Cổ phiếu Tesla có thể tăng lên $ 280

Cổ phiếu Tesla có thể tăng lên $ 280

Lượt xem: xem 15
Thời gian đọc: 6 phút



Tesla (NASDAQ: TSLA) đã giảm xuống kể từ tháng 48, mất khoảng XNUMX% cho đến nay. Đầu tháng XNUMX, ở một nơi khác Đánh giá cổ phiếu Tesla, chúng tôi đã đề cập đến tỷ lệ vị trí ngắn là khoảng 25%. Bây giờ, đã là 28.12% và cứ sau một ngày, tâm lý tiêu cực lại tăng lên. Khi cổ phiếu trên $ 300, không có quá nhiều dự báo tiêu cực; Hiện tại, cả các ngân hàng và nhà phân tích hàng đầu đang hạ bậc xếp hạng của Tesla. Một số người thậm chí nói rằng công ty có thể được tái cấu trúc và gọi Elon Musk là một kẻ lừa đảo, có lẽ chỉ để làm cho các vị trí ngắn của họ hiệu quả hơn.

Đây là một phản ứng rất phổ biến đối với một cổ phiếu giảm, mặc dù. Khi bạn có một vị trí ngắn, bạn sẽ làm tốt để tận dụng tối đa vị trí đó và tốt. Khi cổ phiếu tăng giá, những con gấu đã mất hơn 5 triệu đô la, và những gì họ đang làm bây giờ thực sự là cố gắng lấy lại tiền của họ. Trước đây, họ nghĩ rằng một công ty có quá nhiều nợ không thể kiếm được lợi nhuận không thể bán cổ phiếu của mình với giá đắt như vậy, nhưng các chiến dịch và mua lại của Musk vẫn giúp Tesla đứng vững, và thậm chí còn đi lên.

Điều này không thể kéo dài mãi mãi, tất nhiên. Mọi người đều có thể mua nó với giá 20 đô la một cổ phiếu, nhưng một khi nó là 100 đô la hoặc 200 đô la, các nhà đầu tư bán lẻ bắt đầu bỏ trốn, với những người ít kinh nghiệm hơn và ít kinh nghiệm hơn.

Đó chỉ là vấn đề thời gian và một khi giá chạm mốc 300 đô la, các nhà đầu tư lớn đã không ủng hộ nó và xu hướng đã đảo ngược. Bây giờ, một lần nữa, với cổ phiếu ngày càng rẻ hơn, nhiều nhà đầu tư có thể mua nó; Nếu điều này tiếp tục, cổ phiếu có thể trải qua một sự sụt giảm rất nghiêm trọng.

Giám đốc điều hành Tesla bán cổ phiếu

Các nhà đầu tư thông thường không phải là những người duy nhất bán nó; những người làm việc tại công ty như là giám đốc điều hành cấp cao, cũng làm điều đó.

Danh sách người bán cổ phiếu Tesla

Vào tháng 102,000, Elon Musk đã mua 2.35 cổ phiếu, và điều này có ý nghĩa: công ty được thúc đẩy bởi nguồn tài chính bổ sung, với một bó cổ phiếu và trái phiếu được bán ở mức 243 tỷ đô la, với giá XNUMX đô la một cổ phiếu. Musk muốn tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư khác, và ông đã thành công một phần: một số người vẫn nghĩ rằng mọi thứ có thể không tiêu cực như những người khác nói. Các cổ phiếu, tuy nhiên, đã tiếp tục giảm.

Cuộc thi ở đây để ở lại

Tesla là một nhà lãnh đạo chắc chắn trong ngành công nghiệp xe điện không người lái, nhưng câu hỏi đặt ra là còn bao lâu nữa. Các tập đoàn lớn khác cũng đang đi theo cách này, đó chỉ là vấn đề thời gian. Các công ty nhỏ được thành lập gần đây hoặc được thành lập trong tương lai gần nhất khó có thể đánh bại Tesla, ít nhất là trong năm năm tới. NIO (NYSE: NIO) có vẻ như là đối thủ cạnh tranh lớn của Tesla tại Trung Quốc, với IPO vào năm 2018 ở mức 6 đô la một cổ phiếu và hơn 100% trong hai ngày đầu tiên. Nhưng đó là điều tốt duy nhất họ đạt được cho đến nay. Doanh số bị giảm mỗi quý, và công ty sẽ không còn xây dựng nhà máy ô tô điện của riêng mình. Các nhà đầu tư đã thực sự buồn bã, và cổ phiếu đã giảm xuống còn $ 2.40, mà không có nhiều cơ hội cho sự phục hồi lớn. Với một nhà máy mới, Tesla có thể thực hiện một số kế hoạch mua lại, nhưng bây giờ điều duy nhất công ty của Musk có thể làm là thuê nhân viên NIO, miễn là họ có nhà máy mới ở Thượng Hải.

