Dừng lỗ và chốt lãi

Cách sử dụng Dừng lỗ và kiếm lợi nhuận: Học cách đặt hàng vào biểu đồ

Lượt xem: xem 416
Thời gian đọc: 6 phút



Các lệnh Dừng lỗ và chốt lời đóng vai trò là bảo hiểm, thực chất là các lệnh đảo ngược. Ví dụ: nếu một cặp được mua, khi Dừng lỗ hoặc Lợi nhuận được kích hoạt, giao dịch ngược (bán) được thực hiện, khóa lợi nhuận (nếu TP được kích hoạt) hoặc Mất (nếu SL được kích hoạt) .

Dừng lỗ và chốt lời là gì?

A Stop Loss (SL) là một lệnh bảo vệ giới hạn có thể thiệt hại của thương nhân ở một vị trí mở. Nó tự động đóng giao dịch khi đạt đến một mức hoặc mức lỗ nhất định. Dừng lỗ được đặt để hạn chế thua lỗ hoặc để chốt lợi nhuận. Trong trường hợp sau, thứ tự được đặt trong khu vực có lợi nhuận.

A Hãy Lợi nhuận (TP) là một lệnh khóa trong lợi nhuận mà không có sự tham gia của thương nhân. Lệnh tự động đóng giao dịch khi giá đạt đến một mức nhất định.

Cả Dừng lỗ và Lợi nhuận phải được đặt theo yêu cầu của người giao dịch chiến lược. Để giao dịch của bạn ổn định và thành công, các lệnh này là bắt buộc. Dừng lỗ giảm thiểu tổn thất và tăng cường quản lý rủi ro.

Hầu như tất cả các chiến lược giao dịch bao gồm việc sử dụng Dừng lỗ và / hoặc chốt lời. Mỗi thương nhân có tiêu chí riêng của họ về quản lý tiền bạc (MM) cho họ biết họ có thể đủ khả năng để mất bao nhiêu trong mỗi giao dịch. Đây là chiến lược cho biết nơi đặt SL và TP.

Làm thế nào để đặt Dừng lỗ?

Nhà giao dịch xác định số tiền họ có thể mất, theo MM, nếu có sự cố xảy ra. Chiến lược cho họ biết mức dừng lỗ nên ở đâu.

Đặt Dừng lỗ và chốt lãi trong chiến lược Pin Bar

Nhà giao dịch đang sử dụng Pin Bar chiến lược. Ở đầu một xung tăng dần, đã hình thành một Pin Bar mô hìnhvà thương nhân đang lên kế hoạch mở một giao dịch bán. Trong trường hợp này, Dừng lỗ sẽ được đặt phía sau giá trị tối đa của tín hiệu chân nến Cột mốc cho một lợi nhuận là mức hỗ trợ gần nhất. Tỷ lệ lãi / lỗ có thể có trong trường hợp này là 3: 1. Trong bức ảnh đầu tiên, bạn có thể thấy vị trí của SL và TP phải được đặt trong chiến lược giao dịch.

Đặt Dừng lỗ và chốt lãi trong chiến lược Pin Bar

Trong hình thứ hai, bạn thấy kết quả của việc thực hiện tín hiệu để bán.

Đặt Dừng lỗ và chốt lãi trong chiến lược Pin Bar

Điểm dừng lỗ thường được tính theo điểm từ khi tham gia giao dịch, chiếm tổng số tổn thất phải chăng, được biểu thị bằng loại tiền cơ bản của khoản tiền gửi. Người giao dịch phải tính giá của một điểm và sau đó đặt khối lượng. Chẳng hạn, mức dừng lỗ là 40 điểm, mức lỗ khả dụng là 100 USD; 100 USD / 40 pips = giá của một điểm là 2.25 USD. Do đó, quy mô của giao dịch là 0.25 lô.

Với quản lý rủi ro, thương nhân có thể kiểm soát rủi ro. Ví dụ: nếu họ nhận được tín hiệu có tỷ lệ lãi / lỗ từ 1 đến 1, nhà giao dịch nên suy nghĩ kỹ trước khi tham gia giao dịch này. Tỷ lệ lợi nhuận / lỗ tối ưu là không ít hơn 3 đến 1.

Đặt Dừng lỗ và kiếm lợi nhuận trong chiến lược Pin Bar - 2

Trong ảnh, chúng ta có thể thấy một Thanh Pin hoàn chỉnh và nếu chúng ta tính toán giao dịch theo chiến lược, chúng ta sẽ thấy mức hỗ trợ gần nhất ở xa mức Dừng lỗ, cho tỷ lệ 1: 1. Vì vậy, chúng ta có thể lọc tín hiệu này vì nó không tuân thủ MM.

Đặt Dừng lỗ trong chiến lược Pin Bar

Đặt Dừng lỗ trong 2 MA + Fractals

Đối với ví dụ tiếp theo, chúng ta hãy thực hiện chiến lược đơn giản nhất dựa trên hai Trung bình di chuyển (MA) và Fractals. Người giao dịch nhận được tín hiệu bán sau khi hai MA giao nhau; sau đó, sau khi giao dịch được mở, Dừng lỗ được đặt. Cột mốc mục tiêu cho SL ở đây là fractal tối đa (do đó bạn có thể đảm bảo giao dịch từ các đột phá và chuyển động sai). Giao dịch phải được đóng lại tại thời điểm khi các MA giao nhau theo hướng ngược lại. Miễn là không xác định được vị trí giao cắt tại thời điểm mở vị thế, người giao dịch cần di chuyển Dừng lỗ theo cách thủ công, giữ nó ở một khoảng cách nhất định so với giá.

