Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật

Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật để giao dịch Forex thành công

Lượt xem: 45
Thời gian đọc: 8 phút



Phân tích kỹ thuật là gì?

Để thành công trong giao dịch thị trường, bạn nên học cách phân tích và dự báo biến động giá. Giá thị trường bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố khác nhau, tất cả chúng ta thực sự không thể biết được. Một câu hỏi xuất hiện: trong trường hợp này, làm thế nào để dự báo trở nên khả thi? Câu hỏi này được trả lời bởi một trong những loại phân tích thị trường cơ bản và cần thiết nhất - phân tích kỹ thuật.

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp dự báo thay đổi giá bằng cách phân tích biểu đồ giá của khung thời gian trước đó.

Các loại biểu đồ chính

Tất cả các thay đổi của giá được phản ánh trên các biểu đồ, có một số loại:

Biểu đồ đánh dấu

Biểu đồ đánh dấu phản ánh mọi thay đổi của giá thị trường trên biểu đồ và không bị ràng buộc với các khung thời gian. Miễn là có nhiều giao dịch trên thị trường, sẽ có nhiều thay đổi về giá chỉ trong một phút. Biểu đồ quá hỗn loạn để phân tích, thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư để giao dịch trong ngày.

Biểu đồ đánh dấu
Biểu đồ đánh dấu

Biểu đồ dạng đường

Biểu đồ dạng đường là biểu đồ đơn giản nhất, thường được vẽ dựa trên giá đóng cửa của từng khung thời gian. Trông giống như một góc cạnh rắn. Thực tế phản ánh kết quả của cuộc cạnh tranh giữa bò đực và gấu trên mỗi khung thời gian. Cho thấy hướng chung của biến động giá.

Biểu đồ dạng đường
Biểu đồ dạng đường

Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh phản ánh sự thay đổi giá một cách nhỏ gọn, mỗi giai đoạn trông giống như một thanh hiển thị giá mở và đóng, tối đa và tối thiểu. Thông tin này là đủ để làm việc với biểu đồ như vậy.

Biểu đồ thanh
Biểu đồ thanh

Biểu đồ hình nến

Biểu đồ nến cũng được gọi là biểu đồ nến Nhật Bản. Nó được vẽ tương tự như biểu đồ thanh, nhưng kết quả đóng được gọi là "cơ thể" của nến. Biểu đồ này là minh chứng hơn khi các cơ thể được tô màu.

Biểu đồ hình nến
Biểu đồ hình nến

Định đề phân tích kỹ thuật

Giá phản ánh tất cả mọi thứ

Ý tưởng là bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến giá đều được thị trường tính đến và ngay lập tức được đưa vào giá, được phản ánh trên biểu đồ. Nói cách khác, biểu đồ giá tại bất kỳ thời điểm nào phản ánh và phản ứng với tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến nó - tin đồn kinh tế và chính trị, kỳ vọng, v.v.

Điều này có nghĩa là trên thị trường có các khung thời gian khi giá di chuyển chủ yếu theo một hướng (đang tăng hoặc giảm). Nói cách khác, một xu hướng là sự chuyển động giá một chiều. Những lý do cho một xu hướng xuất hiện có thể là các yếu tố kinh tế, chính trị và các yếu tố khác. Người ta cho rằng xu hướng hiện tại có nhiều khả năng tiếp tục hơn là thay đổi và sẽ còn hiệu lực cho đến khi nó suy yếu và cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về sự thay đổi sắp tới.

Tùy thuộc vào độ dài, xu hướng có thể được chia thành 3 loại:

  • Xu hướng ngắn hạn tồn tại từ vài ngày đến vài tuần
  • Xu hướng trung hạn tồn tại từ một đến vài tháng
  • Xu hướng dài hạn kéo dài từ 6 tháng trở đi.

