The Wolfe Waves: Mô tả và Chiến lược giao dịch
22.08.2019
8 phút để đọc
Trên thực tế, cấu trúc chuyển động giá này là Wedge Belt Hold. Theo tác giả của phương pháp này, một nhà giao dịch nên có các tính năng độc đáo của họ và sử dụng các công cụ giao dịch hiếm để khác biệt với những người chơi còn lại trên thị trường. Sóng Wolfe Belt Hold có thể cung cấp cho nhà giao dịch mới bắt đầu các chìa khóa để hiểu rõ hơn về hành vi thị trường. Tuy nhiên, như với bất kỳ chiến lược giao dịch hoặc công cụ kỹ thuật nào khác, cho dù lịch sử giao dịch của nó có thể thành công đến đâu, phần lớn phụ thuộc vào những người sử dụng công cụ đó.
Điều đáng ghi nhớ là, ngoài việc sở hữu một phương thức giao dịch tốt, người ta nên học cách chờ đợi một mô hình hình thành, chuẩn bị giao dịch và tìm kiếm một mô hình hình thành trước để sẵn sàng tham gia vào thị trường. Nếu hiện tại không có cấu trúc như vậy trên thị trường, sẽ khôn ngoan hơn nếu chỉ chờ đợi và duy trì không có vị trí vì mô hình cần thiết sẽ xuất hiện sớm hay muộn, nếu không phải hôm nay hay ngày mai, sau đó trong một tuần.
Sóng Wolfe là gì
Bất kỳ phân tích đồ họa nào của thị trường đều mang tính chủ quan, đó là lý do tại sao việc tích lũy kinh nghiệm trong việc sử dụng và tìm ra mô hình Sóng Wolfe là rất quan trọng để xác định rõ ràng trong tương lai. Theo kinh nghiệm của tôi, mẫu này khá thường xuyên hóa ra là mẫu Head and Shoulders không đều. Ở đây, chúng tôi không chờ đợi đường Cổ bị phá vỡ, mà thay vào đó, chúng tôi mong đợi một sự bật ra khỏi cấp độ này và một chuyển động ngược lại. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho người mới bắt đầu tìm kiếm một cấu trúc như vậy.
Cấu trúc của sóng Wolfe
Sóng Wolfe là một cấu trúc giá dựa trên mô hình Wedge. Theo tác giả, điều quan trọng là phải biết cách vẽ đường xu hướng cũng như có sẵn biểu đồ nơi chúng ta sẽ vẽ nó. Trong thực tế, điều quan trọng nhất là nhận ra chính mô hình và vẽ một vài dòng để xác định điểm vào và tính lợi nhuận tiềm năng mà mô hình này sẽ mang lại. Ngoài ra, mô hình này giúp xác định mục tiêu và thời gian ước tính để đạt được nó. Tuy nhiên, những ước tính về thời gian này không đáng tin cậy. Điều quan trọng cần nhớ là mô hình dựa trên Wedge.
Vẽ sóng Wolfe
Mô hình có thể được phân chia một cách tượng trưng thành hai biến thể: một biến thể để mua, trong đó dự kiến sẽ có sự tăng trưởng về giá và một biến thể để bán, trong đó dự kiến sẽ có một đợt giảm giá và giảm giá. Hãy để chúng tôi thảo luận về Sóng Wolfe để mua, còn được gọi là Sóng Wolfe Bullish. Điều quan trọng là tìm điểm 2, trong trường hợp của chúng tôi, Đầu của mô hình Đầu và Vai không đều và đỉnh. Điểm 3 là tầng hầm của sự suy giảm đầu tiên.
Điểm 1 là điểm bắt đầu tăng trưởng; cần nằm trên điểm 3 nhưng dưới điểm 2. Thông qua điểm 1 và 3, đường cổ của mẫu Đầu và Vai không đều được vẽ. Tại thời điểm thử nghiệm dòng này, chúng tôi không chờ đợi một sự ly khai; ngược lại, chúng tôi hy vọng sự tăng trưởng sẽ bắt đầu từ đây. Điểm 4 là điểm kết thúc của sự tăng trưởng, nó phải ở dưới điểm 2 nhưng trên điểm 1. Ở điểm 5, chúng tôi mong đợi sự bắt đầu của sự tăng trưởng và hiện thực hóa làn sóng Bullish Wolfe.
