Як торгувати за стратегією "Дві Змінні середні + Фрактали"

У цьому огляді ми розповімо вам про досить просту середньострокову стратегію свінг-трейдингу "Дві Змінні середні + Фрактали". Пояснимо, як вона працює, як встановлюються індикатори та як можна використовувати її в торгівлі.

Що таке свінг-трейдинг

Свінг-трейдинг — це середньостроковий стиль торгівлі, який орієнтований на роботу з різними фінансовими інструментами протягом періоду від кількох годин до кількох тижнів. Зазвичай він передбачає відкриття угод у напрямку актуальної тенденції з метою зловити імпульс руху ціни після завершення локальної корекції. Свінг-трейдери для пошуку торгових можливостей переважно використовують технічний аналіз.

Як працює стратегія "Дві Змінні середні + Фрактали"

У цій стратегії для підтвердження напрямку торгівлі та пошуку торгових сигналів використовуються дві Змінні середні (Moving Average, MA) — EMA (10) і SMA (30). Цей індикатор уже давно зарекомендував себе як простий та ефективний інструмент теханалізу, який добре відстежує трендові рухи. Для більш точного визначення на графіку ціни точок входу в угоди та виходу з них за цією стратегією використовується індикатор Фрактали (Fractals) Білла Вільямса (Bill Williams).

Принципи роботи стратегії:

• Для пошуку сигналів для покупки потрібна низхідна корекція після висхідного імпульсу руху ціни. EMA (10) має бути вище SMA (30), підтверджуючи висхідний тренд. Під час корекції котирування мають опуститися до SMA (30) і сформувати розворот вгору з утворенням нижнього фракталу — це буде сигнал для купівлі.
• Для пошуку сигналів для продажу необхідно дочекатися висхідної корекції після низхідного імпульсу руху ціни. EMA (10) має бути нижче SMA (30), підтверджуючи низхідний тренд. Під час корекції котирування мають піднятися до SMA (30) і сформувати розворот вниз з утворенням верхнього фракталу — це буде сигнал для продажу.

Окремо звернемо вашу увагу на те, що "Дві Змінні середні + Фрактали" підходить для торгівлі різними фінансовими інструментами. Рекомендовані таймфрейми графіку — H1, H4, D1. Угоди здійснюються в бік діючого тренду після завершення корекції.

Як встановити індикатори Moving Average і Fractals

Для встановлення індикаторів у популярних торгових платформах МetaTrader 4 та МetaTrader 5 треба виконати такі дії:

1. Відкрити термінал і авторизуватися у своєму акаунті.
2. Вибрати графік потрібного фінансового інструменту.
3. Скористатися головним меню, натиснути Вставка (Insert), далі — Індикатори (Indicators), потім — Трендові (Trend), вибрати з них Moving Average.
4. Вибрати у вікні налаштувань період 10, колір і товщину лінії, метод MA: Exponential і натиснути кнопку OK, щоб застосувати параметри і закрити вікно налаштувань індикатору.
5. Повторити ці дії та вибрати у вікні налаштувань період 30, колір і товщину лінії, метод MA: Simple і натиснути кнопку OK, щоб застосувати параметри і закрити вікно налаштувань індикатору.
6. У головному меню натиснути Вставка (Insert), далі — Індикатори (Indicators), потім Білл Вільямс (Bill Williams), вибрати з них Fractals.
7. Вибрати у вікні налаштувань колір і розмір фракталів, які відображаються, — інші налаштування задані автоматично. Після цього натиснути кнопку OK, щоб застосувати параметри та закрити вікно налаштувань індикатору.

Як купувати за стратегією "Дві Змінні середні + Фрактали"

• На ринку йде висхідний тренд, EMA (10) розташована вище за SMA (30).
• Під час низхідної корекції котирування опускаються до SMA (30) і формують розворот вгору з утворенням нижнього фракталу.
• Відкривається позиція на покупку, Стоп Лосс встановлюється трохи нижче за локальний мінімум, утворений корекцією.
• Закривається позиція після того, як на графіку ціни з’являється протилежний — верхній фрактал.

Приклад покупки за стратегією "Дві Змінні середні + Фрактали"

• 15 березня 2023 року на графіку H4 валютної пари GBP/USD з’явився сигнал для покупки.
• Червона EMA (10) була розташована вище за синю SMA (30), на ринку спостерігався висхідний тренд.
• Під час низхідної корекції котирування опустилися до SMA (30) і сформували розворот вгору, утворився нижній фрактал.
• Позиція на покупку відкривалася за ціною 1.2050, Стоп Лосс встановлювався трохи нижче за мінімум корекції, на рівні 1.2005.
• Позиція закривалася після зростання котирувань і появи верхнього фракталу, приблизно на позначці 1.2250.

Як продавати за стратегією "Дві Змінні середні + Фрактали"

• На ринку йде низхідна тенденція, EMA (10) розташована нижче за SMA (30).
• Під час висхідної корекції котирування піднімаються до SMA (30) і формують розворот вниз з утворенням верхнього фракталу.
• Відкривається позиція на продаж, Стоп Лосс встановлюється трохи вище за локального максимуму, сформованого під час корекції.
• Закривається позиція після того, як на графіку ціни з’являється протилежний — нижній фрактал.

Приклад продажу за стратегією "Дві Змінні середні + Фрактали"

• 03 квітня 2023 на графіку H1 валютної пари USD/CAD з’явився сигнал для продажу.
• Червона EMA (10) була розташована нижче за синю SMA (30), на ринку спостерігалася низхідна тенденція.
• Під час висхідної корекції котирування піднялися до SMA (30) і сформували розворот вниз, утворився верхній фрактал.
• Позиція на продаж відкривалася за ціною 1.3510, Стоп Лосс встановлювався трохи вище за максимум корекції, на рівні 1.3540.
• Позиція закривалася після зниження ціни та появи нижнього фракталу, приблизно на рівні 1.3430.

Висновок

Ця стратегія є досить простою торговою системою свінг-трейдингу, яка ґрунтується на сигналах популярних індикаторів Moving Average і Fractals. Вона успішно працює під час тренду на локальних корекціях, але під час флету на ринку її краще не використовувати. Для більшої надійності рекомендується застосовувати стратегію разом із класичними інструментами теханалізу. Обов’язково треба протестувати її на демо-рахунку перед використанням.

Матеріал підготував

Віктор Грязін

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.