Lịch sử lặp lại

Có một số luật nhất định trên thị trường. Điều này có nghĩa là các quy tắc whch được sử dụng để làm việc trong quá khứ có thể sẽ hoạt động trong tương lai và hiện tại. Phân tích dữ liệu lịch sử cho phép thực hiện không chỉ phân tích kỹ thuật, mà cả phân tích thống kê. Dựa trên các số liệu thống kê được thu thập và phân tích của khung thời gian trước đó, hành vi thị trường có thể được dự báo một cách chắc chắn. Và mặc dù thị trường có thể thay đổi và có những đặc thù của nó tại một số thời điểm nhất định, nói chung các luật làm việc.

Xu hướng và các loại của nó

Như một thị trường nổi tiếng nói, xu hướng là bạn của bạn. Trong phân tích kỹ thuật, chúng tôi chỉ ra 3 loại xu hướng: xu hướng tăng, xu hướng giảm và căn hộ.

Xu hướng

An xu hướng tăng có nghĩa là giá tăng Điều kiện chính của sự tồn tại của xu hướng tăng là mọi mức tối đa tiếp theo đều cao hơn mức tối đa trước đó, cũng như mọi mức tối thiểu tiếp theo cũng cao hơn mức tối đa trước đó. Xu hướng vẫn tăng dần cho đến khi giao dịch tuân thủ quy tắc này, nhưng ngay khi mức tối đa hoặc tối thiểu tiếp theo thấp hơn mức trước đó, xu hướng đã kết thúc. Thông qua mức tối thiểu cục bộ, chúng tôi vẽ một đường ngang mà chúng tôi gọi là hỗ trợ. Trong một xu hướng tăng, đường hỗ trợ được gọi là đường xu hướng và nằm ở mức thấp. Thông qua các mức tối đa cục bộ, chúng ta vẽ một đường khác gọi là kháng cự. Khi các đường hỗ trợ và kháng cự song song, cái gọi là kênh giá sẽ hình thành.

Kênh giá là sự dao động của giá giữa các đường hỗ trợ và kháng cự song song bên trong xu hướng hiện có.

Nguyên tắc chính của giao dịch trong một xu hướng tăng là mua ở mức hỗ trợ và đóng các vị trí của bạn tại đường kháng cự.

Xu hướng
Xu hướng

Xu hướng giảm

Xu hướng giảm là xu hướng giảm giá. Điều kiện chính để xu hướng giảm tồn tại là cho mỗi mức tối đa tiếp theo thấp hơn mức trước đó và tương tự với mức tối thiểu. Xu hướng giảm tiếp tục cho đến khi một số mức tối đa hoặc tối thiểu bật ra trên mức trước đó, sau đó chúng tôi xem xét xu hướng hơn. Thông qua các mức tối đa địa phương, chúng tôi vẽ đường kháng cự. Trong xu hướng giảm, nó được gọi là đường xu hướng và nằm ở mức cao. Thông qua mức tối thiểu cục bộ, chúng tôi vẽ một đường thẳng gọi là đường hỗ trợ. Nếu các đường kháng cự và hỗ trợ song song, chúng tạo thành một kênh giá (giảm dần, trong trường hợp này).

Nguyên tắc chính của giao dịch trong một xu hướng giảm là bán tại ngưỡng kháng cự và đóng các vị trí của bạn tại hỗ trợ.

Xu hướng giảm
Xu hướng giảm

Phạm vi, căn hộ

Một phạm vi, hoặc một căn hộ, là sự biến động của giá trong một phạm vi đi ngang khi không có sự tăng trưởng đáng kể cũng như sự suy giảm rõ ràng. Thay đổi giá trong một căn hộ bị hạn chế bởi đường hỗ trợ từ bên dưới và đường kháng cự từ phía trên, các đường tạo thành một kênh giá. Khi giá thoát khỏi kênh lên hoặc xuống, căn hộ kết thúc.

Từ biên giới của một căn hộ, bạn có thể giao dịch lên xuống như nhau. Nguyên tắc chính là bán tại đường kháng cự và đóng các vị trí của bạn tại đường hỗ trợ và ngược lại - mua tại đường hỗ trợ và đóng các vị trí của bạn tại đường kháng cự.

Phạm vi, căn hộ
Phạm vi, căn hộ

Mức hỗ trợ và kháng cự

Các công cụ quan trọng của phân tích kỹ thuật là các đường hỗ trợ và kháng cự, tức là các đường được vẽ thông qua các mức tối đa hoặc tối thiểu quan trọng và có giá trị cụ thể.