Khoảng cách được tính dựa trên một số sự kiện:

  • Khung thời gian mà giao dịch được nhập
  • Âm lượng của vị trí mở
  • Rủi ro mà thương nhân có thể chi trả trong giao dịch
  • Độ biến động của công cụ (với các cặp biến động cao, một SL nhỏ sẽ chỉ đơn giản là đóng vị trí trước khi nhà giao dịch có được lợi nhuận tối đa).
Đặt Dừng lỗ trong 2 MA + Fractals

Nếu có nghi ngờ rằng giá sẽ có thể đi theo hướng cần thiết ít nhất gấp 3 lần so với khoảng cách đến Dừng lỗ, giao dịch như vậy tốt hơn nên được bỏ qua. Bạn không bao giờ được đặt SL thấp hơn kế hoạch do thiếu vốn hoặc muốn nhập với khối lượng lớn hơn vì điều này có thể kéo theo những mất mát ngu ngốc. Giao dịch có thể được đóng cửa sơ bộ, trước khi giá đi theo hướng cần thiết.

Làm thế nào để đặt một trạm dừng chân?

Trailing stop là một chức năng tự động di chuyển Dừng lỗ sau khi giá ở một khoảng cách nhất định từ nó. bên trong Thiết bị đầu cuối MT4, chức năng này được khởi chạy bằng cách nhấp chuột phải. Sau đó, bạn đặt số điểm cho Điểm dừng Trailing. Khi lợi nhuận ở vị trí mở tăng lên, SL sẽ tự động di chuyển. Hãy nhớ rằng để hoạt động chính xác của Trailing Stop, thiết bị đầu cuối nên được bật.

Đặt một điểm dừng
Đặt một điểm dừng

Ngược lại với Dừng lỗ, Take Profit không được sử dụng rộng rãi như vậy. Trong trường hợp như vậy, vị trí được chuyển sang hòa vốn. Chuyển sang hòa vốn có nghĩa là đặt SL vào vùng dương và nếu được kích hoạt, vị trí được đóng với lợi nhuận, mặc dù chúng tôi không sử dụng TP.

Đặt một điểm dừng
Đặt một điểm dừng
Đặt một điểm dừng
Đặt một điểm dừng

Làm thế nào để đặt Dừng lỗ và Tự động kiếm lợi nhuận?

Hiện tại, có rất nhiều chương trình để người giao dịch sống dễ dàng hơn. Mặc dù trước khi Dừng lỗ và chốt lời được đặt thủ công và nếu chúng được thay đổi, nhà giao dịch phải hiện đại hóa đơn hàng theo nhiều bước, ngày nay, mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều. Nó là đủ để nhấp chuột trái vào thứ tự trên biểu đồ và kéo nó đến mức giá mong muốn. Tùy thuộc vào hướng mà lệnh được di chuyển, SL hoặc TP sẽ được đặt.

Có kịch bản và chuyên gia tư vấn tự động đặt các mức Dừng lỗ và Lợi nhuận theo tiêu chí đã đặt cho mỗi đơn hàng mới. Trên mạng, bạn có thể tìm thấy một trình tư vấn có tên Auto-MM với hướng dẫn sử dụng ngắn, tính toán khối lượng giao dịch và tự động đặt Lợi nhuận và Dừng lỗ.

Bottom line

Nhiều nhà giao dịch bỏ bê Dừng lỗ. Cố gắng đóng vị thế thua lỗ bằng tay, họ bắt đầu cảm thấy thương hại cho giao dịch và hy vọng rằng thị trường sẽ đảo ngược theo hướng mong muốn. Theo quy định, những hành động như vậy dẫn đến tổn thất lớn và giải ngân. Trong khi đó, Dừng lỗ được đặt chính xác giúp hạn chế tổn thất theo mức giá phải chăng theo MM.

Việc sử dụng Take Profit ngăn người giao dịch kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong một số trường hợp nhất định. Lý do cho điều này là nó được đặt ở một khoảng cách ngắn từ mức mà vị trí được mở và ngăn giá thực hiện toàn bộ tiềm năng chuyển động của nó. Để sử dụng các lệnh bảo vệ một cách chính xác, nhà giao dịch nên nghiên cứu kỹ chiến lược của họ và quyết định về các rủi ro trong giao dịch trước khi bắt đầu làm việc.




Nhận xét

Bài viết trước

Làm cách nào để sử dụng MetaTrader 5 (MT5)? Hướng dẫn của thương nhân

MetaTrader 5 được phát hành vào năm 2010. Nó được thiết kế để thực hiện các hoạt động giao dịch trên các thị trường tài chính khác nhau. Chương trình này là phiên bản cập nhật và cải tiến của MetaTrader 4, một thiết bị đầu cuối rất nổi tiếng, cực kỳ phổ biến đối với các nhà giao dịch.

Tiếp theo

Tin tức hàng đầu trong tuần: Cục dự trữ liên bang, Bitcoin và một số thống kê

Tin tức hàng đầu trong tuần: Cục dự trữ liên bang, Bitcoin và một số thống kê