на покупку.

Приклад покупки за Скальпінговою стратегією з EMA
Приклад покупки за Скальпінговою стратегією з EMA

Ціна після незначного коливання почала рухатися вгору. Відкривати позицію можна на свічці о 19:10 за ціною 1.1105. Стоп Лосс виставляється лише на рівні 1.1087. Ціна йшла вниз від точки входу практично на 6 пунктів. Тейк Профіт виставляється від 12 до 20 пунктів, тому перший прибуток буде на рівні 1.1117. Ціна досягне цієї точки протягом 20 хвилин, а максимальний прибуток у 20 пунктів буде отримано упродовж 40 хвилин.

Стоп Лосс і Тейк Профіт під час покупки за стратегією
Стоп Лосс і Тейк Профіт під час покупки за стратегією

Як продавати за Cкальпінговою стратегією з EMA

Розглянемо правила для відкриття короткої позиції на графіку М1:

  • Перша коротка позиція відкривається, коли фіолетові лінії EMA перетинають знизу зелені лінії.
Сигнал для відкриття короткої позиції
Сигнал для відкриття короткої позиції
  • Наступні короткі позиції відкриваються, коли ціна тестує зелені чи блакитні лінії EMA та повертається до фіолетових ліній.
Сигнал для відкриття додаткових позицій
Сигнал для відкриття додаткових позицій
  • Стоп Лосс виставляється на 12 пунктів вище точки входу.
Стоп Лосс для короткої позиції
Стоп Лосс для короткої позиції
  • Тейк Профіт для першої позиції виставляється на 5–7 пунктів нижче точки входу.
Тейк Профіт для короткої позиції
Тейк Профіт для короткої позиції
  • Тейк Профіт для наступних позицій виставляється на 4 пункти нижче точки входу.

Правила встановлення Стоп Лоссу і Тейк Профіту для відкриття короткої позиції на М5 графіку

  • Стоп Лосс виставляється на 18 пунктів вище точки входу.
  • Тейк Профіт для першої позиції виставляє на 12–20 пунктів нижче точки входу.
  • Тейк Профіт для наступних позицій виставляється на 7 пунктів нижче точки входу.

Приклад продажу за Скальпінговою стратегією з EMA

Розглянемо ситуацію на графіку валютної пари EUR/USD від 02.11.2022. Після незначного падіння ціна почала зростати. Потім фіолетову лінію EMA пробиває лінія зеленого кольору знизу вгору — це сигнал для відкриття короткої позиції. Побачити перетин ліній можна буде, коли свічка закриється, а вже з формуванням нової свічки передбачається відкриття позиції на продаж.

Приклад продажу за Скальпінговою стратегією з EMA
Приклад продажу за Скальпінговою стратегією з EMA

Відкривати позицію рекомендується на свічці о 07:40 за ціною 0.9888. Стоп Лосс виставляється на рівні 0,9905. Ціна йшла вгору від точки входу практично на 4 пункти. Тейк Профіт виставляється нижче на 12–20 пунктів. Перше закриття позиції із прибутком буде на рівні 0.9875. Ціна досягла цього рівня за 85 хвилин. Позиція з прибутком у 20 пунктів була закрита, оскільки ціна розгорнулася вгору.

Стоп Лосс і Тейк Профіт під час покупки за стратегією
Стоп Лосс і Тейк Профіт під час покупки за стратегією

Висновок

Скальпінгова стратегія з EMA є унікальним варіантом роботи з тактикою, де застосовується відразу 38 індикаторів. Правила входу досить прості, хоч і відрізняються від звичного використання мувінгів. За цією стратегією позиція на продаж відкривається, коли швидка експоненційна Змінна середня перетинає повільну знизу вгору. Позиція на придбання — коли швидка пробиває повільну лінію згори вниз.

Стратегія також передбачає можливість роботи в бік переважаючої тенденції, що є суттєвим плюсом, оскільки немає необхідності чекати зміну тренду для відкриття позицій. З мінусів треба зазначити те, що розмір Стоп Лоссу дещо розчаровує, тому що він виходить більше, ніж Тейк Профіт, що не завжди є вірним із погляду ризик-менеджменту.


Матеріал підготував

Фінансовий аналітик і успішний трейдер, у торгівлі надає перевагу високоволатильним інструментам. Щодня бере участь у проведенні вебінарів із трейдингу та у розробленні освітніх матеріалів компанії RoboForex.