  • Trợ Giúp là một khu vực giá mà hoạt động mua có thể khiến xu hướng tạm dừng hoặc đảo ngược xu hướng giảm.
  • Sức đề kháng là một khu vực giá mà bán tích cực có thể đặt xu hướng tạm dừng hoặc đảo ngược nó để tăng.

Các đường hỗ trợ và kháng cự được vẽ thông qua các điểm trên biểu đồ nơi bắt đầu hiệu chỉnh. Khung thời gian càng dài, mức độ rút ra càng quan trọng.

Nguyên tắc phân cực cấp: nếu mức kháng cự bị phá vỡ và giá tăng lên, mức sẽ trở thành mức hỗ trợ. Và ngược lại: nếu giá nằm dưới đường hỗ trợ, thì mức sau trở thành mức kháng cự.

Các đường hỗ trợ và kháng cự
Các đường hỗ trợ và kháng cự

Mẫu phân tích kỹ thuật

Do kết quả của các nghiên cứu dài hạn về thị trường, đã lưu ý rằng định kỳ xuất hiện các mẫu giá trên biểu đồ cho phép dự báo hành vi trong tương lai của giá. Có các mẫu, báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng và các mẫu, báo hiệu sự tiếp tục của nó. Điều đáng chú ý ở đây là không có gì đảm bảo 100% rằng dự báo sẽ nhận ra; tuy nhiên, nó đủ cao để sử dụng các mẫu trong giao dịch.

Các mẫu giá nổi tiếng nhất là:

Các mẫu biểu đồ Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders

Đầu và vai, Đảo đầu và vai là các mô hình đảo chiều hình thành trên mức tối đa và tối thiểu giá.

Mẫu biểu đồ Head and Shoulders
Mẫu biểu đồ Head and Shoulders
Mô hình biểu đồ Head and Shoulders đảo ngược
Mô hình biểu đồ Head and Shoulders đảo ngược

Các mẫu biểu đồ Double Top, Double bottom

Đôi đầu, Đáy đôi là các mô hình đảo chiều hình thành trên mức tối đa và giá tối thiểu.

Mẫu biểu đồ đôi
Mẫu biểu đồ đôi
Mẫu biểu đồ đáy đôi
Mẫu biểu đồ đáy đôi

Các mẫu biểu đồ Triple Top, Triple bottom

Ba đầu, ba dưới là các mô hình đảo chiều hình thành trên mức tối đa và giá tối thiểu.

Mô hình biểu đồ ba đầu
Mô hình biểu đồ ba đầu
Mô hình biểu đồ ba đáy
Mô hình biểu đồ ba đáy

Mẫu biểu đồ nêm

Wedge là một mô hình đảo ngược hình thành trên mức tối đa và tối thiểu giá.

Mẫu biểu đồ nêm
Mẫu biểu đồ nêm

Mẫu biểu đồ kim cương

Kim cương là một mô hình đảo ngược hình thành trên mức tối đa và tối thiểu giá.

Mẫu biểu đồ kim cương
Mẫu biểu đồ kim cương

Mẫu biểu đồ cờ

Flag là một mô hình tiếp tục xu hướng.

Mẫu biểu đồ cờ
Mẫu biểu đồ cờ

Mô hình biểu đồ tam giác

Tam giác là một mô hình tiếp tục xu hướng.

Mô hình biểu đồ tam giác
Mô hình biểu đồ tam giác

Chi tiết hơn, những số liệu này được thảo luận trong bài báo "13 mẫu biểu đồ phổ biến nhất".

Phân tích với việc sử dụng các chỉ số

Kể từ khi máy tính được sử dụng lần đầu tiên để giao dịch, đã tạo ra một loạt các chỉ số khác nhau giúp các nhà giao dịch thực hiện các phân tích thị trường phức tạp.