Giá cổ phiếu của NIO Inc

Ngược lại, các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới có thể cạnh tranh tốt với Tesla. Điều này bao gồm, ví dụ, Audi, BMW, Ford, General Motors, Nissan và Volvo, những người đã phát triển các dự án xe điện không người lái trong một thời gian tốt. Tất cả đều có hai lợi thế lớn: nhận thức về thương hiệu và năng lực sản xuất lớn có thể giúp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đây là những gì Tesla thiếu, với các khoản nợ lớn của nó.

Một ví dụ tốt có thể phù hợp ở đây. Năm 2018, phổ biến nhất Ford (NYSE: F) model là F-Series, với 1,068,748 chiếc được bán, trong khi Tesla chỉ bán được 146,046 Model 3. Nhu cầu vượt quá nguồn cung, nhưng công ty không đủ năng lực sản xuất. Ford, ngược lại, và một khi nó tự sản xuất xe điện không người lái, rất có thể nó sẽ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thật vậy, ai sẽ chờ đợi một chiếc xe Tesla trong nhiều tháng, nếu người ta có thể mua một chiếc từ Ford, ngay lập tức? Nhìn vào biểu đồ dưới đây, bạn sẽ thấy Tesla đứng sau các nhà sản xuất ô tô hàng đầu khác bao nhiêu, chỉ với một mô hình duy nhất được lấy làm ví dụ. Và hãy xem xét: Tesla chỉ có Model S, Model X và Model 3, trong khi Ford có tới 42 mẫu khác nhau!

Bán xe 2018

Những gì Tesla phải làm là tăng mạnh năng lực sản xuất; mặt khác, ngay cả một sự giảm nhu cầu nhỏ trong thị trường xe hơi cũng có thể giết chết nó.

Mất nhiều người hơn cho Tesla

Tesla cũng gặp rủi ro vì mất số liệu nhân sự quan trọng. Zeljko Popovic là một giám đốc phát triển xe không người lái và anh không còn làm việc nữa. Với việc anh ta bị loại, các dự án taxi và xe tải không người lái được lên kế hoạch vào cuối năm 2020 cũng có thể bị mất.

Báo cáo hàng quý yếu cho Tesla

Như thể nó không đủ, báo cáo Q1 cũng là một thất bại, là quý duy nhất khi doanh số giảm. Những con gấu rất vui khi được cắn một miếng ngắn khác, với độ nổi ngắn lên tới 28.12%.

Doanh số bán xe Tesla

Các quan chức của công ty đổ lỗi cho các vấn đề vận chuyển, và thực tế, khoảng 10,600 xe đã được chuyển đi nhưng chưa được giao vào cuối tháng 2019 năm 1,900, trong khi chỉ có 4 trong quý 2019 năm 10,000. Tuy nhiên, ngay cả khi 10,000 chiếc đó đã được giao, điều này sẽ không giúp ích gì che đậy doanh số tiêu cực. Về mặt sáng sủa, hơn 2 chiếc xe này sẽ được chuyển sang báo cáo quý 3, với việc Musk đã nói rằng quý này doanh số có thể đạt mức cao kỷ lục. Trong quý XNUMX, công ty cuối cùng có thể có được lợi nhuận ròng đầu tiên. Nó sẽ là đủ cho một phục hồi, mặc dù?

So sánh Tesla với các nhà sản xuất xe hơi khác luôn là một ý tưởng tốt. Điều này có thể giúp chúng tôi trả lời một câu hỏi rất quan trọng: cổ phiếu Tesla bị mua quá mức hay bán quá mức?

