Як торгувати за стратегією "Три Змінні середні + MACD"

У цій статті ми розглянемо середньострокову індикаторну торгову стратегію, яка ґрунтується на використанні трьох Змінних середніх і MACD. Дізнаємось, як встановлювати ці індикатори на графік і застосовувати їх у торгівлі.

Як працює стратегія "Три Змінні середні + MACD"

Стратегія "Три Змінні середні + MACD" являє собою систему торгівлі, яка базується на спільному використанні сигналів трендових індикаторів Змінних середніх (Moving Average, MA) та осцилятору MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Це популярні та затребувані інструменти, які часто використовуються в різних торгових системах. Для торгівлі за стратегією на графік встановлюються три експоненційні Змінні середні (EMA) з періодами 5, 15, 50 і MACD з параметрами 12, 26, 9.

Змінна середня вже давно зарекомендувала себе як простий та ефективний інструмент теханалізу, що добре відстежує трендові рухи. У цій стратегії повільна EMA (50) служить для визначення напрямку поточного тренду і виступає орієнтиром для обмеження ризиків, а більш швидкі EMA (5) та EMA (15) використовуються для визначення точок входу в ринку.

Індикатор MACD, назва якого перекладається як "Сходження/розбіжність Змінних середніх", належить до групи осциляторів. Він допомагає визначати напрямок тренду, його силу та тривалість, діапазон коливання цін, розворотні рівні, а також отримувати торгові сигнали. У цій стратегії він необхідний для підтвердження пріоритетного напрямку торгівлі.

Працює ця стратегія досить просто:

• Коли EMA (5) перетинає EMA (15) знизу вгору, надходить сигнал для купівлі. Водночас графік ціни має бути вищим за EMA (50), а підтверджуючим сигналом стане знаходження розташування MACD у позитивній зоні (вище 0).
• Коли EMA (5) перетинає EMA (15) згори вниз, з’являється сигнал для продажу. Графік ціни має бути нижчим за EMA (50), а підтверджуючим сигналом стане розташування гістограми MACD у негативній зоні (нижче 0).

Як встановити індикатори Moving Average і MACD

Для встановлення Moving Average і MACD у популярних торгових платформах МetaTrader 4 та МetaTrader 5 треба виконати такі дії:

• Відкрити термінал та авторизуватися у своєму акаунті.
• Вибрати графік потрібної валютної пари.
• Скористатися головним меню, натиснути Вставка (Insert), далі — Індикатори (Indicators), потім — Трендові (Trend), вибрати з них Moving Average.
• Вибрати у вікні налаштувань період 5, колір і товщину лінії, метод MA: Exponential і натиснути кнопку OK, щоб застосувати параметри та закрити вікно налаштувань індикатору.
• Повторити ці дії для встановлення ще двох мувінгів із періодами 15 і 50.
• У головному меню натиснути Вставка (Insert), далі — Індикатори (Indicators), потім — Осцилятори (Oscillators), вибрати з них MACD.
• Вибрати у вікні налаштувань Fast EMA: 12, Slow EMA: 26, MACD SMA: 9, Apply to: Close. Після цього натиснути кнопку OK, щоб застосувати параметри та закрити вікно налаштувань індикатору.

В результаті на графіку ціни з’являться три Змінні середні та індикатор MACD, які будуть використовуватися для пошуку торгових сигналів за стратегією.

Як використовувати стратегію в торгівлі

Стратегія "Три Змінні середні + MACD" орієнтована насамперед на торгівлю валютними парами EUR/USD і GBP/USD. Рекомендовані таймфрейми графіку — H4, D1. Рекомендовані значення для Тейк Профіту (5-значні котирування) для пари EUR/USD: таймфрейм H4 — 1000 піпсів, таймфрейм D1 — 2000 піпсів. Рекомендовані значення для Тейк Профіту (5-значні котирування) для пари GBP/USD: таймфрейм H4 — 1250 піпсів, таймфрейм D1 — 2500 піпсів. Стоп Лосс встановлюється одразу за EMA (50).

Сигнал для покупки за стратегією "Три Змінні середні + MACD"

• Котирування починають рости, EMA (5) перетинає EMA (15) знизу вгору.
• Графік ціни розташований вище EMA (50).
• Гістограма MACD перебуває в позитивній зоні (вище 0).
• Відкривається позиція на придбання, значення Тейк Профіту задається відповідно до вказаних вище рекомендацій.
• Стоп Лосс встановлюється трохи нижче за EMA (50).

Приклад покупки за стратегією "Три Змінні середні + MACD"

• 17 березня 2023 року на графіку H4 валютної пари GBP/USD червона EMA (5) перетнула синю EMA (15) знизу вгору.
• Графік ціни в цей момент розташовувався вище за зелену EMA (50).
• Гістограма MACD була в позитивній зоні (вище 0).
• Позиція на купівлю відкрилася за ціною 1.21070, Тейк Профіт встановлювався на 1250 піпсів вище, на позначці 1.22320.
• Стоп Лосс встановлювався трохи нижче за EMA (50), на рівні 1.20500.

Сигнал для продажу за стратегією "Три Змінні середні + MACD"

• Котирування починають знижуватися, EMA (5) перетинає EMA (15) згори вниз.
• Графік ціни розташовується нижче EMA (50).
• Гістограма MACD перебуває в негативній зоні (нижче 0).
• Відкривається позиція на продаж, значення Тейк Профіту задається відповідно до вказаних вище рекомендацій.
• Стоп Лосс встановлюється трохи вище за EMA (50).

Приклад продажу за стратегією "Три Змінні середні + MACD"

• 04 квітня 2022 року на графіку D1 валютної пари EUR/USD червона EMA (5) перетнула синю EMA (15) згори вниз.
• Графік ціни в цей момент розташовувався нижче за зелену EMA (50).
• Гістограма MACD була в негативній зоні (нижче 0).
• Позиція на продаж відкрилася за ціною 1.09730, Тейк Профіт встановлювався на 2000 піпсів нижче, на позначці 1.07730.
• Стоп Лосс встановлювався трохи вище за EMA (50), на рівні 1.11400.

Висновок

Ця стратегія є досить простою торговою системою, яка базується на сигналах популярних індикаторів Moving Average і MACD. Сигнали мувінгів визначають напрямок торгівлі та дають точки входу, а гістограма MACD підтверджує отриману інформацію. Для більшої надійності рекомендується застосовувати цю стратегію разом з інструментами теханалізу. Особливо важливо протестувати її на демо-рахунку перед використанням.

Матеріал підготував

Віктор Грязін

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.