Các chỉ số kỹ thuật là các hàm toán học dựa trên giá hoặc khối lượng. Họ có thể không chỉ giúp phân tích thị trường mà còn trực tiếp đưa ra tín hiệu thương mại. Một số chỉ báo hoạt động tốt trong một xu hướng, một số làm như vậy trong một phạm vi; Ngoài ra còn có các chỉ số phổ quát.

Các chỉ số phổ biến nhất có lẽ là:

Trung bình di chuyển

Moving Average (MA) là một chỉ số của sự di chuyển giá trung bình. Nó là một công cụ phân tích máy tính làm giảm bớt biến động giá bằng cách lấy trung bình chúng trong một khoảng thời gian nhất định.

Trung bình di chuyển
Trung bình di chuyển

Di chuyển trung bình hội tụ-phân kỳ (MACD)

Di chuyển trung bình hội tụ-phân kỳ (MACD) là sự kết hợp của ba đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Các chỉ báo trông giống như một biểu đồ với một đường tín hiệu trên nó.

Di chuyển trung bình hội tụ-phân kỳ (MACD)
Di chuyển trung bình hội tụ-phân kỳ (MACD)

Dải bollinger (BB)

Dải bollinger (BB) giúp xác định thời điểm chuyển đổi thị trường từ trạng thái bình tĩnh sang trạng thái hoạt động và ngược lại. Chỉ báo được đặt theo giá và bao gồm ba đường trung bình động có độ lệch cố định.

Dải bollinger (BB)
Dải bollinger (BB)

Sức mạnh Tương đối (RSI)

Sức mạnh Tương đối (RSI) là một bộ dao động đo lường sức mạnh tương đối của thị trường, so sánh các giá trị tuyệt đối của sự tăng trưởng và giảm giá của thị trường.

Sức mạnh Tương đối (RSI)
Sức mạnh Tương đối (RSI)

Bộ dao động Stochastic

Bộ dao động Stochastic sử dụng điều kiện sau: trong một xu hướng tăng, giá đóng cửa nhắm đến mức tối đa của khung thời gian và trong một xu hướng giảm - ở mức tối thiểu.

Bộ dao động Stochastic
Bộ dao động Stochastic

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku Kinko Hyo là một chỉ báo phức tạp bao gồm 5 dòng, 3 trong số đó là đường trung bình động và 2 là đạo hàm của chúng. Ichimoku không chỉ xác định sự hiện diện của một xu hướng mà còn cung cấp thông tin về vị trí của các khu vực hỗ trợ và kháng cự.

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

mức fibonacci

Fibonacci biểu thị các mức hiệu chỉnh gần đúng trên biểu đồ, tính toán chúng trên cơ sở hàng số, được phát hiện bởi nhà toán học nổi tiếng.

mức fibonacci
mức fibonacci

Tổng kết

Phân tích kỹ thuật là tối thiểu cần thiết cung cấp cho giao dịch nghiêm trọng. Giống như cách chúng ta cần bảng chữ cái để học đọc và nhân bảng để học đếm. Và mặc dù kiến ​​thức về phân tích kỹ thuật tự nó không đảm bảo thành công trong giao dịch, nó đóng vai trò là điểm khởi đầu để làm chủ tất cả các bí mật của thị trường và hình thành hệ thống giao dịch của riêng bạn.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Một tuần trên thị trường (19.08 - 23.08): ồn ào, dữ dội, lo lắng

Tuần # 33 trên thị trường khá sôi động. Đồng Euro quay trở lại mức thấp trong 3 tuần, Trump tuyên bố Fed, thị trường nợ của Mỹ đưa ra tín hiệu về một cuộc suy thoái đang đến gần. Tiền tệ của Argentina và Hồng Kông cũng có thể thay đổi do những tin tức mới nhất.

Tiếp theo

Những cổ phiếu để mua trên thị trường giảm?

Chỉ số S & P500 giảm một lần nữa khi kiểm tra mức tối đa lịch sử của nó. Hai đợt giảm giá cuối cùng được các nhà đầu tư sử dụng như một cơ hội để mua với mục đích bắt đầu xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, ngay khi giá đạt đến giá trị kỷ lục, người mua biến mất và những người mua trước đó khóa lợi nhuận của họ, gây áp lực lên chỉ số.