Để đặt mục tiêu, chúng ta nên vẽ đường xu hướng qua các điểm 1 và 4 - đây sẽ là đường đích. Ngoài ra, tác giả độc thân ra Khu vực ngọt ngào; để xác định nó, chúng ta nên áp dụng đường được vẽ qua điểm 1 và 4 cho mức điểm 3, theo cách này xác định khu vực nơi giá có thể giảm trước khi bắt đầu tăng trưởng.
Trong trường hợp của Bearish Wolfe Wave, mô hình được vẽ giống như gương, như một mô hình Head and Shoulders lộn ngược không đều. Điểm 1 sẽ là khởi đầu của sự suy giảm. Điểm 2 sẽ thiết lập nơi mà sự suy giảm sẽ dừng lại và biến thành tăng trưởng, tức là nó sẽ là mức tối thiểu. Điểm 3 phải cao hơn điểm 1, sau đó một sự suy giảm khác sẽ bắt đầu.
Điểm 4 là nơi dừng suy giảm; nó phải thấp hơn mức của điểm 1 nhưng không thấp hơn điểm 2. Sau đó theo sự tăng trưởng và hình thành của điểm 5, nơi dự kiến sẽ có sự suy giảm. Để xác định mục tiêu của sự suy giảm, đường được vẽ qua các điểm 1 và 4 được sử dụng.
Ví dụ về Wolfe Waves trên Forex
Các mẫu như vậy có thể được giao dịch trên các khung thời gian khác nhau. Ví dụ, chúng ta nên xem xét cấu trúc của sóng trên H4 của AUD/USD. Như chúng ta thấy, cặp tiền này đã cố gắng điều chỉnh sau một đợt giảm giá mạnh. Chúng ta có thể cho rằng sự hình thành của mô hình Vai đầu vai đảo ngược, và theo sau đó là sự tăng trưởng hơn nữa. Tuy nhiên, điểm quan trọng ở đây là độ nghiêng của đường Cổ so với đường trước đó. xu hướng; vì vậy, mô hình này là bất thường và không có sự tăng trưởng nào được mong đợi. Trong hầu hết các trường hợp, mô hình này hóa ra là Bearish Wolfe Wave. Tại thời điểm kiểm tra mức $0.7070, đã xảy ra một đợt bật lên và giảm mạnh. Điều đáng chú ý là các đoạn trích dẫn không tiến sâu vào Vùng ngọt ngào.
Sự sụt giảm được xác nhận bởi sự phá vỡ của đường xu hướng và kết thúc các trích dẫn dưới $ 0.6950. Kịch bản có thể không còn hiệu lực trong trường hợp tăng trưởng mạnh và phá vỡ 0.7130 đô la, điều này có nghĩa là sự ly khai của Khu vực ngọt ngào. Sự sụt giảm mạnh như vậy đã bị kích động bởi thị trường đang giảm dần, do đó mô hình phù hợp với sự suy giảm hơn nữa.
Chúng ta hãy xem một làn sóng Bullish Wolfe trên ví dụ về cặp USD / CHF. Ở đây, các trích dẫn đang di chuyển trong một căn hộ. Như chúng ta có thể thấy, có đường viền trên của phạm vi và đường dưới nhưng không có xu hướng rõ ràng. Có thể xuất hiện một số mẫu trong một căn hộ, theo nhau. Đây chính xác là những gì chúng ta thấy ở đây. Một mô hình Head and Shoulders đang hình thành, nhưng đường Cổ nghiêng xuống, không phải là đặc trưng của mô hình đảo chiều.
Đó là lý do tại sao chúng tôi không mong đợi dòng này bị phá vỡ, thay vào đó, chúng tôi đang chờ đợi một sự phục hồi và tăng trưởng từ dòng mục tiêu được vẽ qua các điểm 2 và 4. Mục đích của sự tăng trưởng và hiện thực hóa mô hình là mức độ 0.9940 đô la, nơi mà giá đã đến sau đó. Kịch bản có thể không còn hiệu lực nếu các trích dẫn giảm xuống dưới 0.9750 đô la, điều đó có nghĩa là một sự ly khai của Khu vực ngọt ngào; không có ích gì khi giữ các vị trí sau một cuộc ly khai như vậy.