Các chỉ sốTeslakhúc sông cạnGeneral Motors
Doanh số năm 2019 (Pieces) 99495 18812911198523
Lợi nhuận ròng ($ B)-0.702 1.1462.157
Lợi tức cổ tức (%)-5.944,25
ROI (%) -4.3 1.96,2
Vốn chủ sở hữu ($ B)5,46 36.43444.63
Nợ cho vốn chủ sở hữu 1,79 2,821,65
Phao ngắn (%) 28.12 2.701.41
Số lượng cổ phần (M) 178.785 3980.9691398.494
Doanh thu (miếng) 5.76 13.2911.63
Giá mỗi cổ phiếu ($) 215 1036

Tất nhiên, Tesla là một công ty rất mới và những con số như doanh số chắc chắn sẽ thấp hơn so với những công ty được thành lập tốt. Nhưng một lần nữa, dù bị Ford bỏ xa, nhưng nó vẫn có thể ghi nhận lợi nhuận ròng, và nó vẫn chưa có. Với ROI tồi tệ nhất và các khoản nợ cao, Tesla đã có tỷ lệ DTE tệ hơn so với Động cơ chung (NYSE: GM). Phao ngắn cũng lớn, và chỉ có doanh thu là tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, người ta cũng nên nhìn vào số lượng cổ phiếu trôi nổi, vì cả Ford và GM đều có số lượng nhiều hơn so với Tesla.

Nếu số lượng bằng nhau (178M), cổ phiếu Ford sẽ có giá $ 222 và GM, $ 281. Tesla sau đó sẽ không trở thành kẻ thua cuộc với mức giá $ 215.

Phân tích công nghệ cổ phiếu Tesla

Tesla có một số lợi thế, như nhu cầu lớn, công nghệ tiên tiến và các nhà đầu tư lớn ủng hộ Musk. Chỉ lấy Vanguard Group với gần $ 6T, BlackRock với $ 6.80T và State Street Corporation với $ 2.8T chẳng hạn. Có lẽ đây là lý do khiến Musk rất chắc chắn về tương lai của công ty mình. Trong số những hạn chế, người ta có thể đặt tên cho tình cảm, hiện đang tiêu cực, và một số lượng lớn các vị trí ngắn khiến giá cổ phiếu chịu áp lực nặng nề.

Trong tình huống này, phân tích công nghệ có thể giúp tìm các mức hỗ trợ từ đó giá có thể bắt đầu phục hồi.

Các cổ phiếu hiện đang dưới MA 200 ngày, và đang xuống dốc. Với doanh số có thể đạt mức cao kỷ lục trong quý 2, theo lời hứa của Musk, cổ phiếu có thể sẽ phục hồi tốt để đạt mức kháng cự $ 280, mặc dù. Trong trường hợp kháng cự bị phá vỡ, nó thậm chí có thể đạt $ 380, nhưng điều này là không thể.

Tâm lý tiêu cực có thể làm cho cổ phiếu bật lên của ngưỡng kháng cự và đưa giá lên mức hỗ trợ ở mức $ 140. Tại thời điểm này, cuối cùng, người ta có thể xem xét việc bán quá mức cổ phiếu.

Phân tích giá cổ phiếu Tesla Inc

Disclaimer
Bất kỳ dự đoán nào trong tài liệu này đều dựa trên ý kiến ​​cụ thể của tác giả. Phân tích này sẽ không được coi là tư vấn giao dịch. RoboForex sẽ không được tổ chức Công ty cho kết quả của các giao dịch phát sinh từ việc dựa vào các khuyến nghị và đánh giá giao dịch trong tài liệu này.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Cách giao dịch với đòn bẩy

Đòn bẩy có nghĩa là tỷ lệ giữa số tiền bạn sở hữu và số tiền vay từ nhà môi giới. Các nhà môi giới khác nhau cung cấp các kích cỡ đòn bẩy khác nhau, điều này cũng phụ thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch.

Tiếp theo

Giá cổ phiếu Alibaba có thể giảm 90% trong tháng XNUMX

Vào cuối tháng 90, tôi đã gọi cổ phiếu của Alibaba (NYSE: BABA) là khoản đầu tư tốt nhất trên thị trường đang suy giảm; tuy nhiên, hôm nay tôi đang nói về khả năng giá của chúng giảm XNUMX%. Tôi đã không thay đổi suy nghĩ về công ty và nhấn mạnh rằng cổ phiếu của họ là một trong những tài sản tốt nhất có thể để đầu tư, dường như còn hơn thế sau những sự kiện gần đây trên thị trường. Nhưng trước hết tôi muốn nói về những hành động nhất định của các công ty trên thị trường trao đổi, điều này gây ra sự gia tăng đáng kể cũng như sự sụt giảm của giá cổ phiếu. Nói cách khác, chúng ta sẽ nói về việc chia cổ phiếu.