Một lựa chọn thú vị để giao dịch theo mô hình này không chỉ là mua từ điểm 5 mà còn dự báo vị trí của khu vực này ngay khi điểm 4 hình thành. Tác giả khuyến nghị không nên bán từ điểm 4, nhưng nhìn chung, cách tiếp cận như vậy có quyền tồn tại bởi vì mô hình vẫn dựa trên Đầu và Vai, và trong mô hình sau, một thời điểm vào lệnh tối ưu là sự hình thành của Vai phải . Hãy xem ví dụ về biểu đồ GBP / NZD nơi một Làn sóng Wolfe tăng giá đang hình thành:
Các báo giá đang đẩy lùi điểm, dự kiến sẽ giảm GBP / NZD xuống 1.85, từ đó chúng tôi có thể kỳ vọng tăng trưởng lên 2.15 và cao hơn. Do đó, chúng ta có thể hiểu những biến động này là một phần của mô hình. Kịch bản có thể bị hủy bỏ bởi sự sụt giảm dưới 1.75. Như bạn thấy, Vùng ngọt ngào nằm khá sâu. Một tín hiệu xác nhận sự tăng trưởng sẽ là sự đột phá của đường xu hướng giảm dần đi qua điểm 2 và 4 và đảm bảo trên 1.94, đã bị phá vỡ.
Tất nhiên, một số thương nhân tùy chỉnh các mẫu, thêm các tính năng riêng của họ cho họ. Ví dụ: chúng tôi có thể thêm Chỉ số MACD như một xác nhận tại thời điểm hình thành điểm 5; trên MACD chúng ta nên đợi một phân kỳ sau đó.
Ngay khi đường tín hiệu thoát khỏi khu vực biểu đồ, nếu có tín hiệu bán, chúng tôi có thể xem xét mở các vị trí ngắn. Hơn nữa, rủi ro sẽ thấp hơn đáng kể so với Vùng ngọt.
Tùy chọn tiếp theo sẽ vẽ đường xu hướng sau khi kiểm tra điểm 5. Ở đây, chúng tôi mong đợi một sự phá vỡ của dòng này và chỉ khi nào chúng tôi quyết định vào một vị trí ngắn với cặp USDJPY.
A Stop Loss, trong trường hợp này, được đặt sau điểm tối đa 5, một lần nữa, ít hơn nhiều so với toàn bộ Vùng ngọt. Tuy nhiên, đồng thời, chúng tôi không bán tối đa và có thể bỏ lỡ một phần của phong trào.
Tổng kết
Biến thể giao dịch này có những lợi thế nghiêm trọng, chẳng hạn như các quy tắc đơn giản để tham gia và thoát khỏi thị trường với cấu trúc rõ ràng của biến động giá; không cần phải áp dụng các phương pháp phân tích bổ sung; Cách tiếp cận này sẽ phù hợp như nhau cho người mới bắt đầu và một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, có những nhược điểm nhất định là tốt. Xác định và tìm kiếm các mẫu trên biểu đồ là một chiến lược khá chủ quan, vì vậy thành công phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và khả năng của mỗi nhà giao dịch.
Một phần quan trọng ở đây là chuẩn bị giao dịch và khả năng chờ đợi sự hoàn thành của mô hình trên biểu đồ giá. Giao dịch theo hướng của xu hướng hiện tại cũng không bị lãng quên, trong hầu hết các trường hợp, Wolfe Wave sẽ hình thành theo xu hướng hiện tại và khả năng hiện thực hóa mô hình như vậy là thấp hơn; nếu mô hình đi theo xu hướng, nó xuất hiện mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng ta sẽ thảo luận về giao dịch cùng và chống lại xu hướng trong các bài viết tiếp theo.
Đăng ký R Blog và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị
Hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin hữu ích từ thế giới tài chính và đầu tư.
